Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Сургут"

Регистрационный номер

1701

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	73 501	19 590	93 091	1 935 003	76 386	2 011 389	1 886 011	78 247	1 964 258	122 493	17 729	140 222
20207	8 871	7 499	16 370	387 457	103 331	490 788	390 306	106 387	496 693	6 022	4 443	10 465
20208	112 725	83	112 808	817 136	417	817 553	822 757	347	823 104	107 104	153	107 257
20209	18 490	3 162	21 652	1 602 332	147 014	1 749 346	1 609 443	145 852	1 755 295	11 379	4 324	15 703
30102	31 310	0	31 310	3 578 051	0	3 578 051	3 600 585	0	3 600 585	8 776	0	8 776
30110	103 378	7 084	110 462	1 645 088	494 911	2 139 999	1 626 886	494 656	2 121 542	121 580	7 339	128 919
30202	5 638	0	5 638	3 504	0	3 504	0	0	0	9 142	0	9 142
30204	172	0	172	109	0	109	0	0	0	281	0	281
30213	4 310	1 579	5 889	55 130	14 891	70 021	55 144	14 886	70 030	4 296	1 584	5 880
30221	0	0	0	0	344	344	0	344	344	0	0	0
30233	3 566	40	3 606	83 569	3 475	87 044	84 056	3 480	87 536	3 079	35	3 114
30402	2	0	2	2 660 077	0	2 660 077	2 660 075	0	2 660 075	4	0	4
30602	10 048	0	10 048	11 030	0	11 030	10 890	0	10 890	10 188	0	10 188
31901	95 000	0	95 000	540 000	0	540 000	585 000	0	585 000	50 000	0	50 000
31903	280 000	0	280 000	1 225 000	0	1 225 000	1 285 000	0	1 285 000	220 000	0	220 000
31904	480 000	0	480 000	280 000	0	280 000	580 000	0	580 000	180 000	0	180 000
32005	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32006	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45201	33 235	0	33 235	141 461	0	141 461	134 416	0	134 416	40 280	0	40 280
45203	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45205	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45206	129 451	0	129 451	12 500	0	12 500	3 384	0	3 384	138 567	0	138 567
45207	306 328	0	306 328	57 000	0	57 000	20 375	0	20 375	342 953	0	342 953
45208	44 887	0	44 887	7 000	0	7 000	996	0	996	50 891	0	50 891
45401	812	0	812	1 327	0	1 327	1 297	0	1 297	842	0	842
45406	3 500	0	3 500	0	0	0	500	0	500	3 000	0	3 000
45407	11 013	0	11 013	0	0	0	317	0	317	10 696	0	10 696
45408	16 950	0	16 950	0	0	0	350	0	350	16 600	0	16 600
45505	2 242	0	2 242	470	0	470	413	0	413	2 299	0	2 299
45506	64 986	0	64 986	4 850	0	4 850	5 464	0	5 464	64 372	0	64 372
45507	410 968	0	410 968	4 500	0	4 500	5 739	0	5 739	409 729	0	409 729
45509	888	0	888	2 249	67	2 316	2 069	14	2 083	1 068	53	1 121
45812	30 044	0	30 044	0	0	0	0	0	0	30 044	0	30 044
45814	8 000	0	8 000	399	0	399	100	0	100	8 299	0	8 299
45815	9 931	1 266	11 197	310	118	428	5 784	96	5 880	4 457	1 288	5 745
45915	100	0	100	69	0	69	53	0	53	116	0	116
47404	6 930	119	7 049	1 522 892	1 577 868	3 100 760	1 523 976	1 517 216	3 041 192	5 846	60 771	66 617
47408	0	0	0	31 765	188 759	220 524	31 765	188 759	220 524	0	0	0
47423	1 814	1 618	3 432	92 287	6 107	98 394	92 625	5 878	98 503	1 476	1 847	3 323
47427	4 622	4	4 626	13 286	1	13 287	13 767	4	13 771	4 141	1	4 142
47801	907	0	907	0	0	0	9	0	9	898	0	898
47901	7 872	0	7 872	578	0	578	0	0	0	8 450	0	8 450
50205	15 427	0	15 427	96	0	96	0	0	0	15 523	0	15 523
50208	21 957	0	21 957	420	0	420	0	0	0	22 377	0	22 377
50305	19 756	0	19 756	119	0	119	1 398	0	1 398	18 477	0	18 477
50307	3 082	0	3 082	23	0	23	0	0	0	3 105	0	3 105
50308	8 417	0	8 417	123	0	123	99	0	99	8 441	0	8 441
50505	9 715	0	9 715	0	0	0	0	0	0	9 715	0	9 715
50705	1 496	0	1 496	0	0	0	0	0	0	1 496	0	1 496
50706	17 564	0	17 564	9 482	0	9 482	9 482	0	9 482	17 564	0	17 564
51401	82 888	0	82 888	24 984	0	24 984	0	0	0	107 872	0	107 872
51404	24 958	0	24 958	0	0	0	24 958	0	24 958	0	0	0
51407	17 655	0	17 655	82	0	82	0	0	0	17 737	0	17 737
51505	1 661	0	1 661	7	0	7	0	0	0	1 668	0	1 668
