Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Кемеровский социально-инновационный банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 679	0	11 679	388 295	0	388 295	378 393	0	378 393	21 581	0	21 581
20209	0	0	0	14 387	0	14 387	14 387	0	14 387	0	0	0
30102	44 205	0	44 205	1 167 767	0	1 167 767	1 150 515	0	1 150 515	61 457	0	61 457
30110	150	0	150	151	0	151	29	0	29	272	0	272
30202	368	0	368	382	0	382	0	0	0	750	0	750
30210	5 000	0	5 000	132 805	0	132 805	130 105	0	130 105	7 700	0	7 700
45201	3 746	0	3 746	11 848	0	11 848	12 801	0	12 801	2 793	0	2 793
45203	0	0	0	1 000	0	1 000	300	0	300	700	0	700
45204	96 008	0	96 008	10 790	0	10 790	31 833	0	31 833	74 965	0	74 965
45205	54 490	0	54 490	46 443	0	46 443	0	0	0	100 933	0	100 933
45206	57 000	0	57 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	57 000	0	57 000
45207	72 767	0	72 767	0	0	0	24 820	0	24 820	47 947	0	47 947
45405	2 000	0	2 000	20	0	20	20	0	20	2 000	0	2 000
45406	2 500	0	2 500	0	0	0	417	0	417	2 083	0	2 083
45407	5 602	0	5 602	0	0	0	319	0	319	5 283	0	5 283
45502	0	0	0	450	0	450	0	0	0	450	0	450
45503	10 520	0	10 520	200	0	200	380	0	380	10 340	0	10 340
45505	2 150	0	2 150	635	0	635	607	0	607	2 178	0	2 178
45506	28 500	0	28 500	200	0	200	2 757	0	2 757	25 943	0	25 943
45507	18 599	0	18 599	0	0	0	2 699	0	2 699	15 900	0	15 900
45812	6 243	0	6 243	0	0	0	0	0	0	6 243	0	6 243
45814	2 757	0	2 757	7	0	7	13	0	13	2 751	0	2 751
45815	1 678	0	1 678	826	0	826	18	0	18	2 486	0	2 486
45912	174	0	174	84	0	84	258	0	258	0	0	0
45915	210	0	210	177	0	177	7	0	7	380	0	380
47423	44	0	44	14	0	14	14	0	14	44	0	44
47427	5 947	0	5 947	5 731	0	5 731	5 749	0	5 749	5 929	0	5 929
60302	3	0	3	1 587	0	1 587	238	0	238	1 352	0	1 352
60306	0	0	0	781	0	781	781	0	781	0	0	0
60308	2	0	2	32	0	32	34	0	34	0	0	0
60310	0	0	0	457	0	457	457	0	457	0	0	0
60312	1 794	0	1 794	5 532	0	5 532	6 077	0	6 077	1 249	0	1 249
60323	0	0	0	27	0	27	7	0	7	20	0	20
60401	9 572	0	9 572	7 827	0	7 827	438	0	438	16 961	0	16 961
60404	3 268	0	3 268	0	0	0	0	0	0	3 268	0	3 268
60701	44 449	0	44 449	3 087	0	3 087	9 109	0	9 109	38 427	0	38 427
60702	2 693	0	2 693	0	0	0	1 299	0	1 299	1 394	0	1 394
61002	58	0	58	11	0	11	5	0	5	64	0	64
61008	71	0	71	35	0	35	38	0	38	68	0	68
61009	146	0	146	303	0	303	299	0	299	150	0	150
61209	0	0	0	438	0	438	438	0	438	0	0	0
61403	645	0	645	0	0	0	84	0	84	561	0	561
70606	97 359	0	97 359	17 703	0	17 703	3	0	3	115 059	0	115 059
70611	742	0	742	215	0	215	0	0	0	957	0	957
Пассив
10207	47 181	0	47 181	0	0	0	0	0	0	47 181	0	47 181
10601	1 673	0	1 673	0	0	0	0	0	0	1 673	0	1 673
10701	3 458	0	3 458	0	0	0	1 000	0	1 000	4 458	0	4 458
10801	36 935	0	36 935	0	0	0	18 484	0	18 484	55 419	0	55 419
30223	0	0	0	0	0	0	6 778	0	6 778	6 778	0	6 778
31304	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
31306	20 000	0	20 000	5 000	0	5 000	0	0	0	15 000	0	15 000
31308	75 000	0	75 000	5 000	0	5 000	0	0	0	70 000	0	70 000
40701	7	0	7	0	0	0	10 000	0	10 000	10 007	0	10 007
40702	57 560	0	57 560	1 875 309	0	1 875 309	1 880 396	0	1 880 396	62 647	0	62 647
