Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Международный акционерный банк"

Регистрационный номер

1987

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	536 074	0	536 074	42 358	0	42 358	50 956	0	50 956	527 476	0	527 476
20202	11 958	15 218	27 176	52 187	96 001	148 188	41 841	87 505	129 346	22 304	23 714	46 018
20207	0	0	0	47 314	111 469	158 783	47 314	111 469	158 783	0	0	0
20208	1 029	0	1 029	2 000	0	2 000	1 094	0	1 094	1 935	0	1 935
20308	0	23	23	0	0	0	0	0	0	0	23	23
30102	14 253	0	14 253	2 506 261	0	2 506 261	2 504 633	0	2 504 633	15 881	0	15 881
30110	678	4 912	5 590	4 218	57 430	61 648	4 270	57 336	61 606	626	5 006	5 632
30114	0	214 587	214 587	0	8 730 035	8 730 035	0	8 836 951	8 836 951	0	107 671	107 671
30202	13 421	0	13 421	7 030	0	7 030	0	0	0	20 451	0	20 451
30204	23 694	0	23 694	10 871	0	10 871	0	0	0	34 565	0	34 565
30213	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
30233	0	0	0	167	506	673	155	493	648	12	13	25
30402	30 198	853	31 051	774 913	92	775 005	763 184	78	763 262	41 927	867	42 794
30404	997	0	997	848 263	0	848 263	848 263	0	848 263	997	0	997
30409	0	0	0	105 779	0	105 779	105 779	0	105 779	0	0	0
30602	292	470	762	28	32	60	0	497	497	320	5	325
32002	30 000	0	30 000	412 000	47 744	459 744	442 000	47 744	489 744	0	0	0
32003	0	0	0	87 000	15 878	102 878	67 000	0	67 000	20 000	15 878	35 878
32102	0	68 839	68 839	0	3 501 162	3 501 162	0	3 570 001	3 570 001	0	0	0
32103	0	0	0	0	987 711	987 711	0	816 933	816 933	0	170 778	170 778
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45207	757 021	1 298 622	2 055 643	23 500	188 385	211 885	8 934	130 762	139 696	771 587	1 356 245	2 127 832
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45505	0	31 290	31 290	0	3 350	3 350	0	2 884	2 884	0	31 756	31 756
45506	993	6 459	7 452	300	691	991	55	625	680	1 238	6 525	7 763
45507	0	923	923	0	98	98	0	119	119	0	902	902
45509	163	0	163	191	0	191	282	0	282	72	0	72
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47406	0	0	0	35 007	17 584	52 591	35 007	17 584	52 591	0	0	0
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47423	49	0	49	2 253	23 013	25 266	2 037	23 013	25 050	265	0	265
47427	42 425	172 449	214 874	16 230	37 104	53 334	674	17 670	18 344	57 981	191 883	249 864
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50208	27 837	0	27 837	15 236	0	15 236	14 835	0	14 835	28 238	0	28 238
50211	8 390	184 805	193 195	58	110 608	110 666	0	62 665	62 665	8 448	232 748	241 196
50221	47 363	0	47 363	13 942	0	13 942	18 247	0	18 247	43 058	0	43 058
50308	182 513	0	182 513	2 102	0	2 102	68 743	0	68 743	115 872	0	115 872
50505	2 899	1 877	4 776	53 581	10 917	64 498	842	12 794	13 636	55 638	0	55 638
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Пассив
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31508	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40502	2 964	24 294	27 258	9	1 735	1 744	0	2 183	2 183	2 955	24 742	27 697
40701	321	169	490	1 510	16	1 526	2 272	18	2 290	1 083	171	1 254
40702	90 378	1 429	91 807	588 214	52 144	640 358	622 899	65 221	688 120	125 063	14 506	139 569