52503	744	0	744	0	0	0	45	0	45	699	0	699
60302	1 286	0	1 286	636	0	636	1 125	0	1 125	797	0	797
60306	1	0	1	4 975	0	4 975	4 975	0	4 975	1	0	1
60308	778	0	778	7 048	160	7 208	7 397	160	7 557	429	0	429
60310	0	0	0	390	0	390	390	0	390	0	0	0
60312	3 953	0	3 953	9 327	611	9 938	3 787	611	4 398	9 493	0	9 493
60314	0	0	0	0	389	389	0	142	142	0	247	247
60323	19	0	19	52	0	52	19	0	19	52	0	52
60401	134 075	0	134 075	526	0	526	392	0	392	134 209	0	134 209
60701	1 079	0	1 079	70	0	70	526	0	526	623	0	623
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	173	0	173	27	0	27	4	0	4	196	0	196
61008	1 159	0	1 159	540	0	540	325	0	325	1 374	0	1 374
61009	211	0	211	133	0	133	111	0	111	233	0	233
61010	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61209	0	0	0	392	0	392	392	0	392	0	0	0
61210	0	0	0	9 542	0	9 542	9 542	0	9 542	0	0	0
61212	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61403	620	0	620	77	0	77	115	0	115	582	0	582
70606	510 538	0	510 538	60 505	0	60 505	30	0	30	571 013	0	571 013
70608	48 433	0	48 433	9 277	0	9 277	0	0	0	57 710	0	57 710
70611	11 349	0	11 349	2 124	0	2 124	397	0	397	13 076	0	13 076
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	58 922	0	58 922	0	0	0	0	0	0	58 922	0	58 922
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	39 339	0	39 339	0	0	0	0	0	0	39 339	0	39 339
30109	345	0	345	0	0	0	313	0	313	658	0	658
30126	1 171	0	1 171	5 313	0	5 313	5 506	0	5 506	1 364	0	1 364
30220	0	0	0	0	22	22	0	22	22	0	0	0
30223	1 886	0	1 886	68 530	0	68 530	67 573	0	67 573	929	0	929
30226	95	0	95	363	0	363	358	0	358	90	0	90
30232	4 537	0	4 537	747 980	204	748 184	745 221	217	745 438	1 778	13	1 791
30607	2 009	0	2 009	862	0	862	890	0	890	2 037	0	2 037
32015	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40602	95 895	0	95 895	667 760	0	667 760	652 978	0	652 978	81 113	0	81 113
40603	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
40701	727	0	727	28 953	0	28 953	30 926	0	30 926	2 700	0	2 700
40702	700 341	40	700 381	2 543 299	427 810	2 971 109	2 383 391	472 447	2 855 838	540 433	44 677	585 110
40703	28 610	0	28 610	19 926	0	19 926	16 578	0	16 578	25 262	0	25 262
40802	86 228	25	86 253	584 105	2	584 107	552 115	2	552 117	54 238	25	54 263
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	861 082	5 968	867 050	897 332	1 273	898 605	803 251	2 316	805 567	767 001	7 011	774 012
40820	2 491	251	2 742	2 941	36	2 977	2 904	26	2 930	2 454	241	2 695
40905	0	0	0	3 471	0	3 471	3 471	0	3 471	0	0	0
40906	0	0	0	801 942	0	801 942	801 942	0	801 942	0	0	0
40909	0	0	0	844	1 149	1 993	844	1 149	1 993	0	0	0
40910	0	0	0	71	1 949	2 020	71	1 949	2 020	0	0	0
40911	5 749	0	5 749	169 128	0	169 128	167 223	0	167 223	3 844	0	3 844
40912	0	0	0	14 552	11 398	25 950	14 552	11 398	25 950	0	0	0
40913	0	0	0	29 884	7 885	37 769	29 884	7 885	37 769	0	0	0
42006	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42105	0	20 595	20 595	0	1 293	1 293	0	1 703	1 703	0	21 005	21 005
42106	56 500	0	56 500	0	0	0	0	0	0	56 500	0	56 500
42107	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42301	8 318	437	8 755	8 813	37	8 850	8 027	51	8 078	7 532	451	7 983
42304	220	0	220	0	0	0	15	0	15	235	0	235
42305	9 226	4 243	13 469	901	396	1 297	924	414	1 338	9 249	4 261	13 510
42306	450	0	450	0	0	0	7 200	0	7 200	7 650	0	7 650
42307	86 927	0	86 927	8 617	0	8 617	8 946	0	8 946	87 256	0	87 256
45215	62 727	0	62 727	6 621	0	6 621	10 079	0	10 079	66 185	0	66 185
45415	1 496	0	1 496	158	0	158	471	0	471	1 809	0	1 809
45515	9 429	0	9 429	880	0	880	770	0	770	9 319	0	9 319
45818	48 914	0	48 914	5 756	0	5 756	646	0	646	43 804	0	43 804
45918	19	0	19	3	0	3	5	0	5	21	0	21
