Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2009 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	47 102	0	47 102	960	0	960	9 160	0	9 160	38 902	0	38 902
20202	23 592	274 548	298 140	250 350	234 302	484 652	257 785	287 843	545 628	16 157	221 007	237 164
20207	7 909	28 645	36 554	83 836	115 150	198 986	88 501	134 739	223 240	3 244	9 056	12 300
20208	13 500	715	14 215	16 461	871	17 332	22 736	617	23 353	7 225	969	8 194
20209	0	0	0	91 400	174 099	265 499	91 400	174 099	265 499	0	0	0
30102	193 536	0	193 536	15 465 657	0	15 465 657	15 556 640	0	15 556 640	102 553	0	102 553
30110	209 550	797 128	1 006 678	635 493	238 348	873 841	639 552	1 008 665	1 648 217	205 491	26 811	232 302
30114	0	317 291	317 291	0	19 247 698	19 247 698	0	19 209 775	19 209 775	0	355 214	355 214
30118	0	397	397	0	998	998	0	41	41	0	1 354	1 354
30202	8 670	0	8 670	79	0	79	0	0	0	8 749	0	8 749
30204	4 520	0	4 520	333	0	333	0	0	0	4 853	0	4 853
30213	0	0	0	500	379	879	0	6	6	500	373	873
30233	60	287	347	26 847	1 516	28 363	26 829	1 532	28 361	78	271	349
30402	636	0	636	601 639	0	601 639	602 226	0	602 226	49	0	49
30404	0	0	0	601 364	0	601 364	601 364	0	601 364	0	0	0
30409	0	0	0	400 670	0	400 670	400 670	0	400 670	0	0	0
30602	436 816	27	436 843	279 300	0	279 300	285 441	8	285 449	430 675	19	430 694
31903	100 000	0	100 000	3 760 000	0	3 760 000	2 920 000	0	2 920 000	940 000	0	940 000
31904	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32004	570 000	0	570 000	570 000	0	570 000	570 000	0	570 000	570 000	0	570 000
32102	0	0	0	0	11 107 030	11 107 030	0	11 107 030	11 107 030	0	0	0
32103	0	1 090 959	1 090 959	0	2 514 309	2 514 309	0	2 597 172	2 597 172	0	1 008 096	1 008 096
32401	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45201	98 531	0	98 531	216 479	0	216 479	180 900	0	180 900	134 110	0	134 110
45203	0	0	0	89 000	0	89 000	89 000	0	89 000	0	0	0
45204	68 000	0	68 000	1 700	0	1 700	32 814	0	32 814	36 886	0	36 886
45205	49 400	0	49 400	26 765	0	26 765	100	0	100	76 065	0	76 065
45206	998 133	0	998 133	143 713	0	143 713	134 162	0	134 162	1 007 684	0	1 007 684
45207	549 840	109 709	659 549	0	223	223	808	100 546	101 354	549 032	9 386	558 418
45208	777 517	0	777 517	0	101 133	101 133	1	7 155	7 156	777 516	93 978	871 494
45305	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
45307	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
45503	0	2 192	2 192	0	43	43	0	69	69	0	2 166	2 166
45504	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45505	203 765	3 325	207 090	150	75	225	231	267	498	203 684	3 133	206 817
45506	165 209	94 568	259 777	210	2 064	2 274	712	16 021	16 733	164 707	80 611	245 318
45507	76 911	12 741	89 652	50	6 580	6 630	1 255	1 123	2 378	75 706	18 198	93 904
45509	256	1 409	1 665	410	2 744	3 154	444	2 429	2 873	222	1 724	1 946
45703	0	6 816	6 816	0	153	153	0	547	547	0	6 422	6 422
45812	0	2 160	2 160	0	48	48	0	173	173	0	2 035	2 035
45815	450	5 747	6 197	0	722	722	0	482	482	450	5 987	6 437
45915	1 271	1 414	2 685	1 015	290	1 305	1 996	124	2 120	290	1 580	1 870
