Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	152 033	27 989	180 022	1 151 701	72 625	1 224 326	1 172 562	75 846	1 248 408	131 172	24 768	155 940
20207	0	0	0	2 213	0	2 213	2 213	0	2 213	0	0	0
20208	19 745	0	19 745	77 221	0	77 221	76 560	0	76 560	20 406	0	20 406
20209	5 699	689	6 388	501 445	22 663	524 108	494 556	22 822	517 378	12 588	530	13 118
30102	66 627	0	66 627	1 137 332	0	1 137 332	1 135 996	0	1 135 996	67 963	0	67 963
30110	113 672	4 923	118 595	2 715 836	2 081 072	4 796 908	2 737 197	2 070 307	4 807 504	92 311	15 688	107 999
30202	2 782	0	2 782	2 486	0	2 486	0	0	0	5 268	0	5 268
30204	373	0	373	327	0	327	0	0	0	700	0	700
30210	0	0	0	29 002	0	29 002	29 002	0	29 002	0	0	0
30213	3 987	583	4 570	40 121	2 099	42 220	40 554	2 000	42 554	3 554	682	4 236
30221	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30233	2 506	0	2 506	52 164	0	52 164	54 041	0	54 041	629	0	629
30302	3 680 730	203 625	3 884 355	12 359 426	3 062 218	15 421 644	15 077 396	1 969 489	17 046 885	962 760	1 296 354	2 259 114
30306	346 300	0	346 300	75 000	0	75 000	28 500	0	28 500	392 800	0	392 800
30602	112	0	112	5 610 698	0	5 610 698	4 758 346	0	4 758 346	852 464	0	852 464
32004	0	131 373	131 373	201 000	3 409	204 409	201 000	134 782	335 782	0	0	0
32005	0	0	0	570 000	191 125	761 125	570 000	191 125	761 125	0	0	0
32006	0	0	0	635 000	0	635 000	635 000	0	635 000	0	0	0
32007	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32008	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45201	566	0	566	51	0	51	617	0	617	0	0	0
45206	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
45207	1 222	0	1 222	0	0	0	76	0	76	1 146	0	1 146
45401	841	0	841	159	0	159	1 000	0	1 000	0	0	0
45406	789	0	789	0	0	0	789	0	789	0	0	0
45407	4 561	0	4 561	0	0	0	403	0	403	4 158	0	4 158
45408	15 057	0	15 057	0	0	0	7 134	0	7 134	7 923	0	7 923
45503	5 013	0	5 013	0	0	0	5 013	0	5 013	0	0	0
45504	90 581	0	90 581	0	0	0	90 581	0	90 581	0	0	0
45505	735 710	0	735 710	0	0	0	735 710	0	735 710	0	0	0
45506	3 147 875	0	3 147 875	0	0	0	3 147 875	0	3 147 875	0	0	0
45507	1 125 502	0	1 125 502	0	0	0	994 570	0	994 570	130 932	0	130 932
45509	2 816	0	2 816	3 136	0	3 136	3 342	0	3 342	2 610	0	2 610
45812	11 109	0	11 109	475	0	475	66	0	66	11 518	0	11 518
45814	12 490	0	12 490	9 326	0	9 326	10	0	10	21 806	0	21 806
45815	356 366	0	356 366	167	0	167	355 971	0	355 971	562	0	562
45912	453	0	453	0	0	0	0	0	0	453	0	453
45914	781	0	781	0	0	0	0	0	0	781	0	781
45915	25 228	0	25 228	304	0	304	24 105	0	24 105	1 427	0	1 427
47408	0	0	0	1 025 888	3 632 363	4 658 251	1 025 888	3 618 107	4 643 995	0	14 256	14 256
47423	23 420	1 165	24 585	5 064 529	2 103	5 066 632	5 082 521	1 085	5 083 606	5 428	2 183	7 611
47427	54 055	72	54 127	126 239	1 061	127 300	180 192	1 133	181 325	102	0	102
47802	13 219	0	13 219	0	0	0	13 219	0	13 219	0	0	0
50107	0	0	0	4 253 754	0	4 253 754	4 253 754	0	4 253 754	0	0	0
50110	0	0	0	0	475 729	475 729	0	308 955	308 955	0	166 774	166 774
50118	0	0	0	4 256 052	0	4 256 052	3 393 894	0	3 393 894	862 158	0	862 158
