Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	22 087	0	22 087	2 224	0	2 224	2 832	0	2 832	21 479	0	21 479
20202	30 209	11 867	42 076	200 383	21 909	222 292	145 501	30 045	175 546	85 091	3 731	88 822
20209	0	0	0	3 810	0	3 810	3 810	0	3 810	0	0	0
30102	81 345	0	81 345	7 141 356	0	7 141 356	6 436 792	0	6 436 792	785 909	0	785 909
30110	377	757	1 134	561	20 093	20 654	483	13 631	14 114	455	7 219	7 674
30114	0	178 689	178 689	0	547 907	547 907	0	297 662	297 662	0	428 934	428 934
30202	2 759	0	2 759	2 156	0	2 156	0	0	0	4 915	0	4 915
30204	522	0	522	72	0	72	0	0	0	594	0	594
30213	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30221	0	0	0	0	3 221	3 221	0	3 221	3 221	0	0	0
30602	119	0	119	141	0	141	18	0	18	242	0	242
31901	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
31903	170 000	0	170 000	2 490 000	0	2 490 000	1 590 000	0	1 590 000	1 070 000	0	1 070 000
45107	72 745	0	72 745	0	0	0	3 197	0	3 197	69 548	0	69 548
45201	3 467	0	3 467	19 682	0	19 682	14 094	0	14 094	9 055	0	9 055
45206	283 700	0	283 700	61 800	0	61 800	82 000	0	82 000	263 500	0	263 500
45207	116 613	17 210	133 823	0	1 842	1 842	11 814	1 586	13 400	104 799	17 466	122 265
45208	34 950	0	34 950	0	0	0	355	0	355	34 595	0	34 595
45505	10	0	10	0	0	0	5	0	5	5	0	5
45506	47 899	0	47 899	0	0	0	345	0	345	47 554	0	47 554
45507	102 435	0	102 435	0	0	0	365	0	365	102 070	0	102 070
45811	2 148	0	2 148	2 237	0	2 237	2 245	0	2 245	2 140	0	2 140
45812	60 000	0	60 000	0	0	0	15 000	0	15 000	45 000	0	45 000
45815	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
45911	48	0	48	600	0	600	0	0	0	648	0	648
45912	1 435	0	1 435	842	0	842	134	0	134	2 143	0	2 143
47408	0	0	0	3 727 951	4 111 644	7 839 595	3 727 926	4 111 644	7 839 570	25	0	25
47423	1 013	0	1 013	140 754	215	140 969	140 879	215	141 094	888	0	888
47427	18	0	18	10 752	371	11 123	10 631	371	11 002	139	0	139
50104	45 260	0	45 260	285	0	285	0	0	0	45 545	0	45 545
50106	50 257	0	50 257	759	0	759	0	0	0	51 016	0	51 016
50121	174	0	174	0	0	0	174	0	174	0	0	0
50307	50 537	0	50 537	31	0	31	50 568	0	50 568	0	0	0
50606	34 371	0	34 371	0	0	0	0	0	0	34 371	0	34 371
50621	148	0	148	484	0	484	164	0	164	468	0	468
50705	6 519	0	6 519	0	0	0	0	0	0	6 519	0	6 519
50706	119 266	0	119 266	416	0	416	416	0	416	119 266	0	119 266
50721	133	0	133	37	0	37	61	0	61	109	0	109
51401	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
51403	79 260	0	79 260	0	0	0	79 260	0	79 260	0	0	0
51404	0	0	0	58 308	0	58 308	0	0	0	58 308	0	58 308
51501	11 285	0	11 285	127	0	127	0	0	0	11 412	0	11 412
51508	6 027	0	6 027	68	0	68	0	0	0	6 095	0	6 095
60302	1 893	0	1 893	837	0	837	1 287	0	1 287	1 443	0	1 443
60308	0	0	0	5 112	0	5 112	4 529	0	4 529	583	0	583
60310	7	0	7	440	17	457	441	17	458	6	0	6
60312	268	0	268	5 004	0	5 004	4 254	0	4 254	1 018	0	1 018
60314	0	0	0	0	359	359	0	359	359	0	0	0
60315	1 931	0	1 931	0	0	0	1 931	0	1 931	0	0	0
60323	1 309	0	1 309	31	0	31	287	0	287	1 053	0	1 053
60347	4	0	4	8	0	8	12	0	12	0	0	0
60401	15 886	0	15 886	0	0	0	0	0	0	15 886	0	15 886
61008	223	0	223	188	0	188	191	0	191	220	0	220
