Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Углеметбанк"

Регистрационный номер

2997

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 838	0	3 838	1 381	0	1 381	5 216	0	5 216	3	0	3
20202	91 455	72 864	164 319	2 068 188	280 679	2 348 867	2 089 118	278 328	2 367 446	70 525	75 215	145 740
20207	2 064	5 400	7 464	26 693	3 023	29 716	27 068	2 665	29 733	1 689	5 758	7 447
20208	186 363	0	186 363	1 041 439	0	1 041 439	1 109 012	0	1 109 012	118 790	0	118 790
20209	0	0	0	558 558	624	559 182	558 558	624	559 182	0	0	0
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30110	26 911	58 172	85 083	760 924	4 165 698	4 926 622	765 690	4 142 489	4 908 179	22 145	81 381	103 526
30114	0	1 396 226	1 396 226	0	13 634 121	13 634 121	0	13 642 918	13 642 918	0	1 387 429	1 387 429
30202	8 196	0	8 196	0	0	0	451	0	451	7 745	0	7 745
30204	3 600	0	3 600	0	0	0	116	0	116	3 484	0	3 484
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30221	0	332 491	332 491	2 433 500	490 343	2 923 843	2 423 500	822 834	3 246 334	10 000	0	10 000
30233	4 549	0	4 549	146 029	0	146 029	146 191	0	146 191	4 387	0	4 387
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30306	3 708 931	478 688	4 187 619	174 487	10 708	185 195	3 519	43 315	46 834	3 879 899	446 081	4 325 980
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60312	5 353	0	5 353	11 990	0	11 990	11 881	0	11 881	5 462	0	5 462
60314	27	789	816	0	15	15	27	314	341	0	490	490
60323	48	0	48	53	0	53	78	0	78	23	0	23
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70607	0	0	0	8 280	0	8 280	8 280	0	8 280	0	0	0
70608	2 372 447	0	2 372 447	904 492	0	904 492	299 241	0	299 241	2 977 698	0	2 977 698
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Пассив
10207	339 768	0	339 768	0	0	0	0	0	0	339 768	0	339 768
10601	82 368	0	82 368	0	0	0	0	0	0	82 368	0	82 368
10603	14	0	14	809	0	809	2 167	0	2 167	1 372	0	1 372
10701	16 988	0	16 988	0	0	0	0	0	0	16 988	0	16 988
10801	96 217	0	96 217	0	0	0	0	0	0	96 217	0	96 217
30109	47	0	47	47	0	47	5	0	5	5	0	5
30222	0	461	461	0	461	461	0	0	0	0	0	0
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30232	900	4	904	37 446	9 196	46 642	36 903	9 192	46 095	357	0	357
30301	3 274 157	2 381 418	5 655 575	38 076 189	29 192 112	67 268 301	37 458 198	27 951 128	65 409 326	2 656 166	1 140 434	3 796 600
30305	3 708 931	478 688	4 187 619	3 519	43 315	46 834	174 487	10 708	185 195	3 879 899	446 081	4 325 980
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40701	54 871	1 412	56 283	116 064	2 578	118 642	307 343	3 948	311 291	246 150	2 782	248 932
40702	2 251 079	1 958 480	4 209 559	36 308 237	22 885 726	59 193 963	36 673 818	21 603 438	58 277 256	2 616 660	676 192	3 292 852
40703	13 278	0	13 278	33 794	0	33 794	29 749	0	29 749	9 233	0	9 233
40802	8 290	0	8 290	80 596	0	80 596	79 849	0	79 849	7 543	0	7 543
40807	15 109	58 986	74 095	7 756	1 845 740	1 853 496	8 065	2 024 152	2 032 217	15 418	237 398	252 816
40817	561 403	4 763	566 166	1 149 115	82 204	1 231 319	1 158 964	80 493	1 239 457	571 252	3 052	574 304
40820	4 366	51	4 417	2 127	126 341	128 468	1 247	126 339	127 586	3 486	49	3 535
40901	290	0	290	0	0	0	5 494	0	5 494	5 784	0	5 784
40905	129	0	129	10 757	0	10 757	10 676	0	10 676	48	0	48
40906	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
40909	1	84	85	2 244	2 359	4 603	2 257	2 305	4 562	14	30	44
40910	0	0	0	892	596	1 488	892	596	1 488	0	0	0
40911	850	0	850	36 128	0	36 128	36 545	0	36 545	1 267	0	1 267
40912	0	0	0	9 133	11 886	21 019	9 133	11 886	21 019	0	0	0
40913	0	0	0	6 616	6 260	12 876	6 616	6 260	12 876	0	0	0
