Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 267	0	9 267	1 554	0	1 554	3 158	0	3 158	7 663	0	7 663
20202	3 757	4 934	8 691	28 870	6 643	35 513	26 657	7 205	33 862	5 970	4 372	10 342
30102	5 484	0	5 484	262 676	0	262 676	254 088	0	254 088	14 072	0	14 072
30110	12	10 861	10 873	0	104 617	104 617	0	108 359	108 359	12	7 119	7 131
30114	0	662	662	0	65	65	0	85	85	0	642	642
30202	366	0	366	132	0	132	0	0	0	498	0	498
30204	992	0	992	345	0	345	0	0	0	1 337	0	1 337
30402	2 202	0	2 202	86 747	0	86 747	86 131	0	86 131	2 818	0	2 818
30404	0	0	0	91 349	0	91 349	91 349	0	91 349	0	0	0
30409	0	0	0	11 801	0	11 801	11 801	0	11 801	0	0	0
45205	0	6 258	6 258	0	5 758	5 758	0	12 016	12 016	0	0	0
45206	3 535	9 387	12 922	0	7 002	7 002	3 535	10 514	14 049	0	5 875	5 875
45207	106 000	147 427	253 427	3 215	15 512	18 727	16 800	21 444	38 244	92 415	141 495	233 910
45503	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
45504	0	6 057	6 057	0	496	496	0	5 075	5 075	0	1 478	1 478
45505	4 977	46	5 023	0	3 223	3 223	4 802	246	5 048	175	3 023	3 198
45506	53 599	0	53 599	504	0	504	54	0	54	54 049	0	54 049
45703	0	73	73	0	0	0	0	73	73	0	0	0
45704	0	0	0	0	79	79	0	6	6	0	73	73
45812	224 298	39 679	263 977	0	19 808	19 808	0	9 617	9 617	224 298	49 870	274 168
45815	49 934	1 206	51 140	4 237	73	4 310	4 238	385	4 623	49 933	894	50 827
45912	8 648	1 191	9 839	521	412	933	521	105	626	8 648	1 498	10 146
45915	1 728	52	1 780	2 257	4	2 261	1 679	3	1 682	2 306	53	2 359
47404	100	626	726	400 739	67	400 806	400 739	58	400 797	100	635	735
47408	0	0	0	7 556	2 437	9 993	7 556	2 437	9 993	0	0	0
47417	0	1	1	0	32	32	0	33	33	0	0	0
47423	1 924	398	2 322	9 263	159	9 422	9 213	288	9 501	1 974	269	2 243
47427	11 954	6 018	17 972	3 673	2 266	5 939	4 571	4 876	9 447	11 056	3 408	14 464
50605	0	0	0	7 667	0	7 667	0	0	0	7 667	0	7 667
50606	7 506	0	7 506	210 758	0	210 758	205 703	0	205 703	12 561	0	12 561
50618	8 756	0	8 756	201 602	0	201 602	201 491	0	201 491	8 867	0	8 867
50621	4 143	0	4 143	5 392	0	5 392	3 700	0	3 700	5 835	0	5 835
50705	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50706	23 690	0	23 690	279 397	0	279 397	284 876	0	284 876	18 211	0	18 211
50718	12 146	0	12 146	279 351	0	279 351	279 351	0	279 351	12 146	0	12 146
50721	1 809	0	1 809	1 807	0	1 807	2 687	0	2 687	929	0	929
60202	13 415	0	13 415	0	0	0	0	0	0	13 415	0	13 415
60302	4 435	0	4 435	19	0	19	0	0	0	4 454	0	4 454
60306	6	0	6	509	0	509	509	0	509	6	0	6
60308	40	9	49	245	1	246	245	1	246	40	9	49
60310	0	0	0	102	13	115	102	13	115	0	0	0
60312	145	0	145	3 138	0	3 138	3 039	0	3 039	244	0	244
60314	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60323	1 142	0	1 142	941	111	1 052	61	111	172	2 022	0	2 022
60401	10 514	0	10 514	0	0	0	0	0	0	10 514	0	10 514
60702	544	0	544	0	0	0	0	0	0	544	0	544
61002	101	0	101	18	0	18	0	0	0	119	0	119
61008	80	0	80	63	0	63	50	0	50	93	0	93
61009	2 616	0	2 616	16	0	16	14	0	14	2 618	0	2 618
61010	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
61210	0	0	0	12 349	0	12 349	12 349	0	12 349	0	0	0
61403	2 169	0	2 169	444	287	731	179	110	289	2 434	177	2 611
70606	99 138	0	99 138	11 965	0	11 965	3	0	3	111 100	0	111 100
70607	0	0	0	565	0	565	565	0	565	0	0	0
70608	221 670	0	221 670	40 214	0	40 214	0	0	0	261 884	0	261 884
70610	112	0	112	7	0	7	0	0	0	119	0	119
70611	529	0	529	0	0	0	0	0	0	529	0	529
Пассив
10207	40 478	0	40 478	2 203	0	2 203	2 203	0	2 203	40 478	0	40 478
10601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
10602	110 287	0	110 287	0	0	0	0	0	0	110 287	0	110 287
10603	1 809	0	1 809	2 688	0	2 688	1 808	0	1 808	929	0	929
10701	154 918	0	154 918	0	0	0	0	0	0	154 918	0	154 918
10801	41 273	0	41 273	0	0	0	0	0	0	41 273	0	41 273
30408	0	0	0	11 219	0	11 219	11 219	0	11 219	0	0	0
30601	6 337	0	6 337	24 340	0	24 340	21 308	0	21 308	3 305	0	3 305
31408	0	112 645	112 645	0	10 383	10 383	0	12 058	12 058	0	114 320	114 320
31502	16 713	0	16 713	321 062	0	321 062	304 349	0	304 349	0	0	0
31503	0	0	0	67 044	0	67 044	85 057	0	85 057	18 013	0	18 013
