Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Пензенский Губернский банк "Тарханы"

Регистрационный номер

459

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	0	0	0	653 335	0	653 335	0	0	0	653 335	0	653 335
20202	44 803	47 377	92 180	685 449	190 561	876 010	667 701	191 376	859 077	62 551	46 562	109 113
20206	641	1 185	1 826	41 669	42 423	84 092	42 310	43 608	85 918	0	0	0
20207	5 992	4 154	10 146	180 885	45 589	226 474	181 877	46 617	228 494	5 000	3 126	8 126
20208	13 441	0	13 441	115 319	0	115 319	116 164	0	116 164	12 596	0	12 596
20209	11 293	4 907	16 200	435 074	120 443	555 517	440 936	122 643	563 579	5 431	2 707	8 138
30102	835 767	0	835 767	1 000 981	0	1 000 981	1 169 720	0	1 169 720	667 028	0	667 028
30110	1 013	2 446	3 459	4 111	2 667	6 778	3 800	2 490	6 290	1 324	2 623	3 947
30114	0	25 097	25 097	0	18 089	18 089	0	12 354	12 354	0	30 832	30 832
30202	2 461	0	2 461	2 525	0	2 525	0	0	0	4 986	0	4 986
30204	190	0	190	160	0	160	0	0	0	350	0	350
30210	0	0	0	8 080	0	8 080	8 080	0	8 080	0	0	0
30221	0	0	0	3 000	625	3 625	3 000	625	3 625	0	0	0
30233	182	6	188	2 746	219	2 965	2 537	219	2 756	391	6	397
30402	336	0	336	298 700	0	298 700	298 340	0	298 340	696	0	696
30404	0	0	0	298 340	0	298 340	298 340	0	298 340	0	0	0
30409	0	0	0	298 340	0	298 340	298 340	0	298 340	0	0	0
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32003	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32004	110 000	0	110 000	200 000	0	200 000	310 000	0	310 000	0	0	0
32005	0	0	0	110 000	0	110 000	0	0	0	110 000	0	110 000
32201	0	217	217	0	14	14	0	12	12	0	219	219
44205	75 000	0	75 000	40 000	0	40 000	35 000	0	35 000	80 000	0	80 000
44207	15 000	0	15 000	12 000	0	12 000	0	0	0	27 000	0	27 000
44605	21 500	0	21 500	0	0	0	0	0	0	21 500	0	21 500
44606	27 500	0	27 500	0	0	0	0	0	0	27 500	0	27 500
44607	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45205	4 000	0	4 000	400	0	400	0	0	0	4 400	0	4 400
45206	130 740	0	130 740	900	0	900	13 624	0	13 624	118 016	0	118 016
45207	3 199 933	0	3 199 933	0	0	0	86 184	0	86 184	3 113 749	0	3 113 749
45208	240 062	0	240 062	0	0	0	146	0	146	239 916	0	239 916
45306	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45307	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
45405	4 875	0	4 875	0	0	0	0	0	0	4 875	0	4 875
45406	10 707	0	10 707	0	0	0	343	0	343	10 364	0	10 364
45407	53 917	0	53 917	0	0	0	6 179	0	6 179	47 738	0	47 738
45505	700	0	700	100	0	100	260	0	260	540	0	540
45506	95 124	0	95 124	360	0	360	8 198	0	8 198	87 286	0	87 286
45507	63 405	0	63 405	72	0	72	602	0	602	62 875	0	62 875
45509	590	0	590	134	0	134	228	0	228	496	0	496
45812	850 848	0	850 848	68 408	0	68 408	950	0	950	918 306	0	918 306
45813	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45814	5 669	0	5 669	2 601	0	2 601	132	0	132	8 138	0	8 138
45815	14 041	0	14 041	2 246	0	2 246	343	0	343	15 944	0	15 944
45912	54 103	0	54 103	9 910	0	9 910	14 265	0	14 265	49 748	0	49 748
45913	1 428	0	1 428	0	0	0	430	0	430	998	0	998
45914	122	0	122	3	0	3	0	0	0	125	0	125
45915	2 067	0	2 067	149	0	149	42	0	42	2 174	0	2 174
47408	0	0	0	0	15 814	15 814	0	15 814	15 814	0	0	0
47415	268	0	268	0	0	0	6	0	6	262	0	262
47423	5 531	558	6 089	12 565	4 805	17 370	11 160	4 799	15 959	6 936	564	7 500
47427	148 901	0	148 901	52 361	0	52 361	41 914	0	41 914	159 348	0	159 348
50307	0	0	0	598 482	0	598 482	299 241	0	299 241	299 241	0	299 241
50706	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
51405	94	0	94	0	0	0	94	0	94	0	0	0
51501	11 746	0	11 746	104	0	104	0	0	0	11 850	0	11 850
51505	39 204	0	39 204	0	0	0	0	0	0	39 204	0	39 204
60202	35 831	0	35 831	0	0	0	0	0	0	35 831	0	35 831
60302	19 025	0	19 025	218	0	218	783	0	783	18 460	0	18 460
60306	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60308	741	0	741	417	0	417	397	0	397	761	0	761
60310	561	0	561	0	0	0	0	0	0	561	0	561
