Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 718	0	15 718	984	0	984	1 137	0	1 137	15 565	0	15 565
20202	26 727	50 798	77 525	1 242 628	218 615	1 461 243	1 216 279	234 293	1 450 572	53 076	35 120	88 196
20207	0	0	0	7 307	6 443	13 750	6 248	5 162	11 410	1 059	1 281	2 340
20208	50 741	0	50 741	252 984	0	252 984	253 385	0	253 385	50 340	0	50 340
20209	27 758	0	27 758	825 446	201 763	1 027 209	851 412	201 763	1 053 175	1 792	0	1 792
30102	94 044	0	94 044	3 409 728	0	3 409 728	3 426 695	0	3 426 695	77 077	0	77 077
30110	18 291	120 579	138 870	176 350	746 366	922 716	181 486	657 479	838 965	13 155	209 466	222 621
30114	0	410	410	0	3 003 994	3 003 994	0	2 809 525	2 809 525	0	194 879	194 879
30202	3 184	0	3 184	3 484	0	3 484	0	0	0	6 668	0	6 668
30204	3 082	0	3 082	2 714	0	2 714	0	0	0	5 796	0	5 796
30213	12 172	0	12 172	1 776	0	1 776	6 388	0	6 388	7 560	0	7 560
30233	1 181	47	1 228	629 765	5 687	635 452	629 835	5 587	635 422	1 111	147	1 258
30402	26 439	0	26 439	991 586	0	991 586	979 152	0	979 152	38 873	0	38 873
30404	0	0	0	1 350 129	0	1 350 129	1 350 129	0	1 350 129	0	0	0
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30602	49	4 158	4 207	0	1 163	1 163	0	727	727	49	4 594	4 643
32002	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
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45206	2 996 795	569 718	3 566 513	391 150	36 110	427 260	234 467	30 460	264 927	3 153 478	575 368	3 728 846
45207	1 927 494	312 084	2 239 578	203 581	20 416	223 997	47 060	17 344	64 404	2 084 015	315 156	2 399 171
45208	306 769	18 418	325 187	17 000	954	17 954	32 470	986	33 456	291 299	18 386	309 685
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60314	0	547	547	0	21	21	0	292	292	0	276	276
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61009	60	0	60	65	0	65	57	0	57	68	0	68
61011	8 475	0	8 475	53 546	0	53 546	62 021	0	62 021	0	0	0
61209	0	0	0	32 442	0	32 442	32 442	0	32 442	0	0	0
61210	0	0	0	305 760	0	305 760	305 760	0	305 760	0	0	0
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70606	2 481 770	0	2 481 770	371 116	0	371 116	105	0	105	2 852 781	0	2 852 781
70607	141	0	141	92	0	92	51	0	51	182	0	182
70608	1 474 374	0	1 474 374	191 785	0	191 785	0	0	0	1 666 159	0	1 666 159
70610	4 336	0	4 336	4 869	0	4 869	0	0	0	9 205	0	9 205
70611	22 969	0	22 969	5 338	0	5 338	0	0	0	28 307	0	28 307
Пассив
10207	242 000	0	242 000	0	0	0	0	0	0	242 000	0	242 000
10603	6 217	0	6 217	2 558	0	2 558	188	0	188	3 847	0	3 847
10701	12 143	0	12 143	0	0	0	0	0	0	12 143	0	12 143
10801	1 265 463	0	1 265 463	0	0	0	0	0	0	1 265 463	0	1 265 463
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30220	0	0	0	0	41 274	41 274	0	57 469	57 469	0	16 195	16 195
30232	492	0	492	61 064	205	61 269	61 103	205	61 308	531	0	531
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31204	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000
31205	134 000	0	134 000	0	0	0	0	0	0	134 000	0	134 000
31303	50 000	0	50 000	65 000	0	65 000	15 000	0	15 000	0	0	0
40602	55	0	55	0	0	0	1	0	1	56	0	56
