Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "АЛЕФ-БАНК"

Регистрационный номер

2119

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	58 294	73 242	131 536	293 464	48 505	341 969	307 936	34 976	342 912	43 822	86 771	130 593
20207	9 685	504	10 189	20 515	1 992	22 507	24 023	2 075	26 098	6 177	421	6 598
20208	33 819	1 533	35 352	130 764	1 917	132 681	121 642	1 885	123 527	42 941	1 565	44 506
20209	1 750	889	2 639	6 050	1 978	8 028	7 800	2 867	10 667	0	0	0
30102	153 915	0	153 915	7 858 025	0	7 858 025	7 508 911	0	7 508 911	503 029	0	503 029
30110	5 412	41 642	47 054	10 572	79 511	90 083	11 359	71 933	83 292	4 625	49 220	53 845
30114	0	1 578 349	1 578 349	0	14 241 060	14 241 060	0	13 922 661	13 922 661	0	1 896 748	1 896 748
30202	2 062	0	2 062	893	0	893	0	0	0	2 955	0	2 955
30204	2 590	0	2 590	512	0	512	0	0	0	3 102	0	3 102
30213	1 242	692	1 934	4 500	131	4 631	4 411	67	4 478	1 331	756	2 087
30233	5 547	614	6 161	144 700	10 613	155 313	148 432	11 139	159 571	1 815	88	1 903
30302	28 567	1 174	29 741	53 714	13 919	67 633	42 780	8 418	51 198	39 501	6 675	46 176
30306	14 309	0	14 309	4 000	0	4 000	2 524	0	2 524	15 785	0	15 785
30402	124	0	124	96 181	0	96 181	87 041	0	87 041	9 264	0	9 264
30404	0	0	0	95 820	0	95 820	95 820	0	95 820	0	0	0
30409	0	0	0	38 839	0	38 839	38 839	0	38 839	0	0	0
32002	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	8 234 783	8 234 783	0	8 234 783	8 234 783	0	0	0
32103	0	0	0	0	2 336 233	2 336 233	0	2 336 233	2 336 233	0	0	0
32108	0	185 906	185 906	0	12 344	12 344	0	10 508	10 508	0	187 742	187 742
32109	0	5 577	5 577	0	370	370	0	315	315	0	5 632	5 632
32306	0	14 283	14 283	0	949	949	0	807	807	0	14 425	14 425
32307	0	0	0	0	9 610	9 610	0	223	223	0	9 387	9 387
45201	4 207	0	4 207	10 376	0	10 376	9 644	0	9 644	4 939	0	4 939
45204	131 700	201 894	333 594	23 558	11 751	35 309	24 475	146 371	170 846	130 783	67 274	198 057
45205	46 700	0	46 700	5 073	65 342	70 415	0	1 119	1 119	51 773	64 223	115 996
45206	289 800	158 949	448 749	64 000	56 099	120 099	5 000	21 004	26 004	348 800	194 044	542 844
45207	497 843	426 344	924 187	1 454	95 253	96 707	4 338	26 267	30 605	494 959	495 330	990 289
45208	27 624	489 193	516 817	0	29 468	29 468	1 391	90 909	92 300	26 233	427 752	453 985
45502	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0
45503	1 381	39	1 420	918	250	1 168	1 128	168	1 296	1 171	121	1 292
45505	2 108	86	2 194	170	677	847	373	94	467	1 905	669	2 574
45506	49 673	17 070	66 743	0	2 460	2 460	5 759	1 233	6 992	43 914	18 297	62 211
45507	33 726	6 419	40 145	0	1 873	1 873	523	496	1 019	33 203	7 796	40 999
45509	100	46	146	370	126	496	317	148	465	153	24	177
45601	0	0	0	0	189 510	189 510	0	189 510	189 510	0	0	0
45602	0	0	0	60 432	0	60 432	0	0	0	60 432	0	60 432
45603	16 900	0	16 900	0	0	0	0	0	0	16 900	0	16 900
45604	0	61 969	61 969	0	4 115	4 115	0	3 503	3 503	0	62 581	62 581
45605	0	24 540	24 540	0	1 574	1 574	0	3 022	3 022	0	23 092	23 092
