Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	39 153	0	39 153	7 878	0	7 878	31 275	0	31 275
20202	131 172	24 768	155 940	998 033	48 290	1 046 323	1 041 019	56 458	1 097 477	88 186	16 600	104 786
20207	0	0	0	1 975	0	1 975	1 975	0	1 975	0	0	0
20208	20 406	0	20 406	89 699	0	89 699	89 495	0	89 495	20 610	0	20 610
20209	12 588	530	13 118	486 120	17 935	504 055	492 274	16 521	508 795	6 434	1 944	8 378
30102	67 963	0	67 963	1 186 049	0	1 186 049	1 231 656	0	1 231 656	22 356	0	22 356
30110	92 311	15 688	107 999	1 069 413	713 740	1 783 153	1 094 227	721 226	1 815 453	67 497	8 202	75 699
30202	5 268	0	5 268	11 144	0	11 144	8 206	0	8 206	8 206	0	8 206
30204	700	0	700	1 246	0	1 246	973	0	973	973	0	973
30210	0	0	0	7 100	0	7 100	7 100	0	7 100	0	0	0
30213	3 554	682	4 236	46 280	1 940	48 220	45 720	2 481	48 201	4 114	141	4 255
30221	0	0	0	43 699	0	43 699	30 115	0	30 115	13 584	0	13 584
30233	629	0	629	49 794	0	49 794	49 286	0	49 286	1 137	0	1 137
30302	962 760	1 296 354	2 259 114	1 841 828	1 362 580	3 204 408	2 022 106	1 337 637	3 359 743	782 482	1 321 297	2 103 779
30306	392 800	0	392 800	89 500	0	89 500	13 000	0	13 000	469 300	0	469 300
30602	852 464	0	852 464	11 366 410	0	11 366 410	12 203 278	0	12 203 278	15 596	0	15 596
32006	0	0	0	760 000	638 286	1 398 286	300 000	0	300 000	460 000	638 286	1 098 286
32202	0	0	0	2 090	0	2 090	2 090	0	2 090	0	0	0
32401	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
45206	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45207	1 146	0	1 146	0	0	0	77	0	77	1 069	0	1 069
45407	4 158	0	4 158	0	0	0	403	0	403	3 755	0	3 755
45408	7 923	0	7 923	0	0	0	208	0	208	7 715	0	7 715
45507	130 932	0	130 932	0	0	0	618	0	618	130 314	0	130 314
45509	2 610	0	2 610	3 423	0	3 423	3 997	0	3 997	2 036	0	2 036
45812	11 518	0	11 518	77	0	77	824	0	824	10 771	0	10 771
45814	21 806	0	21 806	611	0	611	4 668	0	4 668	17 749	0	17 749
45815	562	0	562	80	0	80	20	0	20	622	0	622
45912	453	0	453	0	0	0	279	0	279	174	0	174
45914	781	0	781	0	0	0	26	0	26	755	0	755
45915	1 427	0	1 427	118	0	118	105	0	105	1 440	0	1 440
47408	0	14 256	14 256	24 331	647 869	672 200	24 331	662 125	686 456	0	0	0
47423	5 428	2 183	7 611	35 394	5 713	41 107	33 937	3 944	37 881	6 885	3 952	10 837
47427	102	0	102	5 041	0	5 041	2 449	0	2 449	2 694	0	2 694
50107	0	0	0	9 929 654	0	9 929 654	9 926 209	0	9 926 209	3 445	0	3 445
50110	0	166 774	166 774	0	2 646	2 646	0	169 420	169 420	0	0	0
50118	862 158	0	862 158	10 801 441	0	10 801 441	10 793 718	0	10 793 718	869 881	0	869 881
50121	4 092	0	4 092	19 740	0	19 740	4 092	0	4 092	19 740	0	19 740
50206	0	0	0	1 933 790	0	1 933 790	1 933 790	0	1 933 790	0	0	0
50208	0	0	0	717 573	43 064	760 637	717 573	43 064	760 637	0	0	0
50210	0	207 184	207 184	0	180 311	180 311	0	224 817	224 817	0	162 678	162 678
50211	176 898	848 988	1 025 886	180 468	818 872	999 340	184 605	1 190 011	1 374 616	172 761	477 849	650 610
