Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2009 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк "Транспортный инвестиционный банк"

Регистрационный номер

3238

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	36 220	0	36 220	0	0	0	0	0	0	36 220	0	36 220
10605	18 519	0	18 519	1 614	0	1 614	7 679	0	7 679	12 454	0	12 454
20202	68 071	29 671	97 742	261 569	55 398	316 967	280 877	57 508	338 385	48 763	27 561	76 324
20208	33 036	150	33 186	227 588	488	228 076	222 205	499	222 704	38 419	139	38 558
20209	0	0	0	194 600	3 717	198 317	194 600	3 717	198 317	0	0	0
30102	151 285	0	151 285	2 563 536	0	2 563 536	2 574 310	0	2 574 310	140 511	0	140 511
30110	155 929	6 018	161 947	483 618	1 360	484 978	624 385	1 644	626 029	15 162	5 734	20 896
30114	0	572 628	572 628	0	804 328	804 328	0	1 056 960	1 056 960	0	319 996	319 996
30202	991	0	991	0	0	0	203	0	203	788	0	788
30204	98	0	98	8	0	8	0	0	0	106	0	106
30233	162	40	202	2 209	154	2 363	2 144	163	2 307	227	31	258
30402	115	0	115	79 595	0	79 595	79 614	0	79 614	96	0	96
30404	0	0	0	79 596	0	79 596	79 596	0	79 596	0	0	0
30602	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32003	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
32201	0	1 662	1 662	0	37	37	0	150	150	0	1 549	1 549
32308	0	831	831	0	19	19	0	75	75	0	775	775
32309	0	6 650	6 650	0	149	149	0	602	602	0	6 197	6 197
45201	16 100	0	16 100	0	0	0	1 100	0	1 100	15 000	0	15 000
45204	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
45205	160 000	0	160 000	0	0	0	26 000	0	26 000	134 000	0	134 000
45206	111 020	0	111 020	0	0	0	7 000	0	7 000	104 020	0	104 020
45207	31 930	0	31 930	0	0	0	6 392	0	6 392	25 538	0	25 538
45505	5 464	0	5 464	0	0	0	1 381	0	1 381	4 083	0	4 083
45506	85 326	0	85 326	3 210	0	3 210	5 093	0	5 093	83 443	0	83 443
45507	52 080	0	52 080	0	0	0	746	0	746	51 334	0	51 334
45509	327	0	327	914	0	914	911	0	911	330	0	330
45815	13 054	0	13 054	1 832	0	1 832	1 779	0	1 779	13 107	0	13 107
45915	741	0	741	567	0	567	554	0	554	754	0	754
47301	0	5 813	5 813	0	130	130	0	526	526	0	5 417	5 417
47404	56 431	0	56 431	1 233 830	447 619	1 681 449	1 233 819	447 619	1 681 438	56 442	0	56 442
47408	0	0	0	9 400 208	9 150 812	18 551 020	9 400 208	9 150 812	18 551 020	0	0	0
47423	4 106	0	4 106	11 769	1 450	13 219	12 574	1 450	14 024	3 301	0	3 301
47427	129	390	519	8 184	18	8 202	7 879	35	7 914	434	373	807
50208	77 001	0	77 001	684	0	684	77 685	0	77 685	0	0	0
50705	12 247	0	12 247	0	0	0	0	0	0	12 247	0	12 247
50706	33 425	0	33 425	0	0	0	0	0	0	33 425	0	33 425
50708	0	92	92	0	2	2	0	3	3	0	91	91
50721	1	0	1	637	0	637	181	0	181	457	0	457
60201	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
60202	58	0	58	10	0	10	10	0	10	58	0	58
60302	51 377	0	51 377	286	0	286	251	0	251	51 412	0	51 412
60306	0	0	0	3 186	0	3 186	3 186	0	3 186	0	0	0
60308	88	0	88	140	0	140	150	0	150	78	0	78
60310	0	0	0	1 738	0	1 738	1 738	0	1 738	0	0	0
60312	10 396	0	10 396	10 271	0	10 271	13 819	0	13 819	6 848	0	6 848
60314	158	3 099	3 257	0	63	63	0	516	516	158	2 646	2 804
