Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2009 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Международный акционерный банк"

Регистрационный номер

1987

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	630 523	0	630 523	30 992	0	30 992	147 662	0	147 662	513 853	0	513 853
20202	17 413	32 445	49 858	57 750	99 490	157 240	56 629	93 920	150 549	18 534	38 015	56 549
20207	0	0	0	42 113	101 367	143 480	42 113	101 367	143 480	0	0	0
20208	743	0	743	2 000	0	2 000	877	0	877	1 866	0	1 866
20308	0	23	23	0	0	0	0	0	0	0	23	23
30102	15 558	0	15 558	4 819 217	0	4 819 217	4 806 182	0	4 806 182	28 593	0	28 593
30110	1 179	5 523	6 702	7 456	95 385	102 841	8 188	95 994	104 182	447	4 914	5 361
30114	0	91 770	91 770	0	12 845 786	12 845 786	0	12 750 234	12 750 234	0	187 322	187 322
30202	6 612	0	6 612	36	0	36	0	0	0	6 648	0	6 648
30204	13 204	0	13 204	0	0	0	959	0	959	12 245	0	12 245
30213	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
30233	0	0	0	143	416	559	143	416	559	0	0	0
30402	23 223	907	24 130	817 234	21	817 255	776 350	73	776 423	64 107	855	64 962
30404	997	0	997	943 705	0	943 705	943 705	0	943 705	997	0	997
30409	0	0	0	223 020	0	223 020	223 020	0	223 020	0	0	0
30602	447	499	946	0	11	11	0	40	40	447	470	917
32002	0	0	0	887 000	12 530	899 530	887 000	12 530	899 530	0	0	0
32003	80 000	0	80 000	304 000	0	304 000	301 000	0	301 000	83 000	0	83 000
32102	0	0	0	0	1 614 333	1 614 333	0	1 614 333	1 614 333	0	0	0
32103	0	6 650	6 650	0	192 395	192 395	0	173 984	173 984	0	25 061	25 061
45107	1 910	0	1 910	0	0	0	100	0	100	1 810	0	1 810
45201	6 911	0	6 911	3 095	0	3 095	10 006	0	10 006	0	0	0
45205	0	9 975	9 975	0	223	223	0	800	800	0	9 398	9 398
45206	502 196	44 222	546 418	0	989	989	0	3 547	3 547	502 196	41 664	543 860
45207	662 203	1 357 427	2 019 630	47 000	30 343	77 343	8 935	114 054	122 989	700 268	1 273 716	1 973 984
45208	0	887 166	887 166	0	19 846	19 846	0	71 162	71 162	0	835 850	835 850
45505	0	33 272	33 272	0	744	744	0	2 690	2 690	0	31 326	31 326
45506	1 103	6 910	8 013	0	154	154	55	571	626	1 048	6 493	7 541
45507	0	1 054	1 054	0	23	23	0	118	118	0	959	959
45509	5	0	5	102	0	102	58	0	58	49	0	49
45605	37 800	0	37 800	0	0	0	0	0	0	37 800	0	37 800
45812	0	9 642	9 642	0	216	216	0	774	774	0	9 084	9 084
45815	778	0	778	0	0	0	0	0	0	778	0	778
45915	0	0	0	0	479	479	0	0	0	0	479	479
47001	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
47104	655	0	655	0	0	0	0	0	0	655	0	655
47404	3 438	0	3 438	416 026	0	416 026	416 026	0	416 026	3 438	0	3 438
47406	0	106 735	106 735	218 910	255 721	474 631	218 910	362 456	581 366	0	0	0
47408	0	1 674	1 674	17 939 325	28 441 508	46 380 833	17 939 325	28 359 712	46 299 037	0	83 470	83 470
47423	35	0	35	23 759	0	23 759	23 752	0	23 752	42	0	42
47427	41 881	175 622	217 503	15 199	24 394	39 593	512	16 378	16 890	56 568	183 638	240 206
50205	0	173 722	173 722	0	4 665	4 665	0	95 331	95 331	0	83 056	83 056
50208	0	0	0	27 449	0	27 449	0	0	0	27 449	0	27 449
50211	9 280	191 959	201 239	63	8 600	8 663	0	15 562	15 562	9 343	184 997	194 340
50221	30 946	0	30 946	17 342	0	17 342	7 204	0	7 204	41 084	0	41 084
50308	180 732	0	180 732	2 164	0	2 164	2 057	0	2 057	180 839	0	180 839
50505	0	0	0	2 057	0	2 057	0	0	0	2 057	0	2 057
50605	217	0	217	6 126	0	6 126	3 530	0	3 530	2 813	0	2 813