50218	274 429	0	274 429	2 929 770	0	2 929 770	2 912 691	0	2 912 691	291 508	0	291 508
50221	28 601	0	28 601	34 105	0	34 105	33 123	0	33 123	29 583	0	29 583
50308	969	0	969	975	0	975	969	0	969	975	0	975
52503	304	0	304	303	0	303	376	0	376	231	0	231
60202	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
60302	5 857	0	5 857	15 171	0	15 171	5 132	0	5 132	15 896	0	15 896
60306	1 065	0	1 065	6 278	0	6 278	7 298	0	7 298	45	0	45
60308	198	0	198	446	0	446	484	0	484	160	0	160
60310	727	0	727	340	0	340	340	0	340	727	0	727
60312	11 431	0	11 431	14 151	0	14 151	16 415	0	16 415	9 167	0	9 167
60323	846	298	1 144	45	325	370	61	319	380	830	304	1 134
60401	183 964	0	183 964	82 484	0	82 484	82 652	0	82 652	183 796	0	183 796
60404	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
60701	5 801	0	5 801	3 539	0	3 539	3 635	0	3 635	5 705	0	5 705
61002	35	0	35	48	0	48	59	0	59	24	0	24
61008	513	0	513	1 497	0	1 497	1 409	0	1 409	601	0	601
61009	1 841	0	1 841	1 388	0	1 388	1 662	0	1 662	1 567	0	1 567
61011	0	0	0	1 170	0	1 170	1 170	0	1 170	0	0	0
61209	0	0	0	2 070	0	2 070	2 070	0	2 070	0	0	0
61210	0	0	0	0	621 986	621 986	0	621 986	621 986	0	0	0
61403	9 340	0	9 340	8 537	0	8 537	8 868	0	8 868	9 009	0	9 009
70606	2 011 550	0	2 011 550	661 560	0	661 560	530 836	0	530 836	2 142 274	0	2 142 274
70607	10 094	0	10 094	4 003	0	4 003	10 225	0	10 225	3 872	0	3 872
70608	410 188	0	410 188	567 777	0	567 777	277 191	0	277 191	700 774	0	700 774
70611	20 327	0	20 327	25 275	0	25 275	28 833	0	28 833	16 769	0	16 769
Пассив
10207	496 379	0	496 379	496 379	0	496 379	496 379	0	496 379	496 379	0	496 379
10601	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
10603	0	0	0	32 992	0	32 992	62 575	0	62 575	29 583	0	29 583
10701	2 324	0	2 324	2 324	0	2 324	2 324	0	2 324	2 324	0	2 324
10801	31 560	0	31 560	31 560	0	31 560	31 560	0	31 560	31 560	0	31 560
30109	407 316	0	407 316	1 933 625	0	1 933 625	1 532 639	0	1 532 639	6 330	0	6 330
30126	1 080	0	1 080	359	0	359	35	0	35	756	0	756
30220	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
30223	42	0	42	14 831	0	14 831	14 992	0	14 992	203	0	203
30232	827	0	827	39 376	0	39 376	39 543	0	39 543	994	0	994
30301	962 760	1 296 354	2 259 114	2 334 182	2 245 104	4 579 286	2 153 904	2 270 047	4 423 951	782 482	1 321 297	2 103 779
30305	392 800	0	392 800	229 300	0	229 300	305 800	0	305 800	469 300	0	469 300
30607	0	0	0	0	0	0	155	0	155	155	0	155
31502	896 423	0	896 423	6 449 706	0	6 449 706	5 553 283	0	5 553 283	0	0	0
31503	0	0	0	3 528 955	0	3 528 955	4 399 209	0	4 399 209	870 254	0	870 254
31504	48 024	0	48 024	48 024	0	48 024	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	3 000	0	3 000	13 983	0	13 983	10 983	0	10 983
32403	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
40502	1 029	0	1 029	1 422	0	1 422	2 512	0	2 512	2 119	0	2 119
40602	3 770	0	3 770	7 309	0	7 309	4 265	0	4 265	726	0	726