40703	894	0	894	291	0	291	1 823	0	1 823	2 426	0	2 426
40802	1 050	16	1 066	3 784	1	3 785	3 188	1	3 189	454	16	470
40807	13	86	99	0	8	8	0	9	9	13	87	100
40817	4 530	616	5 146	8 020	1 308	9 328	8 682	1 134	9 816	5 192	442	5 634
40820	331	18	349	0	29	29	0	28	28	331	17	348
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42310	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42311	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
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42313	27	0	27	2	0	2	0	0	0	25	0	25
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45615	7 938	0	7 938	0	0	0	0	0	0	7 938	0	7 938
45818	9 852	0	9 852	836	0	836	971	0	971	9 987	0	9 987
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47108	229	0	229	229	0	229	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	17 606	35 160	52 766	17 606	35 160	52 766	0	0	0
47407	0	265	265	4 954 954	6 447 798	11 402 752	4 955 582	6 447 567	11 403 149	628	34	662
47411	816	444	1 260	164	987	1 151	871	1 289	2 160	1 523	746	2 269
47416	1 300	63	1 363	1 421	850	2 271	125	827	952	4	40	44
47422	50	0	50	69 047	0	69 047	69 047	0	69 047	50	0	50
47425	19 310	0	19 310	637	0	637	3 014	0	3 014	21 687	0	21 687
47426	101 031	84 883	185 914	32	7 823	7 855	12 342	27 160	39 502	113 341	104 220	217 561
50220	1 029	0	1 029	86	0	86	0	0	0	943	0	943
50319	20 528	0	20 528	3 786	0	3 786	222	0	222	16 964	0	16 964
50507	432	0	432	0	0	0	2 679	0	2 679	3 111	0	3 111
50620	1 080	0	1 080	626	0	626	425	0	425	879	0	879
50719	41 601	0	41 601	0	0	0	0	0	0	41 601	0	41 601
50720	546 408	0	546 408	50 869	0	50 869	42 358	0	42 358	537 897	0	537 897
51510	3 277	0	3 277	0	0	0	0	0	0	3 277	0	3 277
60301	2 063	0	2 063	4 449	0	4 449	2 669	0	2 669	283	0	283
60305	8 135	0	8 135	11 864	0	11 864	5 926	0	5 926	2 197	0	2 197
60309	96	0	96	96	0	96	74	0	74	74	0	74
60311	7	0	7	21	0	21	36	1	37	22	1	23
60322	12 780	0	12 780	25	0	25	12	0	12	12 767	0	12 767
60601	48 707	0	48 707	0	0	0	432	0	432	49 139	0	49 139
61304	41	0	41	4	0	4	1	0	1	38	0	38
70601	2 419 084	0	2 419 084	1	0	1	147 183	0	147 183	2 566 266	0	2 566 266
70602	2 797	0	2 797	2 561	0	2 561	3 490	0	3 490	3 726	0	3 726
70603	2 706 535	0	2 706 535	0	0	0	579 549	0	579 549	3 286 084	0	3 286 084
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	70 520	0	70 520	69 208	0	69 208	67 240	0	67 240	72 488	0	72 488
80601	1 078	0	1 078	229 001	0	229 001	229 001	0	229 001	1 078	0	1 078
80801	7 039	0	7 039	91 785	0	91 785	89 642	0	89 642	9 182	0	9 182
80901	0	0	0	20 150	0	20 150	20 150	0	20 150	0	0	0
81001	10 323	0	10 323	20 150	0	20 150	24 524	0	24 524	5 949	0	5 949
Пассив
85101	88 569	0	88 569	0	0	0	0	0	0	88 569	0	88 569
85201	391	0	391	93 623	0	93 623	93 360	0	93 360	128	0	128
85401	0	0	0	24 524	0	24 524	24 524	0	24 524	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 686	0	1 686	0	0	0	0	0	0	1 686	0	1 686
90902	88 729	313 421	402 150	6 668	33 550	40 218	640	28 891	29 531	94 757	318 080	412 837
91202	3 631	11 316 173	11 319 804	2 420	1 211 310	1 213 730	2 420	1 043 107	1 045 527	3 631	11 484 376	11 488 007
