Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	38 902	0	38 902	8 797	0	8 797	7 725	0	7 725	39 974	0	39 974
20202	16 157	221 007	237 164	267 426	183 189	450 615	242 582	233 245	475 827	41 001	170 951	211 952
20207	3 244	9 056	12 300	60 048	73 476	133 524	60 154	46 043	106 197	3 138	36 489	39 627
20208	7 225	969	8 194	32 117	1 559	33 676	30 146	1 955	32 101	9 196	573	9 769
20209	0	0	0	62 570	108 864	171 434	62 570	108 864	171 434	0	0	0
30102	102 553	0	102 553	17 202 882	0	17 202 882	16 959 895	0	16 959 895	345 540	0	345 540
30110	205 491	26 811	232 302	240 503	639 898	880 401	231 807	23 200	255 007	214 187	643 509	857 696
30114	0	355 214	355 214	0	23 412 767	23 412 767	0	23 405 837	23 405 837	0	362 144	362 144
30118	0	1 354	1 354	0	98	98	0	114	114	0	1 338	1 338
30202	8 749	0	8 749	8 579	0	8 579	0	0	0	17 328	0	17 328
30204	4 853	0	4 853	4 955	0	4 955	0	0	0	9 808	0	9 808
30213	500	373	873	1 000	1 542	2 542	341	37	378	1 159	1 878	3 037
30219	0	0	0	823	0	823	823	0	823	0	0	0
30233	78	271	349	35 203	1 192	36 395	33 975	1 452	35 427	1 306	11	1 317
30402	49	0	49	538	0	538	501	0	501	86	0	86
30404	0	0	0	1 772 678	0	1 772 678	1 772 678	0	1 772 678	0	0	0
30409	0	0	0	1 772 462	0	1 772 462	1 772 462	0	1 772 462	0	0	0
30602	430 675	19	430 694	0	1	1	21 240	4	21 244	409 435	16	409 451
31903	940 000	0	940 000	5 180 000	0	5 180 000	4 740 000	0	4 740 000	1 380 000	0	1 380 000
31904	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32004	570 000	0	570 000	570 000	0	570 000	570 000	0	570 000	570 000	0	570 000
32102	0	0	0	0	15 687 660	15 687 660	0	14 513 496	14 513 496	0	1 174 164	1 174 164
32103	0	1 008 096	1 008 096	0	2 634 933	2 634 933	0	3 643 029	3 643 029	0	0	0
32201	0	0	0	0	4 919	4 919	0	225	225	0	4 694	4 694
32401	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45201	134 110	0	134 110	151 905	0	151 905	173 669	0	173 669	112 346	0	112 346
45203	0	0	0	90 600	0	90 600	54 000	0	54 000	36 600	0	36 600
45204	36 886	0	36 886	11 373	0	11 373	14 786	0	14 786	33 473	0	33 473
45205	76 065	0	76 065	55 010	0	55 010	20 000	0	20 000	111 075	0	111 075
45206	1 007 684	0	1 007 684	63 203	0	63 203	143 434	0	143 434	927 453	0	927 453
45207	549 032	9 386	558 418	110 001	616	110 617	1 329	627	1 956	657 704	9 375	667 079
45208	777 516	93 978	871 494	0	6 172	6 172	553	6 279	6 832	776 963	93 871	870 834
45305	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
45307	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
45503	0	2 166	2 166	0	97	97	0	72	72	0	2 191	2 191
45504	3 000	0	3 000	100	0	100	3 100	0	3 100	0	0	0
45505	203 684	3 133	206 817	3 000	206	3 206	117 431	210	117 641	89 253	3 129	92 382
45506	164 707	80 611	245 318	117 865	12 686	130 551	31 467	8 193	39 660	251 105	85 104	336 209
45507	75 706	18 198	93 904	0	1 195	1 195	72	1 287	1 359	75 634	18 106	93 740
45509	222	1 724	1 946	485	5 706	6 191	433	4 305	4 738	274	3 125	3 399
45703	0	6 422	6 422	0	422	422	0	429	429	0	6 415	6 415
45812	0	2 035	2 035	0	134	134	0	137	137	0	2 032	2 032
45815	450	5 987	6 437	0	977	977	1	412	413	449	6 552	7 001
45912	0	0	0	412	0	412	0	0	0	412	0	412
45915	290	1 580	1 870	0	276	276	0	110	110	290	1 746	2 036
