Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации

"Трастовый Республиканский Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3404

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	611 738	62 260	673 998	954 449	855 176	1 809 625	968 638	882 572	1 851 210	597 549	34 864	632 413
20206	0	0	0	226 721	204 590	431 311	226 721	204 590	431 311	0	0	0
20207	1 627	2 233	3 860	198 168	211 043	409 211	198 674	212 220	410 894	1 121	1 056	2 177
20209	0	0	0	32 470	157 730	190 200	32 470	157 730	190 200	0	0	0
30102	33 713	0	33 713	1 860 533	0	1 860 533	1 891 360	0	1 891 360	2 886	0	2 886
30110	72 478	8 079	80 557	22 027	575 140	597 167	28 347	571 651	599 998	66 158	11 568	77 726
30202	1 022	0	1 022	607	0	607	0	0	0	1 629	0	1 629
30204	999	0	999	149	0	149	0	0	0	1 148	0	1 148
30221	0	0	0	3 680	0	3 680	3 680	0	3 680	0	0	0
30233	3	0	3	9 632	6 836	16 468	9 635	6 836	16 471	0	0	0
30302	534	1 035	1 569	9 022	9 591	18 613	8 917	9 437	18 354	639	1 189	1 828
30306	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
30602	15 570	0	15 570	21 305	0	21 305	29 680	0	29 680	7 195	0	7 195
32002	30 000	0	30 000	80 000	0	80 000	110 000	0	110 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	60 000	0	60 000	110 000	0	110 000	0	0	0
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32005	0	0	0	0	20 593	20 593	0	1 540	1 540	0	19 053	19 053
32007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45201	13 270	0	13 270	32 326	0	32 326	29 608	0	29 608	15 988	0	15 988
45205	18 940	0	18 940	0	0	0	2 550	0	2 550	16 390	0	16 390
45206	67 000	7 449	74 449	0	617	617	0	468	468	67 000	7 598	74 598
45207	48 400	0	48 400	42 500	0	42 500	5 000	0	5 000	85 900	0	85 900
45504	220	5 789	6 009	1 960	597	2 557	220	1 146	1 366	1 960	5 240	7 200
45505	6 401	104 447	110 848	0	11 172	11 172	1 806	10 149	11 955	4 595	105 470	110 065
45506	2 147	0	2 147	245	0	245	1 009	0	1 009	1 383	0	1 383
45507	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45509	316	0	316	1 380	0	1 380	1 275	0	1 275	421	0	421
45812	2 120	16 380	18 500	0	1 336	1 336	0	1 912	1 912	2 120	15 804	17 924
45815	28 376	313	28 689	0	351	351	0	29	29	28 376	635	29 011
45915	0	202	202	0	22	22	0	19	19	0	205	205
47102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	4 497	0	4 497	131 545	124 304	255 849	131 545	124 304	255 849	4 497	0	4 497
47408	0	0	0	5 168 055	5 454 964	10 623 019	5 168 055	5 454 964	10 623 019	0	0	0
47417	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47423	1 020	460	1 480	202 438	158 901	361 339	202 518	159 027	361 545	940	334	1 274
47427	455	0	455	5 272	1 240	6 512	3 950	241	4 191	1 777	999	2 776
50605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51409	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
60302	13 110	0	13 110	1	0	1	1	0	1	13 110	0	13 110
60306	0	0	0	1 582	0	1 582	1 582	0	1 582	0	0	0
60308	500	0	500	308	44	352	358	44	402	450	0	450
60310	130	23	153	407	77	484	285	29	314	252	71	323
60312	1 362	0	1 362	4 617	0	4 617	3 786	0	3 786	2 193	0	2 193
60314	0	127	127	0	499	499	0	233	233	0	393	393
60323	566	0	566	179	0	179	182	0	182	563	0	563
60401	50 120	0	50 120	62	0	62	0	0	0	50 182	0	50 182
60701	0	0	0	95	0	95	62	0	62	33	0	33
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61002	28	0	28	5	0	5	5	0	5	28	0	28
61008	642	0	642	158	0	158	207	0	207	593	0	593
61009	15	0	15	82	0	82	56	0	56	41	0	41
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
61403	2 942	0	2 942	37	0	37	162	0	162	2 817	0	2 817
70606	491 179	0	491 179	59 735	0	59 735	447	0	447	550 467	0	550 467
70607	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
70608	191 366	0	191 366	37 688	0	37 688	0	0	0	229 054	0	229 054
70611	2 564	0	2 564	0	0	0	2 564	0	2 564	0	0	0
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
10208	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10701	19 782	0	19 782	0	0	0	0	0	0	19 782	0	19 782
10801	81 149	0	81 149	0	0	0	0	0	0	81 149	0	81 149
30109	137 345	0	137 345	13 650	0	13 650	99 999	0	99 999	223 694	0	223 694
30111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	0	0	0	5	0	5	20	0	20	15	0	15
30220	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
30232	0	0	0	17 992	10 636	28 628	17 992	10 636	28 628	0	0	0
30301	534	1 035	1 569	8 918	9 438	18 356	9 023	9 592	18 615	639	1 189	1 828
30305	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
31302	0	0	0	64 700	0	64 700	64 700	0	64 700	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40502	2 059	0	2 059	345	0	345	610	0	610	2 324	0	2 324
40701	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
40702	281 373	21 830	303 203	1 677 444	768 268	2 445 712	1 578 791	752 595	2 331 386	182 720	6 157	188 877
40703	5 265	0	5 265	6 130	0	6 130	9 324	0	9 324	8 459	0	8 459
40802	1 422	0	1 422	15 147	0	15 147	19 050	0	19 050	5 325	0	5 325
