Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2009 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Тверь"

Регистрационный номер

777

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	43 827	0	43 827	4 468	0	4 468	7 528	0	7 528	40 767	0	40 767
20202	47 899	43 437	91 336	790 788	187 725	978 513	787 560	186 182	973 742	51 127	44 980	96 107
20207	24 121	19 865	43 986	392 889	221 005	613 894	384 543	224 063	608 606	32 467	16 807	49 274
20208	5 385	771	6 156	28 562	4 565	33 127	28 350	4 605	32 955	5 597	731	6 328
20209	0	0	0	377 096	30 161	407 257	377 096	30 161	407 257	0	0	0
30102	190 519	0	190 519	3 642 744	0	3 642 744	3 771 991	0	3 771 991	61 272	0	61 272
30110	1 504	19 798	21 302	12 269	65 692	77 961	12 128	71 832	83 960	1 645	13 658	15 303
30114	0	79 705	79 705	0	15 728	15 728	0	35 744	35 744	0	59 689	59 689
30202	3 505	0	3 505	27	0	27	0	0	0	3 532	0	3 532
30204	777	0	777	0	0	0	59	0	59	718	0	718
30210	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
30221	0	0	0	652	0	652	652	0	652	0	0	0
30233	355	0	355	40 948	375	41 323	40 675	284	40 959	628	91	719
30302	318 465	52 089	370 554	2 346 453	46 922	2 393 375	2 401 014	48 859	2 449 873	263 904	50 152	314 056
30306	501 430	0	501 430	96 738	0	96 738	134 752	0	134 752	463 416	0	463 416
30402	1 111	0	1 111	11 968	0	11 968	10 854	0	10 854	2 225	0	2 225
30404	0	0	0	964	0	964	964	0	964	0	0	0
30409	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
30602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31901	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
31904	125 000	0	125 000	270 000	0	270 000	155 000	0	155 000	240 000	0	240 000
31905	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32002	0	0	0	575 000	0	575 000	575 000	0	575 000	0	0	0
32003	40 000	0	40 000	230 000	0	230 000	180 000	0	180 000	90 000	0	90 000
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45201	19 474	0	19 474	37 350	0	37 350	34 427	0	34 427	22 397	0	22 397
45204	33 270	0	33 270	12 000	0	12 000	32 970	0	32 970	12 300	0	12 300
45205	154 267	23 274	177 541	300	520	820	37 759	2 105	39 864	116 808	21 689	138 497
45206	477 199	0	477 199	111 596	0	111 596	29 325	0	29 325	559 470	0	559 470
45207	273 679	12 429	286 108	800	264	1 064	9 602	2 104	11 706	264 877	10 589	275 466
45208	119 829	9 171	129 000	0	204	204	2 143	1 145	3 288	117 686	8 230	125 916
45404	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45405	766	0	766	1 500	0	1 500	366	0	366	1 900	0	1 900
45406	13 749	0	13 749	1 600	0	1 600	3 094	0	3 094	12 255	0	12 255
45407	58 779	0	58 779	1 500	0	1 500	2 385	0	2 385	57 894	0	57 894
45408	47 670	4 737	52 407	0	105	105	1 036	550	1 586	46 634	4 292	50 926
45503	105	0	105	1	0	1	106	0	106	0	0	0
45504	600	0	600	0	0	0	49	0	49	551	0	551
45505	6 113	0	6 113	600	0	600	1 271	0	1 271	5 442	0	5 442
45506	98 555	0	98 555	2 550	0	2 550	8 753	0	8 753	92 352	0	92 352
45507	696 031	301	696 332	23 132	7	23 139	18 061	33	18 094	701 102	275	701 377
45509	21 564	0	21 564	5 906	0	5 906	6 656	0	6 656	20 814	0	20 814
45812	2 050	0	2 050	0	0	0	106	0	106	1 944	0	1 944
45814	1 071	0	1 071	142	0	142	0	0	0	1 213	0	1 213
45815	4 436	398	4 834	1 114	9	1 123	728	36	764	4 822	371	5 193
45914	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
45915	1 092	0	1 092	602	0	602	479	0	479	1 215	0	1 215
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47408	0	0	0	16 587	15 188	31 775	16 587	15 188	31 775	0	0	0
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47427	7 224	61	7 285	31 046	500	31 546	29 117	308	29 425	9 153	253	9 406
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50208	35 276	0	35 276	452	0	452	0	0	0	35 728	0	35 728
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Пассив
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10602	99 004	0	99 004	0	0	0	0	0	0	99 004	0	99 004
10603	231	0	231	0	0	0	3 654	0	3 654	3 885	0	3 885
10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10801	95 374	0	95 374	10 218	0	10 218	10 218	0	10 218	95 374	0	95 374