50121	0	0	0	4 209	0	4 209	117	0	117	4 092	0	4 092
50206	0	0	0	247 398	0	247 398	247 398	0	247 398	0	0	0
50207	0	0	0	61 306	0	61 306	61 306	0	61 306	0	0	0
50208	50 040	0	50 040	676 541	0	676 541	726 581	0	726 581	0	0	0
50210	0	0	0	0	207 184	207 184	0	0	0	0	207 184	207 184
50211	0	0	0	176 898	1 434 519	1 611 417	0	585 531	585 531	176 898	848 988	1 025 886
50218	0	0	0	939 703	0	939 703	665 274	0	665 274	274 429	0	274 429
50221	0	0	0	28 601	0	28 601	0	0	0	28 601	0	28 601
50308	997	0	997	7	0	7	35	0	35	969	0	969
50905	0	0	0	356	0	356	356	0	356	0	0	0
52503	374	0	374	0	0	0	70	0	70	304	0	304
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	5 825	0	5 825	1 812	0	1 812	1 780	0	1 780	5 857	0	5 857
60306	1 140	0	1 140	8 851	0	8 851	8 926	0	8 926	1 065	0	1 065
60308	402	0	402	663	4	667	867	4	871	198	0	198
60310	798	0	798	17	0	17	88	0	88	727	0	727
60312	12 982	0	12 982	13 223	0	13 223	14 774	0	14 774	11 431	0	11 431
60314	183	0	183	0	0	0	183	0	183	0	0	0
60323	671	295	966	490	13	503	315	10	325	846	298	1 144
60401	183 708	0	183 708	344	0	344	88	0	88	183 964	0	183 964
60404	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
60701	6 655	0	6 655	305	0	305	1 159	0	1 159	5 801	0	5 801
61002	42	0	42	145	0	145	152	0	152	35	0	35
61008	378	0	378	1 463	0	1 463	1 328	0	1 328	513	0	513
61009	1 833	0	1 833	459	0	459	451	0	451	1 841	0	1 841
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	5 553 616	0	5 553 616	5 553 616	0	5 553 616	0	0	0
61210	0	0	0	185 195	263 663	448 858	185 195	263 663	448 858	0	0	0
61403	11 068	0	11 068	531	0	531	2 259	0	2 259	9 340	0	9 340
70606	1 389 685	0	1 389 685	654 112	0	654 112	32 247	0	32 247	2 011 550	0	2 011 550
70607	0	0	0	10 094	0	10 094	0	0	0	10 094	0	10 094
70608	254 178	0	254 178	156 010	0	156 010	0	0	0	410 188	0	410 188
70611	18 340	0	18 340	1 987	0	1 987	0	0	0	20 327	0	20 327
Пассив
10207	496 379	0	496 379	0	0	0	0	0	0	496 379	0	496 379
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10701	2 020	0	2 020	0	0	0	304	0	304	2 324	0	2 324
10801	25 780	0	25 780	0	0	0	5 780	0	5 780	31 560	0	31 560
30109	135 032	0	135 032	10 880 521	0	10 880 521	11 152 805	0	11 152 805	407 316	0	407 316
30126	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080	1 080	0	1 080
30220	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
30223	1 363	0	1 363	8 376	0	8 376	7 055	0	7 055	42	0	42
30232	54	0	54	36 192	0	36 192	36 965	0	36 965	827	0	827
30301	3 680 730	203 625	3 884 355	15 077 406	1 966 786	17 044 192	12 359 436	3 059 515	15 418 951	962 760	1 296 354	2 259 114
30305	346 300	0	346 300	28 500	0	28 500	75 000	0	75 000	392 800	0	392 800
31306	551 000	0	551 000	551 000	0	551 000	0	0	0	0	0	0
31307	630 000	0	630 000	630 000	0	630 000	0	0	0	0	0	0
31308	1 811 000	0	1 811 000	1 811 000	0	1 811 000	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	3 302 145	0	3 302 145	4 198 568	0	4 198 568	896 423	0	896 423
31504	0	0	0	0	0	0	48 024	0	48 024	48 024	0	48 024
31506	0	0	0	260 126	0	260 126	260 126	0	260 126	0	0	0
