Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Банкхаус Эрбе (акционерное общество)

Регистрационный номер

1717

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
20202	4 730	38 612	43 342	41 777	64 134	105 911	37 588	70 958	108 546	8 919	31 788	40 707
20209	0	0	0	12 000	43 819	55 819	12 000	43 819	55 819	0	0	0
30102	85 301	92 953	178 254	2 280 167	6 172	2 286 339	2 135 461	5 254	2 140 715	230 007	93 871	323 878
30110	4 086	3 598	7 684	1 006	2 914	3 920	2 131	3 523	5 654	2 961	2 989	5 950
30114	0	455 055	455 055	0	2 025 071	2 025 071	0	1 869 575	1 869 575	0	610 551	610 551
30202	881	0	881	933	0	933	0	0	0	1 814	0	1 814
30204	2 972	0	2 972	2 461	0	2 461	0	0	0	5 433	0	5 433
30221	0	0	0	0	869	869	0	869	869	0	0	0
30233	0	30	30	2 127	3 390	5 517	2 127	3 401	5 528	0	19	19
30402	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30602	22	0	22	20 035	0	20 035	18	0	18	20 039	0	20 039
32105	0	433 780	433 780	0	464 961	464 961	0	460 675	460 675	0	438 066	438 066
32110	0	255 620	255 620	0	0	0	0	255 620	255 620	0	0	0
32201	0	620	620	0	41	41	0	35	35	0	626	626
45204	90 000	46 476	136 476	15 000	2 019	17 019	60 000	23 463	83 463	45 000	25 032	70 032
45205	97 000	829 905	926 905	92 000	337 323	429 323	15 000	206 305	221 305	174 000	960 923	1 134 923
45206	57 000	105 347	162 347	0	49 217	49 217	0	58 021	58 021	57 000	96 543	153 543
45506	1 400	0	1 400	1 000	0	1 000	0	0	0	2 400	0	2 400
45507	364	0	364	0	0	0	364	0	364	0	0	0
47404	4 849	0	4 849	2 697 333	2 698 343	5 395 676	2 697 127	2 698 343	5 395 470	5 055	0	5 055
47408	0	0	0	3 037 883	3 874 074	6 911 957	3 037 883	3 874 074	6 911 957	0	0	0
47423	32	0	32	31 549	43 819	75 368	19 547	43 819	63 366	12 034	0	12 034
47427	1	1 148	1 149	0	520	520	1	1 578	1 579	0	90	90
50207	19 892	0	19 892	14	0	14	19 906	0	19 906	0	0	0
50211	0	0	0	0	1 660	1 660	0	65	65	0	1 595	1 595
50221	924	0	924	0	0	0	924	0	924	0	0	0
60302	572	0	572	4	0	4	83	0	83	493	0	493
60306	0	0	0	1 106	0	1 106	1 106	0	1 106	0	0	0
60308	0	0	0	2 860	0	2 860	2 860	0	2 860	0	0	0
60310	198	0	198	119	0	119	126	0	126	191	0	191
60312	568	0	568	947	0	947	1 390	0	1 390	125	0	125
60323	22	0	22	1	0	1	1	0	1	22	0	22
60401	8 946	0	8 946	0	0	0	0	0	0	8 946	0	8 946
60701	591	0	591	0	0	0	0	0	0	591	0	591
61002	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
61008	120	0	120	91	0	91	92	0	92	119	0	119
61009	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
61010	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
61210	0	0	0	20 038	0	20 038	20 038	0	20 038	0	0	0
61403	1 073	0	1 073	303	0	303	314	0	314	1 062	0	1 062
70606	480 760	0	480 760	83 687	0	83 687	65	0	65	564 382	0	564 382
70607	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
70608	1 531 644	0	1 531 644	213 139	0	213 139	0	0	0	1 744 783	0	1 744 783
70611	2 373	0	2 373	474	0	474	0	0	0	2 847	0	2 847
Пассив
10207	423 205	0	423 205	0	0	0	0	0	0	423 205	0	423 205
