Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2009 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 635	7 721	15 356	66 612	42 537	109 149	65 324	42 051	107 375	8 923	8 207	17 130
20207	0	0	0	47 324	15 420	62 744	47 324	15 420	62 744	0	0	0
20208	1 820	0	1 820	3 415	0	3 415	2 985	0	2 985	2 250	0	2 250
20209	1 688	815	2 503	57 907	38 565	96 472	58 365	38 534	96 899	1 230	846	2 076
20302	0	15 710	15 710	0	930	930	0	1 301	1 301	0	15 339	15 339
20303	0	314	314	0	69	69	0	79	79	0	304	304
20308	0	389	389	0	0	0	0	0	0	0	389	389
30102	34 688	0	34 688	1 258 432	0	1 258 432	1 274 707	0	1 274 707	18 413	0	18 413
30110	8 301	48 176	56 477	959 307	553 926	1 513 233	958 764	553 100	1 511 864	8 844	49 002	57 846
30114	0	514 578	514 578	0	1 584 722	1 584 722	0	1 447 600	1 447 600	0	651 700	651 700
30202	1 782	0	1 782	1 612	0	1 612	0	0	0	3 394	0	3 394
30204	2 082	0	2 082	542	0	542	0	0	0	2 624	0	2 624
30221	0	0	0	124 730	0	124 730	124 730	0	124 730	0	0	0
32002	0	0	0	53 000	285 207	338 207	53 000	253 917	306 917	0	31 290	31 290
32003	0	130 134	130 134	40 000	100 834	140 834	40 000	230 968	270 968	0	0	0
32005	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000
32010	0	620	620	0	41	41	0	35	35	0	626	626
45203	107 000	0	107 000	0	0	0	107 000	0	107 000	0	0	0
45204	0	0	0	127 000	0	127 000	20 000	0	20 000	107 000	0	107 000
45206	186 637	0	186 637	1 500	0	1 500	313	0	313	187 824	0	187 824
45207	105 302	0	105 302	3 439	0	3 439	615	0	615	108 126	0	108 126
45208	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
45407	4 455	0	4 455	500	0	500	220	0	220	4 735	0	4 735
45505	4 440	0	4 440	65	0	65	1 519	0	1 519	2 986	0	2 986
45506	11 656	0	11 656	361	0	361	920	0	920	11 097	0	11 097
45507	22 417	0	22 417	300	0	300	352	0	352	22 365	0	22 365
45509	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
45602	0	21 689	21 689	0	936	936	0	715	715	0	21 910	21 910
45604	530 000	30 984	560 984	0	2 057	2 057	0	1 751	1 751	530 000	31 290	561 290
45605	15 000	106 322	121 322	0	6 051	6 051	0	4 988	4 988	15 000	107 385	122 385
45814	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
45815	197	0	197	0	0	0	3	0	3	194	0	194
47408	0	0	0	622 833	688 047	1 310 880	622 833	688 047	1 310 880	0	0	0
47410	0	32 371	32 371	0	1 397	1 397	0	1 068	1 068	0	32 700	32 700
47415	2 530	0	2 530	0	0	0	181	0	181	2 349	0	2 349
47423	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47427	4 004	7	4 011	16 115	1 911	18 026	15 203	1 918	17 121	4 916	0	4 916
60202	69 523	0	69 523	0	0	0	0	0	0	69 523	0	69 523
60302	1 355	0	1 355	924	0	924	2 095	0	2 095	184	0	184
60306	0	0	0	6 243	0	6 243	1 743	0	1 743	4 500	0	4 500
60308	556	7	563	266	1	267	560	1	561	262	7	269
60310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60312	69 401	657	70 058	14 323	44	14 367	4 658	69	4 727	79 066	632	79 698
60314	0	620	620	125	133	258	125	127	252	0	626	626
60323	66	0	66	26	0	26	1	0	1	91	0	91
60401	269 605	0	269 605	83	0	83	12	0	12	269 676	0	269 676