45812	6 990	0	6 990	1 258	0	1 258	894	0	894	7 354	0	7 354
45815	8 241	6 944	15 185	4 005	461	4 466	3 441	681	4 122	8 805	6 724	15 529
45816	0	0	0	0	1 373	1 373	0	528	528	0	845	845
45915	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47101	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
47404	1 869	61 667	63 536	2 309 087	2 342 138	4 651 225	2 309 926	2 349 246	4 659 172	1 030	54 559	55 589
47408	0	0	0	9 545 640	9 569 591	19 115 231	9 545 640	9 569 591	19 115 231	0	0	0
47410	0	136 920	136 920	0	5 470	5 470	0	19 538	19 538	0	122 852	122 852
47417	0	1 646	1 646	0	4	4	0	1 650	1 650	0	0	0
47423	4 078	21	4 099	92 179	13 280	105 459	58 681	13 280	71 961	37 576	21	37 597
47427	366	3	369	2 373	1 662	4 035	2 595	1 658	4 253	144	7	151
47801	58 447	15 142	73 589	0	1 005	1 005	33	934	967	58 414	15 213	73 627
47802	122 255	20 291	142 546	0	879	879	56 892	19 821	76 713	65 363	1 349	66 712
50105	10 066	0	10 066	73	0	73	0	0	0	10 139	0	10 139
50106	20 693	0	20 693	229	0	229	20 922	0	20 922	0	0	0
50107	49 678	0	49 678	9 792	0	9 792	1 924	0	1 924	57 546	0	57 546
50116	137 865	0	137 865	20 302	0	20 302	65 000	0	65 000	93 167	0	93 167
50121	816	0	816	84	0	84	366	0	366	534	0	534
50207	19 412	0	19 412	470	0	470	0	0	0	19 882	0	19 882
50211	0	0	0	0	64 306	64 306	0	0	0	0	64 306	64 306
50307	5 131	0	5 131	1	0	1	5 132	0	5 132	0	0	0
50605	0	0	0	2 000	0	2 000	1 806	0	1 806	194	0	194
50606	0	0	0	7 994	0	7 994	7 994	0	7 994	0	0	0
50621	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
50708	0	69	69	0	3	3	0	3	3	0	69	69
50905	12	0	12	4	0	4	8	0	8	8	0	8
51403	0	0	0	127 970	0	127 970	0	0	0	127 970	0	127 970
51404	28 055	0	28 055	115 410	0	115 410	28 097	0	28 097	115 368	0	115 368
52503	2	17	19	7 010	1	7 011	7 011	12	7 023	1	6	7
60302	9 263	0	9 263	362	0	362	557	0	557	9 068	0	9 068
60306	0	0	0	4 096	0	4 096	4 096	0	4 096	0	0	0
60308	105	0	105	222	0	222	275	0	275	52	0	52
60312	5 768	0	5 768	4 421	0	4 421	7 033	0	7 033	3 156	0	3 156
60314	0	529	529	87	159	246	0	205	205	87	483	570
60323	4 536	0	4 536	31	0	31	4	0	4	4 563	0	4 563
60401	40 086	0	40 086	2 854	0	2 854	6 507	0	6 507	36 433	0	36 433
60701	177	0	177	1 128	0	1 128	1 153	0	1 153	152	0	152
61002	1	0	1	71	0	71	72	0	72	0	0	0
61008	91	0	91	217	0	217	293	0	293	15	0	15
61009	217	0	217	30	0	30	247	0	247	0	0	0
61010	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	4 813	0	4 813	4 813	0	4 813	0	0	0
61210	0	0	0	128 873	0	128 873	128 873	0	128 873	0	0	0
61212	0	0	0	62 620	20 657	83 277	62 620	20 657	83 277	0	0	0
61403	6 887	0	6 887	1 515	0	1 515	2 284	0	2 284	6 118	0	6 118
70606	8 413 953	0	8 413 953	899 782	0	899 782	294	0	294	9 313 441	0	9 313 441
70607	1 497	0	1 497	1 859	0	1 859	1 276	0	1 276	2 080	0	2 080
70608	2 500 530	0	2 500 530	265 842	0	265 842	0	0	0	2 766 372	0	2 766 372
70611	2 254	0	2 254	443	0	443	0	0	0	2 697	0	2 697
Пассив
10207	1 125 817	0	1 125 817	0	0	0	0	0	0	1 125 817	0	1 125 817