60312	11 825	0	11 825	7 196	0	7 196	6 408	0	6 408	12 613	0	12 613
60323	809	0	809	18 370	0	18 370	312	0	312	18 867	0	18 867
60401	114 100	0	114 100	196	0	196	585	0	585	113 711	0	113 711
60404	1 058	0	1 058	0	0	0	0	0	0	1 058	0	1 058
60701	4 430	0	4 430	37	0	37	37	0	37	4 430	0	4 430
61002	1 634	0	1 634	205	0	205	409	0	409	1 430	0	1 430
61008	1 948	0	1 948	435	0	435	427	0	427	1 956	0	1 956
61009	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
61011	5 030	0	5 030	5 809	0	5 809	112	0	112	10 727	0	10 727
61209	0	0	0	765	0	765	765	0	765	0	0	0
61210	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
61403	825	0	825	171	0	171	255	0	255	741	0	741
70606	1 278 123	0	1 278 123	98 124	0	98 124	708	0	708	1 375 539	0	1 375 539
70608	71 889	0	71 889	8 370	0	8 370	0	0	0	80 259	0	80 259
70611	11 998	0	11 998	2 399	0	2 399	0	0	0	14 397	0	14 397
70802	812 986	0	812 986	0	0	0	812 986	0	812 986	0	0	0
Пассив
10207	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10602	33 630	0	33 630	33 630	0	33 630	0	0	0	0	0	0
10701	35 434	0	35 434	0	0	0	0	0	0	35 434	0	35 434
10801	126 020	0	126 020	126 020	0	126 020	0	0	0	0	0	0
30109	327	454	781	327	9 040	9 367	0	9 185	9 185	0	599	599
30126	11	0	11	7	0	7	25	0	25	29	0	29
30222	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30223	469	0	469	2 334	0	2 334	1 889	0	1 889	24	0	24
30232	0	0	0	14	31	45	14	31	45	0	0	0
30410	3	0	3	1 198	0	1 198	1 202	0	1 202	7	0	7
32015	700	0	700	17 400	0	17 400	17 400	0	17 400	700	0	700
40502	5 894	349	6 243	30 188	2 284	32 472	32 040	2 228	34 268	7 746	293	8 039
40503	305	0	305	260	0	260	505	0	505	550	0	550
40602	89	0	89	215	0	215	266	0	266	140	0	140
40603	50	0	50	319	0	319	308	0	308	39	0	39
40702	129 541	1 059	130 600	436 153	1 057	437 210	512 159	665	512 824	205 547	667	206 214
40703	58 505	1	58 506	37 294	1	37 295	34 523	0	34 523	55 734	0	55 734
40802	16 650	1	16 651	119 558	309	119 867	121 990	320	122 310	19 082	12	19 094
40817	39 178	1 027	40 205	141 180	467	141 647	160 412	201	160 613	58 410	761	59 171
40820	21	0	21	65	0	65	81	0	81	37	0	37
40905	56	0	56	4 208	0	4 208	4 262	0	4 262	110	0	110
40906	1 344	0	1 344	47 194	0	47 194	46 559	0	46 559	709	0	709
40909	0	711	711	880	7 727	8 607	880	7 424	8 304	0	408	408
40910	0	2	2	597	434	1 031	597	434	1 031	0	2	2
40911	183	0	183	55 440	0	55 440	55 960	0	55 960	703	0	703
40912	0	8	8	778	8 921	9 699	778	8 913	9 691	0	0	0
40913	0	42	42	200	7 006	7 206	200	7 049	7 249	0	85	85
42104	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42204	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42205	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42206	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000
42207	561	0	561	0	0	0	0	0	0	561	0	561
42301	10 558	985	11 543	7 746	377	8 123	5 824	209	6 033	8 636	817	9 453
42303	652	209	861	0	10	10	1	13	14	653	212	865
42304	188 290	14 503	202 793	26 576	2 242	28 818	25 955	2 734	28 689	187 669	14 995	202 664
42305	1 005 189	63 802	1 068 991	121 961	5 761	127 722	61 506	4 866	66 372	944 734	62 907	1 007 641
42306	207 537	2 639	210 176	6 911	471	7 382	120 661	4 051	124 712	321 287	6 219	327 506
42307	419	0	419	19	0	19	3	0	3	403	0	403
42309	255	0	255	820	0	820	790	0	790	225	0	225
42601	19	35	54	11	2	13	0	2	2	8	35	43
42604	27	122	149	0	125	125	0	3	3	27	0	27
42605	281	38	319	1	2	3	2	3	5	282	39	321
43307	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000
44215	900	0	900	350	0	350	520	0	520	1 070	0	1 070
44615	1 090	0	1 090	600	0	600	0	0	0	490	0	490
45215	810 274	0	810 274	14 095	0	14 095	6 727	0	6 727	802 906	0	802 906
45315	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45415	11 786	0	11 786	2 815	0	2 815	294	0	294	9 265	0	9 265
45515	26 572	0	26 572	2 665	0	2 665	318	0	318	24 225	0	24 225
45818	153 884	0	153 884	702	0	702	19 453	0	19 453	172 635	0	172 635
45918	7 396	0	7 396	1 236	0	1 236	1 258	0	1 258	7 418	0	7 418