47101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47406	3 556	280 083	283 639	4 637 828	6 071	4 643 899	4 637 832	19 135	4 656 967	3 552	267 019	270 571
47408	0	0	0	35 477 592	36 990 802	72 468 394	35 477 592	36 990 802	72 468 394	0	0	0
47423	101	0	101	10 111	91	10 202	29	91	120	10 183	0	10 183
47427	7 196	704	7 900	45 979	1 464	47 443	42 179	1 531	43 710	10 996	637	11 633
50104	87 408	0	87 408	612	0	612	0	0	0	88 020	0	88 020
50105	101 302	0	101 302	712	0	712	0	0	0	102 014	0	102 014
50116	1 639 945	0	1 639 945	414 942	0	414 942	163 837	0	163 837	1 891 050	0	1 891 050
50121	2 514	0	2 514	4 598	0	4 598	4 091	0	4 091	3 021	0	3 021
50205	0	282 196	282 196	0	7 944	7 944	0	22 636	22 636	0	267 504	267 504
50606	12 948	0	12 948	0	0	0	0	0	0	12 948	0	12 948
50621	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
50706	6 450	0	6 450	0	0	0	0	0	0	6 450	0	6 450
50721	173	0	173	228	0	228	0	0	0	401	0	401
50905	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
51403	277 209	0	277 209	180 257	0	180 257	279 223	0	279 223	178 243	0	178 243
51405	142 381	22 401	164 782	238	497	735	0	699	699	142 619	22 199	164 818
60302	8 260	0	8 260	10	0	10	62	0	62	8 208	0	8 208
60306	0	0	0	2 610	0	2 610	2 610	0	2 610	0	0	0
60308	57	411	468	481	8	489	102	28	130	436	391	827
60310	18	0	18	47	0	47	65	0	65	0	0	0
60312	2 186	0	2 186	3 466	0	3 466	3 171	0	3 171	2 481	0	2 481
60314	156	0	156	0	7	7	0	7	7	156	0	156
60323	110	0	110	69	0	69	70	0	70	109	0	109
60401	25 309	0	25 309	0	0	0	46	0	46	25 263	0	25 263
60701	8 899	0	8 899	1 549	0	1 549	10 260	0	10 260	188	0	188
61002	185	0	185	25	0	25	0	0	0	210	0	210
61008	290	0	290	83	0	83	137	0	137	236	0	236
61009	512	0	512	139	0	139	147	0	147	504	0	504
61209	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61210	0	0	0	443 444	0	443 444	443 444	0	443 444	0	0	0
61403	4 286	140	4 426	10 428	3	10 431	2 108	22	2 130	12 606	121	12 727
70606	2 955 679	0	2 955 679	248 754	0	248 754	1 549	0	1 549	3 202 884	0	3 202 884
70607	5 033	0	5 033	4 050	0	4 050	508	0	508	8 575	0	8 575
70608	1 709 281	0	1 709 281	220 468	0	220 468	0	0	0	1 929 749	0	1 929 749
70609	481	0	481	74	0	74	0	0	0	555	0	555
70610	3 372	0	3 372	0	0	0	0	0	0	3 372	0	3 372
70611	991	0	991	199	0	199	0	0	0	1 190	0	1 190
Пассив
10208	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
10602	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
10603	173	0	173	0	0	0	228	0	228	401	0	401
10701	79 529	0	79 529	0	0	0	0	0	0	79 529	0	79 529
10801	159 043	0	159 043	0	0	0	0	0	0	159 043	0	159 043
20309	0	397	397	0	33	33	0	431	431	0	795	795
30111	0	62 867	62 867	0	8 907	8 907	0	1 312	1 312	0	55 272	55 272
30126	5 140	0	5 140	4 480	0	4 480	3 933	0	3 933	4 593	0	4 593
30220	0	0	0	0	154	154	0	154	154	0	0	0
30226	7	0	7	3	0	3	1	0	1	5	0	5
30232	1 293	574	1 867	20 577	12 292	32 869	20 085	12 006	32 091	801	288	1 089
30408	0	0	0	164 139	0	164 139	164 139	0	164 139	0	0	0
30601	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
30607	9 821	0	9 821	0	0	0	0	0	0	9 821	0	9 821
32403	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
40502	11 682	17 434	29 116	3 615	4 532	8 147	4 276	405	4 681	12 343	13 307	25 650
