Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3437

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	148 904	0	148 904	6 819 924	0	6 819 924	6 766 476	0	6 766 476	202 352	0	202 352
30110	135 062	4 603	139 665	2 126 917	205 494	2 332 411	2 061 994	203 303	2 265 297	199 985	6 794	206 779
30202	21 129	0	21 129	18 023	0	18 023	0	0	0	39 152	0	39 152
30204	588	0	588	306	0	306	0	0	0	894	0	894
30233	36	0	36	280	0	280	62	0	62	254	0	254
30402	639	0	639	964 700	0	964 700	957 592	0	957 592	7 747	0	7 747
30404	0	0	0	1 157 587	0	1 157 587	1 157 587	0	1 157 587	0	0	0
30409	0	0	0	507 587	0	507 587	507 587	0	507 587	0	0	0
32002	0	0	0	1 620 000	0	1 620 000	1 280 000	0	1 280 000	340 000	0	340 000
32003	100 000	0	100 000	870 000	0	870 000	970 000	0	970 000	0	0	0
32004	90 000	0	90 000	125 000	0	125 000	215 000	0	215 000	0	0	0
32005	0	85 207	85 207	75 000	66 027	141 027	75 000	88 653	163 653	0	62 581	62 581
32006	0	350 123	350 123	0	51 095	51 095	0	16 290	16 290	0	384 928	384 928
32007	0	195 201	195 201	0	10 945	10 945	0	8 991	8 991	0	197 155	197 155
45103	0	0	0	659 000	0	659 000	285 000	0	285 000	374 000	0	374 000
45104	413 000	0	413 000	130 000	0	130 000	528 000	0	528 000	15 000	0	15 000
45204	458 000	0	458 000	325 000	0	325 000	320 000	0	320 000	463 000	0	463 000
45506	1 679	930	2 609	0	62	62	269	110	379	1 410	882	2 292
45507	9 113	19 800	28 913	2 235	1 309	3 544	218	1 430	1 648	11 130	19 679	30 809
45812	557 947	55 224	613 171	22 391	2 393	24 784	20 213	1 832	22 045	560 125	55 785	615 910
45816	0	17 512	17 512	0	1 163	1 163	0	990	990	0	17 685	17 685
45912	40 046	1 298	41 344	11 796	57	11 853	14 362	43	14 405	37 480	1 312	38 792
45916	0	60	60	0	3	3	0	59	59	0	4	4
47103	2 154	0	2 154	771	0	771	2 466	0	2 466	459	0	459
47104	1 992 414	0	1 992 414	1 538 758	0	1 538 758	1 568 635	0	1 568 635	1 962 537	0	1 962 537
47105	785 710	0	785 710	234 132	0	234 132	353 252	0	353 252	666 590	0	666 590
47304	6 567	5 312	11 879	10 482	156	10 638	5 163	3 675	8 838	11 886	1 793	13 679
47305	4 110	0	4 110	2 366	1 395	3 761	4 110	50	4 160	2 366	1 345	3 711
47402	0	0	0	124 926	70 089	195 015	124 926	70 089	195 015	0	0	0
47408	0	0	0	0	1 308	1 308	0	1 308	1 308	0	0	0
47423	15 827	256	16 083	26 310	272	26 582	24 724	148	24 872	17 413	380	17 793
47427	60 886	4 857	65 743	55 672	3 261	58 933	63 443	812	64 255	53 115	7 306	60 421
47802	9 127	0	9 127	74 173	0	74 173	63 070	0	63 070	20 230	0	20 230
47803	3 920 064	82 367	4 002 431	2 194 051	5 495	2 199 546	2 385 667	7 451	2 393 118	3 728 448	80 411	3 808 859
51401	0	0	0	2 900	0	2 900	0	0	0	2 900	0	2 900
51403	397	0	397	3	0	3	400	0	400	0	0	0
51404	3 740	0	3 740	48	0	48	2 500	0	2 500	1 288	0	1 288
51405	267 564	0	267 564	202	0	202	267 766	0	267 766	0	0	0
