Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "НОДА"

Регистрационный номер

503

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 031	22 568	38 599	212 394	58 402	270 796	202 078	66 353	268 431	26 347	14 617	40 964
20208	5 112	0	5 112	31 425	0	31 425	32 443	0	32 443	4 094	0	4 094
20209	0	0	0	24 937	6 997	31 934	24 937	6 997	31 934	0	0	0
30102	45 915	0	45 915	517 590	0	517 590	528 818	0	528 818	34 687	0	34 687
30110	1 502	6 763	8 265	18 837	33 761	52 598	18 308	31 008	49 316	2 031	9 516	11 547
30114	0	72 225	72 225	0	3 164	3 164	0	64 948	64 948	0	10 441	10 441
30202	652	0	652	0	0	0	50	0	50	602	0	602
30204	157	0	157	170	0	170	0	0	0	327	0	327
30213	2 094	18 554	20 648	6 059	144 487	150 546	6 757	146 297	153 054	1 396	16 744	18 140
30221	0	0	0	0	1 356	1 356	0	1 356	1 356	0	0	0
30233	424	0	424	6 589	0	6 589	6 865	0	6 865	148	0	148
30302	10 244	175	10 419	58 283	5 237	63 520	45 238	5 164	50 402	23 289	248	23 537
30306	89 000	132	89 132	5 000	2	5 002	0	4	4	94 000	130	94 130
32307	0	831	831	0	19	19	0	75	75	0	775	775
32401	12 024	0	12 024	0	0	0	0	0	0	12 024	0	12 024
32501	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
45201	13 552	0	13 552	41 648	0	41 648	38 859	0	38 859	16 341	0	16 341
45203	6 584	0	6 584	7 875	0	7 875	11 883	0	11 883	2 576	0	2 576
45204	4 000	0	4 000	15 228	0	15 228	6 531	0	6 531	12 697	0	12 697
45205	3 070	0	3 070	1 210	0	1 210	800	0	800	3 480	0	3 480
45206	65 895	0	65 895	6 304	0	6 304	9 491	0	9 491	62 708	0	62 708
45207	147 153	0	147 153	8 359	0	8 359	21 217	0	21 217	134 295	0	134 295
45208	70 650	0	70 650	0	0	0	101	0	101	70 549	0	70 549
45401	1 704	0	1 704	2 578	0	2 578	2 229	0	2 229	2 053	0	2 053
45405	449	0	449	0	0	0	50	0	50	399	0	399
45406	15 228	0	15 228	1 432	0	1 432	1 460	0	1 460	15 200	0	15 200
45407	26 640	0	26 640	0	0	0	1 378	0	1 378	25 262	0	25 262
45503	860	0	860	0	0	0	0	0	0	860	0	860
45504	3 549	0	3 549	130	0	130	3 072	0	3 072	607	0	607
45505	39 563	0	39 563	435	0	435	9 425	0	9 425	30 573	0	30 573
45506	64 164	7 756	71 920	4 397	173	4 570	3 075	711	3 786	65 486	7 218	72 704
45507	31 026	2 442	33 468	450	55	505	493	252	745	30 983	2 245	33 228
45509	97	0	97	735	0	735	690	0	690	142	0	142
45812	358	0	358	0	0	0	0	0	0	358	0	358
45814	7 127	0	7 127	294	0	294	0	0	0	7 421	0	7 421
45815	7 809	0	7 809	81	0	81	25	0	25	7 865	0	7 865
45914	70	0	70	13	0	13	4	0	4	79	0	79
45915	38	0	38	3	0	3	35	0	35	6	0	6
47408	0	0	0	18 402	25 219	43 621	18 402	25 219	43 621	0	0	0
47423	110	4	114	11 139	127	11 266	8 136	131	8 267	3 113	0	3 113
47427	1 431	33	1 464	1 700	35	1 735	1 543	34	1 577	1 588	34	1 622
60202	15 240	0	15 240	0	0	0	0	0	0	15 240	0	15 240
60302	286	0	286	41	0	41	47	0	47	280	0	280
60306	0	0	0	299	0	299	299	0	299	0	0	0
60308	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
60310	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
60312	1 143	0	1 143	1 933	0	1 933	1 780	0	1 780	1 296	0	1 296
60323	68	0	68	40	0	40	57	0	57	51	0	51
60401	28 522	0	28 522	323	0	323	99	0	99	28 746	0	28 746
60701	10 596	0	10 596	383	0	383	276	0	276	10 703	0	10 703
60702	0	0	0	83	0	83	43	0	43	40	0	40
61002	11	0	11	33	0	33	27	0	27	17	0	17
61008	815	0	815	169	0	169	190	0	190	794	0	794
61009	239	0	239	203	0	203	204	0	204	238	0	238