40701	7 921	99 937	107 858	8 331 141	50 698	8 381 839	8 344 175	20 933	8 365 108	20 955	70 172	91 127
40702	4 923 474	40 241	4 963 715	6 595 868	80 852	6 676 720	6 581 572	152 500	6 734 072	4 909 178	111 889	5 021 067
40703	41 896	5 101	46 997	21 683	2 031	23 714	17 400	1 738	19 138	37 613	4 808	42 421
40802	2 863	35	2 898	51 866	3	51 869	53 318	1	53 319	4 315	33	4 348
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	5 062	262 565	267 627	5 130 149	254 390	5 384 539	5 130 133	228 865	5 358 998	5 046	237 040	242 086
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	76 601	55 342	131 943	217 036	83 440	300 476	188 913	60 479	249 392	48 478	32 381	80 859
40820	2 676	6 602	9 278	4 477	4 556	9 033	3 373	2 372	5 745	1 572	4 418	5 990
40905	55	0	55	10	0	10	10	0	10	55	0	55
40909	0	0	0	0	90	90	0	90	90	0	0	0
40911	0	0	0	679	0	679	679	0	679	0	0	0
40912	0	0	0	5	323	328	5	323	328	0	0	0
41506	140 000	199 495	339 495	0	16 003	16 003	0	4 463	4 463	140 000	187 955	327 955
42103	7 000	1 464	8 464	7 000	170	7 170	3 500	782	4 282	3 500	2 076	5 576
42104	0	17 794	17 794	0	15 012	15 012	0	257	257	0	3 039	3 039
42105	2 000	16 625	18 625	0	1 334	1 334	0	372	372	2 000	15 663	17 663
42204	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
42301	7 722	16 779	24 501	184 594	106 940	291 534	187 716	102 219	289 935	10 844	12 058	22 902
42303	374	2 825	3 199	305	806	1 111	83	999	1 082	152	3 018	3 170
42304	1 627	3 916	5 543	0	326	326	145	892	1 037	1 772	4 482	6 254
42305	5 391	55 284	60 675	1 259	3 000	4 259	251	3 886	4 137	4 383	56 170	60 553
42306	420 692	1 575 329	1 996 021	29 424	101 596	131 020	32 105	137 699	169 804	423 373	1 611 432	2 034 805
42307	34 200	0	34 200	0	0	0	0	0	0	34 200	0	34 200
42309	60	0	60	8	0	8	28	0	28	80	0	80
42601	127	12	139	0	0	0	0	0	0	127	12	139
42606	0	31 183	31 183	0	2 030	2 030	0	776	776	0	29 929	29 929
43701	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
43801	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
43807	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
45215	497 180	0	497 180	48 698	0	48 698	72 125	0	72 125	520 607	0	520 607
45315	42 000	0	42 000	0	0	0	2 625	0	2 625	44 625	0	44 625
45515	65 257	0	65 257	3 435	0	3 435	2 442	0	2 442	64 264	0	64 264
45715	341	0	341	28	0	28	8	0	8	321	0	321
45818	7 907	0	7 907	635	0	635	293	0	293	7 565	0	7 565
45918	1 564	0	1 564	213	0	213	83	0	83	1 434	0	1 434
47403	0	0	0	564 864	0	564 864	564 864	0	564 864	0	0	0
47405	0	0	0	0	3 702	3 702	0	3 702	3 702	0	0	0
47407	0	0	0	34 557 350	37 898 761	72 456 111	34 557 762	37 898 761	72 456 523	412	0	412
47411	9 470	6 277	15 747	2 325	10 144	12 469	4 698	10 671	15 369	11 843	6 804	18 647
47416	347	149	496	1 679	89	1 768	1 798	30	1 828	466	90	556
47422	83	13	96	901	174 319	175 220	835	174 344	175 179	17	38	55
47425	19 417	0	19 417	36 453	0	36 453	32 068	0	32 068	15 032	0	15 032
47426	11 934	6 306	18 240	1 409	699	2 108	3 619	1 681	5 300	14 144	7 288	21 432
50120	31 891	0	31 891	926	0	926	4 050	0	4 050	35 015	0	35 015
50220	0	42 913	42 913	0	8 663	8 663	0	960	960	0	35 210	35 210
50620	7 884	0	7 884	1 456	0	1 456	22	0	22	6 450	0	6 450