50606	15 541	0	15 541	184 297	0	184 297	175 876	0	175 876	23 962	0	23 962
50621	392	0	392	5 793	0	5 793	5 379	0	5 379	806	0	806
50705	26 609	0	26 609	0	0	0	0	0	0	26 609	0	26 609
50706	1 411 125	0	1 411 125	0	0	0	6 735	0	6 735	1 404 390	0	1 404 390
50708	0	55 425	55 425	0	1 176	1 176	0	3 359	3 359	0	53 242	53 242
50721	7 770	0	7 770	4 662	0	4 662	1 918	0	1 918	10 514	0	10 514
51401	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
51404	0	0	0	48 436	0	48 436	0	0	0	48 436	0	48 436
51405	206 025	0	206 025	1 550	0	1 550	100 000	0	100 000	107 575	0	107 575
51406	49 049	0	49 049	399	0	399	0	0	0	49 448	0	49 448
51501	0	0	0	4 181	0	4 181	0	0	0	4 181	0	4 181
51503	4 096	0	4 096	68	0	68	4 164	0	4 164	0	0	0
51508	15 603	0	15 603	0	0	0	0	0	0	15 603	0	15 603
60202	311	0	311	0	0	0	0	0	0	311	0	311
60302	56 697	0	56 697	90	0	90	0	0	0	56 787	0	56 787
60306	1 633	0	1 633	1 608	0	1 608	1 656	0	1 656	1 585	0	1 585
60308	26	0	26	108	0	108	71	0	71	63	0	63
60310	0	0	0	296	0	296	296	0	296	0	0	0
60312	1 696	0	1 696	2 596	0	2 596	1 239	0	1 239	3 053	0	3 053
60314	2 126	0	2 126	0	0	0	631	0	631	1 495	0	1 495
60401	246 832	0	246 832	0	0	0	0	0	0	246 832	0	246 832
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	8	0	8	70	0	70	70	0	70	8	0	8
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	290 637	94 946	385 583	290 637	94 946	385 583	0	0	0
61403	9 479	0	9 479	36	0	36	224	0	224	9 291	0	9 291
70606	2 015 929	0	2 015 929	152 418	0	152 418	0	0	0	2 168 347	0	2 168 347
70607	471	0	471	3 026	0	3 026	2 933	0	2 933	564	0	564
70608	1 979 112	0	1 979 112	321 135	0	321 135	0	0	0	2 300 247	0	2 300 247
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	193 581	0	193 581	0	0	0	0	0	0	193 581	0	193 581
10603	39 246	0	39 246	9 256	0	9 256	22 004	0	22 004	51 994	0	51 994
10701	100 851	0	100 851	0	0	0	0	0	0	100 851	0	100 851
10801	646 757	0	646 757	0	0	0	240 012	0	240 012	886 769	0	886 769
30109	8 457	111 904	120 361	57 193	2 669 899	2 727 092	59 239	2 689 228	2 748 467	10 503	131 233	141 736
30111	53	2 862	2 915	1 450	69 166	70 616	1 404	108 949	110 353	7	42 645	42 652
30220	0	569	569	0	12 596	12 596	0	12 027	12 027	0	0	0
30222	0	0	0	0	638	638	0	638	638	0	0	0
30408	0	0	0	193 006	0	193 006	193 006	0	193 006	0	0	0
30601	21 561	907	22 468	5 956	72	6 028	9 602	20	9 622	25 207	855	26 062
31302	0	0	0	37 000	24 863	61 863	37 000	24 863	61 863	0	0	0
31303	0	13 152	13 152	0	28 928	28 928	0	15 776	15 776	0	0	0
31409	0	166 246	166 246	0	13 336	13 336	0	3 719	3 719	0	156 629	156 629
31508	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
40502	3 438	44 273	47 711	280 000	2 710	282 710	280 145	941	281 086	3 583	42 504	46 087
40701	397	179	576	989	182	1 171	1 112	172	1 284	520	169	689
40702	91 013	15 230	106 243	397 387	29 415	426 802	408 877	15 128	424 005	102 503	943	103 446
40703	570	0	570	334	0	334	358	0	358	594	0	594
40802	456	16	472	1 441	1	1 442	1 553	0	1 553	568	15	583
40807	13	93	106	0	7	7	0	2	2	13	88	101
40817	5 367	4 541	9 908	7 146	577	7 723	6 630	615	7 245	4 851	4 579	9 430
40820	275	22	297	0	1 480	1 480	0	1 478	1 478	275	20	295
40905	0	0	0	42	0	42	47	0	47	5	0	5
40909	0	0	0	10	37	47	10	59	69	0	22	22
40911	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
40912	0	0	0	166	22	188	166	22	188	0	0	0
40913	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