40807	17 235	115 535	132 770	99 697	109 090	208 787	108 181	8 767	116 948	25 719	15 212	40 931
40817	68 133	23 888	92 021	100 437	9 155	109 592	43 618	74 486	118 104	11 314	89 219	100 533
40820	42	2 343	2 385	10 014	1 435	11 449	10 014	1 025	11 039	42	1 933	1 975
40905	0	0	0	6 885	0	6 885	6 885	0	6 885	0	0	0
40909	0	0	0	576	1 725	2 301	576	1 725	2 301	0	0	0
40910	0	0	0	70	76	146	70	76	146	0	0	0
40911	0	0	0	17 396	0	17 396	17 396	0	17 396	0	0	0
40912	0	0	0	2 701	5 629	8 330	2 701	5 629	8 330	0	0	0
40913	0	0	0	1 715	5 425	7 140	1 715	5 425	7 140	0	0	0
42301	8 785	681	9 466	9 058	1 292	10 350	1 553	9 011	10 564	1 280	8 400	9 680
42303	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42304	2 359	3 371	5 730	1 247	335	1 582	1 247	1 190	2 437	2 359	4 226	6 585
42305	697	4 020	4 717	0	858	858	350	307	657	1 047	3 469	4 516
42306	18 921	0	18 921	169	0	169	19	0	19	18 771	0	18 771
42309	591	0	591	52	0	52	24	0	24	563	0	563
42601	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
42609	36	0	36	8	0	8	4	0	4	32	0	32
43802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	28 403	0	28 403	2 466	0	2 466	3 406	0	3 406	29 343	0	29 343
45515	34 972	0	34 972	1 450	0	1 450	3 696	0	3 696	37 218	0	37 218
45818	42 056	0	42 056	502	0	502	329	0	329	41 883	0	41 883
45918	61	0	61	0	0	0	44	0	44	105	0	105
47403	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47407	0	0	0	5 444 128	5 185 412	10 629 540	5 444 128	5 185 412	10 629 540	0	0	0
47411	101	43	144	83	44	127	192	82	274	210	81	291
47416	5	0	5	195 526	0	195 526	195 521	0	195 521	0	0	0
47422	290	231	521	9 675	9 965	19 640	9 985	10 080	20 065	600	346	946
47425	3 608	0	3 608	1 973	0	1 973	1 826	0	1 826	3 461	0	3 461
47426	153	0	153	165	0	165	436	0	436	424	0	424
50620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	9 721	0	9 721	5 645	0	5 645	1 614	0	1 614	5 690	0	5 690
60305	1 913	0	1 913	6 777	0	6 777	4 867	0	4 867	3	0	3
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	1	0	1	1	0	1	93	0	93	93	0	93
60311	43	0	43	77	0	77	61	0	61	27	0	27
60322	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60324	1 062	0	1 062	62	0	62	9	0	9	1 009	0	1 009
60601	24 679	0	24 679	0	0	0	453	0	453	25 132	0	25 132
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61301	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
61304	506	0	506	99	0	99	163	0	163	570	0	570
70601	472 242	0	472 242	694	0	694	47 445	0	47 445	518 993	0	518 993
70602	5 957	0	5 957	0	0	0	0	0	0	5 957	0	5 957
70603	188 857	0	188 857	0	0	0	37 063	0	37 063	225 920	0	225 920
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	86 487	0	86 487	220	0	220	187	0	187	86 520	0	86 520
90902	13 962	0	13 962	1 911	0	1 911	1 191	0	1 191	14 682	0	14 682
91007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	177 153	4 539	181 692	10 078	485	10 563	34 110	418	34 528	153 121	4 606	157 727
91501	857	0	857	0	0	0	0	0	0	857	0	857
91603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	5 899	0	5 899	65	208	273	0	0	0	5 964	208	6 172
91704	334	0	334	0	0	0	0	0	0	334	0	334
91802	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
99998	123 342	0	123 342	53 754	0	53 754	43 737	0	43 737	133 359	0	133 359
Пассив
91003	0	0	0	607	0	607	607	0	607	0	0	0
91004	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	81 370	0	81 370	0	0	0	15 825	0	15 825	97 195	0	97 195
91314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91315	15 566	0	15 566	2 829	0	2 829	256	0	256	12 993	0	12 993
91316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91317	11 856	313	12 169	39 706	29	39 735	36 883	34	36 917	9 033	318	9 351
91507	12 865	0	12 865	417	0	417	0	0	0	12 448	0	12 448
91508	1 372	0	1 372	0	0	0	0	0	0	1 372	0	1 372
99999	291 444	0	291 444	35 906	0	35 906	12 967	0	12 967	268 505	0	268 505
Г. Срочные сделки
Актив
93001	31 075	62 581	93 656	5 354 541	5 556 662	10 911 203	4 955 278	5 182 605	10 137 883	430 338	436 638	866 976
93002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93304	60 721	0	60 721	210 599	4 744	215 343	199 744	275	200 019	71 576	4 469	76 045
93504	0	0	0	188 219	0	188 219	188 219	0	188 219	0	0	0
93801	0	0	0	142 647	0	142 647	142 647	0	142 647	0	0	0
94001	615	0	615	20 537	0	20 537	15 308	0	15 308	5 844	0	5 844
95005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96001	62 052	31 291	93 343	5 117 628	5 026 530	10 144 158	5 485 195	5 431 877	10 917 072	429 619	436 638	866 257
96002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96304	0	7 668	7 668	188 632	7 727	196 359	193 032	59	193 091	4 400	0	4 400
96504	52 975	0	52 975	200 047	0	200 047	224 492	0	224 492	77 420	0	77 420
96801	345	0	345	142 647	0	142 647	143 090	0	143 090	788	0	788
97001	661	0	661	15 308	0	15 308	14 647	0	14 647	0	0	0
97105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?