Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2009 г.

Наименование кредитной организации

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЦЕРИХ"

Регистрационный номер

2627

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 611	55 112	83 723	137 972	50 477	188 449	137 616	82 287	219 903	28 967	23 302	52 269
20209	0	0	0	21 500	69 982	91 482	21 500	69 982	91 482	0	0	0
30102	63 377	0	63 377	1 172 470	0	1 172 470	1 185 587	0	1 185 587	50 260	0	50 260
30110	1 747	27 313	29 060	1 551	272 208	273 759	2 012	267 547	269 559	1 286	31 974	33 260
30114	0	118 441	118 441	0	108 925	108 925	0	225 378	225 378	0	1 988	1 988
30202	288	0	288	0	0	0	36	0	36	252	0	252
30204	750	0	750	0	0	0	294	0	294	456	0	456
30213	12	0	12	6 002	0	6 002	6 014	0	6 014	0	0	0
30221	0	0	0	7 878	323	8 201	7 878	323	8 201	0	0	0
30233	0	0	0	7 972	3 695	11 667	7 927	3 695	11 622	45	0	45
32002	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 000	12 823	14 823	2 000	12 823	14 823	0	0	0
32004	0	6 650	6 650	0	6 317	6 317	0	6 770	6 770	0	6 197	6 197
32005	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
45201	2 941	0	2 941	5 648	0	5 648	3 145	0	3 145	5 444	0	5 444
45203	2 000	0	2 000	7 000	0	7 000	9 000	0	9 000	0	0	0
45204	0	0	0	685	0	685	0	0	0	685	0	685
45205	7 500	0	7 500	0	0	0	5 000	0	5 000	2 500	0	2 500
45206	136 124	0	136 124	40 127	0	40 127	47 325	0	47 325	128 926	0	128 926
45207	110 244	0	110 244	19 900	0	19 900	7 045	0	7 045	123 099	0	123 099
45208	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45503	486	0	486	2 520	0	2 520	476	0	476	2 530	0	2 530
45504	346	6 640	6 986	299	148	447	169	616	785	476	6 172	6 648
45505	12 181	0	12 181	5 010	0	5 010	5 167	0	5 167	12 024	0	12 024
45506	11 479	0	11 479	870	0	870	1 549	0	1 549	10 800	0	10 800
45507	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
45604	0	0	0	19 000	0	19 000	0	0	0	19 000	0	19 000
45812	24 999	0	24 999	5 000	0	5 000	0	0	0	29 999	0	29 999
45815	3 598	0	3 598	1 045	0	1 045	20	0	20	4 623	0	4 623
45912	675	0	675	441	0	441	42	0	42	1 074	0	1 074
45915	354	0	354	124	0	124	0	0	0	478	0	478
47402	0	0	0	5 714	0	5 714	5 714	0	5 714	0	0	0
47404	0	0	0	118 710	119 419	238 129	118 710	119 419	238 129	0	0	0
47408	0	0	0	425 757	394 679	820 436	425 757	394 679	820 436	0	0	0
47417	0	0	0	0	6	6	0	0	0	0	6	6
47423	1 212	1 560	2 772	252	70 310	70 562	293	70 366	70 659	1 171	1 504	2 675
47427	11 834	11	11 845	6 238	145	6 383	5 952	139	6 091	12 120	17	12 137
47803	121 581	0	121 581	6 936	0	6 936	13 891	0	13 891	114 626	0	114 626
50208	100 881	0	100 881	1 366	0	1 366	0	0	0	102 247	0	102 247
50221	171	0	171	0	0	0	7	0	7	164	0	164
50706	17 994	0	17 994	0	0	0	0	0	0	17 994	0	17 994
51403	0	0	0	4 156	0	4 156	0	0	0	4 156	0	4 156
60302	4 664	0	4 664	161	0	161	80	0	80	4 745	0	4 745
60306	0	0	0	1 345	0	1 345	1 345	0	1 345	0	0	0
60308	7	0	7	35	0	35	20	0	20	22	0	22
60310	6	0	6	82	0	82	83	0	83	5	0	5
60312	1 108	0	1 108	1 698	0	1 698	1 950	0	1 950	856	0	856
60323	1 384	0	1 384	189	0	189	3	0	3	1 570	0	1 570
60401	6 794	0	6 794	0	0	0	0	0	0	6 794	0	6 794
60901	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61002	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61008	1	0	1	33	0	33	32	0	32	2	0	2
61212	0	0	0	13 891	0	13 891	13 891	0	13 891	0	0	0
61403	855	156	1 011	12	4	16	35	27	62	832	133	965
70606	194 638	0	194 638	42 997	0	42 997	1	0	1	237 634	0	237 634
70608	243 512	0	243 512	12 835	0	12 835	0	0	0	256 347	0	256 347
Пассив
10207	265 098	0	265 098	0	0	0	0	0	0	265 098	0	265 098
10602	79 643	0	79 643	0	0	0	0	0	0	79 643	0	79 643
10603	171	0	171	7	0	7	0	0	0	164	0	164
10701	13 255	0	13 255	0	0	0	0	0	0	13 255	0	13 255
10801	40 991	0	40 991	0	0	0	132	0	132	41 123	0	41 123
30109	4	13	17	90 000	37 868	127 868	90 000	37 867	127 867	4	12	16
30226	4	0	4	2 241	0	2 241	2 237	0	2 237	0	0	0
30232	0	0	0	5 649	0	5 649	5 649	0	5 649	0	0	0
31302	0	0	0	20 000	4 349	24 349	20 000	4 349	24 349	0	0	0
31304	0	19 949	19 949	0	20 680	20 680	0	19 322	19 322	0	18 591	18 591
40602	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
40701	3 516	31	3 547	429 964	32 910	462 874	430 953	32 908	463 861	4 505	29	4 534
