Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 875	0	8 875	1 433	0	1 433	1 041	0	1 041	9 267	0	9 267
20202	5 018	4 392	9 410	17 703	7 088	24 791	18 964	6 546	25 510	3 757	4 934	8 691
30102	2 802	0	2 802	221 632	0	221 632	218 950	0	218 950	5 484	0	5 484
30110	11	4 945	4 956	4 400	105 406	109 806	4 399	99 490	103 889	12	10 861	10 873
30114	0	667	667	0	39	39	0	44	44	0	662	662
30202	224	0	224	142	0	142	0	0	0	366	0	366
30204	551	0	551	441	0	441	0	0	0	992	0	992
30402	8 593	0	8 593	89 727	0	89 727	96 118	0	96 118	2 202	0	2 202
30404	0	0	0	101 854	0	101 854	101 854	0	101 854	0	0	0
30409	0	0	0	12 127	0	12 127	12 127	0	12 127	0	0	0
45205	0	6 735	6 735	0	423	423	0	900	900	0	6 258	6 258
45206	3 535	31 458	34 993	0	1 184	1 184	0	23 255	23 255	3 535	9 387	12 922
45207	26 000	147 502	173 502	80 000	9 531	89 531	0	9 606	9 606	106 000	147 427	253 427
45503	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
45504	0	7 723	7 723	0	406	406	0	2 072	2 072	0	6 057	6 057
45505	5 415	88	5 503	0	4	4	438	46	484	4 977	46	5 023
45506	32 271	0	32 271	28 098	0	28 098	6 770	0	6 770	53 599	0	53 599
45703	0	74	74	0	5	5	0	6	6	0	73	73
45812	274 298	40 010	314 308	0	2 308	2 308	50 000	2 639	52 639	224 298	39 679	263 977
45815	71 555	0	71 555	6 476	1 229	7 705	28 097	23	28 120	49 934	1 206	51 140
45912	8 648	1 185	9 833	0	66	66	0	60	60	8 648	1 191	9 839
45915	1 584	0	1 584	144	53	197	0	1	1	1 728	52	1 780
47404	100	627	727	394 240	41	394 281	394 240	42	394 282	100	626	726
47417	0	1	1	0	8	8	0	8	8	0	1	1
47423	1 795	282	2 077	12 219	145	12 364	12 090	29	12 119	1 924	398	2 322
47427	10 293	4 257	14 550	2 453	2 304	4 757	792	543	1 335	11 954	6 018	17 972
50605	8 980	0	8 980	200 098	0	200 098	209 078	0	209 078	0	0	0
50606	12 177	0	12 177	40 357	0	40 357	45 028	0	45 028	7 506	0	7 506
50618	0	0	0	227 826	0	227 826	219 070	0	219 070	8 756	0	8 756
50621	6 072	0	6 072	2 348	0	2 348	4 277	0	4 277	4 143	0	4 143
50705	2 411	0	2 411	0	0	0	2 408	0	2 408	3	0	3
50706	23 692	0	23 692	255 069	0	255 069	255 071	0	255 071	23 690	0	23 690
50718	12 146	0	12 146	255 060	0	255 060	255 060	0	255 060	12 146	0	12 146
50721	3 818	0	3 818	3 278	0	3 278	5 287	0	5 287	1 809	0	1 809
60202	13 415	0	13 415	0	0	0	0	0	0	13 415	0	13 415
60302	4 402	0	4 402	33	0	33	0	0	0	4 435	0	4 435
60306	6	0	6	524	0	524	524	0	524	6	0	6
60308	81	9	90	164	0	164	205	0	205	40	9	49
60310	0	0	0	125	13	138	125	13	138	0	0	0
60312	387	0	387	1 049	0	1 049	1 291	0	1 291	145	0	145
60314	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60323	1 143	0	1 143	0	0	0	1	0	1	1 142	0	1 142
60401	10 491	0	10 491	23	0	23	0	0	0	10 514	0	10 514
60701	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60702	544	0	544	0	0	0	0	0	0	544	0	544
61002	102	0	102	0	0	0	1	0	1	101	0	101
61008	102	0	102	79	0	79	101	0	101	80	0	80
61009	2 637	0	2 637	9	0	9	30	0	30	2 616	0	2 616
61010	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
61210	0	0	0	28 710	0	28 710	28 710	0	28 710	0	0	0
61403	2 218	87	2 305	160	6	166	209	93	302	2 169	0	2 169
70606	87 201	0	87 201	11 946	0	11 946	9	0	9	99 138	0	99 138
70607	0	0	0	7 847	0	7 847	7 847	0	7 847	0	0	0
70608	193 659	0	193 659	28 011	0	28 011	0	0	0	221 670	0	221 670
70610	101	0	101	11	0	11	0	0	0	112	0	112
70611	529	0	529	0	0	0	0	0	0	529	0	529
70802	36 202	0	36 202	0	0	0	36 202	0	36 202	0	0	0
Пассив
10207	40 478	0	40 478	0	0	0	0	0	0	40 478	0	40 478
10601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
10602	110 287	0	110 287	0	0	0	0	0	0	110 287	0	110 287
10603	3 818	0	3 818	5 287	0	5 287	3 278	0	3 278	1 809	0	1 809
10701	91 120	0	91 120	36 202	0	36 202	100 000	0	100 000	154 918	0	154 918
10801	141 273	0	141 273	100 000	0	100 000	0	0	0	41 273	0	41 273
30408	0	0	0	29 237	0	29 237	29 237	0	29 237	0	0	0
30601	1 782	0	1 782	16 843	0	16 843	21 398	0	21 398	6 337	0	6 337
31408	0	112 773	112 773	0	7 534	7 534	0	7 406	7 406	0	112 645	112 645
31502	0	0	0	280 783	0	280 783	297 496	0	297 496	16 713	0	16 713
31503	10 256	0	10 256	83 162	0	83 162	72 906	0	72 906	0	0	0
40502	2	0	2	2	0	2	5	0	5	5	0	5
