Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный ипотечный банк "Ипотека-Инвест" (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3070

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	33 070	14 462	47 532	1 335 312	82 056	1 417 368	1 333 820	79 937	1 413 757	34 562	16 581	51 143
20207	1 104	750	1 854	47 903	45 164	93 067	47 446	44 589	92 035	1 561	1 325	2 886
20208	9 935	0	9 935	32 550	0	32 550	33 436	0	33 436	9 049	0	9 049
20209	0	0	0	270 117	3 631	273 748	270 117	3 631	273 748	0	0	0
30102	162 559	0	162 559	3 869 565	0	3 869 565	3 886 121	0	3 886 121	146 003	0	146 003
30110	6 011	57 150	63 161	50 090	74 720	124 810	47 674	85 336	133 010	8 427	46 534	54 961
30114	0	2 511	2 511	0	3 258	3 258	0	1 766	1 766	0	4 003	4 003
30202	2 106	0	2 106	2 113	0	2 113	0	0	0	4 219	0	4 219
30204	965	0	965	728	0	728	0	0	0	1 693	0	1 693
30210	0	0	0	610 570	0	610 570	610 570	0	610 570	0	0	0
30221	0	0	0	0	434	434	0	434	434	0	0	0
30233	130	0	130	5 150	22	5 172	5 073	22	5 095	207	0	207
30302	67 939	1 050	68 989	579	405	984	598	752	1 350	67 920	703	68 623
30306	133 815	0	133 815	0	0	0	0	0	0	133 815	0	133 815
32002	0	0	0	635 000	0	635 000	495 000	0	495 000	140 000	0	140 000
32003	180 000	0	180 000	400 000	0	400 000	580 000	0	580 000	0	0	0
32004	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32007	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32201	2 100	0	2 100	0	0	0	2 100	0	2 100	0	0	0
44604	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
44605	7 000	0	7 000	11 000	0	11 000	0	0	0	18 000	0	18 000
44606	69 000	0	69 000	0	0	0	30 000	0	30 000	39 000	0	39 000
44607	50 000	49 575	99 575	22 000	3 292	25 292	22 000	2 802	24 802	50 000	50 065	100 065
45201	0	0	0	1 023	0	1 023	731	0	731	292	0	292
45203	0	0	0	66 390	0	66 390	62 890	0	62 890	3 500	0	3 500
45204	71 900	0	71 900	46 413	0	46 413	34 400	0	34 400	83 913	0	83 913
45205	53 003	27 266	80 269	69 020	1 181	70 201	24 210	28 447	52 657	97 813	0	97 813
45206	901 504	98 541	1 000 045	76 100	5 405	81 505	148 721	4 417	153 138	828 883	99 529	928 412
45207	739 337	52 054	791 391	66 710	31 480	98 190	34 072	3 431	37 503	771 975	80 103	852 078
45304	906	0	906	0	0	0	0	0	0	906	0	906
45306	30 000	0	30 000	7 200	0	7 200	0	0	0	37 200	0	37 200
45307	150	0	150	0	0	0	50	0	50	100	0	100
45403	0	0	0	1 350	0	1 350	1 350	0	1 350	0	0	0
45405	3 710	0	3 710	0	0	0	3 710	0	3 710	0	0	0
45406	32 953	0	32 953	5 000	0	5 000	4 015	0	4 015	33 938	0	33 938
45407	49 900	0	49 900	20 500	0	20 500	21 220	0	21 220	49 180	0	49 180
45503	500	0	500	400	0	400	500	0	500	400	0	400
45504	7 140	0	7 140	500	0	500	2 380	0	2 380	5 260	0	5 260
45505	28 819	23 708	52 527	8 264	987	9 251	3 025	2 051	5 076	34 058	22 644	56 702
45506	53 651	0	53 651	2 947	1 265	4 212	4 948	38	4 986	51 650	1 227	52 877
45507	3 995	0	3 995	0	0	0	33	0	33	3 962	0	3 962
45509	0	0	0	41	0	41	0	0	0	41	0	41
45705	0	4 338	4 338	0	224	224	0	4 562	4 562	0	0	0
45812	7 496	0	7 496	0	0	0	0	0	0	7 496	0	7 496
45814	6 037	0	6 037	0	0	0	0	0	0	6 037	0	6 037
45815	7 116	0	7 116	0	0	0	27	0	27	7 089	0	7 089
45912	747	0	747	170	0	170	370	0	370	547	0	547
45915	106	0	106	68	0	68	57	0	57	117	0	117
47106	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47408	0	0	0	35 674	51 318	86 992	35 674	51 318	86 992	0	0	0
47415	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
47423	23	0	23	11 592	5 611	17 203	11 607	5 611	17 218	8	0	8
47427	9 529	1 069	10 598	25 196	1 450	26 646	26 768	1 529	28 297	7 957	990	8 947
47802	852	0	852	0	0	0	20	0	20	832	0	832
50706	356	0	356	0	0	0	0	0	0	356	0	356
60302	482	0	482	81	0	81	559	0	559	4	0	4
60306	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