60202	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60204	0	65	65	0	3	3	0	2	2	0	66	66
60302	33 540	0	33 540	17 669	0	17 669	18 861	0	18 861	32 348	0	32 348
60306	0	0	0	3 194	0	3 194	3 194	0	3 194	0	0	0
60308	147	0	147	197	0	197	282	0	282	62	0	62
60310	4 534	0	4 534	3 316	0	3 316	455	0	455	7 395	0	7 395
60312	27 117	0	27 117	6 737	0	6 737	10 712	0	10 712	23 142	0	23 142
60314	3 136	761	3 897	1 045	78	1 123	4 181	264	4 445	0	575	575
60315	314 878	48 798	363 676	15 822	5 202	21 024	13 444	4 167	17 611	317 256	49 833	367 089
60401	23 035	0	23 035	0	0	0	0	0	0	23 035	0	23 035
60901	876	0	876	0	0	0	0	0	0	876	0	876
61002	37	0	37	63	0	63	32	0	32	68	0	68
61008	35	0	35	307	0	307	278	0	278	64	0	64
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61010	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61210	0	0	0	267 766	0	267 766	267 766	0	267 766	0	0	0
61212	0	0	0	2 314 813	0	2 314 813	2 314 813	0	2 314 813	0	0	0
61403	21 734	1 129	22 863	1 521	75	1 596	5 984	487	6 471	17 271	717	17 988
70606	2 490 646	0	2 490 646	462 564	0	462 564	3	0	3	2 953 207	0	2 953 207
70608	516 843	0	516 843	70 947	0	70 947	0	0	0	587 790	0	587 790
70611	9 674	0	9 674	1 935	0	1 935	0	0	0	11 609	0	11 609
Пассив
10207	1 456 000	0	1 456 000	0	0	0	0	0	0	1 456 000	0	1 456 000
10701	53 837	0	53 837	0	0	0	0	0	0	53 837	0	53 837
10801	830 085	0	830 085	0	0	0	0	0	0	830 085	0	830 085
30408	0	0	0	650 000	0	650 000	650 000	0	650 000	0	0	0
31204	1 000 000	0	1 000 000	500 000	0	500 000	200 000	0	200 000	700 000	0	700 000
31205	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000
31302	0	0	0	150 000	0	150 000	450 000	0	450 000	300 000	0	300 000
31303	0	0	0	325 000	0	325 000	325 000	0	325 000	0	0	0
31304	50 000	30 984	80 984	125 000	31 348	156 348	125 000	364	125 364	50 000	0	50 000
31305	1 425 000	316 040	1 741 040	725 000	178 017	903 017	0	191 175	191 175	700 000	329 198	1 029 198
31306	0	0	0	0	744	744	0	32 034	32 034	0	31 290	31 290
31307	200 000	99 150	299 150	0	5 604	5 604	0	6 583	6 583	200 000	100 129	300 129
42103	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42104	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
45115	4 130	0	4 130	144 130	0	144 130	140 150	0	140 150	150	0	150
45215	4 580	0	4 580	152 750	0	152 750	153 800	0	153 800	5 630	0	5 630
45515	104	0	104	1	0	1	1	0	1	104	0	104
45818	409 526	0	409 526	9 495	0	9 495	18 896	0	18 896	418 927	0	418 927
45918	22 015	0	22 015	870	0	870	1 569	0	1 569	22 714	0	22 714
47108	41 584	0	41 584	21 066	0	21 066	10 175	0	10 175	30 693	0	30 693
47308	160	0	160	123	0	123	137	0	137	174	0	174
47401	3 852 183	94 997	3 947 180	5 611 444	90 101	5 701 545	5 450 317	144 151	5 594 468	3 691 056	149 047	3 840 103
47407	0	0	0	1 302	0	1 302	1 302	0	1 302	0	0	0