47407	0	0	0	182 442	34 607	217 049	182 442	34 607	217 049	0	0	0
47411	1 200	13	1 213	665	8	673	941	15	956	1 476	20	1 496
47416	1 648	0	1 648	7 752	0	7 752	7 182	0	7 182	1 078	0	1 078
47422	4 268	136	4 404	83 832	19 370	103 202	83 882	19 399	103 281	4 318	165	4 483
47425	7 451	0	7 451	7 301	0	7 301	5 813	0	5 813	5 963	0	5 963
47426	2 125	18	2 143	2 054	77	2 131	1 135	80	1 215	1 206	21	1 227
47902	1 602	0	1 602	0	0	0	6 848	0	6 848	8 450	0	8 450
50219	1 419	0	1 419	0	0	0	26	0	26	1 445	0	1 445
50319	6 957	0	6 957	4	0	4	1	0	1	6 954	0	6 954
50407	193	0	193	0	0	0	97	0	97	290	0	290
50507	9 715	0	9 715	0	0	0	0	0	0	9 715	0	9 715
50719	3 438	0	3 438	254	0	254	254	0	254	3 438	0	3 438
51410	4 686	0	4 686	0	0	0	5	0	5	4 691	0	4 691
52305	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52306	37 323	0	37 323	0	0	0	0	0	0	37 323	0	37 323
52501	3 784	0	3 784	0	0	0	306	0	306	4 090	0	4 090
60301	485	0	485	6 605	0	6 605	6 423	0	6 423	303	0	303
60305	100	0	100	9 805	0	9 805	9 815	0	9 815	110	0	110
60309	456	0	456	456	0	456	157	0	157	157	0	157
60311	0	0	0	4	0	4	74	0	74	70	0	70
60320	5 436	0	5 436	5 126	0	5 126	342	0	342	652	0	652
60322	1	0	1	900	0	900	905	0	905	6	0	6
60601	47 279	0	47 279	386	0	386	676	0	676	47 569	0	47 569
60903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61301	141	0	141	128	0	128	116	0	116	129	0	129
70601	527 755	0	527 755	6	0	6	59 311	0	59 311	587 060	0	587 060
70603	54 265	0	54 265	0	0	0	8 851	0	8 851	63 116	0	63 116
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	17 422	0	17 422	698	0	698	1 118	0	1 118	17 002	0	17 002
90902	262 060	0	262 060	12 929	0	12 929	17 370	0	17 370	257 619	0	257 619
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	487 604	0	487 604	15 987	0	15 987	3 779	0	3 779	499 812	0	499 812
91418	907	0	907	0	0	0	9	0	9	898	0	898
91501	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
91604	5 052	7	5 059	4 227	1	4 228	3 791	0	3 791	5 488	8	5 496
91703	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
91704	16 278	0	16 278	541	0	541	0	0	0	16 819	0	16 819
91802	62 999	0	62 999	3 807	0	3 807	2	0	2	66 804	0	66 804
99998	2 465 674	0	2 465 674	153 637	0	153 637	171 662	0	171 662	2 447 649	0	2 447 649
Пассив
91003	0	0	0	3 504	0	3 504	3 504	0	3 504	0	0	0
91004	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
91311	699 871	0	699 871	1 128	0	1 128	2 044	0	2 044	700 787	0	700 787
91312	1 671 930	0	1 671 930	12 158	0	12 158	4 392	0	4 392	1 664 164	0	1 664 164
91315	12 919	1 564	14 483	0	144	144	0	168	168	12 919	1 588	14 507
91316	22 000	0	22 000	7 000	0	7 000	0	0	0	15 000	0	15 000
91317	38 340	470	38 810	147 516	102	147 618	143 364	55	143 419	34 188	423	34 611
91507	18 573	0	18 573	0	0	0	0	0	0	18 573	0	18 573
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	852 466	0	852 466	26 006	0	26 006	38 127	0	38 127	864 587	0	864 587
Г. Срочные сделки
Актив
93001	31 075	31 291	62 366	1 210 741	1 238 765	2 449 506	1 241 816	1 270 056	2 511 872	0	0	0
93801	215	0	215	18 732	0	18 732	18 947	0	18 947	0	0	0
Пассив
96001	31 055	31 291	62 346	1 259 195	1 251 826	2 511 021	1 228 140	1 220 535	2 448 675	0	0	0
96801	235	0	235	18 822	0	18 822	18 587	0	18 587	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	217,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	216,0000
98010	0	0	62 666 020,0000	0	0	81 764,0000	0	0	81 764,0000	0	0	62 666 020,0000
98020	0	0	7,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	9,0000
Пассив
98050	0	0	62 628 790,0000	0	0	81 766,0000	0	0	84 038,0000	0	0	62 631 062,0000
98070	0	0	37 454,0000	0	0	2 271,0000	0	0	0,0000	0	0	35 183,0000

Страница была полезной?