47403	0	0	0	298 340	0	298 340	298 340	0	298 340	0	0	0
47405	0	0	0	4 028	0	4 028	4 028	0	4 028	0	0	0
47407	0	0	0	15 703	0	15 703	15 703	0	15 703	0	0	0
47411	17 760	1 230	18 990	9 033	318	9 351	8 536	414	8 950	17 263	1 326	18 589
47414	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47416	1 053	0	1 053	14 185	0	14 185	14 128	0	14 128	996	0	996
47422	270	64	334	5 600	5 618	11 218	5 469	6 056	11 525	139	502	641
47425	24 216	0	24 216	2 334	0	2 334	3 254	0	3 254	25 136	0	25 136
47426	28 861	0	28 861	330	0	330	15 225	0	15 225	43 756	0	43 756
50319	0	0	0	0	0	0	488	0	488	488	0	488
50408	313	0	313	0	0	0	104	0	104	417	0	417
50719	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
51510	18 293	0	18 293	0	0	0	53	0	53	18 346	0	18 346
52301	1 068	0	1 068	556	0	556	528	0	528	1 040	0	1 040
52303	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
52406	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
52501	92	0	92	0	0	0	7	0	7	99	0	99
60206	13 229	0	13 229	0	0	0	0	0	0	13 229	0	13 229
60301	2 145	0	2 145	5 574	0	5 574	4 700	0	4 700	1 271	0	1 271
60305	3 753	0	3 753	13 618	0	13 618	12 265	0	12 265	2 400	0	2 400
60307	1	0	1	87	0	87	86	0	86	0	0	0
60309	177	0	177	0	0	0	90	0	90	267	0	267
60311	60	0	60	267	0	267	253	0	253	46	0	46
60320	386	0	386	2	0	2	0	0	0	384	0	384
60322	29	0	29	50	0	50	56	0	56	35	0	35
60324	1 567	0	1 567	73	0	73	299	0	299	1 793	0	1 793
60601	59 249	0	59 249	526	0	526	1 081	0	1 081	59 804	0	59 804
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70601	1 863 793	0	1 863 793	24 612	0	24 612	90 335	0	90 335	1 929 516	0	1 929 516
70603	56 028	0	56 028	0	0	0	8 141	0	8 141	64 169	0	64 169
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	32	0	32	0	0	0	1	0	1	31	0	31
90803	997 023	0	997 023	0	0	0	997 023	0	997 023	0	0	0
90901	704	0	704	8 563	0	8 563	8 685	0	8 685	582	0	582
90902	2 096 215	5 258	2 101 473	223 323	349	223 672	68 518	298	68 816	2 251 020	5 309	2 256 329
91101	0	80	80	0	123	123	0	164	164	0	39	39
91102	0	630	630	0	186	186	0	640	640	0	176	176
91202	19	0	19	6	0	6	3	0	3	22	0	22
91203	8	0	8	3	0	3	3	0	3	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	805 326	0	805 326	43 343	0	43 343	52 344	0	52 344	796 325	0	796 325
91501	966	0	966	1 127	0	1 127	68	0	68	2 025	0	2 025
91604	53 160	0	53 160	17 792	0	17 792	7 237	0	7 237	63 715	0	63 715
91704	11 926	52	11 978	0	3	3	0	2	2	11 926	53	11 979
91802	11 047	95	11 142	0	6	6	1	5	6	11 046	96	11 142
99998	6 847 448	0	6 847 448	124 026	0	124 026	169 316	0	169 316	6 802 158	0	6 802 158
Пассив
91003	0	0	0	2 525	0	2 525	2 525	0	2 525	0	0	0
91004	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
91311	125 565	0	125 565	806	0	806	0	0	0	124 759	0	124 759
91312	6 662 536	0	6 662 536	106 694	0	106 694	80 121	0	80 121	6 635 963	0	6 635 963
91316	1 653	0	1 653	750	0	750	1 300	0	1 300	2 203	0	2 203
91317	24 401	0	24 401	58 381	0	58 381	39 920	0	39 920	5 940	0	5 940
91507	33 293	0	33 293	0	0	0	0	0	0	33 293	0	33 293
99999	3 982 542	0	3 982 542	1 127 597	0	1 127 597	287 429	0	287 429	3 142 374	0	3 142 374
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	5 527	5 527	0	4 212	4 212	0	1 315	1 315
93801	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	4 189	0	4 189	5 504	0	5 504	1 315	0	1 315
96801	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	132,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	129,0000
98010	0	0	276 010 000 375 290 297,0000	0	0	291 720,0000	0	0	0,0000	0	0	276 010 000 375 582 017,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	276 010 000 375 285 514,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	276 010 000 375 285 514,0000
98050	0	0	4 800,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	4 798,0000
98070	0	0	115,0000	0	0	1,0000	0	0	291 720,0000	0	0	291 834,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?