Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	86 271	14 948	101 219	1 216 077	43 073	1 259 150	1 205 419	43 619	1 249 038	96 929	14 402	111 331
20206	1 172	2 858	4 030	26 819	35 149	61 968	26 531	34 294	60 825	1 460	3 713	5 173
20207	726	1 062	1 788	45 186	1 527	46 713	45 456	1 431	46 887	456	1 158	1 614
20208	10 741	0	10 741	48 158	0	48 158	48 428	0	48 428	10 471	0	10 471
20209	9 874	0	9 874	1 118 362	0	1 118 362	1 117 373	0	1 117 373	10 863	0	10 863
30102	484 726	0	484 726	2 591 594	0	2 591 594	2 786 295	0	2 786 295	290 025	0	290 025
30110	18 957	5 945	24 902	11 919	196 177	208 096	14 551	145 935	160 486	16 325	56 187	72 512
30202	4 404	0	4 404	2 522	0	2 522	0	0	0	6 926	0	6 926
30204	131	0	131	46	0	46	0	0	0	177	0	177
30221	0	0	0	6 000	252	6 252	6 000	252	6 252	0	0	0
30233	643	0	643	12 129	0	12 129	12 441	0	12 441	331	0	331
30602	0	0	0	415	0	415	414	0	414	1	0	1
32002	0	0	0	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0
32003	0	0	0	55 000	0	55 000	20 000	0	20 000	35 000	0	35 000
32005	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
32201	0	156	156	0	17	17	0	14	14	0	159	159
44906	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
45004	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45005	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45007	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45201	62 083	0	62 083	42 777	0	42 777	71 177	0	71 177	33 683	0	33 683
45203	3 524	0	3 524	1 872	0	1 872	4 145	0	4 145	1 251	0	1 251
45204	7 384	0	7 384	16 594	0	16 594	12 985	0	12 985	10 993	0	10 993
45205	39 263	0	39 263	660	0	660	25 381	0	25 381	14 542	0	14 542
45206	354 964	26 197	381 161	29 410	2 805	32 215	86 310	2 415	88 725	298 064	26 587	324 651
45207	324 713	0	324 713	53 807	0	53 807	17 421	0	17 421	361 099	0	361 099
45307	4 464	0	4 464	0	0	0	769	0	769	3 695	0	3 695
45401	257	0	257	926	0	926	1 183	0	1 183	0	0	0
45404	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
45405	2 580	0	2 580	0	0	0	150	0	150	2 430	0	2 430
45406	22 683	0	22 683	1 800	0	1 800	1 704	0	1 704	22 779	0	22 779
45407	18 747	0	18 747	0	0	0	987	0	987	17 760	0	17 760
45502	41	0	41	12	0	12	41	0	41	12	0	12
45503	0	0	0	36	0	36	9	0	9	27	0	27
45504	178	0	178	70	0	70	26	0	26	222	0	222
45505	2 270	0	2 270	805	0	805	463	0	463	2 612	0	2 612
45506	65 805	0	65 805	3 139	0	3 139	4 843	0	4 843	64 101	0	64 101
45507	2 698	0	2 698	0	0	0	9	0	9	2 689	0	2 689
45509	1 124	0	1 124	121	0	121	379	0	379	866	0	866
45812	12 863	0	12 863	6 924	0	6 924	620	0	620	19 167	0	19 167
45813	0	0	0	505	0	505	0	0	0	505	0	505
45814	505	0	505	50	0	50	83	0	83	472	0	472
45815	2 263	0	2 263	569	0	569	263	0	263	2 569	0	2 569
45912	526	0	526	480	0	480	8	0	8	998	0	998
45914	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45915	224	0	224	102	0	102	98	0	98	228	0	228
47404	253	0	253	4 479	4 461	8 940	4 482	4 461	8 943	250	0	250
47408	0	0	0	138 919	0	138 919	138 919	0	138 919	0	0	0
47423	10 352	30	10 382	5 556	3 853	9 409	5 089	3 759	8 848	10 819	124	10 943
47427	11 287	77	11 364	14 245	243	14 488	13 460	234	13 694	12 072	86	12 158
50104	49 344	0	49 344	783	0	783	415	0	415	49 712	0	49 712
50121	280	0	280	129	0	129	232	0	232	177	0	177
50705	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50706	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
60302	1	0	1	89	0	89	40	0	40	50	0	50