10601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10602	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
10603	924	0	924	924	0	924	0	0	0	0	0	0
10701	84 087	0	84 087	0	0	0	0	0	0	84 087	0	84 087
10801	2 914	0	2 914	0	0	0	0	0	0	2 914	0	2 914
30232	0	10	10	0	0	0	0	1	1	0	11	11
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40503	0	7 380	7 380	0	1 631	1 631	0	1 504	1 504	0	7 253	7 253
40602	3	1	4	0	0	0	0	0	0	3	1	4
40701	11	16	27	0	1	1	0	1	1	11	16	27
40702	177 992	241 844	419 836	2 478 147	1 395 373	3 873 520	2 559 209	1 469 445	4 028 654	259 054	315 916	574 970
40703	1 644	0	1 644	1 032	61	1 093	468	61	529	1 080	0	1 080
40802	699	0	699	2 705	0	2 705	3 305	0	3 305	1 299	0	1 299
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	528	64 885	65 413	816	42 843	43 659	3 955	11 260	15 215	3 667	33 302	36 969
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	13 783	8 106	21 889	15 892	2 310	18 202	10 183	3 090	13 273	8 074	8 886	16 960
40820	288	273	561	10	9	19	210	12	222	488	276	764
42104	0	31 440	31 440	0	1 777	1 777	0	2 087	2 087	0	31 750	31 750
42301	1 141	5 457	6 598	122 108	3 415	125 523	125 993	10 897	136 890	5 026	12 939	17 965
42304	5 843	24 709	30 552	5 604	6 733	12 337	5	4 476	4 481	244	22 452	22 696
42305	343 260	579 947	923 207	115 388	49 358	164 746	131 247	102 934	234 181	359 119	633 523	992 642
42306	36 474	208 713	245 187	254	12 169	12 423	65	15 164	15 229	36 285	211 708	247 993
42310	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
42311	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42312	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42313	28	0	28	0	0	0	6	0	6	34	0	34
42314	34	0	34	3	0	3	0	0	0	31	0	31
42315	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42507	0	92 953	92 953	0	5 254	5 254	0	6 172	6 172	0	93 871	93 871
42601	0	31 046	31 046	0	31 974	31 974	0	1 621	1 621	0	693	693
42605	0	19 853	19 853	0	2 875	2 875	0	34 577	34 577	0	51 555	51 555
42614	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	126 849	0	126 849	37 439	0	37 439	52 869	0	52 869	142 279	0	142 279
45515	176	0	176	36	0	36	100	0	100	240	0	240
47407	0	0	0	3 871 245	3 044 370	6 915 615	3 871 245	3 044 370	6 915 615	0	0	0
47411	7 999	15 870	23 869	9 487	14 251	23 738	3 704	7 005	10 709	2 216	8 624	10 840
47416	93	0	93	2 317	0	2 317	2 235	0	2 235	11	0	11
47422	3	0	3	5	0	5	5	0	5	3	0	3
47425	850	0	850	850	0	850	0	0	0	0	0	0
47426	74	109	183	74	2 374	2 448	72	2 578	2 650	72	313	385
50220	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
52304	0	45 783	45 783	0	33 711	33 711	0	1 873	1 873	0	13 945	13 945
52305	0	11 309	11 309	0	640	640	0	752	752	0	11 421	11 421
52306	0	29 750	29 750	0	1 681	1 681	0	1 975	1 975	0	30 044	30 044
52406	0	0	0	0	33 621	33 621	0	33 621	33 621	0	0	0
52501	0	1 932	1 932	0	1 215	1 215	0	623	623	0	1 340	1 340
60301	1 001	0	1 001	1 612	52	1 664	1 657	52	1 709	1 046	0	1 046
60305	1 592	0	1 592	3 938	0	3 938	3 825	0	3 825	1 479	0	1 479
