Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	39 974	0	39 974	4 192	0	4 192	5 222	0	5 222	38 944	0	38 944
20202	41 001	170 951	211 952	296 759	123 521	420 280	316 326	180 562	496 888	21 434	113 910	135 344
20207	3 138	36 489	39 627	84 444	101 632	186 076	79 805	104 899	184 704	7 777	33 222	40 999
20208	9 196	573	9 769	30 760	886	31 646	34 053	852	34 905	5 903	607	6 510
20209	0	0	0	146 120	0	146 120	146 120	0	146 120	0	0	0
30102	345 540	0	345 540	22 874 679	0	22 874 679	22 746 575	0	22 746 575	473 644	0	473 644
30110	214 187	643 509	857 696	807 831	1 521 716	2 329 547	614 254	1 166 246	1 780 500	407 764	998 979	1 406 743
30114	0	362 144	362 144	0	32 901 580	32 901 580	0	32 898 650	32 898 650	0	365 074	365 074
30118	0	1 338	1 338	0	98	98	0	90	90	0	1 346	1 346
30202	17 328	0	17 328	9 480	0	9 480	0	0	0	26 808	0	26 808
30204	9 808	0	9 808	4 854	0	4 854	0	0	0	14 662	0	14 662
30213	1 159	1 878	3 037	4 510	170	4 680	3 445	185	3 630	2 224	1 863	4 087
30219	0	0	0	3 284	0	3 284	3 284	0	3 284	0	0	0
30233	1 306	11	1 317	44 476	3 142	47 618	45 731	3 151	48 882	51	2	53
30402	86	0	86	370 573	0	370 573	370 571	0	370 571	88	0	88
30404	0	0	0	381 221	0	381 221	381 221	0	381 221	0	0	0
30409	0	0	0	349 212	0	349 212	349 212	0	349 212	0	0	0
30602	409 435	16	409 451	180 898	35	180 933	183 053	7	183 060	407 280	44	407 324
31902	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31903	1 380 000	0	1 380 000	5 780 000	0	5 780 000	6 370 000	0	6 370 000	790 000	0	790 000
32003	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
32004	570 000	0	570 000	400 000	0	400 000	570 000	0	570 000	400 000	0	400 000
32102	0	1 174 164	1 174 164	0	19 659 184	19 659 184	0	20 833 348	20 833 348	0	0	0
32103	0	0	0	0	4 382 099	4 382 099	0	3 498 828	3 498 828	0	883 271	883 271
32201	0	4 694	4 694	0	502	502	0	433	433	0	4 763	4 763
32401	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45201	112 346	0	112 346	191 498	0	191 498	180 086	0	180 086	123 758	0	123 758
45203	36 600	0	36 600	0	0	0	36 600	0	36 600	0	0	0
45204	33 473	0	33 473	47 690	0	47 690	28 400	0	28 400	52 763	0	52 763
45205	111 075	0	111 075	0	0	0	350	0	350	110 725	0	110 725
45206	927 453	0	927 453	58 306	0	58 306	35 534	0	35 534	950 225	0	950 225
45207	657 704	9 375	667 079	1 900	1 004	2 904	20 621	864	21 485	638 983	9 515	648 498
45208	776 963	93 871	870 834	0	10 048	10 048	235	8 653	8 888	776 728	95 266	871 994
45305	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
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45503	0	2 191	2 191	0	135	135	0	2 326	2 326	0	0	0
45505	89 253	3 129	92 382	100	335	435	2 990	288	3 278	86 363	3 176	89 539
45506	251 105	85 104	336 209	2 410	18 707	21 117	1 673	9 682	11 355	251 842	94 129	345 971
45507	75 634	18 106	93 740	0	1 938	1 938	510	1 741	2 251	75 124	18 303	93 427
45509	274	3 125	3 399	839	6 029	6 868	422	6 417	6 839	691	2 737	3 428
45703	0	6 415	6 415	0	617	617	0	7 032	7 032	0	0	0
45812	0	2 032	2 032	0	218	218	0	187	187	0	2 063	2 063
45815	449	6 552	7 001	521	1 314	1 835	101	636	737	869	7 230	8 099
45912	412	0	412	0	0	0	412	0	412	0	0	0
45915	290	1 746	2 036	888	305	1 193	0	184	184	1 178	1 867	3 045
47101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47406	3 549	267 555	271 104	6 808 202	26 988	6 835 190	6 808 205	22 666	6 830 871	3 546	271 877	275 423