61010	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61011	38 392	0	38 392	0	0	0	0	0	0	38 392	0	38 392
61403	3 782	0	3 782	131	0	131	308	0	308	3 605	0	3 605
70606	54 836	0	54 836	16 613	0	16 613	80	0	80	71 369	0	71 369
70608	111 272	0	111 272	13 984	0	13 984	0	0	0	125 256	0	125 256
70611	1 892	0	1 892	474	0	474	0	0	0	2 366	0	2 366
Пассив
10207	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	13 147	0	13 147	0	0	0	0	0	0	13 147	0	13 147
10701	7 766	0	7 766	0	0	0	0	0	0	7 766	0	7 766
10801	8 024	0	8 024	0	0	0	0	0	0	8 024	0	8 024
30126	353	0	353	0	0	0	0	0	0	353	0	353
30220	0	0	0	141	74 825	74 966	183	77 173	77 356	42	2 348	2 390
30223	14 838	0	14 838	294 852	0	294 852	288 203	0	288 203	8 189	0	8 189
30232	2	0	2	8 808	0	8 808	8 809	0	8 809	3	0	3
30301	10 244	175	10 419	45 238	5 164	50 402	58 283	5 237	63 520	23 289	248	23 537
30305	89 000	132	89 132	0	4	4	5 000	2	5 002	94 000	130	94 130
31205	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
31304	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
32403	12 024	0	12 024	0	0	0	0	0	0	12 024	0	12 024
32505	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
40602	0	0	0	1 268	0	1 268	1 269	0	1 269	1	0	1
40603	9 392	0	9 392	8 638	0	8 638	12 943	0	12 943	13 697	0	13 697
40701	6 093	87	6 180	8 910	8	8 918	9 551	8	9 559	6 734	87	6 821
40702	119 468	31 617	151 085	771 705	232 829	1 004 534	764 334	210 264	974 598	112 097	9 052	121 149
40703	1 996	1	1 997	1 046	1	1 047	1 473	0	1 473	2 423	0	2 423
40802	9 642	45	9 687	72 329	942	73 271	77 072	899	77 971	14 385	2	14 387
40807	2 825	0	2 825	10	8	18	0	8	8	2 815	0	2 815
40817	39 496	0	39 496	42 795	388	43 183	48 676	391	49 067	45 377	3	45 380
40820	5	0	5	31	2 988	3 019	31	2 988	3 019	5	0	5
40905	115	0	115	1 256	0	1 256	1 149	0	1 149	8	0	8
40909	0	29	29	29	183	212	52	178	230	23	24	47
40910	23	0	23	129	178	307	106	187	293	0	9	9
40911	240	0	240	21 015	0	21 015	20 958	0	20 958	183	0	183
40912	46	0	46	1 991	9 395	11 386	1 945	9 395	11 340	0	0	0
40913	0	17	17	2 739	6 433	9 172	2 739	6 432	9 171	0	16	16
42005	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
42006	500	1 789	2 289	0	162	162	0	40	40	500	1 667	2 167
42007	41 500	998	42 498	0	91	91	0	22	22	41 500	929	42 429
42102	0	3 957	3 957	0	3 965	3 965	0	8	8	0	0	0
42103	10 000	0	10 000	8 000	0	8 000	0	0	0	2 000	0	2 000
42104	10 500	66 498	76 998	7 000	68 476	75 476	4 000	28 903	32 903	7 500	26 925	34 425
42105	34 750	0	34 750	20 000	0	20 000	0	0	0	14 750	0	14 750
42106	13 500	0	13 500	0	0	0	20 100	0	20 100	33 600	0	33 600
42107	8 400	964	9 364	0	87	87	0	22	22	8 400	899	9 299
42205	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0
42206	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
42301	17 684	4 613	22 297	11 292	3 988	15 280	20 952	3 063	24 015	27 344	3 688	31 032
42303	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
42304	3 115	0	3 115	559	0	559	563	0	563	3 119	0	3 119
42305	13 602	4 098	17 700	4 430	337	4 767	2 800	91	2 891	11 972	3 852	15 824
42306	74 870	15 933	90 803	7 727	1 264	8 991	2 612	355	2 967	69 755	15 024	84 779
42309	6 186	0	6 186	4 797	0	4 797	5 328	0	5 328	6 717	0	6 717
45215	15 916	0	15 916	6 039	0	6 039	7 468	0	7 468	17 345	0	17 345
