Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк "Транспортный инвестиционный банк"

Регистрационный номер

3238

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	36 220	0	36 220	0	0	0	0	0	0	36 220	0	36 220
10605	15 266	0	15 266	3 402	0	3 402	4 776	0	4 776	13 892	0	13 892
20202	59 902	28 705	88 607	389 947	35 617	425 564	417 185	51 157	468 342	32 664	13 165	45 829
20208	45 496	100	45 596	245 484	489	245 973	252 259	446	252 705	38 721	143	38 864
20209	0	0	0	341 000	2 242	343 242	341 000	2 242	343 242	0	0	0
30102	57 460	0	57 460	3 953 333	0	3 953 333	3 852 544	0	3 852 544	158 249	0	158 249
30110	14 181	5 730	19 911	20 043	2 948	22 991	19 355	3 383	22 738	14 869	5 295	20 164
30114	0	96 387	96 387	0	1 003 484	1 003 484	0	1 086 584	1 086 584	0	13 287	13 287
30202	1 190	0	1 190	541	0	541	0	0	0	1 731	0	1 731
30204	174	0	174	21	0	21	0	0	0	195	0	195
30233	335	3	338	1 198	25	1 223	1 411	25	1 436	122	3	125
30402	95	0	95	2 165	0	2 165	2 166	0	2 166	94	0	94
30404	0	0	0	2 165	0	2 165	2 165	0	2 165	0	0	0
30602	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
32002	72 000	0	72 000	995 000	0	995 000	1 067 000	0	1 067 000	0	0	0
32003	10 000	0	10 000	680 000	0	680 000	660 000	0	660 000	30 000	0	30 000
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	30 000	0	30 000	70 000	0	70 000
32201	0	1 565	1 565	0	167	167	0	144	144	0	1 588	1 588
32308	0	782	782	0	84	84	0	72	72	0	794	794
32309	0	6 258	6 258	0	670	670	0	577	577	0	6 351	6 351
45201	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45206	104 020	0	104 020	0	0	0	4 020	0	4 020	100 000	0	100 000
45207	17 370	0	17 370	0	0	0	5 850	0	5 850	11 520	0	11 520
45505	3 347	0	3 347	120	0	120	443	0	443	3 024	0	3 024
45506	79 833	0	79 833	1 570	0	1 570	4 837	0	4 837	76 566	0	76 566
45507	55 242	0	55 242	0	0	0	621	0	621	54 621	0	54 621
45509	588	0	588	384	0	384	417	0	417	555	0	555
45812	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45815	13 221	0	13 221	228	0	228	148	0	148	13 301	0	13 301
45912	0	0	0	602	0	602	0	0	0	602	0	602
45915	764	0	764	274	0	274	273	0	273	765	0	765
47301	0	5 471	5 471	0	585	585	0	504	504	0	5 552	5 552
47404	6 035	0	6 035	1 158 921	29 874	1 188 795	1 164 903	29 874	1 194 777	53	0	53
47408	0	0	0	2 915 458	2 857 375	5 772 833	2 915 458	2 847 036	5 762 494	0	10 339	10 339
47423	2 769	47	2 816	12 288	739	13 027	12 266	782	13 048	2 791	4	2 795
47427	323	386	709	4 329	51	4 380	4 558	35	4 593	94	402	496
50705	12 247	0	12 247	0	0	0	0	0	0	12 247	0	12 247
50706	33 425	0	33 425	0	0	0	30	0	30	33 395	0	33 395
50708	0	92	92	0	8	8	0	6	6	0	94	94
50721	7 971	0	7 971	69	0	69	7 971	0	7 971	69	0	69
60201	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
60202	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
60302	51 376	0	51 376	314	0	314	306	0	306	51 384	0	51 384
60306	0	0	0	3 223	0	3 223	3 223	0	3 223	0	0	0
60308	106	0	106	306	0	306	309	0	309	103	0	103
60310	0	0	0	1 364	0	1 364	1 364	0	1 364	0	0	0
60312	6 062	0	6 062	9 804	0	9 804	10 679	0	10 679	5 187	0	5 187
60314	158	2 424	2 582	158	1 086	1 244	158	2 675	2 833	158	835	993
60323	18 343	0	18 343	676	0	676	637	0	637	18 382	0	18 382