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30111	1 807	1 888	3 695	10	175	185	0	42	42	1 797	1 755	3 552
30126	404	0	404	96	0	96	83	0	83	391	0	391
30222	0	0	0	652	0	652	652	0	652	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
30232	1 026	0	1 026	26 951	4 567	31 518	25 984	4 567	30 551	59	0	59
30301	318 465	52 089	370 554	2 401 011	48 856	2 449 867	2 346 450	46 919	2 393 369	263 904	50 152	314 056
30305	501 430	0	501 430	134 751	0	134 751	96 737	0	96 737	463 416	0	463 416
30408	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
30601	73	0	73	190	0	190	328	0	328	211	0	211
31302	0	0	0	0	4 678	4 678	0	4 678	4 678	0	0	0
32015	100	0	100	300	0	300	300	0	300	100	0	100
32403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
40116	55	0	55	32 745	0	32 745	32 952	0	32 952	262	0	262
40302	838	0	838	163	0	163	247	0	247	922	0	922
40402	65	0	65	565	0	565	567	0	567	67	0	67
40404	5 466	0	5 466	3 680	0	3 680	3 490	0	3 490	5 276	0	5 276
40502	5 017	29	5 046	6 543	2	6 545	6 930	0	6 930	5 404	27	5 431
40503	0	551	551	0	28	28	0	11	11	0	534	534
40504	5 784	0	5 784	43 060	0	43 060	51 581	0	51 581	14 305	0	14 305
40602	14 052	0	14 052	20 831	0	20 831	19 645	0	19 645	12 866	0	12 866
40701	794	0	794	8 352	0	8 352	8 253	0	8 253	695	0	695
40702	444 040	8 661	452 701	2 589 837	48 176	2 638 013	2 626 263	44 695	2 670 958	480 466	5 180	485 646
40703	32 106	109	32 215	25 480	15	25 495	26 962	2	26 964	33 588	96	33 684
40802	56 188	308	56 496	345 186	7 801	352 987	349 174	7 612	356 786	60 176	119	60 295
40804	113	0	113	5	0	5	0	0	0	108	0	108
40807	108	885	993	528	146	674	597	73	670	177	812	989
40817	61 002	19 282	80 284	72 882	4 211	77 093	76 524	2 528	79 052	64 644	17 599	82 243
40820	25	0	25	50	0	50	54	0	54	29	0	29
40905	137	0	137	4 703	6	4 709	4 580	6	4 586	14	0	14
40906	0	0	0	584	0	584	584	0	584	0	0	0
40909	6	58	64	601	3 908	4 509	595	3 864	4 459	0	14	14
40910	0	0	0	202	707	909	202	707	909	0	0	0
40911	2 114	0	2 114	47 824	41	47 865	47 331	41	47 372	1 621	0	1 621
40912	0	0	0	3 041	8 589	11 630	3 041	8 589	11 630	0	0	0
40913	0	0	0	2 991	14 097	17 088	2 991	14 097	17 088	0	0	0
41804	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42006	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42101	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
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В. Внебалансовые счета
Актив
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90902	841 461	107	841 568	48 661	3	48 664	48 216	11	48 227	841 906	99	842 005
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91704	9 089	0	9 089	0	0	0	17	0	17	9 072	0	9 072
91801	5 555	0	5 555	0	0	0	2 400	0	2 400	3 155	0	3 155
91802	47 099	18 546	65 645	1	383	384	47	578	625	47 053	18 351	65 404
99998	5 307 437	0	5 307 437	290 308	0	290 308	442 339	0	442 339	5 155 406	0	5 155 406
Пассив
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91312	4 979 566	0	4 979 566	320 040	0	320 040	196 045	0	196 045	4 855 571	0	4 855 571
91315	36 156	0	36 156	8 872	0	8 872	0	0	0	27 284	0	27 284
91316	1 200	0	1 200	22 700	0	22 700	22 000	0	22 000	500	0	500
91317	231 248	0	231 248	88 797	0	88 797	64 419	0	64 419	206 870	0	206 870
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91508	8	0	8	0	0	0	4	0	4	12	0	12
99999	3 924 047	0	3 924 047	248 908	0	248 908	229 373	0	229 373	3 904 512	0	3 904 512
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	3 788	3 788	0	3 788	3 788	0	0	0
93801	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	3 761	0	3 761	3 761	0	3 761	0	0	0
96801	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	1 662 803,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 662 803,0000
98015	0	0	9 101,0000	0	0	1 716 461,0000	0	0	3 198,0000	0	0	1 722 364,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	1 486 804,0000	0	0	16 251,0000	0	0	1 250,0000	0	0	1 471 803,0000
98053	0	0	9 101,0000	0	0	3 198,0000	0	0	1 716 461,0000	0	0	1 722 364,0000
98070	0	0	176 000,0000	0	0	1 250,0000	0	0	16 250,0000	0	0	191 000,0000

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