61009	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61210	0	0	0	48 616	0	48 616	48 616	0	48 616	0	0	0
61403	617	6	623	146	225	371	195	1	196	568	230	798
70606	313 815	0	313 815	40 292	0	40 292	17	0	17	354 090	0	354 090
70607	2 575	0	2 575	1 360	0	1 360	638	0	638	3 297	0	3 297
70608	227 845	0	227 845	37 713	0	37 713	0	0	0	265 558	0	265 558
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	8 979	0	8 979	1 330	0	1 330	837	0	837	9 472	0	9 472
Пассив
10208	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10603	133	0	133	61	0	61	37	0	37	109	0	109
10701	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10801	77 557	0	77 557	0	0	0	0	0	0	77 557	0	77 557
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
40502	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
40701	1 019	0	1 019	3 598	0	3 598	3 587	0	3 587	1 008	0	1 008
40702	454 945	3 199	458 144	2 440 615	98 099	2 538 714	5 586 317	135 903	5 722 220	3 600 647	41 003	3 641 650
40703	2 729	0	2 729	2 717	0	2 717	3 006	0	3 006	3 018	0	3 018
40802	2 131	0	2 131	6 049	0	6 049	6 403	0	6 403	2 485	0	2 485
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	1 677	2 503	4 180	3 086	11 876	14 962	22 520	15 595	38 115	21 111	6 222	27 333
40820	0	0	0	0	4 789	4 789	0	4 789	4 789	0	0	0
40905	0	0	0	345	0	345	345	0	345	0	0	0
40909	0	0	0	291	213	504	291	213	504	0	0	0
40911	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
40912	0	0	0	67	327	394	67	327	394	0	0	0
40913	0	0	0	8	19	27	8	19	27	0	0	0
42104	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
42105	147 900	0	147 900	1 252	0	1 252	0	0	0	146 648	0	146 648
42106	69 000	0	69 000	69 000	0	69 000	69 000	0	69 000	69 000	0	69 000
42301	7 148	414	7 562	3 102	57	3 159	2 832	114	2 946	6 878	471	7 349
42303	39	35	74	40	68	108	777	601	1 378	776	568	1 344
42304	1 672	5 964	7 636	1 471	6 345	7 816	1 723	381	2 104	1 924	0	1 924
42305	13 519	28 453	41 972	367	10 845	11 212	6 862	14 283	21 145	20 014	31 891	51 905
42306	134 802	58 376	193 178	3 355	3 875	7 230	4 313	5 915	10 228	135 760	60 416	196 176
42309	330	0	330	30	0	30	15	0	15	315	0	315
42601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43801	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45115	2 829	0	2 829	236	0	236	0	0	0	2 593	0	2 593
45215	26 531	0	26 531	1 746	0	1 746	1 442	0	1 442	26 227	0	26 227
45515	9 878	0	9 878	80	0	80	0	0	0	9 798	0	9 798
45818	61 766	0	61 766	15 243	0	15 243	140	0	140	46 663	0	46 663
45918	1 181	0	1 181	0	0	0	65	0	65	1 246	0	1 246
47405	0	0	0	0	2 586	2 586	0	2 586	2 586	0	0	0
47407	0	0	0	4 350 513	3 671 503	8 022 016	4 350 513	3 671 503	8 022 016	0	0	0
47411	1 523	371	1 894	1 599	398	1 997	1 675	543	2 218	1 599	516	2 115
47416	559	0	559	151 823	0	151 823	151 772	0	151 772	508	0	508
47422	13 600	7	13 607	360	358	718	568	351	919	13 808	0	13 808
47425	3 698	0	3 698	1 992	0	1 992	1 219	0	1 219	2 925	0	2 925
47426	2 387	0	2 387	730	0	730	2 844	0	2 844	4 501	0	4 501
50120	12 617	0	12 617	491	0	491	1 268	0	1 268	13 394	0	13 394
50319	1 011	0	1 011	1 011	0	1 011	0	0	0	0	0	0
50408	614	0	614	0	0	0	195	0	195	809	0	809
50620	16 224	0	16 224	2 366	0	2 366	2 500	0	2 500	16 358	0	16 358
