Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2009 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "НЕОПОЛИС-БАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 541	12 088	30 629	96 481	13 054	109 535	110 446	24 538	134 984	4 576	604	5 180
20209	0	0	0	66 750	4 164	70 914	66 750	4 164	70 914	0	0	0
30102	42 299	0	42 299	904 667	0	904 667	926 276	0	926 276	20 690	0	20 690
30110	2 932	5 158	8 090	37 862	53 937	91 799	38 291	47 301	85 592	2 503	11 794	14 297
30202	946	0	946	0	0	0	184	0	184	762	0	762
30204	338	0	338	0	0	0	133	0	133	205	0	205
30233	3	0	3	2 269	3	2 272	2 272	3	2 275	0	0	0
32002	0	0	0	227 000	0	227 000	227 000	0	227 000	0	0	0
32003	0	10 127	10 127	106 000	36	106 036	58 000	10 163	68 163	48 000	0	48 000
32006	15 000	0	15 000	20 000	0	20 000	0	0	0	35 000	0	35 000
45203	1 500	0	1 500	3 900	12 334	16 234	5 400	12 334	17 734	0	0	0
45204	27 500	0	27 500	1 500	0	1 500	27 500	0	27 500	1 500	0	1 500
45205	6 000	0	6 000	28 000	0	28 000	4 500	0	4 500	29 500	0	29 500
45206	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45207	198 633	0	198 633	11 160	0	11 160	14 708	0	14 708	195 085	0	195 085
45208	76 380	0	76 380	0	0	0	0	0	0	76 380	0	76 380
45504	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45506	32 408	665	33 073	0	13	13	167	21	188	32 241	657	32 898
45507	11 637	0	11 637	0	0	0	65	0	65	11 572	0	11 572
45509	811	0	811	726	0	726	797	0	797	740	0	740
45812	20 385	0	20 385	0	0	0	0	0	0	20 385	0	20 385
45815	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
45912	0	0	0	92	0	92	0	0	0	92	0	92
47408	0	0	0	35 923	45 774	81 697	35 923	45 774	81 697	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	618	605	1 223	876	3 566	4 442	872	3 727	4 599	622	444	1 066
47427	3 115	7	3 122	5 541	54	5 595	5 943	58	6 001	2 713	3	2 716
52503	838	0	838	700	0	700	854	0	854	684	0	684
60202	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
60302	1 192	0	1 192	17	0	17	125	0	125	1 084	0	1 084
60308	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60310	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
60312	17	0	17	1 809	0	1 809	1 826	0	1 826	0	0	0
60323	5	0	5	1	0	1	3	0	3	3	0	3
60401	8 386	0	8 386	0	0	0	0	0	0	8 386	0	8 386
61008	79	0	79	44	0	44	46	0	46	77	0	77
61009	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61403	1 511	0	1 511	22	0	22	125	0	125	1 408	0	1 408
70606	40 891	0	40 891	7 984	0	7 984	0	0	0	48 875	0	48 875
70608	34 550	0	34 550	2 186	0	2 186	0	0	0	36 736	0	36 736
70611	433	0	433	108	0	108	0	0	0	541	0	541
Пассив
10208	165 254	0	165 254	0	0	0	0	0	0	165 254	0	165 254
10601	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
10701	26 531	0	26 531	0	0	0	0	0	0	26 531	0	26 531
10801	3 831	0	3 831	206	0	206	1 565	0	1 565	5 190	0	5 190
30232	0	0	0	1 509	0	1 509	1 509	0	1 509	0	0	0
31302	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
31303	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	15 000	0	15 000	30 000	0	30 000	15 000	0	15 000
40701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40702	124 410	68	124 478	597 794	31 226	629 020	616 457	31 297	647 754	143 073	139	143 212
40703	1 116	0	1 116	2 427	0	2 427	1 580	0	1 580	269	0	269