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 199 455	2 665 578	4 865 033	1 480 681	194 843	1 675 524	0	1 900 204	1 900 204	3 680 136	960 217	4 640 353
91604	18	219 453	219 471	0	28 327	28 327	0	20 229	20 229	18	227 551	227 569
91704	1 533	0	1 533	0	0	0	1	0	1	1 532	0	1 532
91802	5 546	0	5 546	0	0	0	0	0	0	5 546	0	5 546
99998	1 839 551	0	1 839 551	156 275	0	156 275	121 545	0	121 545	1 874 281	0	1 874 281
Пассив
91003	0	0	0	7 030	0	7 030	7 030	0	7 030	0	0	0
91004	0	0	0	10 871	0	10 871	10 871	0	10 871	0	0	0
91311	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91312	1 423 777	378 325	1 802 102	22 808	57 122	79 930	47 631	66 914	114 545	1 448 600	388 117	1 836 717
91317	30 449	0	30 449	23 713	0	23 713	23 828	0	23 828	30 564	0	30 564
91507	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
99999	16 815 225	0	16 815 225	2 995 492	0	2 995 492	2 957 799	0	2 957 799	16 777 532	0	16 777 532
Г. Срочные сделки
Актив
93001	127 655	10 595	138 250	3 463 418	457 248	3 920 666	3 460 132	452 936	3 913 068	130 941	14 907	145 848
93002	0	65 080	65 080	12 419	926 504	938 923	12 419	918 144	930 563	0	73 440	73 440
93301	0	0	0	1 774	0	1 774	1 774	0	1 774	0	0	0
93302	0	0	0	1 774	0	1 774	1 774	0	1 774	0	0	0
93306	0	0	0	0	43 885	43 885	0	43 885	43 885	0	0	0
93307	0	0	0	0	43 922	43 922	0	43 922	43 922	0	0	0
93506	0	28 600	28 600	0	58 096	58 096	0	86 696	86 696	0	0	0
93507	0	0	0	0	86 468	86 468	0	59 015	59 015	0	27 453	27 453
93801	221	0	221	37 645	0	37 645	37 866	0	37 866	0	0	0
94001	0	0	0	0	2 459	2 459	0	1 598	1 598	0	861	861
Пассив
96001	10 516	127 678	138 194	451 366	3 472 349	3 923 715	455 608	3 475 639	3 931 247	14 758	130 968	145 726
96002	0	65 357	65 357	0	932 243	932 243	0	940 406	940 406	0	73 520	73 520
96306	0	28 074	28 074	0	87 175	87 175	0	59 101	59 101	0	0	0
96307	0	0	0	0	58 965	58 965	0	87 279	87 279	0	28 314	28 314
96501	0	0	0	1 774	0	1 774	1 774	0	1 774	0	0	0
96502	0	0	0	1 774	0	1 774	1 774	0	1 774	0	0	0
96506	0	0	0	0	43 243	43 243	0	43 243	43 243	0	0	0
96507	0	0	0	0	43 257	43 257	0	43 257	43 257	0	0	0
96801	0	0	0	48 654	0	48 654	48 696	0	48 696	42	0	42
97001	0	526	526	0	967	967	0	441	441	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	27,0000	0	0	11,0000	0	0	16,0000	0	0	22,0000
98010	0	0	3 640 445 496,0000	0	0	268 880 167,0000	0	0	204 396 220,0000	0	0	3 704 929 443,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98040	0	0	1 239 635 585,0000	0	0	6 053 975,0000	0	0	5 751 948,0000	0	0	1 239 333 558,0000
98050	0	0	2 117 884 971,0000	0	0	5 685 896,0000	0	0	17 677 861,0000	0	0	2 129 876 936,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	11 805 923,0000	0	0	11 805 923,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	277 724 966,0000	0	0	187 670 604,0000	0	0	240 464 558,0000	0	0	330 518 920,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	5 200 001,0000	0	0	5 000 001,0000	0	0	5 000 051,0000	0	0	5 200 051,0000
98090	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

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