40701	390	0	390	9 585	0	9 585	14 616	0	14 616	5 421	0	5 421
40702	449 964	144 928	594 892	4 800 452	1 392 202	6 192 654	4 940 308	1 323 168	6 263 476	589 820	75 894	665 714
40703	9 882	0	9 882	10 912	0	10 912	10 781	0	10 781	9 751	0	9 751
40802	10 362	3 905	14 267	30 835	2 283	33 118	34 754	2 326	37 080	14 281	3 948	18 229
40807	10 974	15 308	26 282	198	559 714	559 912	4 929	566 687	571 616	15 705	22 281	37 986
40817	326 675	804	327 479	929 389	83 709	1 013 098	901 202	83 660	984 862	298 488	755	299 243
40820	30	180	210	0	6	6	0	8	8	30	182	212
40901	0	0	0	77 490	0	77 490	77 490	0	77 490	0	0	0
40905	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
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40909	0	0	0	6	90	96	6	90	96	0	0	0
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42006	135 000	0	135 000	0	0	0	10 000	0	10 000	145 000	0	145 000
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42103	1 400	0	1 400	0	0	0	100	0	100	1 500	0	1 500
42104	0	0	0	0	0	0	5 050	0	5 050	5 050	0	5 050
42106	288 250	0	288 250	10 200	0	10 200	5 000	0	5 000	283 050	0	283 050
42205	2 285	0	2 285	2 285	0	2 285	0	0	0	0	0	0
42301	20 836	3 674	24 510	272 376	102 719	375 095	282 740	107 384	390 124	31 200	8 339	39 539
42304	138 855	0	138 855	16 595	0	16 595	37 217	0	37 217	159 477	0	159 477
42305	352 549	211 604	564 153	67 961	115 642	183 603	307 147	113 191	420 338	591 735	209 153	800 888
42306	58 043	32 318	90 361	1 643	1 550	3 193	598	2 283	2 881	56 998	33 051	90 049
42307	3 494	0	3 494	1 922	0	1 922	44 624	0	44 624	46 196	0	46 196
42506	5 662	1 083 755	1 089 417	0	606 208	606 208	0	53 399	53 399	5 662	530 946	536 608
42507	347 425	187 952	535 377	0	10 623	10 623	0	12 480	12 480	347 425	189 809	537 234
42601	225	1	226	0	0	0	0	0	0	225	1	226
42604	241	0	241	0	0	0	1	0	1	242	0	242
42605	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
44007	0	61 969	61 969	0	3 503	3 503	0	4 115	4 115	0	62 581	62 581
45115	630	0	630	420	0	420	1 995	0	1 995	2 205	0	2 205
45215	1 607 774	0	1 607 774	100 241	0	100 241	224 681	0	224 681	1 732 214	0	1 732 214
45415	4 013	0	4 013	14	0	14	102	0	102	4 101	0	4 101
45515	426 913	0	426 913	25 519	0	25 519	29 042	0	29 042	430 436	0	430 436
45818	28 047	0	28 047	148	0	148	184	0	184	28 083	0	28 083
45918	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
47008	2 119	0	2 119	2 119	0	2 119	2 119	0	2 119	2 119	0	2 119
47403	0	0	0	22 131	0	22 131	22 131	0	22 131	0	0	0
47407	806	0	806	418 200	1 617 918	2 036 118	417 394	1 617 918	2 035 312	0	0	0
47409	0	76 779	76 779	0	2 532	2 532	0	3 313	3 313	0	77 560	77 560
47411	13 022	3 848	16 870	4 134	2 874	7 008	6 683	314	6 997	15 571	1 288	16 859
47416	281	0	281	103 535	0	103 535	108 382	0	108 382	5 128	0	5 128
47422	519 223	90	519 313	385 742	903	386 645	301 157	1 313	302 470	434 638	500	435 138
47425	208 464	0	208 464	160 140	0	160 140	57 363	0	57 363	105 687	0	105 687
47426	4 198	23 146	27 344	7 015	16 320	23 335	4 112	6 297	10 409	1 295	13 123	14 418