47101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47406	3 552	267 019	270 571	4 744 119	16 107	4 760 226	4 744 122	15 571	4 759 693	3 549	267 555	271 104
47408	0	0	0	9 655 182	14 257 456	23 912 638	9 655 182	14 257 456	23 912 638	0	0	0
47423	10 183	0	10 183	20 084	1 593	21 677	30 109	1 593	31 702	158	0	158
47427	10 996	637	11 633	40 785	1 247	42 032	43 392	1 259	44 651	8 389	625	9 014
50104	88 020	0	88 020	592	0	592	0	0	0	88 612	0	88 612
50105	102 014	0	102 014	689	0	689	1 835	0	1 835	100 868	0	100 868
50116	1 891 050	0	1 891 050	1 786 507	0	1 786 507	1 780 023	0	1 780 023	1 897 534	0	1 897 534
50121	3 021	0	3 021	0	0	0	3 021	0	3 021	0	0	0
50205	0	267 504	267 504	0	19 145	19 145	0	27 594	27 594	0	259 055	259 055
50606	12 948	0	12 948	0	0	0	395	0	395	12 553	0	12 553
50621	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
50706	6 450	0	6 450	0	0	0	0	0	0	6 450	0	6 450
50721	401	0	401	0	0	0	33	0	33	368	0	368
51403	178 243	0	178 243	1 785	0	1 785	0	0	0	180 028	0	180 028
51405	142 619	22 199	164 818	229	1 044	1 273	0	733	733	142 848	22 510	165 358
60302	8 208	0	8 208	124	0	124	93	0	93	8 239	0	8 239
60306	0	0	0	2 254	0	2 254	2 254	0	2 254	0	0	0
60308	436	391	827	151	18	169	506	14	520	81	395	476
60310	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60312	2 481	0	2 481	4 754	0	4 754	4 412	0	4 412	2 823	0	2 823
60314	156	0	156	0	80	80	156	9	165	0	71	71
60323	109	0	109	76	0	76	74	0	74	111	0	111
60401	25 263	0	25 263	252	0	252	332	0	332	25 183	0	25 183
60701	188	0	188	296	0	296	296	0	296	188	0	188
61002	210	0	210	81	0	81	62	0	62	229	0	229
61008	236	0	236	260	0	260	137	0	137	359	0	359
61009	504	0	504	82	0	82	68	0	68	518	0	518
61209	0	0	0	30 827	0	30 827	30 827	0	30 827	0	0	0
61210	0	0	0	1 784 120	0	1 784 120	1 784 120	0	1 784 120	0	0	0
61403	12 606	121	12 727	510	6	516	1 191	23	1 214	11 925	104	12 029
70606	3 202 884	0	3 202 884	345 714	0	345 714	2	0	2	3 548 596	0	3 548 596
70607	8 575	0	8 575	6 124	0	6 124	50	0	50	14 649	0	14 649
70608	1 929 749	0	1 929 749	269 460	0	269 460	0	0	0	2 199 209	0	2 199 209
70609	555	0	555	170	0	170	0	0	0	725	0	725
70610	3 372	0	3 372	0	0	0	0	0	0	3 372	0	3 372
70611	1 190	0	1 190	192	0	192	0	0	0	1 382	0	1 382
Пассив
10208	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
10602	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
10603	401	0	401	33	0	33	0	0	0	368	0	368
10701	79 529	0	79 529	0	0	0	0	0	0	79 529	0	79 529
10801	159 043	0	159 043	0	0	0	0	0	0	159 043	0	159 043
20309	0	795	795	0	67	67	0	58	58	0	786	786
30111	0	55 272	55 272	0	4 310	4 310	0	3 631	3 631	0	54 593	54 593
30126	4 593	0	4 593	5 533	0	5 533	4 532	0	4 532	3 592	0	3 592
30226	5	0	5	6	0	6	4	0	4	3	0	3
30232	801	288	1 089	20 324	13 360	33 684	20 406	13 736	34 142	883	664	1 547
30408	0	0	0	1 772 178	0	1 772 178	1 772 178	0	1 772 178	0	0	0
30601	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
30607	9 821	0	9 821	0	0	0	0	0	0	9 821	0	9 821
31201	0	0	0	21 743	0	21 743	21 743	0	21 743	0	0	0
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32211	0	0	0	0	0	0	986	0	986	986	0	986
32403	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
40502	12 343	13 307	25 650	6 467	890	7 357	2 553	889	3 442	8 429	13 306	21 735
40701	20 955	70 172	91 127	11 084 724	91 247	11 175 971	11 111 988	21 782	11 133 770	48 219	707	48 926