42002	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	18 500	0	18 500	8 500	0	8 500
42004	4 000	0	4 000	0	0	0	6 000	0	6 000	10 000	0	10 000
42005	204 800	0	204 800	0	0	0	20 014	0	20 014	224 814	0	224 814
42007	89 000	0	89 000	0	0	0	0	0	0	89 000	0	89 000
42102	138 300	0	138 300	1 435 500	0	1 435 500	1 447 200	0	1 447 200	150 000	0	150 000
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42105	5 700	0	5 700	1 200	0	1 200	0	0	0	4 500	0	4 500
42204	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	11 843	722	12 565	26 346	78 682	105 028	27 963	78 608	106 571	13 460	648	14 108
42303	12 201	38 685	50 886	3 685	10 453	14 138	4 418	1 670	6 088	12 934	29 902	42 836
42304	89 490	49 674	139 164	17 805	4 237	22 042	62 788	11 490	74 278	134 473	56 927	191 400
42305	1 015 636	123 548	1 139 184	97 842	85 511	183 353	52 694	6 486	59 180	970 488	44 523	1 015 011
42306	197 645	60 165	257 810	28 057	5 420	33 477	44 520	2 300	46 820	214 108	57 045	271 153
42307	451	0	451	0	0	0	0	0	0	451	0	451
42309	2	0	2	1 338	67	1 405	1 338	67	1 405	2	0	2
42507	72 190	0	72 190	0	0	0	0	0	0	72 190	0	72 190
42601	602	0	602	0	0	0	0	0	0	602	0	602
42604	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42605	2 173	0	2 173	0	0	0	26	0	26	2 199	0	2 199
42606	5	0	5	125 001	0	125 001	125 000	0	125 000	4	0	4
43801	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
43807	30 000	33 249	63 249	0	3 009	3 009	0	744	744	30 000	30 984	60 984
45115	7 649	0	7 649	53	0	53	17 647	0	17 647	25 243	0	25 243
45215	265 106	0	265 106	182 608	0	182 608	106 053	0	106 053	188 551	0	188 551
45315	6 048	0	6 048	51	0	51	0	0	0	5 997	0	5 997
45415	8 252	0	8 252	2 955	0	2 955	1 378	0	1 378	6 675	0	6 675
45515	33 149	0	33 149	6 561	0	6 561	21 506	0	21 506	48 094	0	48 094
45818	205 926	0	205 926	1 353	0	1 353	58 868	0	58 868	263 441	0	263 441
45918	4 853	0	4 853	140	0	140	2 605	0	2 605	7 318	0	7 318
47403	0	0	0	3 837 655	0	3 837 655	3 837 655	0	3 837 655	0	0	0
47405	0	0	0	3 578 603	7 186 338	10 764 941	3 578 603	7 186 338	10 764 941	0	0	0
47407	0	0	0	5 219 273	8 476 345	13 695 618	5 219 273	8 476 345	13 695 618	0	0	0
47411	6 106	3 849	9 955	1 400	3 136	4 536	2 756	934	3 690	7 462	1 647	9 109
47416	4 349	0	4 349	12 786	810	13 596	11 399	810	12 209	2 962	0	2 962
47422	102	451	553	780 182	37 948	818 130	780 718	38 624	819 342	638	1 127	1 765
47425	1 064	0	1 064	432	0	432	1 191	0	1 191	1 823	0	1 823
47426	717	0	717	39	0	39	907	0	907	1 585	0	1 585
50120	807	0	807	437	0	437	1 142	0	1 142	1 512	0	1 512
50408	341	0	341	0	0	0	0	0	0	341	0	341
50720	3 838	0	3 838	5 216	0	5 216	1 381	0	1 381	3	0	3
51510	661	0	661	0	0	0	0	0	0	661	0	661
52301	26 018	0	26 018	81 252	0	81 252	77 208	0	77 208	21 974	0	21 974
52303	202 574	0	202 574	109 452	0	109 452	138 739	0	138 739	231 861	0	231 861
52304	133 819	0	133 819	28 150	0	28 150	118 337	0	118 337	224 006	0	224 006
52305	73 755	0	73 755	4 111	0	4 111	8 577	0	8 577	78 221	0	78 221
52406	131	0	131	7 219	0	7 219	7 219	0	7 219	131	0	131
52501	942	0	942	0	0	0	199	0	199	1 141	0	1 141
60301	631	0	631	1 965	0	1 965	4 115	0	4 115	2 781	0	2 781
60305	0	0	0	9 491	0	9 491	12 773	0	12 773	3 282	0	3 282
60307	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60309	349	0	349	0	0	0	566	0	566	915	0	915
60311	110	0	110	3 871	0	3 871	3 917	0	3 917	156	0	156
60322	70	0	70	161	0	161	154	0	154	63	0	63
60324	45	0	45	5	0	5	32	0	32	72	0	72
60405	116	0	116	9	0	9	26	0	26	133	0	133
60601	156 073	0	156 073	1 389	0	1 389	2 736	0	2 736	157 420	0	157 420