60306	764	0	764	884	0	884	1 644	0	1 644	4	0	4
60308	25	0	25	46	0	46	39	0	39	32	0	32
60312	9 623	0	9 623	2 084	0	2 084	3 050	0	3 050	8 657	0	8 657
60314	0	0	0	0	1 651	1 651	0	127	127	0	1 524	1 524
60401	152 815	0	152 815	221	0	221	0	0	0	153 036	0	153 036
60404	4 360	0	4 360	0	0	0	0	0	0	4 360	0	4 360
60701	49 868	0	49 868	1 578	0	1 578	222	0	222	51 224	0	51 224
60702	138	0	138	18	0	18	156	0	156	0	0	0
61002	35	0	35	35	0	35	20	0	20	50	0	50
61008	1 090	0	1 090	132	0	132	134	0	134	1 088	0	1 088
61009	187	0	187	83	0	83	4	0	4	266	0	266
61010	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
61011	8 266	0	8 266	0	0	0	1 302	0	1 302	6 964	0	6 964
61209	0	0	0	1 107	0	1 107	1 107	0	1 107	0	0	0
61403	779	0	779	21	0	21	146	0	146	654	0	654
70606	166 203	0	166 203	25 613	0	25 613	70	0	70	191 746	0	191 746
70607	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
70608	65 754	0	65 754	11 829	0	11 829	0	0	0	77 583	0	77 583
70611	1 714	0	1 714	218	0	218	0	0	0	1 932	0	1 932
Пассив
10207	143 700	0	143 700	0	0	0	0	0	0	143 700	0	143 700
10701	10 722	0	10 722	0	0	0	0	0	0	10 722	0	10 722
10801	80 236	0	80 236	0	0	0	0	0	0	80 236	0	80 236
30109	184	0	184	28 880	0	28 880	30 804	0	30 804	2 108	0	2 108
30126	178	0	178	259	0	259	81	0	81	0	0	0
30223	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
30226	2	0	2	7	0	7	5	0	5	0	0	0
30232	0	0	0	13 066	24	13 090	13 066	24	13 090	0	0	0
30607	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
31305	0	12 516	12 516	0	13 411	13 411	0	895	895	0	0	0
32211	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
40502	11 082	0	11 082	29 356	0	29 356	27 721	0	27 721	9 447	0	9 447
40503	0	16	16	0	6 273	6 273	0	6 549	6 549	0	292	292
40602	26 905	1	26 906	44 378	0	44 378	39 878	0	39 878	22 405	1	22 406
40603	5 479	0	5 479	19 725	0	19 725	18 044	0	18 044	3 798	0	3 798
40701	8	0	8	10	0	10	3	0	3	1	0	1
40702	507 935	1 396	509 331	2 816 282	160 663	2 976 945	2 721 230	160 797	2 882 027	412 883	1 530	414 413
40703	59 683	14	59 697	157 168	1	157 169	151 927	2	151 929	54 442	15	54 457
40802	120 369	1	120 370	351 714	621	352 335	272 835	621	273 456	41 490	1	41 491
40807	417	0	417	0	0	0	504	0	504	921	0	921
40817	38 720	644	39 364	76 881	369	77 250	79 476	36	79 512	41 315	311	41 626
40820	44	3	47	4	0	4	20	0	20	60	3	63
40905	0	0	0	1 461	0	1 461	1 461	0	1 461	0	0	0
40906	9 874	0	9 874	283 583	0	283 583	284 572	0	284 572	10 863	0	10 863
40909	0	0	0	13	1 722	1 735	13	1 722	1 735	0	0	0
40910	0	0	0	6	470	476	6	470	476	0	0	0
40911	3 004	0	3 004	126 647	0	126 647	128 844	0	128 844	5 201	0	5 201
40912	0	0	0	294	1 584	1 878	294	1 584	1 878	0	0	0
40913	0	0	0	202	1 955	2 157	202	1 955	2 157	0	0	0
41904	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
41906	1 012	0	1 012	1 012	0	1 012	0	0	0	0	0	0
41907	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42104	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0
42105	62 700	0	62 700	0	0	0	2 200	0	2 200	64 900	0	64 900
42106	92 500	0	92 500	1 000	0	1 000	5 000	0	5 000	96 500	0	96 500
42107	110 940	0	110 940	0	0	0	0	0	0	110 940	0	110 940
42205	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000	0	0	0	2 000	0	2 000
42206	47 600	0	47 600	20 000	0	20 000	0	0	0	27 600	0	27 600
42207	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42301	19 756	248	20 004	19 227	40	19 267	21 179	192	21 371	21 708	400	22 108