40702	4 909 178	111 889	5 021 067	12 731 829	573 539	13 305 368	13 943 096	558 455	14 501 551	6 120 445	96 805	6 217 250
40703	37 613	4 808	42 421	32 623	12 513	45 136	285 908	10 945	296 853	290 898	3 240	294 138
40802	4 315	33	4 348	44 795	2	44 797	48 993	3	48 996	8 513	34	8 547
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	5 046	237 040	242 086	4 305 241	18 076	4 323 317	4 302 843	17 841	4 320 684	2 648	236 805	239 453
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	48 478	32 381	80 859	153 259	37 527	190 786	167 707	40 234	207 941	62 926	35 088	98 014
40820	1 572	4 418	5 990	2 604	3 538	6 142	2 937	3 792	6 729	1 905	4 672	6 577
40905	55	0	55	2	0	2	2	0	2	55	0	55
40909	0	0	0	30	1 569	1 599	30	1 569	1 599	0	0	0
40910	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
40911	0	0	0	512	0	512	512	0	512	0	0	0
40912	0	0	0	192	276	468	192	276	468	0	0	0
40913	0	0	0	0	33	33	0	33	33	0	0	0
41506	140 000	187 955	327 955	0	12 557	12 557	0	12 344	12 344	140 000	187 742	327 742
42103	3 500	2 076	5 576	0	2 165	2 165	0	89	89	3 500	0	3 500
42104	0	3 039	3 039	0	3 169	3 169	2 000	130	2 130	2 000	0	2 000
42105	2 000	15 663	17 663	0	15 663	15 663	0	0	0	2 000	0	2 000
42204	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42301	10 844	12 058	22 902	148 233	55 790	204 023	145 874	51 219	197 093	8 485	7 487	15 972
42303	152	3 018	3 170	81	3 016	3 097	0	190	190	71	192	263
42304	1 772	4 482	6 254	0	534	534	463	3 382	3 845	2 235	7 330	9 565
42305	4 383	56 170	60 553	59	2 885	2 944	960	5 562	6 522	5 284	58 847	64 131
42306	423 373	1 611 432	2 034 805	27 322	189 495	216 817	42 713	248 425	291 138	438 764	1 670 362	2 109 126
42307	34 200	0	34 200	0	0	0	0	0	0	34 200	0	34 200
42309	80	0	80	10	0	10	10	0	10	80	0	80
42601	127	12	139	0	1	1	0	1	1	127	12	139
42606	0	29 929	29 929	0	1 101	1 101	0	2 026	2 026	0	30 854	30 854
42609	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
43701	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
43801	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
43807	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
45215	520 607	0	520 607	62 866	0	62 866	193 262	0	193 262	651 003	0	651 003
45315	44 625	0	44 625	0	0	0	0	0	0	44 625	0	44 625
45515	64 264	0	64 264	15 060	0	15 060	22 532	0	22 532	71 736	0	71 736
45715	321	0	321	21	0	21	21	0	21	321	0	321
45818	7 565	0	7 565	504	0	504	707	0	707	7 768	0	7 768
45918	1 434	0	1 434	90	0	90	153	0	153	1 497	0	1 497
47403	0	0	0	3 544 817	0	3 544 817	3 544 817	0	3 544 817	0	0	0
47405	0	0	0	0	789	789	0	789	789	0	0	0
47407	412	0	412	10 169 193	13 740 146	23 909 339	10 168 781	13 740 146	23 908 927	0	0	0
47411	11 843	6 804	18 647	2 605	10 733	13 338	4 668	10 953	15 621	13 906	7 024	20 930
47416	466	90	556	15 829	32	15 861	15 823	5	15 828	460	63	523
47422	17	38	55	31 560	109 178	140 738	31 581	109 174	140 755	38	34	72
47425	15 032	0	15 032	40 710	0	40 710	52 623	0	52 623	26 945	0	26 945
47426	14 144	7 288	21 432	1 230	1 144	2 374	3 515	1 781	5 296	16 429	7 925	24 354
50120	35 015	0	35 015	52	0	52	5 680	0	5 680	40 643	0	40 643
50220	0	35 210	35 210	0	7 533	7 533	0	8 791	8 791	0	36 468	36 468
50620	6 450	0	6 450	278	0	278	445	0	445	6 617	0	6 617