10601	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
10602	420 125	0	420 125	0	0	0	0	0	0	420 125	0	420 125
10701	165 821	0	165 821	0	0	0	0	0	0	165 821	0	165 821
10801	141 287	0	141 287	0	0	0	0	0	0	141 287	0	141 287
30109	15 786	7 710	23 496	206	320	526	103	398	501	15 683	7 788	23 471
30111	20	465	485	50	520	570	50	1 629	1 679	20	1 574	1 594
30126	11 223	0	11 223	13 488	0	13 488	13 799	0	13 799	11 534	0	11 534
30220	0	0	0	0	12 027	12 027	0	13 727	13 727	0	1 700	1 700
30232	6	0	6	1 652	589	2 241	1 777	589	2 366	131	0	131
30301	28 567	1 173	29 740	42 782	8 418	51 200	53 716	13 919	67 635	39 501	6 674	46 175
30305	14 309	0	14 309	2 524	0	2 524	4 000	0	4 000	15 785	0	15 785
30408	0	0	0	8 784	0	8 784	8 784	0	8 784	0	0	0
30601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
30606	0	0	0	270 181	5 332	275 513	270 181	5 332	275 513	0	0	0
31201	0	0	0	93 682	0	93 682	93 682	0	93 682	0	0	0
31202	0	0	0	82 639	0	82 639	82 639	0	82 639	0	0	0
31306	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
31307	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32115	37 460	0	37 460	451 216	0	451 216	451 586	0	451 586	37 830	0	37 830
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	1 155	27 680	28 835	2 404	16 648	19 052	4 019	1 349	5 368	2 770	12 381	15 151
40702	711 457	271 694	983 151	10 563 416	2 768 251	13 331 667	11 049 041	2 959 355	14 008 396	1 197 082	462 798	1 659 880
40703	18 373	259	18 632	9 658	1 767	11 425	4 162	1 770	5 932	12 877	262	13 139
40802	2 309	1	2 310	23 107	1	23 108	23 517	1	23 518	2 719	1	2 720
40804	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
40807	97 663	93 285	190 948	677 127	1 664 062	2 341 189	668 513	1 646 302	2 314 815	89 049	75 525	164 574
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40815	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	113 487	44 278	157 765	253 853	74 933	328 786	268 241	61 663	329 904	127 875	31 008	158 883
40820	98	4 511	4 609	3 448	9 049	12 497	3 455	9 021	12 476	105	4 483	4 588
40905	2	0	2	210	0	210	216	0	216	8	0	8
40909	0	0	0	16	2	18	16	2	18	0	0	0
40911	0	0	0	13 034	0	13 034	13 034	0	13 034	0	0	0
40912	0	0	0	70	181	251	70	181	251	0	0	0
42005	0	0	0	0	548	548	0	16 193	16 193	0	15 645	15 645
42102	0	144 077	144 077	0	148 427	148 427	0	4 350	4 350	0	0	0
42103	0	123 937	123 937	0	136 252	136 252	0	325 219	325 219	0	312 904	312 904
42104	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100
42301	1 063	269	1 332	0	967	967	0	969	969	1 063	271	1 334
42304	0	10 594	10 594	0	18 591	18 591	230	10 059	10 289	230	2 062	2 292
42305	1 257	14 235	15 492	600	1 602	2 202	0	2 460	2 460	657	15 093	15 750
42306	16 331	16 355	32 686	8 464	6 190	14 654	21 649	53 548	75 197	29 516	63 713	93 229
42309	50	4 521	4 571	0	27 130	27 130	36	29 589	29 625	86	6 980	7 066
42506	0	0	0	0	2 627	2 627	0	159 079	159 079	0	156 452	156 452
42507	0	526 733	526 733	0	29 772	29 772	0	34 976	34 976	0	531 937	531 937
