Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Охотный ряд" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3375

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 752	10 175	34 927	276 510	29 671	306 181	274 147	26 924	301 071	27 115	12 922	40 037
20208	13 824	910	14 734	42 335	2 634	44 969	41 904	2 242	44 146	14 255	1 302	15 557
20209	0	0	0	104 160	889	105 049	104 160	889	105 049	0	0	0
30102	125 839	0	125 839	1 134 119	0	1 134 119	1 120 111	0	1 120 111	139 847	0	139 847
30110	28 998	1 527	30 525	39 885	5 584	45 469	47 705	6 255	53 960	21 178	856	22 034
30114	0	6 463	6 463	0	14 949	14 949	0	14 470	14 470	0	6 942	6 942
30202	1 659	0	1 659	570	0	570	0	0	0	2 229	0	2 229
30204	586	0	586	378	0	378	0	0	0	964	0	964
30221	0	0	0	0	2 453	2 453	0	2 453	2 453	0	0	0
30233	343	0	343	48 280	7 098	55 378	48 331	7 098	55 429	292	0	292
30302	158 685	8 487	167 172	52 510	1 266	53 776	86 826	776	87 602	124 369	8 977	133 346
30306	120 900	0	120 900	44 000	0	44 000	0	0	0	164 900	0	164 900
30402	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
32201	10 578	0	10 578	0	0	0	0	0	0	10 578	0	10 578
45201	6 901	0	6 901	26 606	0	26 606	18 529	0	18 529	14 978	0	14 978
45203	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
45204	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000
45206	533 500	0	533 500	10 000	0	10 000	0	0	0	543 500	0	543 500
45207	35 655	0	35 655	0	0	0	35 655	0	35 655	0	0	0
45407	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45505	30 742	8 764	39 506	200	725	925	88	550	638	30 854	8 939	39 793
45506	34 472	10 523	44 995	19 400	7 233	26 633	49	843	892	53 823	16 913	70 736
45507	2 047	473	2 520	0	50	50	0	62	62	2 047	461	2 508
45509	4 269	6	4 275	7 819	1	7 820	10 110	7	10 117	1 978	0	1 978
45815	160	864	1 024	278	81	359	196	55	251	242	890	1 132
45915	9	36	45	6	14	20	6	3	9	9	47	56
47107	3 577	0	3 577	0	0	0	0	0	0	3 577	0	3 577
47404	10 281	0	10 281	28 830	0	28 830	27 079	0	27 079	12 032	0	12 032
47408	0	0	0	2 809 654	2 830 250	5 639 904	2 809 654	2 830 250	5 639 904	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	113	0	113	112 506	927	113 433	112 577	927	113 504	42	0	42
47427	9 082	128	9 210	11 552	169	11 721	9 262	130	9 392	11 372	167	11 539
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	0	0	0	119	0	119	52	0	52	67	0	67
60308	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60310	203	0	203	967	0	967	632	0	632	538	0	538
60312	1 107	0	1 107	5 977	0	5 977	6 032	0	6 032	1 052	0	1 052
60314	0	0	0	0	808	808	0	332	332	0	476	476
60401	23 985	0	23 985	92	0	92	80	0	80	23 997	0	23 997
60701	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60901	528	0	528	0	0	0	0	0	0	528	0	528
61008	782	0	782	54	0	54	68	0	68	768	0	768
61009	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61209	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
61403	2 643	0	2 643	2 926	0	2 926	1 259	0	1 259	4 310	0	4 310
70606	247 154	0	247 154	32 687	0	32 687	59	0	59	279 782	0	279 782
70608	83 166	0	83 166	18 575	0	18 575	0	0	0	101 741	0	101 741
70611	2 874	0	2 874	196	0	196	0	0	0	3 070	0	3 070
Пассив
10208	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
10701	46 947	0	46 947	0	0	0	0	0	0	46 947	0	46 947
30232	133	270	403	33 070	1 475	34 545	32 954	1 621	34 575	17	416	433
30301	158 685	8 487	167 172	86 826	776	87 602	52 510	1 266	53 776	124 369	8 977	133 346
30305	120 900	0	120 900	0	0	0	44 000	0	44 000	164 900	0	164 900
40502	26 882	0	26 882	79 776	0	79 776	89 927	0	89 927	37 033	0	37 033
40701	2	0	2	7 004	0	7 004	7 004	0	7 004	2	0	2
40702	303 001	35 819	338 820	983 954	30 281	1 014 235	997 492	15 134	1 012 626	316 539	20 672	337 211
40703	645	0	645	0	0	0	326	0	326	971	0	971
40802	1 021	0	1 021	6 773	0	6 773	7 416	0	7 416	1 664	0	1 664
