Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "НЕОПОЛИС-БАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 576	604	5 180	105 655	22 994	128 649	85 902	21 846	107 748	24 329	1 752	26 081
20209	0	0	0	58 100	3 860	61 960	58 100	3 860	61 960	0	0	0
30102	20 690	0	20 690	1 072 056	0	1 072 056	1 065 880	0	1 065 880	26 866	0	26 866
30110	2 503	11 794	14 297	49 504	32 744	82 248	27 732	31 320	59 052	24 275	13 218	37 493
30202	762	0	762	849	0	849	0	0	0	1 611	0	1 611
30204	205	0	205	178	0	178	0	0	0	383	0	383
30233	0	0	0	3 445	0	3 445	3 445	0	3 445	0	0	0
32002	0	0	0	298 000	0	298 000	281 000	0	281 000	17 000	0	17 000
32003	48 000	0	48 000	89 000	0	89 000	137 000	0	137 000	0	0	0
32005	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
32006	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45203	0	0	0	13 100	7 125	20 225	13 100	7 125	20 225	0	0	0
45204	1 500	0	1 500	12 000	0	12 000	1 500	0	1 500	12 000	0	12 000
45205	29 500	0	29 500	0	0	0	10 480	0	10 480	19 020	0	19 020
45206	8 000	0	8 000	11 500	0	11 500	1 500	0	1 500	18 000	0	18 000
45207	195 085	0	195 085	6 400	0	6 400	36 180	0	36 180	165 305	0	165 305
45208	76 380	0	76 380	27 000	0	27 000	0	0	0	103 380	0	103 380
45504	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45506	32 241	657	32 898	500	29	529	297	22	319	32 444	664	33 108
45507	11 572	0	11 572	0	0	0	100	0	100	11 472	0	11 472
45509	740	0	740	826	0	826	608	0	608	958	0	958
45812	20 385	0	20 385	0	0	0	0	0	0	20 385	0	20 385
45815	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
45912	92	0	92	0	0	0	92	0	92	0	0	0
45915	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	4	4
47408	0	0	0	13 734	19 932	33 666	13 734	19 932	33 666	0	0	0
47423	622	444	1 066	1 158	17 578	18 736	1 069	17 475	18 544	711	547	1 258
47427	2 713	3	2 716	5 540	42	5 582	5 990	43	6 033	2 263	2	2 265
52503	684	0	684	845	0	845	677	0	677	852	0	852
60202	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
60302	1 084	0	1 084	169	0	169	149	0	149	1 104	0	1 104
60308	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60310	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
60312	0	0	0	1 816	0	1 816	1 816	0	1 816	0	0	0
60323	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60401	8 386	0	8 386	0	0	0	331	0	331	8 055	0	8 055
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	77	0	77	49	0	49	50	0	50	76	0	76
61009	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61209	0	0	0	343	0	343	343	0	343	0	0	0
61403	1 408	0	1 408	54	0	54	133	0	133	1 329	0	1 329
70606	48 875	0	48 875	6 892	0	6 892	39	0	39	55 728	0	55 728
70608	36 736	0	36 736	1 947	0	1 947	0	0	0	38 683	0	38 683
70611	541	0	541	108	0	108	0	0	0	649	0	649
Пассив
10208	165 254	0	165 254	0	0	0	0	0	0	165 254	0	165 254
10601	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
10701	26 531	0	26 531	0	0	0	0	0	0	26 531	0	26 531
10801	5 190	0	5 190	0	0	0	0	0	0	5 190	0	5 190
30232	0	0	0	684	0	684	684	0	684	0	0	0
31303	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
31304	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
40701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40702	143 073	139	143 212	708 290	17 690	725 980	731 113	17 759	748 872	165 896	208	166 104