41506	1 455 000	1 625 881	3 080 881	255 000	130 416	385 416	280 000	36 372	316 372	1 480 000	1 531 837	3 011 837
42105	0	3 932	3 932	0	4 024	4 024	0	17 787	17 787	0	17 695	17 695
42106	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42205	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
42301	1 074	1 169	2 243	464	312	776	613	64	677	1 223	921	2 144
42304	0	21	21	0	46	46	1 170	1 111	2 281	1 170	1 086	2 256
42305	0	1 532	1 532	0	116	116	0	51	51	0	1 467	1 467
42306	70 513	148 488	219 001	33 057	14 593	47 650	31 437	5 728	37 165	68 893	139 623	208 516
42309	16	210	226	0	17	17	0	5	5	16	198	214
42310	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42311	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42312	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42313	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
42314	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
42315	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42506	0	498 737	498 737	0	40 006	40 006	0	11 157	11 157	0	469 888	469 888
42601	0	8	8	0	1	1	0	0	0	0	7	7
42604	0	4 985	4 985	0	400	400	0	112	112	0	4 697	4 697
42606	0	10 292	10 292	0	2 275	2 275	0	1 719	1 719	0	9 736	9 736
42609	3	3 602	3 605	0	289	289	0	81	81	3	3 394	3 397
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44001	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	596 606	0	596 606	42 624	0	42 624	13 470	0	13 470	567 452	0	567 452
45515	3 798	0	3 798	434	0	434	117	0	117	3 481	0	3 481
45615	7 938	0	7 938	0	0	0	0	0	0	7 938	0	7 938
45818	10 420	0	10 420	774	0	774	216	0	216	9 862	0	9 862
45918	0	0	0	0	0	0	96	0	96	96	0	96
47108	229	0	229	0	0	0	0	0	0	229	0	229
47405	0	0	0	11 342	2 250	13 592	11 342	2 250	13 592	0	0	0
47407	0	0	0	17 570 637	27 400 582	44 971 219	17 570 637	27 400 582	44 971 219	0	0	0
47411	150	253	403	501	1 148	1 649	625	1 159	1 784	274	264	538
47416	0	5	5	15	5 936	5 951	17	6 097	6 114	2	166	168
47422	50	0	50	0	3 742	3 742	0	3 742	3 742	50	0	50
47425	16 629	0	16 629	1 068	0	1 068	3 257	0	3 257	18 818	0	18 818
47426	117 710	77 353	195 063	25 144	6 315	31 459	10 939	19 019	29 958	103 505	90 057	193 562
50219	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
50220	9 658	0	9 658	7 714	0	7 714	0	0	0	1 944	0	1 944
50319	19 696	0	19 696	432	0	432	229	0	229	19 493	0	19 493
50507	0	0	0	0	0	0	432	0	432	432	0	432
50620	926	0	926	2 790	0	2 790	2 576	0	2 576	712	0	712
50719	41 601	0	41 601	0	0	0	0	0	0	41 601	0	41 601
50720	632 228	0	632 228	139 949	0	139 949	30 993	0	30 993	523 272	0	523 272
51510	4 137	0	4 137	0	0	0	18	0	18	4 155	0	4 155
60301	252	0	252	106	0	106	1 616	0	1 616	1 762	0	1 762
60305	1 727	0	1 727	2 456	0	2 456	5 624	0	5 624	4 895	0	4 895
60309	65	0	65	0	0	0	13	0	13	78	0	78
60311	26	0	26	36	0	36	28	0	28	18	0	18
60322	7 869	0	7 869	0	0	0	4 911	0	4 911	12 780	0	12 780
60601	47 832	0	47 832	0	0	0	431	0	431	48 263	0	48 263
61304	50	0	50	9	0	9	4	0	4	45	0	45
70601	2 044 116	0	2 044 116	0	0	0	206 729	0	206 729	2 250 845	0	2 250 845
70602	2 864	0	2 864	5 641	0	5 641	6 361	0	6 361	3 584	0	3 584
70603	2 027 439	0	2 027 439	0	0	0	297 106	0	297 106	2 324 545	0	2 324 545
70801	244 910	0	244 910	244 910	0	244 910	0	0	0	0	0	0
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	60 270	0	60 270	56 000	0	56 000	43 951	0	43 951	72 319	0	72 319