60308	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
60310	0	0	0	361	0	361	361	0	361	0	0	0
60312	419	0	419	4 584	0	4 584	4 594	0	4 594	409	0	409
60314	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
60401	136 508	0	136 508	514	0	514	383	0	383	136 639	0	136 639
60404	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
60701	0	0	0	513	0	513	513	0	513	0	0	0
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	5	0	5	303	0	303	300	0	300	8	0	8
61009	2	0	2	37	0	37	37	0	37	2	0	2
61011	3 433	0	3 433	1	0	1	0	0	0	3 434	0	3 434
61209	0	0	0	449	0	449	449	0	449	0	0	0
61212	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61403	396	0	396	167	0	167	156	0	156	407	0	407
70606	478 386	0	478 386	108 692	0	108 692	16	0	16	587 062	0	587 062
70608	413 229	0	413 229	36 455	0	36 455	0	0	0	449 684	0	449 684
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	4 503	0	4 503	863	0	863	0	0	0	5 366	0	5 366
Пассив
10207	232 303	0	232 303	0	0	0	0	0	0	232 303	0	232 303
10601	29 598	0	29 598	0	0	0	0	0	0	29 598	0	29 598
10701	11 615	0	11 615	0	0	0	0	0	0	11 615	0	11 615
10801	101 104	0	101 104	0	0	0	0	0	0	101 104	0	101 104
30109	0	0	0	62 391	0	62 391	62 391	0	62 391	0	0	0
30126	1 694	0	1 694	4 016	0	4 016	4 126	0	4 126	1 804	0	1 804
30226	27	0	27	568	0	568	585	0	585	44	0	44
30232	12	0	12	10 675	865	11 540	10 959	865	11 824	296	0	296
30301	67 939	1 050	68 989	599	751	1 350	580	404	984	67 920	703	68 623
30305	133 815	0	133 815	0	0	0	0	0	0	133 815	0	133 815
31205	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	43 000	0	43 000
31206	87 000	0	87 000	0	0	0	0	0	0	87 000	0	87 000
31307	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
32015	0	0	0	26 400	0	26 400	26 400	0	26 400	0	0	0
32211	441	0	441	441	0	441	0	0	0	0	0	0
40502	112 934	37	112 971	384 774	3 178	387 952	330 588	3 156	333 744	58 748	15	58 763
40503	0	0	0	0	235	235	0	235	235	0	0	0
40602	55 635	0	55 635	280 946	0	280 946	282 333	0	282 333	57 022	0	57 022
40603	6 555	1 296	7 851	38 056	893	38 949	37 766	373	38 139	6 265	776	7 041
40701	2 310	0	2 310	14 079	0	14 079	14 888	0	14 888	3 119	0	3 119
40702	439 561	13 091	452 652	3 755 972	44 526	3 800 498	3 747 755	46 475	3 794 230	431 344	15 040	446 384
40703	5 255	3 877	9 132	33 781	5 446	39 227	35 349	2 209	37 558	6 823	640	7 463
40802	14 837	0	14 837	152 883	0	152 883	158 150	0	158 150	20 104	0	20 104
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	61 346	7	61 353	154 818	44	154 862	156 567	44	156 611	63 095	7	63 102
40820	181	456	637	10 720	9 355	20 075	10 958	9 350	20 308	419	451	870
40901	48 604	0	48 604	32	0	32	30	0	30	48 602	0	48 602
40905	122	0	122	5 262	0	5 262	5 245	0	5 245	105	0	105
40906	0	0	0	235 687	0	235 687	235 687	0	235 687	0	0	0
40909	0	0	0	220	2 275	2 495	220	2 275	2 495	0	0	0
40910	0	0	0	6	241	247	6	241	247	0	0	0
40911	656	0	656	40 279	0	40 279	39 820	0	39 820	197	0	197
40912	0	25	25	669	9 767	10 436	669	9 743	10 412	0	1	1
40913	0	0	0	779	9 199	9 978	779	9 199	9 978	0	0	0
41806	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
41807	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
41906	16 600	0	16 600	1 330	0	1 330	0	0	0	15 270	0	15 270
41907	0	79 258	79 258	0	4 480	4 480	0	5 263	5 263	0	80 041	80 041
42005	20 750	0	20 750	750	0	750	0	0	0	20 000	0	20 000
42006	400	0	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0
42007	600	0	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0
42103	76 000	0	76 000	46 000	0	46 000	0	0	0	30 000	0	30 000
42104	100 000	0	100 000	52 000	0	52 000	70 000	0	70 000	118 000	0	118 000
42105	10 000	8 830	18 830	0	8 601	8 601	40 000	397	40 397	50 000	626	50 626
42106	62 500	0	62 500	0	0	0	0	0	0	62 500	0	62 500
