Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации

Инвестиционно-коммерческий банк "ОЛМА-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3250

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 745	3 721	10 466	76 512	2 910	79 422	77 956	4 160	82 116	5 301	2 471	7 772
20209	106	0	106	4 652	0	4 652	4 758	0	4 758	0	0	0
30102	117 284	0	117 284	4 276 878	0	4 276 878	4 248 969	0	4 248 969	145 193	0	145 193
30110	0	184	184	0	90 295	90 295	0	90 006	90 006	0	473	473
30114	0	9 059	9 059	0	114 123	114 123	0	122 061	122 061	0	1 121	1 121
30202	1 880	0	1 880	768	0	768	0	0	0	2 648	0	2 648
30204	73	0	73	58	0	58	0	0	0	131	0	131
30402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	45 000	0	45 000	475 000	0	475 000	520 000	0	520 000	0	0	0
32003	5 000	0	5 000	130 000	0	130 000	110 000	0	110 000	25 000	0	25 000
45201	4 619	0	4 619	69 622	0	69 622	74 241	0	74 241	0	0	0
45204	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45205	67 478	0	67 478	4 000	0	4 000	29 998	0	29 998	41 480	0	41 480
45206	244 415	0	244 415	96 394	0	96 394	55 793	0	55 793	285 016	0	285 016
45207	15 400	0	15 400	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000	35 400	0	35 400
45208	0	1 408	1 408	0	151	151	0	257	257	0	1 302	1 302
45505	509	0	509	200	0	200	10	0	10	699	0	699
45507	864	0	864	0	0	0	700	0	700	164	0	164
45812	10 000	0	10 000	11 726	0	11 726	10 129	0	10 129	11 597	0	11 597
45912	251	0	251	1 007	0	1 007	251	0	251	1 007	0	1 007
47404	2 772	0	2 772	926 958	821 202	1 748 160	924 405	821 202	1 745 607	5 325	0	5 325
47423	23	0	23	67 131	3 142	70 273	60 131	3 142	63 273	7 023	0	7 023
47427	0	0	0	7 073	12	7 085	7 073	12	7 085	0	0	0
60302	0	0	0	702	0	702	0	0	0	702	0	702
60306	0	0	0	389	0	389	389	0	389	0	0	0
60308	16	0	16	1 260	0	1 260	1 266	0	1 266	10	0	10
60310	137	0	137	384	0	384	380	0	380	141	0	141
60312	704	0	704	867	0	867	1 309	0	1 309	262	0	262
60401	126 383	0	126 383	0	0	0	0	0	0	126 383	0	126 383
61008	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
61009	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61403	2 841	0	2 841	174	0	174	103	0	103	2 912	0	2 912
70606	59 450	0	59 450	16 416	0	16 416	0	0	0	75 866	0	75 866
70608	31 481	0	31 481	4 577	0	4 577	0	0	0	36 058	0	36 058
70611	2 729	0	2 729	0	0	0	703	0	703	2 026	0	2 026
Пассив
10208	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
10601	101 771	0	101 771	0	0	0	0	0	0	101 771	0	101 771
10701	7 076	0	7 076	0	0	0	0	0	0	7 076	0	7 076
10801	28 109	0	28 109	0	0	0	0	0	0	28 109	0	28 109
30109	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
31302	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
31303	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
40701	24 084	14	24 098	2 217 576	256	2 217 832	2 276 443	256	2 276 699	82 951	14	82 965
40702	239 545	513	240 058	3 389 707	25 726	3 415 433	3 374 219	26 029	3 400 248	224 057	816	224 873
40703	2 389	5	2 394	2 533	0	2 533	2 563	0	2 563	2 419	5	2 424
40802	152	0	152	123	0	123	123	1	124	152	1	153
40804	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	12 087	421	12 508	224 331	66 350	290 681	213 911	66 355	280 266	1 667	426	2 093
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40906	106	0	106	4 758	0	4 758	4 652	0	4 652	0	0	0
40911	0	0	0	3 970	0	3 970	3 970	0	3 970	0	0	0
42103	8 000	0	8 000	4 000	0	4 000	3 000	0	3 000	7 000	0	7 000
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42105	83 000	0	83 000	3 000	0	3 000	0	0	0	80 000	0	80 000
42206	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	655	92	747	0	8	8	0	10	10	655	94	749
42309	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	9 887	0	9 887	5 169	0	5 169	3 645	0	3 645	8 363	0	8 363
45515	32	0	32	168	0	168	181	0	181	45	0	45
45818	100	0	100	102	0	102	1 457	0	1 457	1 455	0	1 455
45918	2	0	2	2	0	2	90	0	90	90	0	90
47403	0	0	0	924 380	845 471	1 769 851	924 380	845 471	1 769 851	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	58	0	58	1 024	0	1 024	1 136	0	1 136	170	0	170
47425	273	0	273	659	0	659	520	0	520	134	0	134
47426	275	0	275	1 028	0	1 028	1 362	0	1 362	609	0	609
52305	0	39 026	39 026	0	3 056	3 056	0	5 661	5 661	0	41 631	41 631
52501	0	803	803	0	52	52	0	489	489	0	1 240	1 240
60301	722	0	722	1 283	0	1 283	579	0	579	18	0	18
60305	0	0	0	1 525	0	1 525	1 525	0	1 525	0	0	0
60309	2	0	2	18	0	18	18	0	18	2	0	2
60311	807	0	807	1 463	0	1 463	2 066	0	2 066	1 410	0	1 410
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60601	17 782	0	17 782	0	0	0	209	0	209	17 991	0	17 991
61304	0	0	0	6	0	6	8	0	8	2	0	2
70601	67 786	0	67 786	1	0	1	18 533	0	18 533	86 318	0	86 318
70603	32 325	0	32 325	0	0	0	4 062	0	4 062	36 387	0	36 387
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	23 783	23 783	0	2 333	2 333	0	1 935	1 935	0	24 181	24 181
90901	385	0	385	1 839	0	1 839	1 854	0	1 854	370	0	370
90902	314 528	0	314 528	252	0	252	441	0	441	314 339	0	314 339
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	69 385	0	69 385	101 800	0	101 800	18 320	0	18 320	152 865	0	152 865
91501	1 087	0	1 087	0	0	0	178	0	178	909	0	909
99998	581 714	0	581 714	308 850	0	308 850	360 521	0	360 521	530 043	0	530 043
Пассив
91003	0	0	0	768	0	768	768	0	768	0	0	0
91004	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
91311	102 000	0	102 000	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	102 000	0	102 000
91312	430 743	0	430 743	193 971	0	193 971	176 608	0	176 608	413 380	0	413 380
91315	5 313	0	5 313	79	0	79	0	0	0	5 234	0	5 234
91316	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
91317	38 785	1 721	40 506	130 486	159	130 645	96 105	311	96 416	4 404	1 873	6 277
91507	3 052	0	3 052	0	0	0	0	0	0	3 052	0	3 052
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	409 171	0	409 171	22 727	0	22 727	106 223	0	106 223	492 667	0	492 667
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	15 958	15 958	0	837 112	837 112	0	808 495	808 495	0	44 575	44 575
93801	0	0	0	6 745	0	6 745	6 724	0	6 724	21	0	21
Пассив
96001	15 958	0	15 958	804 955	0	804 955	833 593	0	833 593	44 596	0	44 596
96801	0	0	0	2 040	0	2 040	2 040	0	2 040	0	0	0

Страница была полезной?