40703	2 855	0	2 855	8 764	0	8 764	9 644	0	9 644	3 735	0	3 735
40802	975	0	975	38 142	0	38 142	40 883	0	40 883	3 716	0	3 716
40817	9 277	0	9 277	166 229	0	166 229	163 914	0	163 914	6 962	0	6 962
40905	12	0	12	146	0	146	138	0	138	4	0	4
40906	0	0	0	1 480	0	1 480	1 480	0	1 480	0	0	0
40911	51	0	51	2 982	0	2 982	2 997	0	2 997	66	0	66
42104	7 500	0	7 500	0	0	0	2 500	0	2 500	10 000	0	10 000
42105	11 000	0	11 000	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000	9 000	0	9 000
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000
42301	1 884	0	1 884	26 882	0	26 882	27 204	0	27 204	2 206	0	2 206
42303	285	0	285	90	0	90	2 935	0	2 935	3 130	0	3 130
42304	675	0	675	519	0	519	111	0	111	267	0	267
42305	26 952	0	26 952	15 580	0	15 580	967	0	967	12 339	0	12 339
42306	124 638	0	124 638	20 539	0	20 539	35 489	0	35 489	139 588	0	139 588
45215	13 527	0	13 527	7 911	0	7 911	4 320	0	4 320	9 936	0	9 936
45415	73	0	73	4	0	4	0	0	0	69	0	69
45515	2 886	0	2 886	642	0	642	353	0	353	2 597	0	2 597
45818	9 627	0	9 627	14	0	14	576	0	576	10 189	0	10 189
45918	104	0	104	1	0	1	147	0	147	250	0	250
47411	2 553	0	2 553	2 169	0	2 169	749	0	749	1 133	0	1 133
47416	54	0	54	1 436	0	1 436	1 851	0	1 851	469	0	469
47422	7	0	7	560	0	560	558	0	558	5	0	5
47425	341	0	341	686	0	686	833	0	833	488	0	488
52303	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
52304	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
52501	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60301	612	0	612	1 187	0	1 187	1 314	0	1 314	739	0	739
60305	1 176	0	1 176	2 314	0	2 314	2 446	0	2 446	1 308	0	1 308
60309	1	0	1	47	0	47	47	0	47	1	0	1
60311	0	0	0	332	0	332	793	0	793	461	0	461
60322	6	0	6	6	0	6	170	0	170	170	0	170
60324	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
60601	4 905	0	4 905	431	0	431	73	0	73	4 547	0	4 547
70601	101 631	0	101 631	0	0	0	18 734	0	18 734	120 365	0	120 365
70801	19 484	0	19 484	19 484	0	19 484	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
90901	14 525	0	14 525	3 625	0	3 625	1 499	0	1 499	16 651	0	16 651
90902	141 460	0	141 460	7 910	0	7 910	8 600	0	8 600	140 770	0	140 770
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91412	103 138	0	103 138	0	0	0	0	0	0	103 138	0	103 138
91414	958 121	0	958 121	72 102	0	72 102	64 457	0	64 457	965 766	0	965 766
91502	2 333	0	2 333	5 658	0	5 658	0	0	0	7 991	0	7 991
91604	782	0	782	139	0	139	83	0	83	838	0	838
91704	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
91802	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
99998	853 887	0	853 887	142 324	0	142 324	236 917	0	236 917	759 294	0	759 294
Пассив
91003	0	0	0	382	0	382	382	0	382	0	0	0
91311	24 305	0	24 305	0	0	0	0	0	0	24 305	0	24 305
91312	764 359	0	764 359	137 851	0	137 851	33 550	0	33 550	660 058	0	660 058
91317	12 236	0	12 236	98 213	0	98 213	108 392	0	108 392	22 415	0	22 415
91507	52 987	0	52 987	471	0	471	0	0	0	52 516	0	52 516
99999	1 220 485	0	1 220 485	72 238	0	72 238	87 033	0	87 033	1 235 280	0	1 235 280

Страница была полезной?