60347	107	0	107	230	0	230	56	0	56	281	0	281
60401	235 907	0	235 907	0	0	0	1 229	0	1 229	234 678	0	234 678
60701	435	0	435	0	0	0	0	0	0	435	0	435
60901	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
61002	311	0	311	244	0	244	139	0	139	416	0	416
61008	3 447	0	3 447	169	0	169	119	0	119	3 497	0	3 497
61009	98	0	98	23	0	23	0	0	0	121	0	121
61010	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61209	0	0	0	1 244	0	1 244	1 244	0	1 244	0	0	0
61210	0	0	0	31	10 178	10 209	31	10 178	10 209	0	0	0
61403	5 478	0	5 478	77	0	77	266	0	266	5 289	0	5 289
70606	1 902 623	0	1 902 623	64 336	0	64 336	40	0	40	1 966 919	0	1 966 919
70608	156 355	0	156 355	10 888	0	10 888	0	0	0	167 243	0	167 243
70611	1 383	0	1 383	0	0	0	0	0	0	1 383	0	1 383
Пассив
10208	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10603	7 971	0	7 971	7 971	0	7 971	69	0	69	69	0	69
10701	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
10801	1 405 819	0	1 405 819	0	0	0	0	0	0	1 405 819	0	1 405 819
30109	310	246	556	2	175 060	175 062	172	181 400	181 572	480	6 586	7 066
30232	144	92	236	1 946	2 531	4 477	1 887	2 441	4 328	85	2	87
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
40502	163	0	163	519	0	519	378	0	378	22	0	22
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	2 372	0	2 372	5 353	0	5 353	5 744	0	5 744	2 763	0	2 763
40702	170 254	1 097	171 351	3 308 996	866 875	4 175 871	3 293 996	865 780	4 159 776	155 254	2	155 256
40703	30 190	0	30 190	45 704	0	45 704	37 628	0	37 628	22 114	0	22 114
40802	400	0	400	2 353	0	2 353	2 342	0	2 342	389	0	389
40807	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
40817	55 481	15 825	71 306	44 193	13 417	57 610	43 693	12 166	55 859	54 981	14 574	69 555
40820	38	0	38	20	0	20	27	0	27	45	0	45
40905	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
40909	0	0	0	0	194	194	0	194	194	0	0	0
40911	2 543	0	2 543	242 840	0	242 840	242 147	0	242 147	1 850	0	1 850
40912	0	0	0	0	30	30	0	30	30	0	0	0
40913	0	0	0	0	43	43	0	43	43	0	0	0
42204	30 800	0	30 800	30 800	0	30 800	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42301	687	797	1 484	123	177	300	42	177	219	606	797	1 403
42303	1 116	665	1 781	1 011	61	1 072	1 464	73	1 537	1 569	677	2 246
42304	8 184	7 632	15 816	1 645	792	2 437	974	2 626	3 600	7 513	9 466	16 979
42305	4 105	745	4 850	368	58	426	43	112	155	3 780	799	4 579
42306	37 736	7 773	45 509	6 740	1 199	7 939	5 473	830	6 303	36 469	7 404	43 873
42309	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42310	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42311	20	0	20	4	0	4	5	0	5	21	0	21
42312	25	0	25	0	0	0	5	0	5	30	0	30
42313	91	0	91	3	0	3	0	0	0	88	0	88
43805	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
45215	26 952	0	26 952	9 533	0	9 533	0	0	0	17 419	0	17 419
45515	6 620	0	6 620	64	0	64	81	0	81	6 637	0	6 637
45818	12 588	0	12 588	1	0	1	14 876	0	14 876	27 463	0	27 463
45918	739	0	739	1	0	1	599	0	599	1 337	0	1 337
47403	0	0	0	0	718 561	718 561	0	718 561	718 561	0	0	0
47407	0	0	0	2 837 865	2 933 597	5 771 462	2 837 865	2 933 597	5 771 462	0	0	0
47411	2 269	489	2 758	1 231	158	1 389	465	160	625	1 503	491	1 994
