Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Заубер Банк"

Регистрационный номер

1614

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 136	0	1 136	58	0	58	0	0	0	1 194	0	1 194
20202	13 206	573	13 779	218 243	760	219 003	223 139	631	223 770	8 310	702	9 012
20209	0	0	0	223 255	0	223 255	223 255	0	223 255	0	0	0
30102	50 928	0	50 928	1 258 709	0	1 258 709	1 226 848	0	1 226 848	82 789	0	82 789
30110	420	254	674	716	448	1 164	883	588	1 471	253	114	367
30202	600	0	600	111	0	111	0	0	0	711	0	711
30204	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
30221	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
31904	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	601 000	0	601 000	593 000	0	593 000	58 000	0	58 000
44906	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
45205	3 989	0	3 989	0	0	0	0	0	0	3 989	0	3 989
45206	17 411	0	17 411	4 000	0	4 000	4 130	0	4 130	17 281	0	17 281
45207	39 443	0	39 443	0	0	0	2 570	0	2 570	36 873	0	36 873
45208	750	0	750	0	0	0	20	0	20	730	0	730
45405	274	0	274	0	0	0	100	0	100	174	0	174
45406	26 226	0	26 226	260	0	260	555	0	555	25 931	0	25 931
45407	23 620	0	23 620	2 000	0	2 000	1 120	0	1 120	24 500	0	24 500
45505	250	0	250	215	0	215	103	0	103	362	0	362
45812	6 530	0	6 530	1 953	0	1 953	149	0	149	8 334	0	8 334
45912	0	0	0	53	0	53	0	0	0	53	0	53
47408	0	0	0	0	425	425	0	425	425	0	0	0
47423	1 116	0	1 116	970	0	970	971	0	971	1 115	0	1 115
47427	94	0	94	449	0	449	481	0	481	62	0	62
50706	1 514	0	1 514	0	0	0	0	0	0	1 514	0	1 514
60302	10	0	10	26	0	26	35	0	35	1	0	1
60306	6	0	6	2	0	2	5	0	5	3	0	3
60308	30	0	30	1 240	0	1 240	280	0	280	990	0	990
60310	439	0	439	491	0	491	58	0	58	872	0	872
60312	21 027	0	21 027	3 142	0	3 142	3 218	0	3 218	20 951	0	20 951
60401	5 233	0	5 233	0	0	0	0	0	0	5 233	0	5 233
60701	2 246	0	2 246	2 441	0	2 441	0	0	0	4 687	0	4 687
60901	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61002	18	0	18	27	0	27	27	0	27	18	0	18
61008	440	0	440	76	0	76	101	0	101	415	0	415
61009	31	0	31	7	0	7	4	0	4	34	0	34
61403	234	0	234	128	0	128	82	0	82	280	0	280
70606	35 110	0	35 110	3 883	0	3 883	151	0	151	38 842	0	38 842
70608	333	0	333	60	0	60	0	0	0	393	0	393
70611	1 965	0	1 965	276	0	276	0	0	0	2 241	0	2 241
Пассив
10207	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
10601	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
10701	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
10801	101 458	0	101 458	0	0	0	0	0	0	101 458	0	101 458
40404	10 658	0	10 658	11 761	0	11 761	13 071	0	13 071	11 968	0	11 968
40502	15 114	0	15 114	16 244	0	16 244	10 443	0	10 443	9 313	0	9 313
40602	13 395	0	13 395	27 068	0	27 068	26 827	0	26 827	13 154	0	13 154
40603	290	0	290	1 324	0	1 324	1 235	0	1 235	201	0	201
40702	95 537	1	95 538	457 377	0	457 377	509 863	0	509 863	148 023	1	148 024
40703	12 774	0	12 774	20 787	0	20 787	19 924	0	19 924	11 911	0	11 911
40802	13 143	0	13 143	164 272	0	164 272	165 157	0	165 157	14 028	0	14 028
40807	122	0	122	849	0	849	734	0	734	7	0	7
40817	15	2	17	0	0	0	0	0	0	15	2	17
40905	38	0	38	1 261	0	1 261	1 249	0	1 249	26	0	26
40906	0	0	0	117 930	0	117 930	117 930	0	117 930	0	0	0
40909	0	56	56	0	60	60	0	4	4	0	0	0
40910	0	9	9	0	0	0	0	1	1	0	10	10
40911	0	0	0	1 760	0	1 760	1 760	0	1 760	0	0	0
40912	0	0	0	152	469	621	152	469	621	0	0	0
40913	0	0	0	0	97	97	0	97	97	0	0	0
42301	2 271	0	2 271	2 055	0	2 055	1 698	0	1 698	1 914	0	1 914
42305	1 112	0	1 112	89	0	89	105	0	105	1 128	0	1 128
44915	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
45215	11 723	0	11 723	1 014	0	1 014	50	0	50	10 759	0	10 759
45415	1 474	0	1 474	130	0	130	22	0	22	1 366	0	1 366
45818	4 325	0	4 325	31	0	31	860	0	860	5 154	0	5 154
45918	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
47407	0	0	0	427	0	427	427	0	427	0	0	0
47411	22	0	22	5	0	5	6	0	6	23	0	23
47416	202	0	202	2 336	0	2 336	2 217	0	2 217	83	0	83
47425	532	0	532	13	0	13	33	0	33	552	0	552
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50720	1 136	0	1 136	0	0	0	58	0	58	1 194	0	1 194
60301	374	0	374	1 356	0	1 356	985	0	985	3	0	3
60305	333	0	333	1 968	0	1 968	1 635	0	1 635	0	0	0
60309	7	0	7	7	0	7	13	0	13	13	0	13
60311	7	0	7	64	0	64	64	0	64	7	0	7
60322	3	0	3	109	0	109	109	0	109	3	0	3
60324	297	0	297	3	0	3	990	0	990	1 284	0	1 284
60405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	3 211	0	3 211	0	0	0	65	0	65	3 276	0	3 276
60903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61304	39	0	39	16	0	16	26	0	26	49	0	49
70601	50 957	0	50 957	84	0	84	5 250	0	5 250	56 123	0	56 123
70603	283	0	283	0	0	0	72	0	72	355	0	355
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	168 073	0	168 073	2 159	0	2 159	240	0	240	169 992	0	169 992
90902	152 265	2	152 267	4 536	0	4 536	3 550	0	3 550	153 251	2	153 253
91207	58	0	58	1	0	1	1	0	1	58	0	58
91414	194 118	0	194 118	10 232	0	10 232	0	0	0	204 350	0	204 350
91501	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91502	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91604	1 438	0	1 438	312	0	312	0	0	0	1 750	0	1 750
99998	231 434	0	231 434	9 368	0	9 368	6 270	0	6 270	234 532	0	234 532
Пассив
91003	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
91312	222 939	0	222 939	5 750	0	5 750	7 983	0	7 983	225 172	0	225 172
91317	4 737	0	4 737	260	0	260	1 275	0	1 275	5 752	0	5 752
91507	3 758	0	3 758	150	0	150	0	0	0	3 608	0	3 608
99999	515 978	0	515 978	3 672	0	3 672	17 121	0	17 121	529 427	0	529 427
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	100 700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 700,0000
Пассив
98050	0	0	100 700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 700,0000

Страница была полезной?