40703	269	0	269	2 117	0	2 117	2 533	0	2 533	685	0	685
40802	130	0	130	2 332	0	2 332	2 885	0	2 885	683	0	683
40807	368	38	406	213	41	254	200	3	203	355	0	355
40817	14 200	0	14 200	48 401	0	48 401	39 961	0	39 961	5 760	0	5 760
40820	82	0	82	268	0	268	234	0	234	48	0	48
40905	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40909	0	0	0	0	120	120	0	120	120	0	0	0
40911	0	0	0	3 471	0	3 471	3 471	0	3 471	0	0	0
40912	0	0	0	164	410	574	164	410	574	0	0	0
40913	0	0	0	0	274	274	0	274	274	0	0	0
42301	1 834	3 428	5 262	11 247	26 812	38 059	10 397	32 594	42 991	984	9 210	10 194
42303	5 950	0	5 950	5 952	0	5 952	5 902	0	5 902	5 900	0	5 900
42304	1 331	205	1 536	3 000	212	3 212	23 697	5 767	29 464	22 028	5 760	27 788
42305	6 068	21 452	27 520	132	16 045	16 177	24	7 541	7 565	5 960	12 948	18 908
42306	25 145	2 131	27 276	7 571	136	7 707	7 845	148	7 993	25 419	2 143	27 562
42307	975	0	975	0	0	0	8	0	8	983	0	983
42314	296	0	296	5	0	5	3	0	3	294	0	294
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42614	6	0	6	0	0	0	2	0	2	8	0	8
45215	30 356	0	30 356	313	0	313	262	0	262	30 305	0	30 305
45515	31	0	31	5	0	5	74	0	74	100	0	100
45818	20 540	0	20 540	0	0	0	0	0	0	20 540	0	20 540
47407	0	0	0	18 280	15 369	33 649	18 280	15 369	33 649	0	0	0
47411	201	666	867	147	540	687	104	80	184	158	206	364
47416	0	0	0	57	0	57	60	0	60	3	0	3
47422	0	0	0	1 715	17 442	19 157	1 715	17 442	19 157	0	0	0
47425	322	0	322	284	0	284	266	0	266	304	0	304
47426	31	0	31	31	0	31	0	0	0	0	0	0
52301	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
52303	0	0	0	20 421	0	20 421	32 879	0	32 879	12 458	0	12 458
52305	2 858	0	2 858	2 858	0	2 858	0	0	0	0	0	0
52306	16 517	0	16 517	0	0	0	0	0	0	16 517	0	16 517
60206	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
60301	19	0	19	712	0	712	753	0	753	60	0	60
60305	0	0	0	2 519	0	2 519	2 519	0	2 519	0	0	0
60309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60322	0	0	0	24	0	24	109	0	109	85	0	85
60601	4 232	0	4 232	138	0	138	102	0	102	4 196	0	4 196
61304	59	0	59	59	0	59	58	0	58	58	0	58
70601	49 743	0	49 743	0	0	0	6 951	0	6 951	56 694	0	56 694
70603	38 461	0	38 461	0	0	0	1 945	0	1 945	40 406	0	40 406
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
90902	10 384	0	10 384	3	0	3	3	0	3	10 384	0	10 384
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	117 743	0	117 743	13 078	0	13 078	2 206	0	2 206	128 615	0	128 615
91604	2 003	0	2 003	17	0	17	17	0	17	2 003	0	2 003
91704	740	0	740	0	0	0	0	0	0	740	0	740
91802	2 124	0	2 124	0	0	0	0	0	0	2 124	0	2 124
99998	813 472	0	813 472	62 637	0	62 637	25 090	0	25 090	851 019	0	851 019
Пассив
91311	19 216	0	19 216	23 121	0	23 121	32 879	0	32 879	28 974	0	28 974
91312	786 499	0	786 499	726	0	726	28 306	0	28 306	814 079	0	814 079
91316	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91317	4 326	0	4 326	1 244	0	1 244	1 453	0	1 453	4 535	0	4 535
91507	431	0	431	0	0	0	0	0	0	431	0	431
99999	132 996	0	132 996	2 282	0	2 282	13 154	0	13 154	143 868	0	143 868
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000
Пассив
98070	0	0	5,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?