47416	31	0	31	3 360	0	3 360	3 329	0	3 329	0	0	0
47422	247	0	247	247	3	250	899	3	902	899	0	899
47425	29 746	0	29 746	13 744	0	13 744	16 597	0	16 597	32 599	0	32 599
47426	24 776	1 024	25 800	25 469	1 711	27 180	31 631	1 660	33 291	30 938	973	31 911
47804	37 622	0	37 622	25 536	0	25 536	24 969	0	24 969	37 055	0	37 055
52006	39 750	0	39 750	0	0	0	0	0	0	39 750	0	39 750
52501	647	0	647	0	0	0	588	0	588	1 235	0	1 235
60301	16 342	0	16 342	23 464	0	23 464	7 122	0	7 122	0	0	0
60305	0	0	0	21 557	0	21 557	21 557	0	21 557	0	0	0
60307	0	0	0	314	0	314	314	0	314	0	0	0
60309	31 362	0	31 362	15 248	0	15 248	30 497	0	30 497	46 611	0	46 611
60311	848	0	848	2 049	0	2 049	3 517	0	3 517	2 316	0	2 316
60324	299 131	0	299 131	21 762	0	21 762	19 760	0	19 760	297 129	0	297 129
60348	20 340	0	20 340	2 903	0	2 903	622	0	622	18 059	0	18 059
60601	11 619	0	11 619	0	0	0	365	0	365	11 984	0	11 984
60903	182	0	182	0	0	0	16	0	16	198	0	198
70601	2 459 494	0	2 459 494	15	0	15	490 078	0	490 078	2 949 557	0	2 949 557
70603	496 402	0	496 402	0	0	0	73 876	0	73 876	570 278	0	570 278
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	1 960 250	0	1 960 250	0	0	0	0	0	0	1 960 250	0	1 960 250
91414	16 115 415	2 170 581	18 285 996	207 752	133 558	341 310	79 000	158 781	237 781	16 244 167	2 145 358	18 389 525
91418	4 353 611	83 977	4 437 588	2 385 821	5 550	2 391 371	2 550 937	9 115	2 560 052	4 188 495	80 412	4 268 907
91604	205 696	11 726	217 422	11 726	1 353	13 079	720	516	1 236	216 702	12 563	229 265
99998	1 350 237	0	1 350 237	768 695	0	768 695	863 545	0	863 545	1 255 387	0	1 255 387
Пассив
91003	0	0	0	18 023	0	18 023	18 023	0	18 023	0	0	0
91004	0	0	0	306	0	306	306	0	306	0	0	0
91312	98 716	0	98 716	0	0	0	0	0	0	98 716	0	98 716
91315	1 011 381	56 920	1 068 301	801 002	41 947	842 949	724 664	25 673	750 337	935 043	40 646	975 689
91316	3 650	0	3 650	2 235	0	2 235	0	0	0	1 415	0	1 415
91507	165 829	0	165 829	27	0	27	0	0	0	165 802	0	165 802
91508	13 741	0	13 741	5	0	5	29	0	29	13 765	0	13 765
99999	24 901 257	0	24 901 257	2 799 069	0	2 799 069	2 745 760	0	2 745 760	24 847 948	0	24 847 948
Г. Срочные сделки
Актив
93311	204 169	0	204 169	70 063	0	70 063	126 366	0	126 366	147 866	0	147 866
93801	0	0	0	1 335	0	1 335	1 335	0	1 335	0	0	0
Пассив
96311	0	201 129	201 129	0	131 114	131 114	0	77 679	77 679	0	147 694	147 694
96801	3 040	0	3 040	9 334	0	9 334	6 466	0	6 466	172	0	172
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	1 960 250,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 960 250,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	9,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
98090	0	0	1 960 250,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 960 250,0000

Страница была полезной?