40802	293	0	293	1 883	0	1 883	1 720	0	1 720	130	0	130
40807	336	40	376	268	3	271	300	1	301	368	38	406
40817	9 037	0	9 037	27 644	0	27 644	32 807	0	32 807	14 200	0	14 200
40820	93	0	93	223	0	223	212	0	212	82	0	82
40905	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
40909	0	0	0	9	74	83	9	74	83	0	0	0
40911	0	0	0	2 415	0	2 415	2 415	0	2 415	0	0	0
40912	0	0	0	168	273	441	168	273	441	0	0	0
40913	0	0	0	0	212	212	0	212	212	0	0	0
42301	11 123	9 736	20 859	16 830	18 166	34 996	7 541	11 858	19 399	1 834	3 428	5 262
42303	10 590	1 330	11 920	4 649	1 346	5 995	9	16	25	5 950	0	5 950
42304	1 000	208	1 208	7 346	7	7 353	7 677	4	7 681	1 331	205	1 536
42305	1 527	24 727	26 254	435	5 608	6 043	4 976	2 333	7 309	6 068	21 452	27 520
42306	25 057	2 239	27 296	109	170	279	197	62	259	25 145	2 131	27 276
42307	1 291	0	1 291	325	0	325	9	0	9	975	0	975
42314	296	0	296	0	0	0	0	0	0	296	0	296
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	31 215	0	31 215	2 181	0	2 181	1 322	0	1 322	30 356	0	30 356
45515	25	0	25	1	0	1	7	0	7	31	0	31
45818	20 540	0	20 540	0	0	0	0	0	0	20 540	0	20 540
47407	0	0	0	40 091	41 627	81 718	40 091	41 627	81 718	0	0	0
47411	66	673	739	9	158	167	144	151	295	201	666	867
47416	5	0	5	2 733	0	2 733	2 728	0	2 728	0	0	0
47422	0	0	0	1 456	3 683	5 139	1 456	3 683	5 139	0	0	0
47425	497	0	497	451	0	451	276	0	276	322	0	322
47426	9	0	9	9	0	9	31	0	31	31	0	31
52301	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
52304	0	0	0	12 958	0	12 958	12 958	0	12 958	0	0	0
52305	2 858	0	2 858	0	0	0	0	0	0	2 858	0	2 858
52306	16 517	0	16 517	0	0	0	0	0	0	16 517	0	16 517
60206	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
60301	8	0	8	795	0	795	806	0	806	19	0	19
60305	0	0	0	2 713	0	2 713	2 713	0	2 713	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60322	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60601	4 130	0	4 130	0	0	0	102	0	102	4 232	0	4 232
61304	60	0	60	60	0	60	59	0	59	59	0	59
70601	40 709	0	40 709	0	0	0	9 034	0	9 034	49 743	0	49 743
70603	36 057	0	36 057	0	0	0	2 404	0	2 404	38 461	0	38 461
70801	1 359	0	1 359	1 359	0	1 359	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
90902	10 092	0	10 092	3 790	0	3 790	3 498	0	3 498	10 384	0	10 384
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	113 837	0	113 837	15 726	0	15 726	11 820	0	11 820	117 743	0	117 743
91604	2 003	0	2 003	14	0	14	14	0	14	2 003	0	2 003
91704	740	0	740	0	0	0	0	0	0	740	0	740
91802	2 124	0	2 124	0	0	0	0	0	0	2 124	0	2 124
99998	765 480	0	765 480	61 126	0	61 126	13 134	0	13 134	813 472	0	813 472
Пассив
91311	2 700	0	2 700	12 258	0	12 258	28 774	0	28 774	19 216	0	19 216
91312	755 160	0	755 160	0	0	0	31 339	0	31 339	786 499	0	786 499
91316	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91317	4 189	0	4 189	875	0	875	1 012	0	1 012	4 326	0	4 326
91507	431	0	431	0	0	0	0	0	0	431	0	431
99999	128 798	0	128 798	15 381	0	15 381	19 579	0	19 579	132 996	0	132 996
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	37 000,0000	0	0	0,0000	0	0	37 000,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	37 000,0000	0	0	37 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?