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60311	57	0	57	997	0	997	1 011	0	1 011	71	0	71
60313	0	26	26	0	26	26	0	54	54	0	54	54
60322	218	0	218	241	0	241	1 476	0	1 476	1 453	0	1 453
60601	3 922	0	3 922	0	0	0	98	0	98	4 020	0	4 020
61301	510	0	510	510	0	510	1 141	0	1 141	1 141	0	1 141
61304	147	0	147	26	0	26	15	0	15	136	0	136
70601	429 613	0	429 613	0	0	0	96 325	0	96 325	525 938	0	525 938
70602	0	0	0	0	0	0	924	0	924	924	0	924
70603	1 571 773	0	1 571 773	0	0	0	222 683	0	222 683	1 794 456	0	1 794 456
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 133	0	1 133	2 906	0	2 906	2 698	0	2 698	1 341	0	1 341
80601	0	0	0	2 307	0	2 307	2 307	0	2 307	0	0	0
80801	16 493	0	16 493	2 289	0	2 289	2 633	0	2 633	16 149	0	16 149
80901	37	0	37	471	0	471	508	0	508	0	0	0
81001	19 934	0	19 934	462	0	462	327	0	327	20 069	0	20 069
Пассив
85101	37 530	0	37 530	0	0	0	0	0	0	37 530	0	37 530
85201	67	0	67	75	0	75	37	0	37	29	0	29
85401	0	0	0	327	0	327	327	0	327	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	21	0	21	807	0	807	757	0	757	71	0	71
90902	23 142	0	23 142	2 460	0	2 460	4 224	0	4 224	21 378	0	21 378
91202	33 928	0	33 928	0	0	0	1	0	1	33 927	0	33 927
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	1 656 018	0	1 656 018	296 893	0	296 893	200 263	0	200 263	1 752 648	0	1 752 648
Пассив
91003	0	0	0	933	0	933	933	0	933	0	0	0
91004	0	0	0	2 461	0	2 461	2 461	0	2 461	0	0	0
91311	99 020	0	99 020	0	0	0	0	0	0	99 020	0	99 020
91312	1 458 528	31 440	1 489 968	178 092	1 777	179 869	291 411	2 088	293 499	1 571 847	31 751	1 603 598
91316	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0
91507	50 001	0	50 001	0	0	0	0	0	0	50 001	0	50 001
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	57 092	0	57 092	4 982	0	4 982	3 267	0	3 267	55 377	0	55 377
Г. Срочные сделки
Актив
93001	63 316	0	63 316	1 667 791	630 189	2 297 980	1 699 811	597 566	2 297 377	31 296	32 623	63 919
93002	0	0	0	636 115	0	636 115	0	0	0	636 115	0	636 115
93306	0	0	0	1 297 650	0	1 297 650	1 297 650	0	1 297 650	0	0	0
93307	655 590	0	655 590	642 060	0	642 060	1 297 650	0	1 297 650	0	0	0
93308	0	0	0	642 060	0	642 060	642 060	0	642 060	0	0	0
93801	0	0	0	86 755	0	86 755	81 416	0	81 416	5 339	0	5 339
Пассив
96001	0	62 601	62 601	591 169	1 710 924	2 302 093	623 572	1 679 614	2 303 186	32 403	31 291	63 694
96002	0	0	0	0	0	0	0	641 453	641 453	0	641 453	641 453
96306	0	0	0	0	1 297 650	1 297 650	0	1 297 650	1 297 650	0	0	0
96307	0	635 178	635 178	0	1 283 874	1 283 874	0	648 696	648 696	0	0	0
96308	0	0	0	0	672 451	672 451	0	672 451	672 451	0	0	0
96801	21 127	0	21 127	81 417	0	81 417	60 516	0	60 516	226	0	226
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9 752,0000	0	0	26 743,0000	0	0	15 438,0000	0	0	21 057,0000
98010	0	0	20 000,0000	0	0	25,0000	0	0	20 000,0000	0	0	25,0000
Пассив
98050	0	0	20 000,0000	0	0	20 000,0000	0	0	25,0000	0	0	25,0000
98055	0	0	9 752,0000	0	0	15 438,0000	0	0	26 743,0000	0	0	21 057,0000

Страница была полезной?