60903	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61304	163	0	163	28	0	28	6	0	6	141	0	141
70601	1 103 405	0	1 103 405	281 009	0	281 009	641 910	0	641 910	1 464 306	0	1 464 306
70602	6 749	0	6 749	8 004	0	8 004	1 744	0	1 744	489	0	489
70603	2 421 340	0	2 421 340	299 255	0	299 255	915 741	0	915 741	3 037 826	0	3 037 826
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 891 451	0	2 891 451	31 117	0	31 117	124 293	0	124 293	2 798 275	0	2 798 275
80601	209 446	0	209 446	0	0	0	0	0	0	209 446	0	209 446
80801	217	0	217	124 903	0	124 903	125 000	0	125 000	120	0	120
Пассив
85101	2 825 000	0	2 825 000	125 000	0	125 000	0	0	0	2 700 000	0	2 700 000
85201	0	0	0	124 903	0	124 903	124 903	0	124 903	0	0	0
85301	130 369	0	130 369	11 728	0	11 728	31 117	0	31 117	149 758	0	149 758
85401	0	0	0	12 337	0	12 337	12 337	0	12 337	0	0	0
85501	145 745	0	145 745	0	0	0	12 338	0	12 338	158 083	0	158 083
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90704	0	0	0	145 758	0	145 758	145 758	0	145 758	0	0	0
90705	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90803	2 500	0	2 500	1 400	0	1 400	2 500	0	2 500	1 400	0	1 400
90901	78 149	0	78 149	562 263	0	562 263	31 459	0	31 459	608 953	0	608 953
90902	1 275 584	0	1 275 584	283 129	0	283 129	638 483	0	638 483	920 230	0	920 230
90907	289	0	289	5 495	0	5 495	0	0	0	5 784	0	5 784
91202	2 690 696	0	2 690 696	4	0	4	4	0	4	2 690 696	0	2 690 696
91203	5	0	5	4	0	4	4	0	4	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 311 711	161 910	1 473 621	0	3 623	3 623	129 217	14 650	143 867	1 182 494	150 883	1 333 377
91501	7 758	0	7 758	0	0	0	0	0	0	7 758	0	7 758
91604	17 462	0	17 462	2 774	0	2 774	114	0	114	20 122	0	20 122
91704	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99998	2 576 390	0	2 576 390	3 548 523	0	3 548 523	3 140 361	0	3 140 361	2 984 552	0	2 984 552
Пассив
91211	1 142	0	1 142	0	0	0	28	0	28	1 170	0	1 170
91311	148 736	0	148 736	0	0	0	0	0	0	148 736	0	148 736
91312	2 388 296	0	2 388 296	228 002	0	228 002	2 733	0	2 733	2 163 027	0	2 163 027
91314	0	0	0	2 897 305	0	2 897 305	3 492 165	0	3 492 165	594 860	0	594 860
91315	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
91316	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
91317	19 842	0	19 842	14 195	0	14 195	12 748	0	12 748	18 395	0	18 395
91507	18 174	0	18 174	859	0	859	849	0	849	18 164	0	18 164
99999	5 546 075	0	5 546 075	433 684	0	433 684	475 945	0	475 945	5 588 336	0	5 588 336
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 651	167 561	169 212	1 612 913	4 252 225	5 865 138	1 019 047	4 419 786	5 438 833	595 517	0	595 517
93502	0	0	0	1 297	0	1 297	1 277	0	1 277	20	0	20
93801	155	0	155	28 700	0	28 700	28 855	0	28 855	0	0	0
Пассив
96001	167 705	1 662	169 367	4 196 463	1 236 321	5 432 784	4 028 758	1 829 851	5 858 609	0	595 192	595 192
96301	0	0	0	0	1 291	1 291	0	1 291	1 291	0	0	0
96302	0	0	0	0	1 297	1 297	0	1 297	1 297	0	0	0
96801	0	0	0	13 831	0	13 831	14 176	0	14 176	345	0	345
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	26,0000
98010	0	0	2 483 615 940,0000	0	0	5 680 133,0000	0	0	94 203 512,0000	0	0	2 395 092 561,0000
98020	0	0	32,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	19,0000
Пассив
98040	0	0	2 473 792 093,0000	0	0	83 254 149,0000	0	0	0,0000	0	0	2 390 537 944,0000
98050	0	0	9 823 854,0000	0	0	10 949 363,0000	0	0	5 680 136,0000	0	0	4 554 627,0000
98055	0	0	34,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	21,0000
98070	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000

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