60323	1 739	0	1 739	55	0	55	686	0	686	1 108	0	1 108
60347	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60401	236 658	0	236 658	100	0	100	200	0	200	236 558	0	236 558
60701	435	0	435	99	0	99	99	0	99	435	0	435
60901	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
61002	274	0	274	37	0	37	0	0	0	311	0	311
61008	3 551	0	3 551	265	0	265	102	0	102	3 714	0	3 714
61009	433	0	433	8	0	8	0	0	0	441	0	441
61010	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61209	0	0	0	2 597	0	2 597	2 597	0	2 597	0	0	0
61210	0	0	0	77 708	0	77 708	77 708	0	77 708	0	0	0
61403	5 942	0	5 942	0	0	0	300	0	300	5 642	0	5 642
70606	829 634	0	829 634	373 761	0	373 761	4	0	4	1 203 391	0	1 203 391
70608	93 497	0	93 497	49 810	0	49 810	0	0	0	143 307	0	143 307
70611	1 336	0	1 336	47	0	47	0	0	0	1 383	0	1 383
Пассив
10208	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10603	1	0	1	187	0	187	649	0	649	463	0	463
10701	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
10801	1 405 819	0	1 405 819	0	0	0	0	0	0	1 405 819	0	1 405 819
30109	162	240	402	3	83 164	83 167	73	87 694	87 767	232	4 770	5 002
30232	79	111	190	2 648	543	3 191	2 656	704	3 360	87	272	359
30408	0	0	0	77 685	0	77 685	77 685	0	77 685	0	0	0
40502	27	0	27	553	0	553	545	0	545	19	0	19
40602	3	0	3	2	0	2	0	0	0	1	0	1
40701	2 166	0	2 166	5 652	0	5 652	6 507	0	6 507	3 021	0	3 021
40702	158 663	500	159 163	2 889 896	480 201	3 370 097	2 914 498	480 167	3 394 665	183 265	466	183 731
40703	4 256	0	4 256	3 735	0	3 735	9 043	0	9 043	9 564	0	9 564
40802	361	19	380	2 113	29	2 142	2 693	10	2 703	941	0	941
40807	238	0	238	32	0	32	0	0	0	206	0	206
40817	56 926	23 036	79 962	40 584	21 564	62 148	47 756	12 545	60 301	64 098	14 017	78 115
40820	38	0	38	59	0	59	62	0	62	41	0	41
40911	1 491	0	1 491	221 072	0	221 072	221 311	0	221 311	1 730	0	1 730
42204	80 800	0	80 800	0	0	0	0	0	0	80 800	0	80 800
42301	788	788	1 576	188	50	238	156	47	203	756	785	1 541
42303	1 350	4 642	5 992	351	4 050	4 401	113	65	178	1 112	657	1 769
42304	8 266	11 483	19 749	418	4 619	5 037	74	342	416	7 922	7 206	15 128
42305	5 965	695	6 660	544	43	587	322	25	347	5 743	677	6 420
42306	40 702	8 745	49 447	1 519	1 261	2 780	145	238	383	39 328	7 722	47 050
42309	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42310	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42311	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
42312	21	0	21	0	0	0	4	0	4	25	0	25
42313	95	0	95	4	0	4	0	0	0	91	0	91
45215	81 210	0	81 210	12 564	0	12 564	2 685	0	2 685	71 331	0	71 331
45515	5 753	0	5 753	85	0	85	115	0	115	5 783	0	5 783
45818	12 583	0	12 583	0	0	0	0	0	0	12 583	0	12 583
45918	727	0	727	0	0	0	7	0	7	734	0	734
47403	0	0	0	0	708 014	708 014	0	708 014	708 014	0	0	0
47407	0	0	0	9 146 616	9 411 845	18 558 461	9 146 616	9 411 845	18 558 461	0	0	0
47411	3 027	509	3 536	297	223	520	512	133	645	3 242	419	3 661
47416	590	0	590	10 698	0	10 698	10 563	0	10 563	455	0	455
47422	294	0	294	78 949	3 717	82 666	78 672	3 717	82 389	17	0	17
