Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2034

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 934	82 982	101 916	350 618	211 964	562 582	357 760	178 365	536 125	11 792	116 581	128 373
20206	0	0	0	30 128	15 732	45 860	30 128	15 732	45 860	0	0	0
20207	0	0	0	232 233	170 812	403 045	232 233	170 812	403 045	0	0	0
20208	112	0	112	3 000	0	3 000	2 676	0	2 676	436	0	436
20209	5 648	5 587	11 235	432 177	340 751	772 928	422 650	340 733	763 383	15 175	5 605	20 780
30102	133 039	0	133 039	2 502 934	0	2 502 934	2 617 211	0	2 617 211	18 762	0	18 762
30110	959	229 511	230 470	1 634	1 339 902	1 341 536	1 326	1 053 436	1 054 762	1 267	515 977	517 244
30114	0	35	35	0	3	3	0	2	2	0	36	36
30202	2 074	0	2 074	1 254	0	1 254	0	0	0	3 328	0	3 328
30204	1 646	0	1 646	325	0	325	0	0	0	1 971	0	1 971
30221	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0
30233	50	0	50	1 614	1 313	2 927	1 664	1 313	2 977	0	0	0
30402	2	0	2	10	0	10	4	0	4	8	0	8
32201	0	469	469	0	50	50	0	43	43	0	476	476
45203	2 041	0	2 041	475	0	475	2 041	0	2 041	475	0	475
45204	7 150	0	7 150	1 747	0	1 747	7 597	0	7 597	1 300	0	1 300
45205	1 900	0	1 900	10 500	0	10 500	6 400	0	6 400	6 000	0	6 000
45206	77 224	0	77 224	50 000	0	50 000	55 400	0	55 400	71 824	0	71 824
45207	311 649	35 201	346 850	10 050	3 724	13 774	5 740	4 471	10 211	315 959	34 454	350 413
45208	20 911	0	20 911	0	0	0	0	0	0	20 911	0	20 911
45504	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
45505	42 025	56 120	98 145	6 550	6 008	12 558	289	5 215	5 504	48 286	56 913	105 199
45506	125 518	26 816	152 334	6 000	2 870	8 870	1 444	2 472	3 916	130 074	27 214	157 288
45507	165 850	0	165 850	0	0	0	0	0	0	165 850	0	165 850
45509	10	42	52	91	65	156	101	47	148	0	60	60
45815	57	0	57	150	3	153	0	0	0	207	3	210
45912	27	0	27	0	0	0	27	0	27	0	0	0
45915	151	145	296	0	2	2	151	147	298	0	0	0
47404	6	108 517	108 523	15 167 405	15 176 006	30 343 411	15 167 398	15 246 072	30 413 470	13	38 451	38 464
47408	0	0	0	14 749 950	14 428 985	29 178 935	14 749 950	14 428 985	29 178 935	0	0	0
47423	3	45	48	26 522	20	26 542	26 519	27	26 546	6	38	44
47427	2 693	146	2 839	1 455	152	1 607	2 232	144	2 376	1 916	154	2 070
52503	34	382	416	0	41	41	8	54	62	26	369	395
60302	2 745	0	2 745	4	0	4	192	0	192	2 557	0	2 557
60308	120	0	120	2 370	0	2 370	2 363	0	2 363	127	0	127
60310	59	0	59	2 675	0	2 675	2 676	0	2 676	58	0	58
60312	54 028	0	54 028	36 515	0	36 515	50 360	0	50 360	40 183	0	40 183
60314	0	19	19	0	11	11	0	12	12	0	18	18
60323	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60401	13 255	0	13 255	10 355	0	10 355	0	0	0	23 610	0	23 610
60701	0	0	0	10 356	0	10 356	10 356	0	10 356	0	0	0
61002	24	0	24	0	0	0	2	0	2	22	0	22
61008	245	0	245	230	0	230	226	0	226	249	0	249
61009	0	0	0	273	0	273	273	0	273	0	0	0
61403	892	0	892	233	0	233	251	0	251	874	0	874
70606	147 116	0	147 116	68 195	0	68 195	138	0	138	215 173	0	215 173
70608	543 934	0	543 934	119 468	0	119 468	0	0	0	663 402	0	663 402
70611	6 506	0	6 506	189	0	189	0	0	0	6 695	0	6 695
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	13 040	0	13 040	0	0	0	0	0	0	13 040	0	13 040
10801	7 242	0	7 242	0	0	0	0	0	0	7 242	0	7 242
40502	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	606 976	36 729	643 705	2 720 188	485 104	3 205 292	2 446 499	538 308	2 984 807	333 287	89 933	423 220
40703	72	0	72	547	0	547	552	0	552	77	0	77
40802	8 863	0	8 863	17 305	2	17 307	12 928	144	13 072	4 486	142	4 628
40807	1	3	4	27	1	28	28	1	29	2	3	5
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	51 313	17 718	69 031	124 261	50 006	174 267	153 557	56 474	210 031	80 609	24 186	104 795
40820	41	22 125	22 166	0	1 437	1 437	0	1 889	1 889	41	22 577	22 618
40903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
42102	51 700	0	51 700	91 700	0	91 700	56 000	0	56 000	16 000	0	16 000
42104	46 000	54 007	100 007	40 000	3 390	43 390	12 500	4 467	16 967	18 500	55 084	73 584
42105	15 000	0	15 000	0	0	0	21 000	0	21 000	36 000	0	36 000
42301	79	8 387	8 466	99 674	92 567	192 241	99 674	101 015	200 689	79	16 835	16 914