47408	0	0	0	35 787 884	34 976 795	70 764 679	35 787 884	34 976 795	70 764 679	0	0	0
47423	158	0	158	25 050	21	25 071	20 050	21	20 071	5 158	0	5 158
47427	8 389	625	9 014	42 381	669	43 050	41 256	1 234	42 490	9 514	60	9 574
50104	88 612	0	88 612	612	0	612	0	0	0	89 224	0	89 224
50105	100 868	0	100 868	711	0	711	0	0	0	101 579	0	101 579
50116	1 897 534	0	1 897 534	365 371	0	365 371	20 607	0	20 607	2 242 298	0	2 242 298
50121	0	0	0	8 213	0	8 213	2 726	0	2 726	5 487	0	5 487
50205	0	259 055	259 055	0	29 383	29 383	0	23 879	23 879	0	264 559	264 559
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51405	142 848	22 510	165 358	237	1 924	2 161	0	1 413	1 413	143 085	23 021	166 106
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60323	111	0	111	197	0	197	199	0	199	109	0	109
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61009	518	0	518	214	0	214	197	0	197	535	0	535
61010	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
61209	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
61210	0	0	0	201 584	0	201 584	201 584	0	201 584	0	0	0
61403	11 925	104	12 029	220	38	258	1 194	15	1 209	10 951	127	11 078
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70608	2 199 209	0	2 199 209	494 798	0	494 798	0	0	0	2 694 007	0	2 694 007
70609	725	0	725	147	0	147	0	0	0	872	0	872
70610	3 372	0	3 372	0	0	0	0	0	0	3 372	0	3 372
70611	1 382	0	1 382	9 972	0	9 972	0	0	0	11 354	0	11 354
Пассив
10208	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
10602	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
10603	368	0	368	0	0	0	57	0	57	425	0	425
10701	79 529	0	79 529	0	0	0	0	0	0	79 529	0	79 529
10801	159 043	0	159 043	0	0	0	0	0	0	159 043	0	159 043
20309	0	786	786	0	52	52	0	57	57	0	791	791
30111	0	54 593	54 593	0	5 033	5 033	0	5 844	5 844	0	55 404	55 404
30126	3 592	0	3 592	4 193	0	4 193	7 913	0	7 913	7 312	0	7 312
30226	3	0	3	4	0	4	4	0	4	3	0	3
30232	883	664	1 547	17 321	14 371	31 692	17 119	14 427	31 546	681	720	1 401
30408	0	0	0	20 651	0	20 651	20 651	0	20 651	0	0	0
30601	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
30607	9 821	0	9 821	0	0	0	0	0	0	9 821	0	9 821
32211	986	0	986	92	0	92	106	0	106	1 000	0	1 000
32403	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
40502	8 429	13 306	21 735	9 951	6 997	16 948	7 184	855	8 039	5 662	7 164	12 826
40701	48 219	707	48 926	14 953 595	12 821	14 966 416	14 955 924	12 866	14 968 790	50 548	752	51 300
40702	6 120 445	96 805	6 217 250	9 671 863	473 049	10 144 912	9 619 244	455 134	10 074 378	6 067 826	78 890	6 146 716
40703	290 898	3 240	294 138	228 127	6 514	234 641	22 346	3 387	25 733	85 117	113	85 230
40802	8 513	34	8 547	50 947	3	50 950	49 178	3	49 181	6 744	34	6 778
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40807	2 648	236 805	239 453	8 739 513	984 213	9 723 726	8 741 818	987 418	9 729 236	4 953	240 010	244 963
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	62 926	35 088	98 014	234 828	66 899	301 727	227 506	69 654	297 160	55 604	37 843	93 447
40820	1 905	4 672	6 577	1 583	7 623	9 206	2 272	8 525	10 797	2 594	5 574	8 168
40905	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
40909	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
40911	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