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42207	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	96 498	10 546	107 044	124 256	646	124 902	126 751	733	127 484	98 993	10 633	109 626
42302	0	961	961	0	32	32	0	42	42	0	971	971
42303	1 828	2 657	4 485	22	148	170	71	175	246	1 877	2 684	4 561
42304	54 914	0	54 914	4 560	0	4 560	5 956	0	5 956	56 310	0	56 310
42305	25 621	11 683	37 304	13	614	627	383	637	1 020	25 991	11 706	37 697
42306	271 856	189 958	461 814	32 955	13 130	46 085	36 406	11 342	47 748	275 307	188 170	463 477
42307	2 438	0	2 438	14	0	14	25	0	25	2 449	0	2 449
42601	6	162	168	0	10	10	0	11	11	6	163	169
42605	0	3 287	3 287	0	186	186	0	218	218	0	3 319	3 319
42606	62	0	62	0	0	0	1	0	1	63	0	63
43607	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
44615	1 756	0	1 756	548	0	548	513	0	513	1 721	0	1 721
45215	91 642	0	91 642	44 502	0	44 502	45 849	0	45 849	92 989	0	92 989
45315	198	0	198	148	0	148	0	0	0	50	0	50
45415	1 329	0	1 329	231	0	231	233	0	233	1 331	0	1 331
45515	14 332	0	14 332	1 548	0	1 548	1 589	0	1 589	14 373	0	14 373
45715	0	0	0	920	0	920	920	0	920	0	0	0
45818	20 181	0	20 181	22	0	22	8	0	8	20 167	0	20 167
45918	315	0	315	31	0	31	11	0	11	295	0	295
47108	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47407	0	0	0	48 571	38 331	86 902	48 571	38 331	86 902	0	0	0
47411	8 107	5 715	13 822	3 514	419	3 933	3 182	1 251	4 433	7 775	6 547	14 322
47416	14	0	14	739	0	739	743	0	743	18	0	18
47422	180	48	228	1 300	1 403	2 703	1 393	1 452	2 845	273	97	370
47425	1 387	0	1 387	507	0	507	348	0	348	1 228	0	1 228
47426	1 250	92	1 342	8 907	321	9 228	8 728	339	9 067	1 071	110	1 181
47804	852	0	852	20	0	20	0	0	0	832	0	832
50719	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
60301	5	0	5	2 670	0	2 670	2 666	0	2 666	1	0	1
60305	0	0	0	4 737	0	4 737	4 737	0	4 737	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
60311	0	0	0	1 061	0	1 061	1 061	0	1 061	0	0	0
60322	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60601	24 116	0	24 116	218	0	218	565	0	565	24 463	0	24 463
61304	39	0	39	6	0	6	7	0	7	40	0	40
70601	494 837	0	494 837	15	0	15	112 875	0	112 875	607 697	0	607 697
70603	413 330	0	413 330	0	0	0	36 395	0	36 395	449 725	0	449 725
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 872	0	1 872	2 911	0	2 911	3 072	0	3 072	1 711	0	1 711
90902	3 467 579	0	3 467 579	219 585	0	219 585	34 754	0	34 754	3 652 410	0	3 652 410
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	672 612	8 211	680 823	9 557	355	9 912	60 414	8 566	68 980	621 755	0	621 755
91418	856	0	856	0	0	0	20	0	20	836	0	836
91501	45 161	0	45 161	0	0	0	0	0	0	45 161	0	45 161
91604	1 231	0	1 231	544	0	544	506	0	506	1 269	0	1 269
91704	486	0	486	0	0	0	1	0	1	485	0	485
91802	6 670	0	6 670	0	0	0	4	0	4	6 666	0	6 666
99998	3 966 154	0	3 966 154	324 843	0	324 843	784 771	0	784 771	3 506 226	0	3 506 226
Пассив
91003	0	0	0	2 113	0	2 113	2 113	0	2 113	0	0	0
91004	0	0	0	728	0	728	728	0	728	0	0	0
91311	53 757	0	53 757	0	0	0	63 156	0	63 156	116 913	0	116 913
91312	3 871 021	0	3 871 021	737 726	0	737 726	224 975	0	224 975	3 358 270	0	3 358 270
91315	18 966	21	18 987	0	1	1	0	1	1	18 966	21	18 987
91316	2 895	0	2 895	0	0	0	0	0	0	2 895	0	2 895
91317	14 840	0	14 840	44 202	0	44 202	33 869	0	33 869	4 507	0	4 507
91507	4 654	0	4 654	0	0	0	0	0	0	4 654	0	4 654
99999	4 204 696	0	4 204 696	107 203	0	107 203	232 818	0	232 818	4 330 311	0	4 330 311
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 762,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 762,0000
Пассив
98050	0	0	1 762,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 762,0000

Страница была полезной?