42303	0	2 644	2 644	0	2 671	2 671	0	27	27	0	0	0
42304	0	13 453	13 453	0	7 888	7 888	0	611	611	0	6 176	6 176
42305	59 652	38 012	97 664	19 551	6 710	26 261	1 001	40 178	41 179	41 102	71 480	112 582
42306	3 197	45 056	48 253	0	4 057	4 057	0	7 157	7 157	3 197	48 156	51 353
42309	14	0	14	0	0	0	5	0	5	19	0	19
42504	0	0	0	0	12 836	12 836	0	171 613	171 613	0	158 777	158 777
42601	849	230	1 079	2	22	24	425	25	450	1 272	233	1 505
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	5 933	0	5 933	256	0	256	1 113	0	1 113	6 790	0	6 790
45515	1 823	0	1 823	118	0	118	145	0	145	1 850	0	1 850
45818	12	0	12	0	0	0	35	0	35	47	0	47
47403	0	0	0	801 099	0	801 099	801 099	0	801 099	0	0	0
47407	0	0	0	14 389 025	14 786 161	29 175 186	14 389 025	14 786 161	29 175 186	0	0	0
47411	848	606	1 454	139	187	326	452	318	770	1 161	737	1 898
47416	11	4	15	2 595	4	2 599	2 584	0	2 584	0	0	0
47422	60	14	74	11	1	12	11	2	13	60	15	75
47425	951	0	951	317	0	317	324	0	324	958	0	958
47426	1 095	230	1 325	830	15	845	144	641	785	409	856	1 265
52301	8 121	12 516	20 637	0	12 840	12 840	0	324	324	8 121	0	8 121
52303	0	0	0	99 000	9 292	108 292	103 650	245 870	349 520	4 650	236 578	241 228
52304	33 000	0	33 000	15 000	0	15 000	0	0	0	18 000	0	18 000
52305	0	4 819	4 819	0	444	444	0	515	515	0	4 890	4 890
52306	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
52406	0	34 248	34 248	0	34 248	34 248	0	0	0	0	0	0
52501	152	439	591	144	472	616	300	117	417	308	84	392
60301	918	0	918	1 626	0	1 626	1 481	0	1 481	773	0	773
60305	2 142	0	2 142	4 595	0	4 595	4 338	0	4 338	1 885	0	1 885
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
60311	510	0	510	533	0	533	531	0	531	508	0	508
60320	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
60322	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
60324	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60601	6 277	0	6 277	0	0	0	103	0	103	6 380	0	6 380
61304	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
70601	184 461	0	184 461	2	0	2	63 762	0	63 762	248 221	0	248 221
70603	538 806	0	538 806	0	0	0	124 954	0	124 954	663 760	0	663 760
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	41 121	34 248	75 369	112 650	245 145	357 795	114 000	42 815	156 815	39 771	236 578	276 349
90901	602	0	602	760	0	760	1 043	0	1 043	319	0	319
90902	14 865	0	14 865	2 958	0	2 958	1 600	0	1 600	16 223	0	16 223
91202	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	93 636	219	93 855	15 675	18	15 693	13 906	13	13 919	95 405	224	95 629
91604	3	0	3	5	0	5	3	0	3	5	0	5
91704	1 272	0	1 272	0	0	0	0	0	0	1 272	0	1 272
91802	1 430	0	1 430	0	0	0	0	0	0	1 430	0	1 430
99998	741 539	0	741 539	665 118	0	665 118	255 465	0	255 465	1 151 192	0	1 151 192
Пассив
91003	0	0	0	1 254	0	1 254	1 254	0	1 254	0	0	0
91004	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
91311	41 086	14 337	55 423	114 000	23 628	137 628	112 659	245 869	358 528	39 745	236 578	276 323
91312	618 263	0	618 263	53 730	0	53 730	500	0	500	565 033	0	565 033
91315	52 895	219	53 114	7 705	14	7 719	250 000	18	250 018	295 190	223	295 413
91317	12 140	89	12 229	54 741	67	54 808	54 441	49	54 490	11 840	71	11 911
91507	2 510	0	2 510	0	0	0	2	0	2	2 512	0	2 512
99999	187 399	0	187 399	173 377	0	173 377	377 209	0	377 209	391 231	0	391 231
Г. Срочные сделки
Актив
93001	447 945	207 290	655 235	12 169 047	7 074 815	19 243 862	12 165 044	6 888 119	19 053 163	451 948	393 986	845 934
93301	0	0	0	8 820	0	8 820	8 820	0	8 820	0	0	0
93302	0	0	0	8 820	0	8 820	8 820	0	8 820	0	0	0
93801	67	0	67	95 609	0	95 609	95 676	0	95 676	0	0	0
Пассив
96001	206 066	449 236	655 302	6 814 355	12 274 231	19 088 586	6 996 363	12 282 159	19 278 522	388 074	457 164	845 238
96301	0	0	0	0	8 855	8 855	0	8 855	8 855	0	0	0
96302	0	0	0	0	8 887	8 887	0	8 887	8 887	0	0	0
96801	0	0	0	102 598	0	102 598	103 294	0	103 294	696	0	696
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	410 879,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	410 879,0000
Пассив
98040	0	0	410 879,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	410 879,0000

Страница была полезной?