Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2009 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"

Регистрационный номер

2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	119 870	87 780	207 650	1 055 601	40 345	1 095 946	1 069 429	58 858	1 128 287	106 042	69 267	175 309
20207	0	0	0	43 349	0	43 349	43 349	0	43 349	0	0	0
20208	182 170	0	182 170	934 360	0	934 360	939 880	0	939 880	176 650	0	176 650
20209	8 000	0	8 000	987 983	21 678	1 009 661	995 983	21 678	1 017 661	0	0	0
30102	227 264	0	227 264	4 046 733	0	4 046 733	4 085 776	0	4 085 776	188 221	0	188 221
30110	25 664	53 928	79 592	8 511	310 146	318 657	9 420	300 072	309 492	24 755	64 002	88 757
30114	0	263 372	263 372	0	1 283 579	1 283 579	0	804 617	804 617	0	742 334	742 334
30202	8 108	0	8 108	92	0	92	46	0	46	8 154	0	8 154
30204	7 723	0	7 723	1	0	1	0	0	0	7 724	0	7 724
30210	0	0	0	365 000	0	365 000	365 000	0	365 000	0	0	0
30221	3 000	0	3 000	360 500	0	360 500	363 500	0	363 500	0	0	0
30233	460	0	460	1 163 367	2 399	1 165 766	1 163 507	2 399	1 165 906	320	0	320
30302	88 478	720	89 198	768 317	56	768 373	779 683	62	779 745	77 112	714	77 826
30402	1 003	0	1 003	113 968	0	113 968	111 717	0	111 717	3 254	0	3 254
30404	0	0	0	124 261	0	124 261	124 261	0	124 261	0	0	0
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30409	0	0	0	80 293	0	80 293	80 293	0	80 293	0	0	0
32309	0	9 975	9 975	0	223	223	0	903	903	0	9 295	9 295
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45207	335 900	33 367	369 267	0	722	722	7 200	4 093	11 293	328 700	29 996	358 696
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45506	47 671	104 283	151 954	0	2 819	2 819	53	9 573	9 626	47 618	97 529	145 147
45507	203 940	73 414	277 354	0	1 641	1 641	853	6 717	7 570	203 087	68 338	271 425
45509	3 446	0	3 446	5 392	0	5 392	5 135	0	5 135	3 703	0	3 703
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47404	297	72 386	72 683	538 432	499 147	1 037 579	538 435	501 928	1 040 363	294	69 605	69 899
47406	0	0	0	4 069	58 559	62 628	4 069	58 559	62 628	0	0	0
47408	0	0	0	128 172	57 361	185 533	128 172	57 361	185 533	0	0	0
47423	6 124	0	6 124	205 852	1 130	206 982	209 596	1 130	210 726	2 380	0	2 380
47427	7 770	4 429	12 199	12 528	6 214	18 742	8 235	5 237	13 472	12 063	5 406	17 469
47901	20 424	0	20 424	903	0	903	1	0	1	21 326	0	21 326
50104	100 695	0	100 695	520	0	520	1 446	0	1 446	99 769	0	99 769
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50106	30 732	0	30 732	50 606	0	50 606	30 943	0	30 943	50 395	0	50 395
50107	169 878	0	169 878	32 058	0	32 058	15 762	0	15 762	186 174	0	186 174
50121	861	0	861	3 467	0	3 467	1 899	0	1 899	2 429	0	2 429
50209	0	14 086	14 086	0	16 629	16 629	0	1 487	1 487	0	29 228	29 228
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61403	10 114	306	10 420	561	7	568	2 450	170	2 620	8 225	143	8 368
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70607	3 034	0	3 034	4 660	0	4 660	4 519	0	4 519	3 175	0	3 175
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70611	3 113	0	3 113	678	0	678	0	0	0	3 791	0	3 791
Пассив
10208	173 108	0	173 108	0	0	0	0	0	0	173 108	0	173 108
10601	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