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50720	3 692	0	3 692	192	0	192	6	0	6	3 506	0	3 506
51410	1 648	0	1 648	7	0	7	13	0	13	1 654	0	1 654
60301	456	0	456	2 552	0	2 552	2 581	0	2 581	485	0	485
60305	0	0	0	10 949	0	10 949	10 949	0	10 949	0	0	0
60309	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60322	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60324	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
60601	11 629	0	11 629	302	0	302	310	0	310	11 637	0	11 637
61304	246	0	246	19	0	19	32	0	32	259	0	259
70601	3 205 274	0	3 205 274	1	0	1	246 587	0	246 587	3 451 860	0	3 451 860
70602	11 942	0	11 942	3 079	0	3 079	329	0	329	9 192	0	9 192
70603	2 074 439	0	2 074 439	0	0	0	262 178	0	262 178	2 336 617	0	2 336 617
70604	555	0	555	0	0	0	163	0	163	718	0	718
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	228	0	228	830	0	830	1 055	0	1 055	3	0	3
90902	243 964	0	243 964	12 433	0	12 433	2 849	0	2 849	253 548	0	253 548
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	21 679	0	21 679	21 679	0	21 679	0	0	0
91414	948 805	144 765	1 093 570	27 066	9 032	36 098	0	8 339	8 339	975 871	145 458	1 121 329
91417	220 000	0	220 000	0	0	0	21 743	0	21 743	198 257	0	198 257
91603	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91604	18 979	3 582	22 561	19 663	2 398	22 061	16 970	2 152	19 122	21 672	3 828	25 500
91704	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
91802	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
99998	2 293 267	0	2 293 267	642 832	0	642 832	575 099	0	575 099	2 361 000	0	2 361 000
Пассив
91003	0	0	0	8 579	0	8 579	8 579	0	8 579	0	0	0
91004	0	0	0	4 955	0	4 955	4 955	0	4 955	0	0	0
91311	19 210	0	19 210	0	0	0	0	0	0	19 210	0	19 210
91312	2 127 631	26 917	2 154 548	118 442	3 495	121 937	112 826	52 616	165 442	2 122 015	76 038	2 198 053
91315	30 000	0	30 000	0	0	0	160	0	160	30 160	0	30 160
91316	10 940	304	11 244	28 465	20	28 485	39 500	20	39 520	21 975	304	22 279
91317	43 939	31 719	75 658	396 476	14 666	411 142	416 322	7 853	424 175	63 785	24 906	88 691
91507	2 607	0	2 607	0	0	0	0	0	0	2 607	0	2 607
99999	1 581 725	0	1 581 725	74 786	0	74 786	93 100	0	93 100	1 600 039	0	1 600 039
Г. Срочные сделки
Актив
93001	9 608	536 765	546 373	5 132 180	7 078 586	12 210 766	4 213 412	7 574 673	11 788 085	928 376	40 678	969 054
93002	84 064	0	84 064	3 344 377	2 780 097	6 124 474	3 388 046	2 626 853	6 014 899	40 395	153 244	193 639
93801	3 683	0	3 683	46 969	0	46 969	49 302	0	49 302	1 350	0	1 350
Пассив
96001	121 335	424 016	545 351	4 892 547	6 893 987	11 786 534	4 811 596	7 399 296	12 210 892	40 384	929 325	969 709
96002	0	84 848	84 848	2 212 080	3 813 324	6 025 404	2 358 038	3 775 289	6 133 327	145 958	46 813	192 771
96801	3 921	0	3 921	42 154	0	42 154	39 796	0	39 796	1 563	0	1 563
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	31,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	31,0000
98010	0	0	166 820 162,0000	0	0	2 253 880,0000	0	0	13 301 717,0000	0	0	155 772 325,0000
Пассив
98040	0	0	11 212 161,0000	0	0	718 467,0000	0	0	0,0000	0	0	10 493 694,0000
98050	0	0	155 608 032,0000	0	0	12 178 716,0000	0	0	1 849 346,0000	0	0	145 278 662,0000

Страница была полезной?