42601	0	666	666	0	376	376	0	344	344	0	634	634
42606	0	588	588	0	33	33	0	39	39	0	594	594
42609	0	4 158	4 158	0	2 913	2 913	0	2 813	2 813	0	4 058	4 058
45215	810 214	0	810 214	85 144	0	85 144	123 543	0	123 543	848 613	0	848 613
45515	23 041	0	23 041	3 574	0	3 574	2 510	0	2 510	21 977	0	21 977
45615	51 355	0	51 355	76 441	0	76 441	104 143	0	104 143	79 057	0	79 057
45818	19 108	0	19 108	2 137	0	2 137	3 871	0	3 871	20 842	0	20 842
45918	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47108	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
47403	0	0	0	39 007	0	39 007	39 007	0	39 007	0	0	0
47405	0	0	0	0	137 726	137 726	0	137 726	137 726	0	0	0
47407	0	0	0	9 764 076	9 358 709	19 122 785	9 764 076	9 358 709	19 122 785	0	0	0
47411	810	722	1 532	420	446	866	389	421	810	779	697	1 476
47416	3 735	0	3 735	48 598	1 837	50 435	46 767	1 837	48 604	1 904	0	1 904
47422	0	0	0	88 549	0	88 549	88 549	0	88 549	0	0	0
47425	71 807	0	71 807	125 706	0	125 706	87 293	0	87 293	33 394	0	33 394
47426	419	8 803	9 222	560	14 672	15 232	524	5 869	6 393	383	0	383
47804	81 052	0	81 052	25 853	0	25 853	515	0	515	55 714	0	55 714
50120	18	0	18	18	0	18	369	0	369	369	0	369
50620	0	0	0	1 235	0	1 235	1 250	0	1 250	15	0	15
51410	0	0	0	1 468	0	1 468	27 375	0	27 375	25 907	0	25 907
52303	0	5 529	5 529	8 800	313	9 113	8 800	367	9 167	0	5 583	5 583
52304	656	0	656	12 577	0	12 577	12 324	0	12 324	403	0	403
52305	0	0	0	26 700	0	26 700	26 700	0	26 700	0	0	0
52306	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
52406	17 760	0	17 760	52 755	0	52 755	35 751	0	35 751	756	0	756
52501	4 617	0	4 617	0	0	0	1 295	0	1 295	5 912	0	5 912
60301	2 256	0	2 256	2 884	0	2 884	3 880	0	3 880	3 252	0	3 252
60305	3 719	0	3 719	8 745	0	8 745	8 404	0	8 404	3 378	0	3 378
60309	894	0	894	1 170	0	1 170	276	0	276	0	0	0
60311	190	0	190	792	0	792	764	0	764	162	0	162
60322	1 426	0	1 426	110	0	110	127	0	127	1 443	0	1 443
60324	134	0	134	69	0	69	277	0	277	342	0	342
60601	19 716	0	19 716	2 981	0	2 981	674	0	674	17 409	0	17 409
61301	0	0	0	7 025	6 130	13 155	7 026	6 130	13 156	1	0	1
61304	218	0	218	86	0	86	101	0	101	233	0	233
70601	8 324 578	0	8 324 578	2	0	2	903 552	0	903 552	9 228 128	0	9 228 128
70602	710	0	710	194	0	194	129	0	129	645	0	645
70603	2 601 939	0	2 601 939	0	0	0	286 618	0	286 618	2 888 557	0	2 888 557
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	20 871	0	20 871	35 500	0	35 500	56 371	0	56 371	0	0	0
90803	108 838	0	108 838	252	0	252	105 756	0	105 756	3 334	0	3 334
90902	57 129	0	57 129	3 488	0	3 488	64	0	64	60 553	0	60 553
91202	30 687	0	30 687	103 000	0	103 000	30 252	0	30 252	103 435	0	103 435
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	176 431	0	176 431	176 431	0	176 431	0	0	0
91414	1 801 622	464 028	2 265 650	27 701	156 507	184 208	101 864	27 629	129 493	1 727 459	592 906	2 320 365
91418	208 851	38 944	247 795	0	2 077	2 077	62 621	22 454	85 075	146 230	18 567	164 797