42303	1 392	0	1 392	72	0	72	2 378	0	2 378	3 698	0	3 698
42304	87 325	0	87 325	11 600	0	11 600	15 115	0	15 115	90 840	0	90 840
42305	67 975	3 161	71 136	9 632	444	10 076	6 407	693	7 100	64 750	3 410	68 160
42306	279 070	17 086	296 156	80 231	2 935	83 166	37 030	66 027	103 057	235 869	80 178	316 047
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	15 207	0	15 207	1 812	0	1 812	420	0	420	13 815	0	13 815
45315	33	0	33	33	0	33	22	0	22	22	0	22
45415	632	0	632	57	0	57	22	0	22	597	0	597
45515	513	0	513	155	0	155	381	0	381	739	0	739
45818	9 344	0	9 344	297	0	297	2 653	0	2 653	11 700	0	11 700
45918	258	0	258	5	0	5	112	0	112	365	0	365
47407	0	0	0	98 087	0	98 087	98 087	0	98 087	0	0	0
47411	4 120	235	4 355	2 992	160	3 152	3 041	230	3 271	4 169	305	4 474
47416	219	0	219	5 874	2 772	8 646	5 795	2 772	8 567	140	0	140
47422	0	0	0	9 306	3 510	12 816	9 331	3 555	12 886	25	45	70
47425	1 434	0	1 434	771	0	771	793	0	793	1 456	0	1 456
50120	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
50719	1 015	0	1 015	0	0	0	0	0	0	1 015	0	1 015
60301	499	0	499	2 443	0	2 443	3 056	0	3 056	1 112	0	1 112
60305	3 039	0	3 039	7 599	0	7 599	4 560	0	4 560	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	104	0	104	179	0	179	75	0	75
60311	247	0	247	2 160	0	2 160	2 206	0	2 206	293	0	293
60322	7	0	7	92	0	92	92	0	92	7	0	7
60324	981	0	981	26	0	26	10	0	10	965	0	965
60348	2 574	0	2 574	0	0	0	429	0	429	3 003	0	3 003
60601	26 166	0	26 166	0	0	0	617	0	617	26 783	0	26 783
61304	80	0	80	10	0	10	0	0	0	70	0	70
70601	175 109	0	175 109	30	0	30	25 638	0	25 638	200 717	0	200 717
70602	390	0	390	231	0	231	135	0	135	294	0	294
70603	65 112	0	65 112	1	0	1	12 089	0	12 089	77 200	0	77 200
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	1 534	0	1 534	16 116	0	16 116	15 519	0	15 519	2 131	0	2 131
90902	547 145	0	547 145	28 790	0	28 790	52 450	0	52 450	523 485	0	523 485
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	13	0	13	1	0	1	1	0	1	13	0	13
91412	129 000	0	129 000	0	0	0	0	0	0	129 000	0	129 000
91414	1 803 482	0	1 803 482	16 148	0	16 148	161 545	0	161 545	1 658 085	0	1 658 085
91501	1 337	0	1 337	0	0	0	0	0	0	1 337	0	1 337
91604	2 338	0	2 338	635	0	635	239	0	239	2 734	0	2 734
91704	1 927	0	1 927	0	0	0	0	0	0	1 927	0	1 927
91801	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91802	4 077	0	4 077	0	0	0	0	0	0	4 077	0	4 077
99998	2 463 027	0	2 463 027	275 890	0	275 890	312 617	0	312 617	2 426 300	0	2 426 300
Пассив
91003	0	0	0	2 522	0	2 522	2 522	0	2 522	0	0	0
91004	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
91311	5 399	0	5 399	0	0	0	0	0	0	5 399	0	5 399
91312	2 353 425	0	2 353 425	149 780	0	149 780	50 006	0	50 006	2 253 651	0	2 253 651
91315	12 241	1 565	13 806	823	144	967	44 459	167	44 626	55 877	1 588	57 465
91316	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
91317	84 826	0	84 826	159 303	0	159 303	178 691	0	178 691	104 214	0	104 214
91507	5 009	0	5 009	0	0	0	0	0	0	5 009	0	5 009
91508	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
99999	2 490 911	0	2 490 911	229 753	0	229 753	61 689	0	61 689	2 322 847	0	2 322 847
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	66 008,0000	0	0	413,0000	0	0	0,0000	0	0	66 421,0000
Пассив
98050	0	0	66 008,0000	0	0	0,0000	0	0	413,0000	0	0	66 421,0000

Страница была полезной?