80601	1 178	0	1 178	160 506	0	160 506	160 507	0	160 507	1 177	0	1 177
80801	7 646	0	7 646	75 732	0	75 732	75 260	0	75 260	8 118	0	8 118
80901	0	0	0	15 845	0	15 845	15 845	0	15 845	0	0	0
81001	18 682	0	18 682	15 851	0	15 851	27 409	0	27 409	7 124	0	7 124
Пассив
85101	87 669	0	87 669	56	0	56	1 018	0	1 018	88 631	0	88 631
85201	107	0	107	58 380	0	58 380	58 380	0	58 380	107	0	107
85401	0	0	0	27 409	0	27 409	27 409	0	27 409	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 686	0	1 686	0	0	0	0	0	0	1 686	0	1 686
90902	91 559	333 040	424 599	1 131	7 451	8 582	418	26 714	27 132	92 272	313 777	406 049
91202	3 631	12 024 537	12 028 168	0	268 995	268 995	0	964 520	964 520	3 631	11 329 012	11 332 643
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 960 110	3 091 479	5 051 589	239 345	69 153	308 498	0	248 550	248 550	2 199 455	2 912 082	5 111 537
91604	18	223 227	223 245	0	9 764	9 764	0	17 906	17 906	18	215 085	215 103
91704	1 533	0	1 533	0	0	0	1	0	1	1 532	0	1 532
91802	5 546	0	5 546	0	0	0	0	0	0	5 546	0	5 546
99998	1 839 604	0	1 839 604	89 779	0	89 779	64 532	0	64 532	1 864 851	0	1 864 851
Пассив
91311	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91312	1 400 898	408 551	1 809 449	10 283	39 052	49 335	58 113	9 084	67 197	1 448 728	378 583	1 827 311
91317	23 155	0	23 155	15 197	0	15 197	22 582	0	22 582	30 540	0	30 540
91507	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
99999	17 736 368	0	17 736 368	1 258 108	0	1 258 108	595 838	0	595 838	17 074 098	0	17 074 098
Г. Срочные сделки
Актив
93001	442 635	427 430	870 065	9 193 535	9 292 397	18 485 932	9 430 038	9 459 893	18 889 931	206 132	259 934	466 066
93002	16 487	158 070	174 557	61 500	9 860 435	9 921 935	47 987	8 206 072	8 254 059	30 000	1 812 433	1 842 433
93306	0	0	0	6 570	298 270	304 840	6 570	298 270	304 840	0	0	0
93307	0	0	0	6 570	301 132	307 702	6 570	301 132	307 702	0	0	0
93801	1 021	0	1 021	222 299	0	222 299	223 320	0	223 320	0	0	0
94001	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
Пассив
96001	426 079	445 151	871 230	9 097 184	9 794 686	18 891 870	8 928 452	9 556 992	18 485 444	257 347	207 457	464 804
96002	0	174 413	174 413	0	8 255 570	8 255 570	0	9 924 789	9 924 789	0	1 843 632	1 843 632
96306	0	0	0	0	203 824	203 824	0	203 824	203 824	0	0	0
96307	0	0	0	0	204 725	204 725	0	204 725	204 725	0	0	0
96506	0	0	0	6 570	95 898	102 468	6 570	95 898	102 468	0	0	0
96507	0	0	0	6 585	95 898	102 483	6 585	95 898	102 483	0	0	0
96801	0	0	0	223 045	0	223 045	223 108	0	223 108	63	0	63
97001	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	34,0000	0	0	5,0000	0	0	12,0000	0	0	27,0000
98010	0	0	3 626 068 341,0000	0	0	344 077 577,0000	0	0	294 057 807,0000	0	0	3 676 088 111,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98040	0	0	1 243 409 121,0000	0	0	117 148 444,0000	0	0	116 975 774,0000	0	0	1 243 236 451,0000
98050	0	0	2 119 057 629,0000	0	0	138 218 212,0000	0	0	192 681 924,0000	0	0	2 173 521 341,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	12 515 500,0000	0	0	12 515 500,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	258 401 624,0000	0	0	38 691 165,0000	0	0	34 419 886,0000	0	0	254 130 345,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	5 200 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 200 001,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?