40817	44 249	2 690	46 939	227 877	21 165	249 042	215 467	22 864	238 331	31 839	4 389	36 228
40820	7 467	55	7 522	20 648	5	20 653	19 547	6	19 553	6 366	56	6 422
40905	8	0	8	362	0	362	361	0	361	7	0	7
40911	3	0	3	1 599	32	1 631	1 599	32	1 631	3	0	3
40912	0	0	0	96	192	288	96	192	288	0	0	0
40913	0	0	0	49	237	286	49	237	286	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42104	0	0	0	0	905	905	0	15 659	15 659	0	14 754	14 754
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	0	0	0	41 000	0	41 000	41 000	0	41 000	0	0	0
42303	0	0	0	0	119	119	0	6 470	6 470	0	6 351	6 351
42304	10 180	1 450	11 630	570	469	1 039	150	325	475	9 760	1 306	11 066
42305	96 927	23 611	120 538	639	7 701	8 340	6 865	14 582	21 447	103 153	30 492	133 645
42306	72 113	84 745	156 858	364	5 320	5 684	1	7 009	7 010	71 750	86 434	158 184
42309	111	16	127	11	1	12	10	2	12	110	17	127
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	10 080	0	10 080	3 240	0	3 240	4 007	0	4 007	10 847	0	10 847
45515	892	0	892	4 072	0	4 072	4 998	0	4 998	1 818	0	1 818
45818	534	0	534	30	0	30	264	0	264	768	0	768
45918	31	0	31	0	0	0	11	0	11	42	0	42
47403	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
47407	0	0	0	2 816 428	2 809 314	5 625 742	2 816 428	2 809 314	5 625 742	0	0	0
47411	10 620	1 881	12 501	26	127	153	1 933	1 001	2 934	12 527	2 755	15 282
47416	186	0	186	2 113	0	2 113	1 927	0	1 927	0	0	0
47425	2 502	0	2 502	3 309	0	3 309	2 116	0	2 116	1 309	0	1 309
47426	289	0	289	191	0	191	323	39	362	421	39	460
52301	0	0	0	5 700	0	5 700	5 700	0	5 700	0	0	0
52305	5 700	0	5 700	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0
52501	540	0	540	589	0	589	49	0	49	0	0	0
60301	110	0	110	1 262	0	1 262	1 181	0	1 181	29	0	29
60305	10	0	10	3 261	0	3 261	3 267	0	3 267	16	0	16
60309	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18	0	18
60311	529	0	529	500	0	500	316	0	316	345	0	345
60313	0	0	0	0	62	62	0	62	62	0	0	0
60322	9	0	9	453	0	453	446	0	446	2	0	2
60601	10 858	0	10 858	55	0	55	329	0	329	11 132	0	11 132
60903	206	0	206	0	0	0	10	0	10	216	0	216
61304	38	0	38	30	0	30	53	0	53	61	0	61
70601	257 260	0	257 260	0	0	0	35 669	0	35 669	292 929	0	292 929
70603	82 591	0	82 591	0	0	0	16 276	0	16 276	98 867	0	98 867
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	5 700	0	5 700	5 700	0	5 700	0	0	0
90901	134 520	0	134 520	300	0	300	266	0	266	134 554	0	134 554
90902	7 187	0	7 187	1 009	0	1 009	2	0	2	8 194	0	8 194
91202	11	0	11	8	0	8	8	0	8	11	0	11
91203	6	0	6	8	0	8	9	0	9	5	0	5
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	45 759	2 190	47 949	0	235	235	0	202	202	45 759	2 223	47 982
91604	32	14	46	4	18	22	21	1	22	15	31	46
99998	1 149 571	0	1 149 571	29 901	0	29 901	141 414	0	141 414	1 038 058	0	1 038 058
Пассив
91003	0	0	0	570	0	570	570	0	570	0	0	0
91004	0	0	0	378	0	378	378	0	378	0	0	0
91311	5 158	0	5 158	5 158	0	5 158	0	0	0	0	0	0
91312	1 036 914	0	1 036 914	75 000	0	75 000	0	0	0	961 914	0	961 914
91315	30 339	0	30 339	0	0	0	0	0	0	30 339	0	30 339
91317	58 121	2 029	60 150	59 425	883	60 308	28 839	114	28 953	27 535	1 260	28 795
91507	17 010	0	17 010	0	0	0	0	0	0	17 010	0	17 010
99999	189 719	0	189 719	6 194	0	6 194	7 267	0	7 267	190 792	0	190 792
Г. Срочные сделки
Актив
93001	15 648	113 929	129 577	119 359	2 702 060	2 821 419	135 007	2 695 319	2 830 326	0	120 670	120 670
93801	21	0	21	17 724	0	17 724	17 683	0	17 683	62	0	62
Пассив
96001	113 950	15 645	129 595	2 678 422	135 832	2 814 254	2 685 204	120 187	2 805 391	120 732	0	120 732
96801	3	0	3	17 683	0	17 683	17 680	0	17 680	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	42 444 352,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	42 444 352,0000
Пассив
98040	0	0	42 444 352,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	42 444 352,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?