45415	2 799	0	2 799	406	0	406	227	0	227	2 620	0	2 620
45515	3 527	0	3 527	1 189	0	1 189	32	0	32	2 370	0	2 370
45818	14 990	0	14 990	0	0	0	267	0	267	15 257	0	15 257
45918	15	0	15	15	0	15	7	0	7	7	0	7
47407	0	0	0	11 456	36 627	48 083	11 456	36 627	48 083	0	0	0
47411	170	9	179	31	1	32	130	9	139	269	17	286
47416	41	0	41	2 867	0	2 867	3 077	0	3 077	251	0	251
47422	116	0	116	824	884	1 708	872	1 060	1 932	164	176	340
47425	181	0	181	154	0	154	205	0	205	232	0	232
47426	149	7	156	149	7	156	172	3	175	172	3	175
60206	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
60301	37	0	37	613	0	613	1 371	0	1 371	795	0	795
60305	7	0	7	1 421	0	1 421	2 510	0	2 510	1 096	0	1 096
60309	64	0	64	54	0	54	59	0	59	69	0	69
60311	0	0	0	1 278	0	1 278	1 278	0	1 278	0	0	0
60324	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
60348	1 200	0	1 200	0	0	0	300	0	300	1 500	0	1 500
60601	6 516	0	6 516	23	0	23	194	0	194	6 687	0	6 687
61304	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70601	62 141	0	62 141	0	0	0	19 392	0	19 392	81 533	0	81 533
70603	112 289	0	112 289	0	0	0	14 164	0	14 164	126 453	0	126 453
70801	19 842	0	19 842	0	0	0	0	0	0	19 842	0	19 842
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	11 679	0	11 679	0	0	0	29	0	29	11 650	0	11 650
Пассив
85101	11 679	0	11 679	29	0	29	0	0	0	11 650	0	11 650
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	242 761	0	242 761	24 494	0	24 494	6 115	0	6 115	261 140	0	261 140
90902	80 012	0	80 012	13 504	0	13 504	8 071	0	8 071	85 445	0	85 445
91202	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91203	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91207	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91414	760 686	1 591	762 277	51 589	36	51 625	49 950	144	50 094	762 325	1 483	763 808
91501	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
91603	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91604	7 531	0	7 531	1 072	0	1 072	570	0	570	8 033	0	8 033
91704	1 012	0	1 012	0	0	0	0	0	0	1 012	0	1 012
91802	3 601	0	3 601	0	0	0	0	0	0	3 601	0	3 601
99998	1 313 306	0	1 313 306	197 370	0	197 370	111 300	0	111 300	1 399 376	0	1 399 376
Пассив
91004	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
91311	84 777	0	84 777	5 039	0	5 039	0	0	0	79 738	0	79 738
91312	1 188 601	0	1 188 601	32 361	0	32 361	106 440	0	106 440	1 262 680	0	1 262 680
91315	1 750	0	1 750	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0
91316	4 308	0	4 308	7 389	0	7 389	11 801	0	11 801	8 720	0	8 720
91317	16 446	0	16 446	64 642	0	64 642	79 010	0	79 010	30 814	0	30 814
91507	17 424	0	17 424	0	0	0	0	0	0	17 424	0	17 424
99999	1 097 358	0	1 097 358	53 578	0	53 578	79 423	0	79 423	1 123 203	0	1 123 203
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	570	570	0	570	570	0	0	0
93801	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	567	0	567	567	0	567	0	0	0
96801	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	7 682 360,0000	0	0	0,0000	0	0	581 755,0000	0	0	7 100 605,0000
Пассив
98040	0	0	1 070 823,0000	0	0	581 755,0000	0	0	581 755,0000	0	0	1 070 823,0000
98055	0	0	6 310 537,0000	0	0	581 755,0000	0	0	0,0000	0	0	5 728 782,0000
98070	0	0	301 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	301 000,0000

Страница была полезной?