60404	1 336	0	1 336	0	0	0	0	0	0	1 336	0	1 336
60701	32 653	0	32 653	97	0	97	97	0	97	32 653	0	32 653
60901	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61002	384	0	384	11	0	11	11	0	11	384	0	384
61008	2 989	0	2 989	314	0	314	143	0	143	3 160	0	3 160
61009	1 495	0	1 495	92	0	92	89	0	89	1 498	0	1 498
61010	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
61209	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
61403	1 781	0	1 781	251	37	288	196	0	196	1 836	37	1 873
70606	262 558	0	262 558	37 291	0	37 291	5	0	5	299 844	0	299 844
70608	614 306	0	614 306	73 537	0	73 537	0	0	0	687 843	0	687 843
70609	9 504	0	9 504	1 380	0	1 380	0	0	0	10 884	0	10 884
70610	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
70611	4 391	0	4 391	1 970	0	1 970	0	0	0	6 361	0	6 361
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	55 563	0	55 563	0	0	0	0	0	0	55 563	0	55 563
10701	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10801	110 122	0	110 122	0	0	0	10 000	0	10 000	120 122	0	120 122
30126	811	0	811	736	0	736	1	0	1	76	0	76
30223	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
30232	850	0	850	2 683	0	2 683	3 101	0	3 101	1 268	0	1 268
31302	0	0	0	621 000	0	621 000	649 000	0	649 000	28 000	0	28 000
31303	130 000	0	130 000	284 000	0	284 000	154 000	0	154 000	0	0	0
32015	3 400	0	3 400	530	0	530	530	0	530	3 400	0	3 400
40502	2 685	492	3 177	2 985	28	3 013	3 246	32	3 278	2 946	496	3 442
40602	53	4	57	1 326	0	1 326	1 579	0	1 579	306	4	310
40603	238	0	238	1 048	0	1 048	811	0	811	1	0	1
40701	1	0	1	226	0	226	226	0	226	1	0	1
40702	468 315	681 209	1 149 524	1 445 875	2 347 871	3 793 746	1 479 511	2 398 757	3 878 268	501 951	732 095	1 234 046
40703	3 672	3 143	6 815	4 584	911	5 495	6 379	805	7 184	5 467	3 037	8 504
40802	1 933	0	1 933	18 302	37	18 339	19 453	37	19 490	3 084	0	3 084
40807	1 507	1 371	2 878	12 374	4 493	16 867	18 175	3 670	21 845	7 308	548	7 856
40817	10 527	480	11 007	7 218	192	7 410	7 865	182	8 047	11 174	470	11 644
40820	59	0	59	66	0	66	145	0	145	138	0	138
40906	0	0	0	7 847	0	7 847	7 847	0	7 847	0	0	0
40911	0	0	0	5 913	0	5 913	5 913	0	5 913	0	0	0
42102	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
42103	341 200	0	341 200	0	0	0	0	0	0	341 200	0	341 200
42106	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
42206	11 782	0	11 782	0	0	0	439	0	439	12 221	0	12 221
42207	0	1 383	1 383	0	46	46	0	60	60	0	1 397	1 397
42301	6 474	731	7 205	24 873	1 491	26 364	24 720	1 483	26 203	6 321	723	7 044
42304	0	1 410	1 410	0	1 651	1 651	0	1 198	1 198	0	957	957
42305	49 139	6 358	55 497	18 025	1 234	19 259	17 459	433	17 892	48 573	5 557	54 130
42306	88 055	130 139	218 194	579	71 243	71 822	2 684	75 563	78 247	90 160	134 459	224 619
42504	0	5 500	5 500	0	311	311	0	365	365	0	5 554	5 554
42506	21 880	0	21 880	0	0	0	44 000	0	44 000	65 880	0	65 880
42601	0	12	12	0	1	1	0	1	1	0	12	12
42605	0	310	310	0	18	18	0	21	21	0	313	313