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40702	29 358	13 339	42 697	316 313	226 212	542 525	324 617	230 522	555 139	37 662	17 649	55 311
40703	293	0	293	1 519	409	1 928	1 469	409	1 878	243	0	243
40802	327	0	327	2 356	0	2 356	2 195	0	2 195	166	0	166
40807	42	106	148	15	5	20	0	6	6	27	107	134
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	11 419	12 209	23 628	5 094	6 613	11 707	6 853	8 575	15 428	13 178	14 171	27 349
40820	6	2	8	0	0	0	0	0	0	6	2	8
40911	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
42105	16 500	15 663	32 163	0	7 161	7 161	0	885	885	16 500	9 387	25 887
42301	234	1 906	2 140	0	185	185	0	5 652	5 652	234	7 373	7 607
42304	1 484	3 116	4 600	1 469	760	2 229	0	136	136	15	2 492	2 507
42305	18 021	13 123	31 144	2 571	1 913	4 484	1 118	1 026	2 144	16 568	12 236	28 804
42306	16 377	31 957	48 334	3 811	12 809	16 620	300	2 028	2 328	12 866	21 176	34 042
42311	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42312	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42313	28	0	28	4	0	4	0	0	0	24	0	24
42314	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42603	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
43803	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
43804	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
45215	14 502	0	14 502	726	0	726	913	0	913	14 689	0	14 689
45515	4 939	0	4 939	2 265	0	2 265	1 716	0	1 716	4 390	0	4 390
45715	37	0	37	1	0	1	0	0	0	36	0	36
45818	107 715	0	107 715	1 791	0	1 791	2 145	0	2 145	108 069	0	108 069
45918	3 053	0	3 053	0	0	0	158	0	158	3 211	0	3 211
47403	0	0	0	377 131	0	377 131	377 131	0	377 131	0	0	0
47407	0	0	0	177 576	178 144	355 720	177 576	178 144	355 720	0	0	0
47411	483	1 518	2 001	202	789	991	111	301	412	392	1 030	1 422
47416	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
47422	0	0	0	98	534	632	98	565	663	0	31	31
47425	3 157	0	3 157	77	0	77	371	0	371	3 451	0	3 451
47426	143	273	416	263	127	390	259	88	347	139	234	373
50620	0	0	0	4 532	0	4 532	4 532	0	4 532	0	0	0
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	8 875	0	8 875	1 041	0	1 041	1 433	0	1 433	9 267	0	9 267
60206	2 753	0	2 753	0	0	0	0	0	0	2 753	0	2 753
60301	10	0	10	834	0	834	856	0	856	32	0	32
60305	433	0	433	3 739	0	3 739	3 891	0	3 891	585	0	585
60309	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60311	21	0	21	19	0	19	19	0	19	21	0	21
60324	957	0	957	0	0	0	0	0	0	957	0	957
60601	6 862	0	6 862	0	0	0	78	0	78	6 940	0	6 940
61304	35	0	35	0	0	0	1	0	1	36	0	36
70601	85 551	0	85 551	0	0	0	8 494	0	8 494	94 045	0	94 045
70602	5 872	0	5 872	7 446	0	7 446	5 517	0	5 517	3 943	0	3 943
70603	190 606	0	190 606	0	0	0	27 934	0	27 934	218 540	0	218 540
70605	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	13 380	2 166 345	2 179 725	0	96 145	96 145	0	71 535	71 535	13 380	2 190 955	2 204 335
90901	12	0	12	75	0	75	87	0	87	0	0	0
90902	22 792	0	22 792	729	0	729	31	0	31	23 490	0	23 490
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 393 926	0	1 393 926	7 000	0	7 000	83 273	0	83 273	1 317 653	0	1 317 653
91604	6 900	5	6 905	24	5	29	0	0	0	6 924	10	6 934
91802	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91803	535	0	535	0	0	0	0	0	0	535	0	535
99998	1 256 499	0	1 256 499	8 342	0	8 342	44 116	0	44 116	1 220 725	0	1 220 725
Пассив
91003	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
91004	0	0	0	441	0	441	441	0	441	0	0	0
91311	374 866	0	374 866	2 898	0	2 898	0	0	0	371 968	0	371 968
91312	874 953	0	874 953	40 635	0	40 635	7 759	0	7 759	842 077	0	842 077
91507	6 618	0	6 618	0	0	0	0	0	0	6 618	0	6 618
91508	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
99999	3 603 950	0	3 603 950	154 926	0	154 926	103 978	0	103 978	3 553 002	0	3 553 002
Г. Срочные сделки
Актив
93504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	515 969 412,0000	0	0	704 872 429,0000	0	0	683 572 194,0000	0	0	537 269 647,0000
Пассив
98040	0	0	310 840 838,0000	0	0	120 001 733,0000	0	0	343 122 518,0000	0	0	533 961 623,0000
98050	0	0	203 757 088,0000	0	0	563 573 389,0000	0	0	361 815 839,0000	0	0	1 999 538,0000
98070	0	0	1 371 486,0000	0	0	80 214,0000	0	0	17 214,0000	0	0	1 308 486,0000

Страница была полезной?