47425	3 429	0	3 429	1 460	0	1 460	713	0	713	2 682	0	2 682
47426	791	0	791	0	0	0	687	0	687	1 478	0	1 478
50220	23	0	23	23	0	23	0	0	0	0	0	0
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	22 971	0	22 971	7 668	0	7 668	1 620	0	1 620	16 923	0	16 923
52301	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
52304	1 316	0	1 316	247	0	247	125	0	125	1 194	0	1 194
60301	3 831	0	3 831	3 895	0	3 895	3 392	0	3 392	3 328	0	3 328
60305	6 326	0	6 326	10 899	0	10 899	10 745	0	10 745	6 172	0	6 172
60309	214	0	214	177	0	177	177	0	177	214	0	214
60311	0	0	0	883	0	883	922	0	922	39	0	39
60322	36 481	0	36 481	37 685	0	37 685	4 006	0	4 006	2 802	0	2 802
60324	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60405	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60601	93 894	0	93 894	196	0	196	2 156	0	2 156	95 854	0	95 854
60903	259	0	259	0	0	0	5	0	5	264	0	264
61304	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70601	799 925	0	799 925	16	0	16	81 644	0	81 644	881 553	0	881 553
70603	139 811	0	139 811	0	0	0	13 318	0	13 318	153 129	0	153 129
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
90705	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
90803	0	0	0	371	0	371	371	0	371	0	0	0
90901	22 023	0	22 023	575	0	575	525	0	525	22 073	0	22 073
90902	17 762	0	17 762	99	0	99	124	0	124	17 737	0	17 737
91202	2	0	2	9	0	9	9	0	9	2	0	2
91203	64	0	64	10	0	10	9	0	9	65	0	65
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	792 303	0	792 303	2 572	0	2 572	4 933	0	4 933	789 942	0	789 942
91501	14 285	0	14 285	0	0	0	0	0	0	14 285	0	14 285
91604	58	0	58	117	0	117	12	0	12	163	0	163
91704	2 906	0	2 906	0	0	0	0	0	0	2 906	0	2 906
91802	2 552	0	2 552	0	0	0	0	0	0	2 552	0	2 552
99998	320 323	0	320 323	2 500	0	2 500	35 111	0	35 111	287 712	0	287 712
Пассив
91311	11 560	0	11 560	247	0	247	125	0	125	11 438	0	11 438
91312	259 461	0	259 461	32 544	0	32 544	0	0	0	226 917	0	226 917
91315	1 316	0	1 316	246	0	246	124	0	124	1 194	0	1 194
91316	11 000	0	11 000	250	0	250	0	0	0	10 750	0	10 750
91317	10 465	0	10 465	1 824	0	1 824	2 091	0	2 091	10 732	0	10 732
91507	26 521	0	26 521	0	0	0	160	0	160	26 681	0	26 681
99999	851 958	0	851 958	6 213	0	6 213	3 982	0	3 982	849 727	0	849 727
Г. Срочные сделки
Актив
93001	532 543	0	532 543	7 992 485	375 731	8 368 216	8 211 588	375 731	8 587 319	313 440	0	313 440
Пассив
96001	0	531 986	531 986	374 471	8 265 778	8 640 249	374 471	8 043 635	8 418 106	0	309 843	309 843
96801	557	0	557	52 409	0	52 409	55 449	0	55 449	3 597	0	3 597
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	2 402 239 682,0000	0	0	0,0000	0	0	77 001,0000	0	0	2 402 162 681,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	2 301 467 316,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 301 467 316,0000
98050	0	0	91 846 491,0000	0	0	77 001,0000	0	0	0,0000	0	0	91 769 490,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	8 925 881,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	8 925 883,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?