45215	99 117	0	99 117	11 822	0	11 822	4 653	0	4 653	91 948	0	91 948
45415	315	0	315	51	0	51	17	0	17	281	0	281
45515	235	0	235	22	0	22	138	0	138	351	0	351
45615	46 016	0	46 016	10 280	0	10 280	5 399	0	5 399	41 135	0	41 135
45818	257	0	257	3	0	3	0	0	0	254	0	254
47405	0	0	0	672 712	608 982	1 281 694	672 712	608 982	1 281 694	0	0	0
47407	0	0	0	609 633	701 422	1 311 055	609 633	701 422	1 311 055	0	0	0
47409	0	32 371	32 371	0	1 068	1 068	0	1 397	1 397	0	32 700	32 700
47411	3 677	269	3 946	1 438	1 309	2 747	1 407	1 284	2 691	3 646	244	3 890
47416	20	0	20	204	0	204	222	0	222	38	0	38
47422	60	0	60	210	0	210	210	0	210	60	0	60
47425	1 384	0	1 384	2 683	0	2 683	2 457	0	2 457	1 158	0	1 158
47426	1 646	16	1 662	1 256	44	1 300	3 626	38	3 664	4 016	10	4 026
52406	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60301	340	0	340	3 564	0	3 564	4 337	0	4 337	1 113	0	1 113
60305	486	0	486	18 385	0	18 385	20 439	0	20 439	2 540	0	2 540
60307	0	0	0	336	0	336	336	0	336	0	0	0
60309	151	0	151	69	0	69	30	0	30	112	0	112
60311	0	0	0	75	0	75	10 076	0	10 076	10 001	0	10 001
60320	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
60322	33	0	33	95	0	95	7 788	0	7 788	7 726	0	7 726
60324	2 359	0	2 359	0	0	0	178	0	178	2 537	0	2 537
60601	48 175	0	48 175	12	0	12	1 007	0	1 007	49 170	0	49 170
60903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61304	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
70601	290 664	0	290 664	3	0	3	50 307	0	50 307	340 968	0	340 968
70603	601 661	0	601 661	0	0	0	73 632	0	73 632	675 293	0	675 293
70604	11 954	0	11 954	0	0	0	999	0	999	12 953	0	12 953
70801	28 027	0	28 027	28 027	0	28 027	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90702	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
90901	41 765	0	41 765	3 457	0	3 457	18 068	0	18 068	27 154	0	27 154
90902	49 356	0	49 356	15 165	0	15 165	2 583	0	2 583	61 938	0	61 938
90908	0	32 371	32 371	0	1 397	1 397	0	1 068	1 068	0	32 700	32 700
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	48 349	0	48 349	33 020	0	33 020	1 115	0	1 115	80 254	0	80 254
91417	482 318	0	482 318	805 000	0	805 000	787 318	0	787 318	500 000	0	500 000
91501	1 193	0	1 193	0	0	0	0	0	0	1 193	0	1 193
91604	636	0	636	411	0	411	1 044	0	1 044	3	0	3
91802	3 122	0	3 122	0	0	0	0	0	0	3 122	0	3 122
91803	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
99998	427 577	0	427 577	226 142	0	226 142	142 693	0	142 693	511 026	0	511 026
Пассив
91003	0	0	0	1 612	0	1 612	1 612	0	1 612	0	0	0
91004	0	0	0	542	0	542	542	0	542	0	0	0
91311	17 615	0	17 615	0	0	0	0	0	0	17 615	0	17 615
91312	363 717	0	363 717	115 316	0	115 316	182 341	0	182 341	430 742	0	430 742
91316	4 334	0	4 334	3 140	0	3 140	0	0	0	1 194	0	1 194
91317	8 853	1 735	10 588	22 000	83	22 083	41 547	100	41 647	28 400	1 752	30 152
91507	31 323	0	31 323	0	0	0	0	0	0	31 323	0	31 323
99999	659 315	0	659 315	811 196	0	811 196	858 450	0	858 450	706 569	0	706 569

Страница была полезной?