40912	0	0	0	7	341	348	7	341	348	0	0	0
41506	140 000	187 742	327 742	0	17 306	17 306	0	20 097	20 097	140 000	190 533	330 533
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42104	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	1 300	0	1 300	3 300	0	3 300
42205	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
42301	8 485	7 487	15 972	218 006	47 902	265 908	222 174	45 337	267 511	12 653	4 922	17 575
42303	71	192	263	0	15	15	1	3 885	3 886	72	4 062	4 134
42304	2 235	7 330	9 565	465	2 880	3 345	4 006	1 576	5 582	5 776	6 026	11 802
42305	5 284	58 847	64 131	1 456	7 512	8 968	2 678	14 549	17 227	6 506	65 884	72 390
42306	438 764	1 670 362	2 109 126	60 274	186 232	246 506	22 454	200 908	223 362	400 944	1 685 038	2 085 982
42307	34 200	0	34 200	0	0	0	0	0	0	34 200	0	34 200
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51410	1 654	0	1 654	15	0	15	22	0	22	1 661	0	1 661
60301	485	0	485	15 377	4	15 381	15 209	4	15 213	317	0	317
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70604	718	0	718	0	0	0	150	0	150	868	0	868
В. Внебалансовые счета
Актив
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90901	3	0	3	737	0	737	740	0	740	0	0	0
90902	253 548	0	253 548	1 318	0	1 318	9 526	0	9 526	245 340	0	245 340
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91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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91802	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
99998	2 361 000	0	2 361 000	392 094	0	392 094	415 845	0	415 845	2 337 249	0	2 337 249
Пассив
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91004	0	0	0	4 854	0	4 854	4 854	0	4 854	0	0	0
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91312	2 122 015	76 038	2 198 053	52 889	8 245	61 134	72 764	7 874	80 638	2 141 890	75 667	2 217 557
91315	30 160	0	30 160	160	0	160	0	0	0	30 000	0	30 000
91316	21 975	304	22 279	4 300	106	4 406	0	24	24	17 675	222	17 897
91317	63 785	24 906	88 691	324 832	10 907	335 739	288 161	8 938	297 099	27 114	22 937	50 051
91507	2 607	0	2 607	73	0	73	0	0	0	2 534	0	2 534
99999	1 600 039	0	1 600 039	98 829	0	98 829	53 559	0	53 559	1 554 769	0	1 554 769
Г. Срочные сделки
Актив
93001	928 376	40 678	969 054	20 596 250	5 832 585	26 428 835	20 510 112	5 593 380	26 103 492	1 014 514	279 883	1 294 397
93002	40 395	153 244	193 639	6 649 386	7 383 871	14 033 257	6 279 211	7 330 704	13 609 915	410 570	206 411	616 981
93201	0	0	0	338 604	0	338 604	338 604	0	338 604	0	0	0
93801	1 350	0	1 350	53 242	0	53 242	45 435	0	45 435	9 157	0	9 157
Пассив
96001	40 384	929 325	969 709	5 878 039	20 557 692	26 435 731	6 114 376	20 648 423	26 762 799	276 721	1 020 056	1 296 777
96002	145 958	46 813	192 771	7 074 718	6 545 330	13 620 048	7 132 885	6 912 397	14 045 282	204 125	413 880	618 005
96801	1 563	0	1 563	52 480	0	52 480	56 670	0	56 670	5 753	0	5 753
97001	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	31,0000	0	0	19,0000	0	0	28,0000	0	0	22,0000
98010	0	0	155 772 325,0000	0	0	362 968,0000	0	0	21 283,0000	0	0	156 114 010,0000
Пассив
98040	0	0	10 493 694,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 493 694,0000
98050	0	0	145 278 662,0000	0	0	21 311,0000	0	0	362 987,0000	0	0	145 620 338,0000

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