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
40502	1 273	0	1 273	2 021	0	2 021	1 777	0	1 777	1 029	0	1 029
40602	2 834	0	2 834	4 528	0	4 528	5 464	0	5 464	3 770	0	3 770
40701	11	0	11	11	0	11	11	0	11	11	0	11
40702	81 933	950	82 883	1 502 983	11 348	1 514 331	1 552 412	10 494	1 562 906	131 362	96	131 458
40703	10 781	96	10 877	6 621	5	6 626	5 445	6	5 451	9 605	97	9 702
40802	14 660	4	14 664	81 335	0	81 335	80 655	0	80 655	13 980	4	13 984
40807	85	0	85	1	0	1	6	0	6	90	0	90
40817	28 916	1	28 917	748 128	1 174	749 302	742 809	1 174	743 983	23 597	1	23 598
40905	0	0	0	4 938	0	4 938	4 938	0	4 938	0	0	0
40909	0	0	0	3 371	1 440	4 811	3 371	1 440	4 811	0	0	0
40910	0	0	0	70	409	479	70	409	479	0	0	0
40911	12 028	0	12 028	411 054	0	411 054	408 440	0	408 440	9 414	0	9 414
40912	0	0	0	1 643	2 666	4 309	1 643	2 666	4 309	0	0	0
40913	0	0	0	371	630	1 001	376	630	1 006	5	0	5
42104	301	0	301	301	0	301	0	0	0	0	0	0
42106	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42107	50 300	0	50 300	8 300	0	8 300	10 800	0	10 800	52 800	0	52 800
42204	101	0	101	0	0	0	200	0	200	301	0	301
42205	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
42301	8 587	24	8 611	12 081	43	12 124	13 961	46	14 007	10 467	27	10 494
42302	73 281	5 280	78 561	28 811	6 137	34 948	40 295	8 042	48 337	84 765	7 185	91 950
42303	371 208	2 787	373 995	164 642	1 070	165 712	153 904	1 099	155 003	360 470	2 816	363 286
42304	79 278	1 470	80 748	3 479	140	3 619	31 176	82	31 258	106 975	1 412	108 387
42305	194 332	13 485	207 817	26 322	1 378	27 700	10 208	1 312	11 520	178 218	13 419	191 637
42306	867 555	142 291	1 009 846	106 373	21 724	128 097	113 461	14 055	127 516	874 643	134 622	1 009 265
42309	292	0	292	120	0	120	0	0	0	172	0	172
42506	630	0	630	0	0	0	0	0	0	630	0	630
42601	14	0	14	18	621	639	18	621	639	14	0	14
42602	41	0	41	41	0	41	0	0	0	0	0	0
42603	0	26	26	0	1	1	0	1	1	0	26	26
42605	294	0	294	1	0	1	1	0	1	294	0	294
42606	976	0	976	8	0	8	8	0	8	976	0	976
43702	0	0	0	30 298	0	30 298	104 023	0	104 023	73 725	0	73 725
45215	1 068	0	1 068	86	0	86	1 664	0	1 664	2 646	0	2 646
45415	15 732	0	15 732	4 613	0	4 613	283	0	283	11 402	0	11 402
45515	383 897	0	383 897	348 958	0	348 958	3 041	0	3 041	37 980	0	37 980
45818	224 952	0	224 952	204 577	0	204 577	11 191	0	11 191	31 566	0	31 566
45918	11 958	0	11 958	9 812	0	9 812	259	0	259	2 405	0	2 405
47405	1	0	1	6 497	8 010	14 507	6 497	8 010	14 507	1	0	1
47407	0	1	1	2 136 863	2 521 294	4 658 157	2 136 863	2 521 293	4 658 156	0	0	0
47411	33 285	1 074	34 359	12 134	769	12 903	13 902	625	14 527	35 053	930	35 983
47416	1 737	0	1 737	28 810	0	28 810	28 170	0	28 170	1 097	0	1 097
47422	1 625	643	2 268	20 782	2 494	23 276	23 702	3 468	27 170	4 545	1 617	6 162
47425	15 337	0	15 337	15 098	0	15 098	39	0	39	278	0	278
47426	913	0	913	1 816	0	1 816	2 088	0	2 088	1 185	0	1 185
47804	4 016	0	4 016	4 016	0	4 016	0	0	0	0	0	0
50120	0	0	0	932	0	932	3 623	0	3 623	2 691	0	2 691
50219	0	0	0	653	0	653	1 683	0	1 683	1 030	0	1 030