47804	2 239	0	2 239	65	0	65	0	0	0	2 174	0	2 174
50319	0	0	0	0	0	0	81	0	81	81	0	81
50407	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
50408	346	0	346	12	0	12	246	0	246	580	0	580
50507	3 202	0	3 202	0	0	0	0	0	0	3 202	0	3 202
50620	113 151	0	113 151	3 266	0	3 266	10 857	0	10 857	120 742	0	120 742
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	15 718	0	15 718	1 137	0	1 137	984	0	984	15 565	0	15 565
51510	53 538	0	53 538	2 315	0	2 315	9 532	0	9 532	60 755	0	60 755
52301	120 487	0	120 487	10 788	0	10 788	14 915	0	14 915	124 614	0	124 614
52304	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
52305	3 201	0	3 201	0	0	0	563 589	0	563 589	566 790	0	566 790
52306	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
52406	4 672	0	4 672	0	0	0	44	0	44	4 716	0	4 716
52501	193	0	193	2	0	2	2 283	0	2 283	2 474	0	2 474
60301	879	0	879	9 376	0	9 376	9 740	0	9 740	1 243	0	1 243
60305	0	0	0	3 607	0	3 607	3 607	0	3 607	0	0	0
60307	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60309	415	0	415	304	0	304	293	0	293	404	0	404
60311	29	0	29	24	0	24	11	0	11	16	0	16
60313	0	26	26	0	34	34	0	65	65	0	57	57
60322	19	0	19	4	0	4	4	0	4	19	0	19
60324	1 635	0	1 635	70	0	70	67	0	67	1 632	0	1 632
60601	44 060	0	44 060	0	0	0	409	0	409	44 469	0	44 469
70601	2 512 473	0	2 512 473	571	0	571	401 230	0	401 230	2 913 132	0	2 913 132
70602	37 697	0	37 697	11 126	0	11 126	3 300	0	3 300	29 871	0	29 871
70603	1 496 699	0	1 496 699	1	0	1	197 323	0	197 323	1 694 021	0	1 694 021
70605	2 758	0	2 758	0	0	0	3	0	3	2 761	0	2 761
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	38	0	38	2	0	2	2	0	2	38	0	38
80801	198	47	245	0	3	3	0	3	3	198	47	245
80901	4	0	4	5	0	5	3	0	3	6	0	6
81001	2 621	0	2 621	3	0	3	3	0	3	2 621	0	2 621
Пассив
85101	2 896	0	2 896	0	0	0	0	0	0	2 896	0	2 896
85401	12	0	12	3	0	3	5	0	5	14	0	14
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90803	102 264	10 712	112 976	100 000	1 446	101 446	100 000	757	100 757	102 264	11 401	113 665
90901	1 165	0	1 165	21 517	0	21 517	22 576	0	22 576	106	0	106
90902	1 503 838	50 639	1 554 477	67 390	3 363	70 753	64 471	2 862	67 333	1 506 757	51 140	1 557 897
90907	4 442	0	4 442	300	0	300	3 721	0	3 721	1 021	0	1 021
90908	0	76 779	76 779	0	3 313	3 313	0	2 532	2 532	0	77 560	77 560
91202	1	0	1	17	0	17	17	0	17	1	0	1
91203	21	0	21	17	0	17	18	0	18	20	0	20
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91220	0	342	342	0	15	15	0	12	12	0	345	345
91411	194 000	0	194 000	194 000	0	194 000	194 000	0	194 000	194 000	0	194 000
91412	140 500	0	140 500	0	0	0	0	0	0	140 500	0	140 500
91414	6 296 291	2 387 570	8 683 861	512 226	250 589	762 815	224 091	189 229	413 320	6 584 426	2 448 930	9 033 356
91418	8 728	0	8 728	0	0	0	310	0	310	8 418	0	8 418
91501	3 844	0	3 844	0	0	0	0	0	0	3 844	0	3 844
91604	91 520	25 769	117 289	52 164	7 943	60 107	43 886	6 479	50 365	99 798	27 233	127 031
91704	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
91801	330	0	330	0	0	0	330	0	330	0	0	0
91802	10 371	0	10 371	2 060	0	2 060	9 609	0	9 609	2 822	0	2 822