40702	93 568	25 512	119 080	953 803	127 660	1 081 463	996 611	129 169	1 125 780	136 376	27 021	163 397
40703	1 420	0	1 420	954	0	954	770	0	770	1 236	0	1 236
40802	32 084	604	32 688	42 393	4 230	46 623	21 249	4 309	25 558	10 940	683	11 623
40807	49 703	128 519	178 222	77 394	160 518	237 912	36 799	39 352	76 151	9 108	7 353	16 461
40815	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	433	452	885	0	41	41	0	10	10	433	421	854
40820	0	103	103	0	9	9	0	2	2	0	96	96
40905	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
40909	0	0	0	104	92	196	104	92	196	0	0	0
40911	0	0	0	97 669	0	97 669	97 669	0	97 669	0	0	0
40912	0	0	0	29	215	244	29	215	244	0	0	0
40913	0	0	0	9	9	18	9	9	18	0	0	0
42301	89	861	950	0	74	74	0	19	19	89	806	895
42309	147	0	147	18	0	18	12	0	12	141	0	141
42601	0	20	20	0	1	1	0	0	0	0	19	19
45215	26 912	0	26 912	13 495	0	13 495	9 739	0	9 739	23 156	0	23 156
45515	2 624	0	2 624	428	0	428	694	0	694	2 890	0	2 890
45615	0	0	0	3 800	0	3 800	3 990	0	3 990	190	0	190
45818	23 967	0	23 967	10	0	10	9 402	0	9 402	33 359	0	33 359
45918	611	0	611	9	0	9	797	0	797	1 399	0	1 399
47401	148	0	148	23 656	0	23 656	23 563	0	23 563	55	0	55
47403	0	0	0	119 341	118 375	237 716	119 341	118 375	237 716	0	0	0
47407	0	0	0	366 107	452 973	819 080	366 107	452 973	819 080	0	0	0
47416	224	0	224	1 521	0	1 521	1 810	0	1 810	513	0	513
47422	8	98	106	10 530	215	10 745	10 534	117	10 651	12	0	12
47425	9 986	0	9 986	2 894	0	2 894	2 703	0	2 703	9 795	0	9 795
47426	0	24	24	5	109	114	5	119	124	0	34	34
47804	81 832	0	81 832	11 752	0	11 752	11 035	0	11 035	81 115	0	81 115
52301	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0
52306	0	0	0	8 500	0	8 500	12 654	0	12 654	4 154	0	4 154
52406	0	0	0	9 600	0	9 600	9 600	0	9 600	0	0	0
52501	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
60301	0	0	0	557	0	557	1 060	0	1 060	503	0	503
60305	0	0	0	2 042	0	2 042	3 798	0	3 798	1 756	0	1 756
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	239	0	239	0	0	0	344	0	344	583	0	583
60311	107	0	107	216	0	216	205	0	205	96	0	96
60324	863	0	863	26	0	26	136	0	136	973	0	973
60601	5 485	0	5 485	0	0	0	51	0	51	5 536	0	5 536
60903	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61304	855	0	855	24	0	24	109	0	109	940	0	940
70601	193 819	0	193 819	0	0	0	41 929	0	41 929	235 748	0	235 748
70603	244 725	0	244 725	0	0	0	10 533	0	10 533	255 258	0	255 258
70801	132	0	132	132	0	132	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	130	0	130	1 873	0	1 873	1 624	0	1 624	379	0	379
90902	83 595	0	83 595	1 004	0	1 004	182	0	182	84 417	0	84 417
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	534 657	0	534 657	31 012	0	31 012	61 423	0	61 423	504 246	0	504 246
91418	139 620	0	139 620	8 230	0	8 230	17 371	0	17 371	130 479	0	130 479
91604	8 824	0	8 824	2 475	0	2 475	1 152	0	1 152	10 147	0	10 147
91704	4 614	3	4 617	0	0	0	0	0	0	4 614	3	4 617
91802	54 159	5	54 164	0	0	0	0	1	1	54 159	4	54 163
91803	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
99998	491 203	0	491 203	203 015	0	203 015	164 983	0	164 983	529 235	0	529 235
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	4 154	0	4 154	4 154	0	4 154
91312	458 212	0	458 212	89 069	0	89 069	111 550	0	111 550	480 693	0	480 693
91315	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
91316	0	0	0	24 500	0	24 500	24 500	0	24 500	0	0	0
91317	31 547	0	31 547	51 414	0	51 414	50 595	0	50 595	30 728	0	30 728
91507	1 206	0	1 206	0	0	0	12 216	0	12 216	13 422	0	13 422
99999	825 861	0	825 861	81 706	0	81 706	44 547	0	44 547	788 702	0	788 702
Г. Срочные сделки
Актив
93001	34 161	4 655	38 816	437 596	45 887	483 483	459 983	50 542	510 525	11 774	0	11 774
93801	0	0	0	3 157	0	3 157	3 157	0	3 157	0	0	0
Пассив
96001	4 623	34 126	38 749	50 453	460 539	510 992	45 830	438 187	484 017	0	11 774	11 774
96801	67	0	67	2 561	0	2 561	2 494	0	2 494	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	988 868,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	988 868,0000
Пассив
98050	0	0	988 868,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	988 871,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?