47416	191	0	191	3 656	0	3 656	3 772	0	3 772	307	0	307
47422	3	0	3	77 067	5 033	82 100	77 088	5 048	82 136	24	15	39
47425	2 410	0	2 410	683	0	683	63	0	63	1 790	0	1 790
47426	717	0	717	787	0	787	259	0	259	189	0	189
50719	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
50720	19 741	0	19 741	4 787	0	4 787	3 402	0	3 402	18 356	0	18 356
52304	967	0	967	0	0	0	1 065	0	1 065	2 032	0	2 032
60301	3 710	0	3 710	3 730	0	3 730	2 657	0	2 657	2 637	0	2 637
60305	5 468	0	5 468	9 906	0	9 906	9 223	0	9 223	4 785	0	4 785
60309	214	0	214	233	0	233	233	0	233	214	0	214
60311	41	0	41	1 044	0	1 044	1 044	0	1 044	41	0	41
60322	94	0	94	2 653	0	2 653	2 753	0	2 753	194	0	194
60324	18 008	0	18 008	0	0	0	489	0	489	18 497	0	18 497
60405	27	0	27	27	0	27	27	0	27	27	0	27
60601	97 354	0	97 354	1 224	0	1 224	2 116	0	2 116	98 246	0	98 246
60903	269	0	269	0	0	0	5	0	5	274	0	274
61304	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70601	979 540	0	979 540	83	0	83	57 222	0	57 222	1 036 679	0	1 036 679
70603	165 966	0	165 966	0	0	0	8 391	0	8 391	174 357	0	174 357
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	0	0	0	1 293	0	1 293	1 293	0	1 293	0	0	0
90901	22 228	0	22 228	1 243	0	1 243	1 265	0	1 265	22 206	0	22 206
90902	34 345	0	34 345	1 036	0	1 036	83	0	83	35 298	0	35 298
91202	2	0	2	13	11 198	11 211	13	838	851	2	10 360	10 362
91203	64	0	64	14	0	14	14	0	14	64	0	64
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	443 404	0	443 404	2 261	0	2 261	60 283	0	60 283	385 382	0	385 382
91501	13 987	0	13 987	9 839	0	9 839	12 688	0	12 688	11 138	0	11 138
91604	276	0	276	118	0	118	1	0	1	393	0	393
91704	2 906	0	2 906	0	0	0	0	0	0	2 906	0	2 906
91802	2 552	0	2 552	0	0	0	0	0	0	2 552	0	2 552
99998	285 323	0	285 323	3 564	0	3 564	40 397	0	40 397	248 490	0	248 490
Пассив
91003	0	0	0	541	0	541	541	0	541	0	0	0
91004	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
91311	11 211	0	11 211	228	0	228	1 293	0	1 293	12 276	0	12 276
91312	226 917	0	226 917	23 253	0	23 253	0	0	0	203 664	0	203 664
91315	967	0	967	227	0	227	1 292	0	1 292	2 032	0	2 032
91316	10 750	0	10 750	10 700	0	10 700	0	0	0	50	0	50
91317	10 435	0	10 435	5 427	0	5 427	417	0	417	5 425	0	5 425
91507	25 043	0	25 043	0	0	0	0	0	0	25 043	0	25 043
99999	519 766	0	519 766	76 440	0	76 440	26 978	0	26 978	470 304	0	470 304
Г. Срочные сделки
Актив
93001	93 886	0	93 886	829 456	364 805	1 194 261	888 394	329 874	1 218 268	34 948	34 931	69 879
93801	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
Пассив
96001	0	93 871	93 871	328 658	895 524	1 224 182	363 606	836 584	1 200 190	34 948	34 931	69 879
96801	15	0	15	8 499	0	8 499	8 484	0	8 484	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	2 391 009 399,0000	0	0	445 951,0000	0	0	447 473,0000	0	0	2 391 007 877,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	2 290 314 034,0000	0	0	0,0000	0	0	445 951,0000	0	0	2 290 759 985,0000
98050	0	0	91 769 490,0000	0	0	447 473,0000	0	0	0,0000	0	0	91 322 017,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	8 925 883,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	8 925 884,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?