50719	7 300	0	7 300	30	0	30	2 358	0	2 358	9 628	0	9 628
50720	25 698	0	25 698	2 832	0	2 832	2 223	0	2 223	25 089	0	25 089
51510	15 079	0	15 079	0	0	0	170	0	170	15 249	0	15 249
52301	22 000	0	22 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	22 000	0	22 000
52302	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
52501	884	0	884	49	0	49	152	0	152	987	0	987
60301	146	0	146	1 382	0	1 382	1 298	0	1 298	62	0	62
60305	1 490	0	1 490	5 636	0	5 636	4 755	0	4 755	609	0	609
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60311	961	0	961	1 376	0	1 376	2 161	0	2 161	1 746	0	1 746
60322	255	0	255	255	0	255	0	0	0	0	0	0
60324	1 961	0	1 961	1 933	0	1 933	2	0	2	30	0	30
60601	8 328	0	8 328	0	0	0	208	0	208	8 536	0	8 536
61301	0	0	0	5 872	208	6 080	5 872	208	6 080	0	0	0
61304	339	0	339	76	0	76	72	0	72	335	0	335
70601	300 121	0	300 121	0	0	0	42 382	0	42 382	342 503	0	342 503
70602	22 566	0	22 566	2 893	0	2 893	2 849	0	2 849	22 522	0	22 522
70603	272 505	0	272 505	0	0	0	39 067	0	39 067	311 572	0	311 572
70605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
90901	210 304	0	210 304	4 193	0	4 193	16 631	0	16 631	197 866	0	197 866
90902	61 860	0	61 860	6 876	0	6 876	5 296	0	5 296	63 440	0	63 440
91101	0	31	31	0	3	3	0	2	2	0	32	32
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	0	0	0	50 431	0	50 431	50 431	0	50 431	0	0	0
91414	1 335 901	0	1 335 901	62 000	0	62 000	70 375	0	70 375	1 327 526	0	1 327 526
91604	1 913	0	1 913	394	0	394	746	0	746	1 561	0	1 561
91704	0	0	0	846	0	846	0	0	0	846	0	846
91802	0	0	0	16 931	0	16 931	0	0	0	16 931	0	16 931
91803	0	0	0	104	0	104	0	0	0	104	0	104
99998	1 057 456	0	1 057 456	110 115	0	110 115	170 459	0	170 459	997 112	0	997 112
Пассив
91003	0	0	0	2 156	0	2 156	2 156	0	2 156	0	0	0
91004	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
91312	841 893	0	841 893	53 879	0	53 879	15 723	0	15 723	803 737	0	803 737
91313	71 996	0	71 996	0	0	0	0	0	0	71 996	0	71 996
91315	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91316	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
91317	136 533	0	136 533	114 352	0	114 352	92 164	0	92 164	114 345	0	114 345
91507	3 741	0	3 741	0	0	0	0	0	0	3 741	0	3 741
91508	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
99999	1 610 011	0	1 610 011	150 712	0	150 712	149 009	0	149 009	1 608 308	0	1 608 308
Г. Срочные сделки
Актив
93001	109 520	0	109 520	3 859 133	7 441	3 866 574	3 657 152	7 441	3 664 593	311 501	0	311 501
93801	28	0	28	17 681	0	17 681	13 773	0	13 773	3 936	0	3 936
Пассив
96001	0	109 548	109 548	7 393	3 685 817	3 693 210	7 393	3 891 706	3 899 099	0	315 437	315 437
96801	0	0	0	14 940	0	14 940	14 940	0	14 940	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	715 244 011,0000	0	0	45 743,0000	0	0	11 473 943,0000	0	0	703 815 811,0000
Пассив
98040	0	0	59 363 388,0000	0	0	11 380 000,0000	0	0	0,0000	0	0	47 983 388,0000
98050	0	0	655 880 634,0000	0	0	143 949,0000	0	0	95 749,0000	0	0	655 832 434,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	10 230 000,0000	0	0	10 230 000,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?