10701	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
10801	274 302	0	274 302	0	0	0	0	0	0	274 302	0	274 302
30126	20	0	20	1	0	1	0	0	0	19	0	19
30220	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
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30301	88 478	720	89 198	779 683	62	779 745	768 317	56	768 373	77 112	714	77 826
30408	0	0	0	42 561	0	42 561	42 561	0	42 561	0	0	0
30601	6	0	6	0	0	0	74	0	74	80	0	80
30606	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
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40702	793 127	34 946	828 073	5 429 112	1 107 800	6 536 912	5 365 380	1 583 442	6 948 822	729 395	510 588	1 239 983
40703	36 686	28 279	64 965	140 771	185 626	326 397	139 622	182 782	322 404	35 537	25 435	60 972
40802	470 004	0	470 004	2 570	0	2 570	949	0	949	468 383	0	468 383
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	10 074	7 852	17 926	36 136	35 872	72 008	35 774	37 375	73 149	9 712	9 355	19 067
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
40817	318 599	40 502	359 101	870 264	136 764	1 007 028	883 744	138 355	1 022 099	332 079	42 093	374 172
40820	1 583	3 188	4 771	1 366	43 258	44 624	85	42 199	42 284	302	2 129	2 431
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42203	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000
42204	0	122 544	122 544	0	127 734	127 734	0	124 347	124 347	0	119 157	119 157
42301	309	80 226	80 535	0	7 259	7 259	0	1 795	1 795	309	74 762	75 071
42303	419	0	419	419	0	419	203	0	203	203	0	203
42304	2 632	3 182	5 814	666	1 940	2 606	16	870	886	1 982	2 112	4 094
42305	13 829	707 050	720 879	3 392	43 628	47 020	680	18 033	18 713	11 117	681 455	692 572
42306	4 167	599	4 766	1 600	56	1 656	3 216	71	3 287	5 783	614	6 397
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43807	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
45215	93 738	0	93 738	27 855	0	27 855	37 131	0	37 131	103 014	0	103 014
45515	80 085	0	80 085	6 651	0	6 651	1 641	0	1 641	75 075	0	75 075
45615	1 052	0	1 052	33	0	33	22	0	22	1 041	0	1 041
45715	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45818	504	0	504	0	0	0	0	0	0	504	0	504
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47411	244	1 703	1 947	286	5 226	5 512	171	5 297	5 468	129	1 774	1 903
47416	54 635	330	54 965	374 285	331	374 616	364 626	1	364 627	44 976	0	44 976
47422	87	0	87	112	0	112	103	0	103	78	0	78
47425	3 316	0	3 316	11 371	0	11 371	10 969	0	10 969	2 914	0	2 914
47426	2 052	859	2 911	5 638	1 069	6 707	9 353	1 680	11 033	5 767	1 470	7 237
50120	5 311	0	5 311	5 410	0	5 410	5 056	0	5 056	4 957	0	4 957
50219	409	0	409	12	0	12	21	0	21	418	0	418
50319	0	0	0	0	0	0	2 378	0	2 378	2 378	0	2 378
50620	599	0	599	604	0	604	5	0	5	0	0	0
50719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52301	1 453	0	1 453	0	0	0	0	0	0	1 453	0	1 453
52304	945	0	945	0	0	0	0	0	0	945	0	945
52305	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
52306	113 495	0	113 495	0	0	0	0	0	0	113 495	0	113 495
52501	4 307	0	4 307	0	0	0	422	0	422	4 729	0	4 729
60206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	183	0	183	3 372	0	3 372	3 449	0	3 449	260	0	260
60305	0	0	0	8 298	0	8 298	8 298	0	8 298	0	0	0