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50720	4 189	0	4 189	497	0	497	0	0	0	3 692	0	3 692
51410	0	0	0	0	0	0	1 648	0	1 648	1 648	0	1 648
60301	413	0	413	2 371	0	2 371	2 414	0	2 414	456	0	456
60305	0	0	0	8 410	0	8 410	8 410	0	8 410	0	0	0
60309	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60322	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60324	96	0	96	0	0	0	14	0	14	110	0	110
60601	11 363	0	11 363	46	0	46	312	0	312	11 629	0	11 629
61304	209	0	209	15	0	15	52	0	52	246	0	246
70601	2 919 411	0	2 919 411	8	0	8	285 871	0	285 871	3 205 274	0	3 205 274
70602	9 573	0	9 573	4 113	0	4 113	6 482	0	6 482	11 942	0	11 942
70603	1 877 291	0	1 877 291	0	0	0	197 148	0	197 148	2 074 439	0	2 074 439
70604	482	0	482	0	0	0	73	0	73	555	0	555
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	748	0	748	520	0	520	228	0	228
90902	244 258	0	244 258	3 722	0	3 722	4 016	0	4 016	243 964	0	243 964
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	948 805	153 408	1 102 213	0	3 310	3 310	0	11 953	11 953	948 805	144 765	1 093 570
91417	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
91603	0	0	0	72	0	72	0	0	0	72	0	72
91604	15 655	3 539	19 194	14 458	2 050	16 508	11 134	2 007	13 141	18 979	3 582	22 561
91704	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
91802	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
99998	2 287 379	0	2 287 379	482 415	0	482 415	476 527	0	476 527	2 293 267	0	2 293 267
Пассив
91003	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
91004	0	0	0	333	0	333	333	0	333	0	0	0
91311	19 210	0	19 210	0	0	0	0	0	0	19 210	0	19 210
91312	2 076 212	30 829	2 107 041	144 151	4 579	148 730	195 570	667	196 237	2 127 631	26 917	2 154 548
91315	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
91316	14 450	323	14 773	3 510	26	3 536	0	7	7	10 940	304	11 244
91317	101 771	31 977	133 748	305 316	8 534	313 850	247 484	8 276	255 760	43 939	31 719	75 658
91507	2 607	0	2 607	0	0	0	0	0	0	2 607	0	2 607
99999	1 586 995	0	1 586 995	29 629	0	29 629	24 359	0	24 359	1 581 725	0	1 581 725
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 576 997	27 180	2 604 177	16 048 807	6 659 203	22 708 010	18 616 196	6 149 618	24 765 814	9 608	536 765	546 373
93002	88 597	1 795 451	1 884 048	2 234 861	13 383 112	15 617 973	2 239 394	15 178 563	17 417 957	84 064	0	84 064
93201	0	0	0	400 671	0	400 671	400 671	0	400 671	0	0	0
93801	4 822	0	4 822	130 971	0	130 971	132 110	0	132 110	3 683	0	3 683
Пассив
96001	27 173	2 580 130	2 607 303	4 206 702	20 981 859	25 188 561	4 300 864	18 825 745	23 126 609	121 335	424 016	545 351
96002	1 797 093	88 651	1 885 744	15 162 857	2 248 982	17 411 839	13 365 764	2 245 179	15 610 943	0	84 848	84 848
96801	0	0	0	94 216	0	94 216	98 137	0	98 137	3 921	0	3 921
97001	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	60,0000	0	0	28,0000	0	0	57,0000	0	0	31,0000
98010	0	0	166 575 564,0000	0	0	413 262,0000	0	0	168 664,0000	0	0	166 820 162,0000
Пассив
98040	0	0	11 212 161,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 212 161,0000
98050	0	0	155 363 463,0000	0	0	168 721,0000	0	0	413 290,0000	0	0	155 608 032,0000

Страница была полезной?