40701	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40702	131 362	96	131 458	1 254 898	16 179	1 271 077	1 260 144	16 217	1 276 361	136 608	134	136 742
40703	9 605	97	9 702	5 817	127	5 944	5 075	31	5 106	8 863	1	8 864
40802	13 980	4	13 984	74 217	0	74 217	73 682	0	73 682	13 445	4	13 449
40807	90	0	90	0	0	0	634	0	634	724	0	724
40817	23 597	1	23 598	560 512	3 257	563 769	567 184	3 403	570 587	30 269	147	30 416
40905	0	0	0	3 060	0	3 060	3 060	0	3 060	0	0	0
40909	0	0	0	1 974	1 259	3 233	1 974	1 259	3 233	0	0	0
40910	0	0	0	76	45	121	76	45	121	0	0	0
40911	9 414	0	9 414	365 829	0	365 829	363 957	0	363 957	7 542	0	7 542
40912	0	0	0	1 611	3 457	5 068	1 611	3 457	5 068	0	0	0
40913	5	0	5	155	789	944	150	789	939	0	0	0
42106	4 000	0	4 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	4 000	0	4 000
42107	52 800	0	52 800	48 500	0	48 500	47 200	0	47 200	51 500	0	51 500
42204	301	0	301	0	0	0	0	0	0	301	0	301
42205	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
42301	10 467	27	10 494	15 578	124	15 702	16 290	140	16 430	11 179	43	11 222
42302	84 765	7 185	91 950	36 700	1 023	37 723	52 303	3 023	55 326	100 368	9 185	109 553
42303	360 470	2 816	363 286	167 923	2 389	170 312	185 686	3 049	188 735	378 233	3 476	381 709
42304	106 975	1 412	108 387	9 686	167	9 853	21 868	1 005	22 873	119 157	2 250	121 407
42305	178 218	13 419	191 637	30 182	4 199	34 381	12 659	5 514	18 173	160 695	14 734	175 429
42306	874 643	134 622	1 009 265	131 894	16 754	148 648	133 400	19 402	152 802	876 149	137 270	1 013 419
42309	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
42506	630	0	630	630	0	630	0	0	0	0	0	0
42601	14	0	14	0	1 354	1 354	7	1 354	1 361	21	0	21
42603	0	26	26	0	2	2	226	3	229	226	27	253
42605	294	0	294	226	0	226	28	0	28	96	0	96
42606	976	0	976	7	0	7	200	0	200	1 169	0	1 169
43702	73 725	0	73 725	2 169 701	0	2 169 701	2 239 156	0	2 239 156	143 180	0	143 180
45215	2 646	0	2 646	76	0	76	0	0	0	2 570	0	2 570
45415	11 402	0	11 402	747	0	747	387	0	387	11 042	0	11 042
45515	37 980	0	37 980	275	0	275	3 780	0	3 780	41 485	0	41 485
45818	31 566	0	31 566	5 564	0	5 564	1 315	0	1 315	27 317	0	27 317
45918	2 405	0	2 405	361	0	361	129	0	129	2 173	0	2 173
47405	1	0	1	13 561	4 637	18 198	13 561	4 637	18 198	1	0	1
47407	0	0	0	36 096	648 067	684 163	36 096	648 067	684 163	0	0	0
47411	35 053	930	35 983	12 605	613	13 218	14 966	694	15 660	37 414	1 011	38 425
47416	1 097	0	1 097	16 409	1 797	18 206	15 653	1 797	17 450	341	0	341
47422	4 545	1 617	6 162	43 184	3 518	46 702	44 333	4 713	49 046	5 694	2 812	8 506
47425	278	0	278	53	0	53	88	0	88	313	0	313
47426	1 185	0	1 185	8 078	0	8 078	8 146	0	8 146	1 253	0	1 253
50120	2 691	0	2 691	2 743	0	2 743	52	0	52	0	0	0
50219	1 030	0	1 030	1 110	0	1 110	1 058	0	1 058	978	0	978
50220	6 353	0	6 353	7 878	0	7 878	32 800	0	32 800	31 275	0	31 275
50319	19	0	19	19	0	19	19	0	19	19	0	19
50407	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
