Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "НЕОПОЛИС-БАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 329	1 752	26 081	96 715	16 859	113 574	119 466	16 784	136 250	1 578	1 827	3 405
20209	0	0	0	59 950	5 548	65 498	59 950	5 548	65 498	0	0	0
30102	26 866	0	26 866	933 758	0	933 758	938 020	0	938 020	22 604	0	22 604
30110	24 275	13 218	37 493	84 571	17 796	102 367	107 337	26 325	133 662	1 509	4 689	6 198
30202	1 611	0	1 611	1 171	0	1 171	0	0	0	2 782	0	2 782
30204	383	0	383	9	0	9	0	0	0	392	0	392
30233	0	0	0	2 815	0	2 815	2 815	0	2 815	0	0	0
32002	17 000	0	17 000	104 000	0	104 000	121 000	0	121 000	0	0	0
32003	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32005	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32006	35 000	0	35 000	0	0	0	18 900	0	18 900	16 100	0	16 100
45203	0	0	0	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0
45204	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45205	19 020	0	19 020	0	0	0	1 660	0	1 660	17 360	0	17 360
45206	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
45207	165 305	0	165 305	20 300	0	20 300	20 990	0	20 990	164 615	0	164 615
45208	103 380	0	103 380	19 400	0	19 400	0	0	0	122 780	0	122 780
45502	0	0	0	7 810	0	7 810	3 780	0	3 780	4 030	0	4 030
45504	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	0	0	0	150	0	150	20	0	20	130	0	130
45506	32 444	664	33 108	449	56	505	130	42	172	32 763	678	33 441
45507	11 472	0	11 472	0	0	0	0	0	0	11 472	0	11 472
45509	958	0	958	910	0	910	867	0	867	1 001	0	1 001
45812	20 385	0	20 385	0	0	0	0	0	0	20 385	0	20 385
45815	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
45915	0	4	4	0	0	0	0	4	4	0	0	0
47408	0	0	0	18 205	17 451	35 656	18 205	17 451	35 656	0	0	0
47423	711	547	1 258	1 057	4 915	5 972	1 113	4 892	6 005	655	570	1 225
47427	2 263	2	2 265	5 577	7	5 584	4 461	8	4 469	3 379	1	3 380
52503	852	0	852	635	0	635	926	0	926	561	0	561
60202	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
60302	1 104	0	1 104	130	0	130	210	0	210	1 024	0	1 024
60308	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60310	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
60312	0	0	0	1 788	0	1 788	1 761	0	1 761	27	0	27
60323	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60401	8 055	0	8 055	0	0	0	0	0	0	8 055	0	8 055
61008	76	0	76	48	0	48	49	0	49	75	0	75
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	1 329	0	1 329	195	0	195	133	0	133	1 391	0	1 391
70606	55 728	0	55 728	6 731	0	6 731	79	0	79	62 380	0	62 380
70608	38 683	0	38 683	2 920	0	2 920	0	0	0	41 603	0	41 603
70611	649	0	649	180	0	180	0	0	0	829	0	829
Пассив
10208	165 254	0	165 254	0	0	0	0	0	0	165 254	0	165 254
10601	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
10701	26 531	0	26 531	0	0	0	0	0	0	26 531	0	26 531
10801	5 190	0	5 190	0	0	0	0	0	0	5 190	0	5 190
30232	0	0	0	219	0	219	219	0	219	0	0	0
31303	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
31304	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
40701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40702	165 896	208	166 104	851 647	5 701	857 348	780 588	5 617	786 205	94 837	124	94 961
40703	685	0	685	812	0	812	448	0	448	321	0	321
40802	683	0	683	8 718	0	8 718	8 169	0	8 169	134	0	134
40807	355	0	355	259	0	259	351	0	351	447	0	447
40817	5 760	0	5 760	39 751	0	39 751	39 525	0	39 525	5 534	0	5 534
40820	48	0	48	166	0	166	197	0	197	79	0	79
40905	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
40909	0	0	0	9	25	34	9	25	34	0	0	0
40911	0	0	0	1 809	0	1 809	1 809	0	1 809	0	0	0
40912	0	0	0	200	274	474	200	274	474	0	0	0
40913	0	0	0	14	139	153	14	139	153	0	0	0
42301	984	9 210	10 194	4 465	18 182	22 647	4 166	10 040	14 206	685	1 068	1 753
42303	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
42304	22 028	5 760	27 788	21 871	361	22 232	1 780	476	2 256	1 937	5 875	7 812
42305	5 960	12 948	18 908	0	893	893	9	1 144	1 153	5 969	13 199	19 168
42306	25 419	2 143	27 562	721	192	913	291	238	529	24 989	2 189	27 178
42307	983	0	983	0	0	0	8	0	8	991	0	991
42314	294	0	294	0	0	0	33	0	33	327	0	327
42601	1	0	1	0	13	13	0	172	172	1	159	160
42614	8	0	8	2	0	2	0	0	0	6	0	6
45215	30 305	0	30 305	51	0	51	0	0	0	30 254	0	30 254
45515	100	0	100	23	0	23	13	0	13	90	0	90
45818	20 540	0	20 540	0	0	0	0	0	0	20 540	0	20 540
47407	0	0	0	16 208	19 449	35 657	16 208	19 449	35 657	0	0	0
47411	158	206	364	90	15	105	195	118	313	263	309	572
47416	3	0	3	1 452	0	1 452	1 452	0	1 452	3	0	3
47422	0	0	0	1 689	4 844	6 533	1 689	4 844	6 533	0	0	0
47425	304	0	304	275	0	275	422	0	422	451	0	451
52301	0	0	0	625	0	625	625	0	625	0	0	0
52303	12 458	0	12 458	0	0	0	0	0	0	12 458	0	12 458
52304	0	0	0	21 635	0	21 635	21 635	0	21 635	0	0	0
52306	16 517	0	16 517	0	0	0	0	0	0	16 517	0	16 517
60206	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
60301	60	0	60	694	0	694	642	0	642	8	0	8
60305	0	0	0	2 747	0	2 747	2 747	0	2 747	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60322	85	0	85	116	0	116	31	0	31	0	0	0
60601	4 196	0	4 196	0	0	0	92	0	92	4 288	0	4 288
61304	58	0	58	58	0	58	61	0	61	61	0	61
70601	56 694	0	56 694	1	0	1	6 861	0	6 861	63 554	0	63 554
70603	40 406	0	40 406	0	0	0	2 570	0	2 570	42 976	0	42 976
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
90902	10 384	0	10 384	8 328	0	8 328	1 004	0	1 004	17 708	0	17 708
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	128 615	0	128 615	544	0	544	0	0	0	129 159	0	129 159
91604	2 003	0	2 003	18	0	18	18	0	18	2 003	0	2 003
91704	740	0	740	0	0	0	0	0	0	740	0	740
91802	2 124	0	2 124	0	0	0	0	0	0	2 124	0	2 124
99998	851 019	0	851 019	23 182	0	23 182	22 545	0	22 545	851 656	0	851 656
Пассив
91311	28 974	0	28 974	21 635	0	21 635	21 635	0	21 635	28 974	0	28 974
91312	814 079	0	814 079	0	0	0	0	0	0	814 079	0	814 079
91316	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91317	4 535	0	4 535	910	0	910	1 547	0	1 547	5 172	0	5 172
91507	431	0	431	0	0	0	0	0	0	431	0	431
99999	143 868	0	143 868	1 047	0	1 047	8 915	0	8 915	151 736	0	151 736
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000
Пассив
98070	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?