40502	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40702	37 662	17 649	55 311	333 810	216 907	550 717	329 797	209 045	538 842	33 649	9 787	43 436
40703	243	0	243	3 520	82	3 602	3 452	82	3 534	175	0	175
40802	166	0	166	9 835	0	9 835	11 841	0	11 841	2 172	0	2 172
40807	27	107	134	27	8	35	0	10	10	0	109	109
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	13 178	14 171	27 349	8 761	4 087	12 848	5 569	3 505	9 074	9 986	13 589	23 575
40820	6	2	8	0	0	0	0	0	0	6	2	8
40911	0	0	0	2 333	0	2 333	2 333	0	2 333	0	0	0
42105	16 500	9 387	25 887	0	865	865	0	1 005	1 005	16 500	9 527	26 027
42301	234	7 373	7 607	0	1 289	1 289	0	1 949	1 949	234	8 033	8 267
42304	15	2 492	2 507	0	1 780	1 780	0	118	118	15	830	845
42305	16 568	12 236	28 804	34	2 363	2 397	0	3 010	3 010	16 534	12 883	29 417
42306	12 866	21 176	34 042	4 878	3 326	8 204	4	1 882	1 886	7 992	19 732	27 724
42312	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42313	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42314	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45215	14 689	0	14 689	3 374	0	3 374	759	0	759	12 074	0	12 074
45515	4 390	0	4 390	330	0	330	432	0	432	4 492	0	4 492
45715	36	0	36	1	0	1	1	0	1	36	0	36
45818	108 069	0	108 069	907	0	907	2 775	0	2 775	109 937	0	109 937
45918	3 211	0	3 211	130	0	130	227	0	227	3 308	0	3 308
47403	0	0	0	401 321	0	401 321	401 321	0	401 321	0	0	0
47407	0	0	0	154 816	152 366	307 182	156 708	152 366	309 074	1 892	0	1 892
47411	392	1 030	1 422	190	322	512	76	313	389	278	1 021	1 299
47416	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
47422	0	31	31	4 450	2 299	6 749	4 450	2 292	6 742	0	24	24
47425	3 451	0	3 451	510	0	510	358	0	358	3 299	0	3 299
47426	139	234	373	244	160	404	249	2 393	2 642	144	2 467	2 611
50620	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	9 267	0	9 267	3 157	0	3 157	1 553	0	1 553	7 663	0	7 663
60206	2 753	0	2 753	0	0	0	0	0	0	2 753	0	2 753
60301	32	0	32	853	0	853	828	0	828	7	0	7
60305	585	0	585	4 419	0	4 419	4 259	0	4 259	425	0	425
60309	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60311	21	0	21	17	0	17	17	0	17	21	0	21
60322	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
60324	957	0	957	0	0	0	420	0	420	1 377	0	1 377
60601	6 940	0	6 940	0	0	0	70	0	70	7 010	0	7 010
61304	36	0	36	19	0	19	0	0	0	17	0	17
70601	94 045	0	94 045	127	0	127	13 064	0	13 064	106 982	0	106 982
70602	3 943	0	3 943	3 940	0	3 940	5 633	0	5 633	5 636	0	5 636
70603	218 540	0	218 540	0	0	0	40 785	0	40 785	259 325	0	259 325
70605	9	0	9	0	0	0	45	0	45	54	0	54
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	13 380	2 190 955	2 204 335	0	181 210	181 210	0	137 530	137 530	13 380	2 234 635	2 248 015
90901	0	0	0	517	0	517	517	0	517	0	0	0
90902	23 490	0	23 490	199	0	199	650	0	650	23 039	0	23 039
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 317 653	0	1 317 653	480	0	480	11 900	0	11 900	1 306 233	0	1 306 233
91604	6 924	10	6 934	0	7	7	0	10	10	6 924	7	6 931
91802	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91803	535	0	535	0	0	0	0	0	0	535	0	535
99998	1 220 725	0	1 220 725	486	0	486	621	0	621	1 220 590	0	1 220 590
Пассив
91003	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
91004	0	0	0	345	0	345	345	0	345	0	0	0
91311	371 968	0	371 968	0	0	0	0	0	0	371 968	0	371 968
91312	842 077	0	842 077	144	0	144	9	0	9	841 942	0	841 942
91507	6 618	0	6 618	0	0	0	0	0	0	6 618	0	6 618
91508	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
99999	3 553 002	0	3 553 002	150 607	0	150 607	182 413	0	182 413	3 584 808	0	3 584 808
Г. Срочные сделки
Актив
93505	0	0	0	11 128	0	11 128	3 600	0	3 600	7 528	0	7 528
94001	0	0	0	3 600	0	3 600	1 285	0	1 285	2 315	0	2 315
Пассив
96305	0	0	0	0	0	0	9 843	0	9 843	9 843	0	9 843
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	537 269 647,0000	0	0	33 431 345,0000	0	0	171 177 560,0000	0	0	399 523 432,0000
Пассив
98040	0	0	533 961 623,0000	0	0	482 217 443,0000	0	0	344 246 197,0000	0	0	395 990 377,0000
98050	0	0	1 999 538,0000	0	0	91 255,0000	0	0	239 969,0000	0	0	2 148 252,0000
98070	0	0	1 308 486,0000	0	0	29 620,0000	0	0	105 937,0000	0	0	1 384 803,0000

Страница была полезной?