50220	0	0	0	2 600	0	2 600	8 953	0	8 953	6 353	0	6 353
50319	20	0	20	1	0	1	0	0	0	19	0	19
50407	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
52305	6 553	0	6 553	0	0	0	0	0	0	6 553	0	6 553
52406	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
60206	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	7 575	0	7 575	16 683	0	16 683	15 354	0	15 354	6 246	0	6 246
60305	23 199	0	23 199	47 621	0	47 621	41 597	0	41 597	17 175	0	17 175
60307	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60309	114	0	114	201	0	201	87	0	87	0	0	0
60311	715	0	715	13 720	0	13 720	13 571	0	13 571	566	0	566
60322	146	0	146	801	0	801	927	0	927	272	0	272
60324	3 017	0	3 017	1 968	0	1 968	1 871	0	1 871	2 920	0	2 920
60405	69	0	69	15	0	15	60	0	60	114	0	114
60601	39 807	0	39 807	8	0	8	2 713	0	2 713	42 512	0	42 512
70601	1 446 628	0	1 446 628	14 770	0	14 770	756 189	0	756 189	2 188 047	0	2 188 047
70602	0	0	0	0	0	0	33 742	0	33 742	33 742	0	33 742
70603	248 395	0	248 395	0	0	0	155 883	0	155 883	404 278	0	404 278
70801	6 084	0	6 084	6 084	0	6 084	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	6 553	0	6 553	0	0	0	0	0	0	6 553	0	6 553
90901	14 645	0	14 645	102	0	102	2 296	0	2 296	12 451	0	12 451
90902	8 761	0	8 761	7 251	0	7 251	6 228	0	6 228	9 784	0	9 784
90908	0	971	971	0	64	64	0	55	55	0	980	980
91202	28	0	28	54	0	54	27	0	27	55	0	55
91203	31	0	31	25	0	25	30	0	30	26	0	26
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	966	0	966	0	0	0	0	0	0	966	0	966
91414	12 262 064	0	12 262 064	0	0	0	12 156 828	0	12 156 828	105 236	0	105 236
91418	13 219	0	13 219	0	0	0	13 219	0	13 219	0	0	0
91501	1 720	0	1 720	9 409	0	9 409	500	0	500	10 629	0	10 629
91603	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
91604	114 716	0	114 716	651	0	651	110 994	0	110 994	4 373	0	4 373
91704	1 209	0	1 209	0	0	0	0	0	0	1 209	0	1 209
91802	1 407	0	1 407	0	0	0	0	0	0	1 407	0	1 407
99998	954 312	0	954 312	9 065	0	9 065	225 849	0	225 849	737 528	0	737 528
Пассив
91311	103 765	0	103 765	0	0	0	0	0	0	103 765	0	103 765
91312	331 678	0	331 678	162 067	0	162 067	0	0	0	169 611	0	169 611
91315	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
91317	1 842	0	1 842	3 873	0	3 873	3 590	0	3 590	1 559	0	1 559
91507	510 925	0	510 925	59 876	0	59 876	5 449	0	5 449	456 498	0	456 498
91508	402	0	402	33	0	33	26	0	26	395	0	395
99999	12 426 406	0	12 426 406	12 290 099	0	12 290 099	17 478	0	17 478	153 785	0	153 785
Г. Срочные сделки
Актив
93305	0	0	0	1 109 861	0	1 109 861	0	0	0	1 109 861	0	1 109 861
93801	0	0	0	23 270	0	23 270	22 322	0	22 322	948	0	948
Пассив
96305	0	0	0	0	38 883	38 883	0	1 149 692	1 149 692	0	1 110 809	1 110 809
96801	0	0	0	39 831	0	39 831	39 831	0	39 831	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	950,0000	0	0	5 238 093,0000	0	0	5 205 313,0000	0	0	33 730,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	5 205 313,0000	0	0	5 238 093,0000	0	0	32 780,0000
98070	0	0	950,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	950,0000

Страница была полезной?