99998	13 178 947	0	13 178 947	1 382 828	0	1 382 828	1 644 149	0	1 644 149	12 917 626	0	12 917 626
Пассив
91003	0	0	0	3 484	0	3 484	3 484	0	3 484	0	0	0
91004	0	0	0	2 714	0	2 714	2 714	0	2 714	0	0	0
91311	492 847	10 712	503 559	136 479	757	137 236	130 546	1 446	131 992	486 914	11 401	498 315
91312	11 145 325	435 545	11 580 870	581 523	24 276	605 799	705 967	28 583	734 550	11 269 769	439 852	11 709 621
91314	16 400	0	16 400	38 154	0	38 154	37 516	0	37 516	15 762	0	15 762
91315	341 762	18 535	360 297	310 490	1 056	311 546	143 282	1 809	145 091	174 554	19 288	193 842
91316	321 368	1 360	322 728	395 772	45	395 817	165 000	59	165 059	90 596	1 374	91 970
91317	393 244	838	394 082	149 550	50	149 600	162 415	208	162 623	406 109	996	407 105
91507	749	0	749	0	0	0	0	0	0	749	0	749
91508	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
99999	10 909 261	0	10 909 261	864 740	0	864 740	1 216 200	0	1 216 200	11 260 721	0	11 260 721
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	86 756	86 756	0	1 330 721	1 330 721	0	1 401 972	1 401 972	0	15 505	15 505
93306	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
93307	0	0	0	0	97	97	0	97	97	0	0	0
93308	0	167	167	0	13	13	0	167	167	0	13	13
93309	0	0	0	0	53	53	0	53	53	0	0	0
93310	0	347	347	0	370	370	0	717	717	0	0	0
93501	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
93502	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
93801	74	0	74	16 763	0	16 763	16 644	0	16 644	193	0	193
94001	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
95002	0	0	0	0	923	923	0	883	883	0	40	40
95003	0	0	0	0	229	229	0	229	229	0	0	0
95005	0	0	0	0	56	56	0	56	56	0	0	0
Пассив
96001	86 830	0	86 830	401 757	1 000 847	1 402 604	314 927	1 016 543	1 331 470	0	15 696	15 696
96301	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
96302	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
96306	0	0	0	0	68	68	0	68	68	0	0	0
96307	0	0	0	0	141	141	0	141	141	0	0	0
96308	0	0	0	0	159	159	0	159	159	0	0	0
96309	0	0	0	0	120	120	0	160	160	0	40	40
96310	0	0	0	0	820	820	0	820	820	0	0	0
96801	1	0	1	16 770	0	16 770	16 771	0	16 771	2	0	2
97102	0	346	346	0	770	770	0	424	424	0	0	0
97103	0	167	167	0	281	281	0	114	114	0	0	0
97105	0	0	0	0	0	0	0	13	13	0	13	13
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	123,0000	0	0	49,0000	0	0	48,0000	0	0	124,0000
98010	0	0	1 605 265 576,0000	0	0	516 515 297,0000	0	0	755 159 684,0000	0	0	1 366 621 189,0000
98020	0	0	14,0000	0	0	35,0000	0	0	35,0000	0	0	14,0000
Пассив
98040	0	0	1 265 397 326,0000	0	0	669 299 699,0000	0	0	491 100 411,0000	0	0	1 087 198 038,0000
98050	0	0	251 909 355,0000	0	0	78 680 644,0000	0	0	25 309 741,0000	0	0	198 538 452,0000
98055	0	0	82 716 217,0000	0	0	7 167 403,0000	0	0	105 208,0000	0	0	75 654 022,0000
98065	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000
98070	0	0	5 242 802,0000	0	0	12 000,0000	0	0	0,0000	0	0	5 230 802,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	21,0000	0	0	21,0000	0	0	0,0000

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