Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Инвестиционно-коммерческий банк "ОЛМА-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3250

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 969	7 769	13 738	98 983	24 714	123 697	98 207	28 762	126 969	6 745	3 721	10 466
20209	0	0	0	5 091	0	5 091	4 985	0	4 985	106	0	106
30102	341 652	0	341 652	5 153 493	0	5 153 493	5 377 861	0	5 377 861	117 284	0	117 284
30110	0	1 120	1 120	0	11 411	11 411	0	12 347	12 347	0	184	184
30114	0	13 522	13 522	0	58 972	58 972	0	63 435	63 435	0	9 059	9 059
30202	725	0	725	1 155	0	1 155	0	0	0	1 880	0	1 880
30204	47	0	47	26	0	26	0	0	0	73	0	73
30402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	0	0	0	355 000	0	355 000	310 000	0	310 000	45 000	0	45 000
32003	5 000	0	5 000	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	5 000	0	5 000
32004	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45201	0	0	0	61 962	0	61 962	57 343	0	57 343	4 619	0	4 619
45204	11 600	0	11 600	400	0	400	11 600	0	11 600	400	0	400
45205	64 198	0	64 198	3 280	0	3 280	0	0	0	67 478	0	67 478
45206	264 740	18 250	282 990	11 013	486	11 499	31 338	18 736	50 074	244 415	0	244 415
45207	22 300	0	22 300	15 400	0	15 400	22 300	0	22 300	15 400	0	15 400
45208	0	1 535	1 535	0	101	101	0	228	228	0	1 408	1 408
45503	1 100	0	1 100	0	0	0	1 100	0	1 100	0	0	0
45505	277	0	277	270	0	270	38	0	38	509	0	509
45507	864	0	864	0	0	0	0	0	0	864	0	864
45812	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45912	0	0	0	251	0	251	0	0	0	251	0	251
47404	3 053	0	3 053	82 279	53 723	136 002	82 560	53 723	136 283	2 772	0	2 772
47408	0	0	0	0	436	436	0	436	436	0	0	0
47423	7 023	0	7 023	74 001	27 399	101 400	81 001	27 399	108 400	23	0	23
47427	9	0	9	6 051	173	6 224	6 060	173	6 233	0	0	0
60302	30	0	30	0	0	0	30	0	30	0	0	0
60306	0	0	0	428	0	428	428	0	428	0	0	0
60308	13	0	13	1 109	0	1 109	1 106	0	1 106	16	0	16
60310	143	0	143	260	0	260	266	0	266	137	0	137
60312	186	0	186	1 391	0	1 391	873	0	873	704	0	704
60401	126 312	0	126 312	71	0	71	0	0	0	126 383	0	126 383
60701	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61403	3 012	0	3 012	7	0	7	178	0	178	2 841	0	2 841
70606	47 575	0	47 575	11 876	0	11 876	1	0	1	59 450	0	59 450
70608	29 304	0	29 304	2 177	0	2 177	0	0	0	31 481	0	31 481
70611	2 274	0	2 274	455	0	455	0	0	0	2 729	0	2 729
Пассив
10208	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
10601	101 771	0	101 771	0	0	0	0	0	0	101 771	0	101 771
10701	7 076	0	7 076	0	0	0	0	0	0	7 076	0	7 076
10801	28 109	0	28 109	0	0	0	0	0	0	28 109	0	28 109
30109	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
31302	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
31303	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
40701	228 482	13	228 495	3 829 887	0	3 829 887	3 625 489	1	3 625 490	24 084	14	24 098
40702	295 642	12 960	308 602	3 978 604	70 171	4 048 775	3 922 507	57 724	3 980 231	239 545	513	240 058
40703	2 317	4	2 321	3 646	0	3 646	3 718	1	3 719	2 389	5	2 394
40802	151	1	152	116	1	117	117	0	117	152	0	152
40804	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	4 412	478	4 890	147 530	12 491	160 021	155 205	12 434	167 639	12 087	421	12 508
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40906	0	0	0	4 985	0	4 985	5 091	0	5 091	106	0	106
40911	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
42103	8 000	0	8 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	8 000	0	8 000
42104	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42105	33 000	0	33 000	0	0	0	50 000	0	50 000	83 000	0	83 000
42206	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	655	92	747	0	6	6	0	6	6	655	92	747
42309	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	5 651	0	5 651	750	0	750	4 986	0	4 986	9 887	0	9 887
45515	37	0	37	11	0	11	6	0	6	32	0	32
45818	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
45918	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
47403	0	0	0	82 548	64 476	147 024	82 548	64 476	147 024	0	0	0
47407	0	0	0	434	0	434	434	0	434	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	178	0	178	4 381	0	4 381	4 261	0	4 261	58	0	58
47425	226	0	226	230	0	230	277	0	277	273	0	273
47426	1 204	0	1 204	2 117	0	2 117	1 188	0	1 188	275	0	275
52301	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
52305	600	15 076	15 676	600	621	1 221	0	24 571	24 571	0	39 026	39 026
52406	0	0	0	679	0	679	679	0	679	0	0	0
52501	77	606	683	79	20	99	2	217	219	0	803	803
60301	68	0	68	1 019	0	1 019	1 673	0	1 673	722	0	722
60305	0	0	0	1 415	0	1 415	1 415	0	1 415	0	0	0
60309	2	0	2	18	0	18	18	0	18	2	0	2
60311	802	0	802	1 217	0	1 217	1 222	0	1 222	807	0	807
60601	17 576	0	17 576	0	0	0	206	0	206	17 782	0	17 782
61304	1	0	1	16	0	16	15	0	15	0	0	0
70601	58 785	0	58 785	0	0	0	9 001	0	9 001	67 786	0	67 786
70603	30 517	0	30 517	0	0	0	1 808	0	1 808	32 325	0	32 325
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	0	23 824	23 824	0	41	41	0	23 783	23 783
90901	650	0	650	2 031	0	2 031	2 296	0	2 296	385	0	385
90902	283 393	0	283 393	33 784	0	33 784	2 649	0	2 649	314 528	0	314 528
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	33 845	0	33 845	51 760	0	51 760	16 220	0	16 220	69 385	0	69 385
91501	1 087	0	1 087	0	0	0	0	0	0	1 087	0	1 087
99998	622 570	0	622 570	126 699	0	126 699	167 555	0	167 555	581 714	0	581 714
Пассив
91003	0	0	0	1 155	0	1 155	1 155	0	1 155	0	0	0
91004	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
91311	80 000	0	80 000	0	0	0	22 000	0	22 000	102 000	0	102 000
91312	500 766	0	500 766	74 833	0	74 833	4 810	0	4 810	430 743	0	430 743
91315	5 347	0	5 347	34	0	34	0	0	0	5 313	0	5 313
91316	101	0	101	1	0	1	0	0	0	100	0	100
91317	15 362	1 597	16 959	75 055	106	75 161	98 478	230	98 708	38 785	1 721	40 506
91507	19 397	0	19 397	16 345	0	16 345	0	0	0	3 052	0	3 052
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	318 978	0	318 978	21 806	0	21 806	111 999	0	111 999	409 171	0	409 171
Г. Срочные сделки
Актив
93001	3 134	0	3 134	3 099	59 774	62 873	6 233	43 816	50 049	0	15 958	15 958
93801	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
Пассив
96001	0	3 132	3 132	43 686	6 231	49 917	59 644	3 099	62 743	15 958	0	15 958
96801	2	0	2	108	0	108	106	0	106	0	0	0

Страница была полезной?