52305	6 553	0	6 553	6 553	0	6 553	6 553	0	6 553	6 553	0	6 553
52406	130	0	130	130	0	130	130	0	130	130	0	130
60206	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
60301	6 246	0	6 246	21 507	0	21 507	17 016	0	17 016	1 755	0	1 755
60305	17 175	0	17 175	54 989	0	54 989	37 814	0	37 814	0	0	0
60307	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60309	0	0	0	277	0	277	555	0	555	278	0	278
60311	566	0	566	15 768	0	15 768	15 468	0	15 468	266	0	266
60322	272	0	272	3 025	0	3 025	3 088	0	3 088	335	0	335
60324	2 920	0	2 920	2 236	0	2 236	1 620	0	1 620	2 304	0	2 304
60405	114	0	114	81	0	81	137	0	137	170	0	170
60601	42 512	0	42 512	20 056	0	20 056	22 640	0	22 640	45 096	0	45 096
70601	2 188 047	0	2 188 047	276 967	0	276 967	335 938	0	335 938	2 247 018	0	2 247 018
70602	33 742	0	33 742	36 496	0	36 496	26 366	0	26 366	23 612	0	23 612
70603	404 278	0	404 278	269 907	0	269 907	573 978	0	573 978	708 349	0	708 349
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	6 553	0	6 553	0	0	0	0	0	0	6 553	0	6 553
90901	12 451	0	12 451	41 916	0	41 916	3 371	0	3 371	50 996	0	50 996
90902	9 784	0	9 784	58 237	0	58 237	6 302	0	6 302	61 719	0	61 719
90908	0	980	980	0	105	105	0	90	90	0	995	995
91202	55	0	55	60	0	60	93	0	93	22	0	22
91203	26	0	26	93	0	93	66	0	66	53	0	53
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	966	0	966	966	0	966	966	0	966	966	0	966
91414	105 236	0	105 236	0	0	0	0	0	0	105 236	0	105 236
91501	10 629	0	10 629	15 878	0	15 878	4 616	0	4 616	21 891	0	21 891
91603	113	0	113	113	0	113	113	0	113	113	0	113
91604	4 373	0	4 373	680	0	680	451	0	451	4 602	0	4 602
91704	1 209	0	1 209	1 209	0	1 209	1 209	0	1 209	1 209	0	1 209
91802	1 407	0	1 407	1 407	0	1 407	1 407	0	1 407	1 407	0	1 407
99998	737 528	0	737 528	24 911	0	24 911	234 363	0	234 363	528 076	0	528 076
Пассив
91311	103 765	0	103 765	0	0	0	0	0	0	103 765	0	103 765
91312	169 611	0	169 611	1 300	0	1 300	0	0	0	168 311	0	168 311
91314	0	0	0	2 163	0	2 163	2 163	0	2 163	0	0	0
91315	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
91317	1 559	0	1 559	3 696	0	3 696	3 632	0	3 632	1 495	0	1 495
91507	456 498	0	456 498	244 441	0	244 441	36 395	0	36 395	248 452	0	248 452
91508	395	0	395	125	0	125	83	0	83	353	0	353
99999	153 785	0	153 785	9 193	0	9 193	111 173	0	111 173	255 765	0	255 765
Г. Срочные сделки
Актив
93305	1 109 861	0	1 109 861	1 109 861	0	1 109 861	1 109 861	0	1 109 861	1 109 861	0	1 109 861
93801	948	0	948	102 694	0	102 694	86 183	0	86 183	17 459	0	17 459
Пассив
96305	0	1 110 809	1 110 809	0	1 230 650	1 230 650	0	1 247 161	1 247 161	0	1 127 320	1 127 320
96801	0	0	0	56 363	0	56 363	56 363	0	56 363	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	33 730,0000	0	0	12 346 495,0000	0	0	12 354 384,0000	0	0	25 841,0000
Пассив
98050	0	0	32 780,0000	0	0	12 354 384,0000	0	0	12 346 495,0000	0	0	24 891,0000
98070	0	0	950,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	950,0000

Страница была полезной?