60309	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60311	355	0	355	587	0	587	441	0	441	209	0	209
60322	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60601	18 269	0	18 269	399	0	399	1 033	0	1 033	18 903	0	18 903
61304	942	0	942	71	0	71	36	0	36	907	0	907
70601	429 482	0	429 482	0	0	0	94 671	0	94 671	524 153	0	524 153
70602	21 747	0	21 747	2 933	0	2 933	5 464	0	5 464	24 278	0	24 278
70603	915 456	0	915 456	0	0	0	151 686	0	151 686	1 067 142	0	1 067 142
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
90901	127	0	127	1 926	0	1 926	1 694	0	1 694	359	0	359
90902	352 893	0	352 893	373	0	373	13 148	0	13 148	340 118	0	340 118
91202	10	0	10	1	0	1	2	0	2	9	0	9
91203	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	97 570	0	97 570	0	0	0	97 570	0	97 570	0	0	0
91414	547 308	297 678	844 986	45 270	111 856	157 126	690	126 058	126 748	591 888	283 476	875 364
91604	703	12 442	13 145	3	2 903	2 906	0	1 516	1 516	706	13 829	14 535
91704	49	3 029	3 078	0	68	68	0	274	274	49	2 823	2 872
91802	160	16 436	16 596	0	367	367	0	1 487	1 487	160	15 316	15 476
99998	3 621 886	0	3 621 886	814 232	0	814 232	792 186	0	792 186	3 643 932	0	3 643 932
Пассив
91003	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91311	807 791	0	807 791	0	0	0	126 883	0	126 883	934 674	0	934 674
91312	1 659 747	867 880	2 527 627	307 081	77 343	384 424	322 908	19 381	342 289	1 675 574	809 918	2 485 492
91315	64 753	0	64 753	72	0	72	0	0	0	64 681	0	64 681
91316	8 753	2 161	10 914	0	66 672	66 672	0	66 524	66 524	8 753	2 013	10 766
91317	156 338	0	156 338	340 832	0	340 832	278 314	0	278 314	93 820	0	93 820
91507	54 396	0	54 396	140	0	140	176	0	176	54 432	0	54 432
91508	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
99999	1 358 407	0	1 358 407	272 740	0	272 740	163 068	0	163 068	1 248 735	0	1 248 735
Г. Срочные сделки
Актив
93001	6 578	0	6 578	130 840	26 591	157 431	128 172	26 591	154 763	9 246	0	9 246
93202	0	0	0	0	13 285	13 285	0	13 285	13 285	0	0	0
93501	0	0	0	0	21 191	21 191	0	21 191	21 191	0	0	0
93502	0	0	0	0	21 232	21 232	0	21 232	21 232	0	0	0
93506	0	0	0	0	15 256	15 256	0	15 256	15 256	0	0	0
93507	0	0	0	0	15 577	15 577	0	15 577	15 577	0	0	0
93801	0	0	0	2 036	0	2 036	1 987	0	1 987	49	0	49
Пассив
96001	0	6 576	6 576	26 531	128 986	155 517	26 531	131 705	158 236	0	9 295	9 295
96002	0	0	0	0	13 285	13 285	0	13 285	13 285	0	0	0
96301	0	0	0	0	21 191	21 191	0	21 191	21 191	0	0	0
96302	0	0	0	0	21 232	21 232	0	21 232	21 232	0	0	0
96306	0	0	0	0	15 256	15 256	0	15 256	15 256	0	0	0
96307	0	0	0	0	15 577	15 577	0	15 577	15 577	0	0	0
96801	2	0	2	1 988	0	1 988	1 986	0	1 986	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	15,0000	0	0	2,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	98 813 033,0000	0	0	79 500,0000	0	0	61 191 984,0000	0	0	37 700 549,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	82 646 946,0000	0	0	61 129 778,0000	0	0	12 200,0000	0	0	21 529 368,0000
98050	0	0	8 731,0000	0	0	12,0000	0	0	1 018,0000	0	0	9 737,0000
98060	0	0	7 830,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 830,0000
98070	0	0	16 149 536,0000	0	0	62 746 199,0000	0	0	62 750 300,0000	0	0	16 153 637,0000

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