91604	5 963	1 729	7 692	9 767	10 255	20 022	9 614	10 219	19 833	6 116	1 765	7 881
91801	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99998	4 289 083	0	4 289 083	387 287	0	387 287	756 396	0	756 396	3 919 974	0	3 919 974
Пассив
91003	0	0	0	893	0	893	893	0	893	0	0	0
91004	0	0	0	512	0	512	512	0	512	0	0	0
91311	227 312	0	227 312	250	0	250	0	0	0	227 062	0	227 062
91312	1 974 388	673 716	2 648 104	17 484	119 710	137 194	57 363	42 825	100 188	2 014 267	596 831	2 611 098
91315	874 631	318 018	1 192 649	386 673	31 986	418 659	193 617	20 648	214 265	681 575	306 680	988 255
91316	894	83 991	84 885	1 454	69 053	70 507	560	18 254	18 814	0	33 192	33 192
91317	41 430	16 433	57 863	45 699	14 533	60 232	47 884	4 730	52 614	43 615	6 630	50 245
91507	78 270	0	78 270	68 148	0	68 148	0	0	0	10 122	0	10 122
99999	2 738 676	0	2 738 676	603 275	0	603 275	524 978	0	524 978	2 660 379	0	2 660 379
Г. Срочные сделки
Актив
93001	963 479	775 413	1 738 892	7 749 682	3 273 682	11 023 364	8 485 110	3 938 437	12 423 547	228 051	110 658	338 709
93201	0	0	0	19 533	0	19 533	19 533	0	19 533	0	0	0
93301	0	0	0	68 153	0	68 153	68 153	0	68 153	0	0	0
93302	0	0	0	108 247	0	108 247	68 153	0	68 153	40 094	0	40 094
93303	28 144	0	28 144	28 610	0	28 610	28 144	0	28 144	28 610	0	28 610
93306	0	0	0	3 305 172	0	3 305 172	3 305 172	0	3 305 172	0	0	0
93307	0	0	0	3 305 172	0	3 305 172	3 305 172	0	3 305 172	0	0	0
93308	1 702 983	0	1 702 983	3 310 821	0	3 310 821	3 305 172	0	3 305 172	1 708 632	0	1 708 632
93501	0	0	0	0	63 946	63 946	0	63 946	63 946	0	0	0
93502	0	0	0	0	64 575	64 575	0	64 575	64 575	0	0	0
93801	0	0	0	71 908	0	71 908	71 908	0	71 908	0	0	0
94001	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
95003	715	0	715	96 091	0	96 091	96 806	0	96 806	0	0	0
Пассив
96001	771 725	966 835	1 738 560	3 908 878	8 567 637	12 476 515	3 210 118	7 865 763	11 075 881	72 965	264 961	337 926
96301	0	0	0	0	63 946	63 946	0	63 946	63 946	0	0	0
96302	0	0	0	0	64 575	64 575	0	64 575	64 575	0	0	0
96306	0	0	0	0	3 324 364	3 324 364	0	3 324 364	3 324 364	0	0	0
96307	0	0	0	0	3 344 446	3 344 446	0	3 344 446	3 344 446	0	0	0
96308	0	1 691 742	1 691 742	0	3 336 002	3 336 002	0	3 352 891	3 352 891	0	1 708 631	1 708 631
96501	0	0	0	68 153	0	68 153	68 153	0	68 153	0	0	0
96502	0	0	0	68 153	0	68 153	108 247	0	108 247	40 094	0	40 094
96503	28 144	0	28 144	28 144	0	28 144	28 610	0	28 610	28 610	0	28 610
96801	332	0	332	37 739	0	37 739	38 191	0	38 191	784	0	784
97103	11 956	0	11 956	92 087	0	92 087	80 131	0	80 131	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	18,0000	0	0	4,0000	0	0	20,0000
98010	0	0	33 039 455,0000	0	0	135 141,0000	0	0	188 985,0000	0	0	32 985 611,0000
Пассив
98040	0	0	32 794 454,0000	0	0	3 658 327,0000	0	0	3 658 327,0000	0	0	32 794 454,0000
98050	0	0	5 004,0000	0	0	181 990,0000	0	0	192 833,0000	0	0	15 847,0000
98070	0	0	240 003,0000	0	0	474 805,0000	0	0	410 132,0000	0	0	175 330,0000

Страница была полезной?