Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	63 606	12 279	75 885	976 579	36 842	1 013 421	981 729	34 133	1 015 862	58 456	14 988	73 444
20206	1 117	3 083	4 200	24 112	30 022	54 134	24 107	30 242	54 349	1 122	2 863	3 985
20207	1 025	1 201	2 226	26 776	375	27 151	27 202	742	27 944	599	834	1 433
20208	13 986	0	13 986	40 200	0	40 200	37 970	0	37 970	16 216	0	16 216
20209	11 207	0	11 207	892 610	0	892 610	893 504	0	893 504	10 313	0	10 313
30102	335 476	0	335 476	2 118 759	0	2 118 759	2 050 966	0	2 050 966	403 269	0	403 269
30110	14 196	14 271	28 467	11 835	80 459	92 294	9 249	69 657	78 906	16 782	25 073	41 855
30202	1 948	0	1 948	181	0	181	0	0	0	2 129	0	2 129
30204	145	0	145	0	0	0	87	0	87	58	0	58
30221	0	0	0	0	27	27	0	27	27	0	0	0
30233	441	0	441	9 449	0	9 449	9 408	0	9 408	482	0	482
30602	28 627	0	28 627	389	0	389	29 015	0	29 015	1	0	1
32002	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32004	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32005	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
32201	0	166	166	0	4	4	0	15	15	0	155	155
44906	7 000	0	7 000	0	0	0	1 000	0	1 000	6 000	0	6 000
45005	3 000	0	3 000	0	0	0	500	0	500	2 500	0	2 500
45201	55 633	0	55 633	72 268	0	72 268	63 012	0	63 012	64 889	0	64 889
45203	177	0	177	8 675	0	8 675	327	0	327	8 525	0	8 525
45204	22 656	0	22 656	12 965	0	12 965	24 400	0	24 400	11 221	0	11 221
45205	55 963	0	55 963	27 036	0	27 036	29 026	0	29 026	53 973	0	53 973
45206	401 214	27 837	429 051	16 910	623	17 533	54 828	2 519	57 347	363 296	25 941	389 237
45207	307 391	0	307 391	43 699	0	43 699	23 236	0	23 236	327 854	0	327 854
45307	5 176	0	5 176	0	0	0	412	0	412	4 764	0	4 764
45308	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
45401	390	0	390	127	0	127	517	0	517	0	0	0
45405	2 142	0	2 142	250	0	250	121	0	121	2 271	0	2 271
45406	23 783	0	23 783	11 500	0	11 500	14 375	0	14 375	20 908	0	20 908
45407	20 361	0	20 361	400	0	400	834	0	834	19 927	0	19 927
45502	66	0	66	4	0	4	66	0	66	4	0	4
45503	100	0	100	26	0	26	52	0	52	74	0	74
45504	434	0	434	95	0	95	48	0	48	481	0	481
45505	3 289	0	3 289	308	0	308	442	0	442	3 155	0	3 155
45506	69 813	0	69 813	2 091	0	2 091	5 846	0	5 846	66 058	0	66 058
45507	2 718	0	2 718	0	0	0	9	0	9	2 709	0	2 709
45509	1 115	0	1 115	364	0	364	373	0	373	1 106	0	1 106
45812	6 078	0	6 078	0	0	0	116	0	116	5 962	0	5 962
45814	422	0	422	25	0	25	0	0	0	447	0	447
45815	1 664	0	1 664	459	0	459	247	0	247	1 876	0	1 876
45912	219	0	219	64	0	64	124	0	124	159	0	159
45914	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45915	132	0	132	57	0	57	33	0	33	156	0	156
47404	250	0	250	0	0	0	3	0	3	247	0	247
47408	0	0	0	26 177	0	26 177	26 177	0	26 177	0	0	0
47423	9 582	47	9 629	5 645	3 764	9 409	5 224	3 768	8 992	10 003	43	10 046
47427	9 191	81	9 272	16 133	241	16 374	15 164	239	15 403	10 160	83	10 243
50104	20 050	0	20 050	29 322	0	29 322	387	0	387	48 985	0	48 985
50121	35	0	35	182	0	182	63	0	63	154	0	154
50705	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50706	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
60302	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60306	0	0	0	958	0	958	77	0	77	881	0	881
60308	35	0	35	159	0	159	162	0	162	32	0	32
60312	2 443	0	2 443	1 788	0	1 788	2 006	0	2 006	2 225	0	2 225
60323	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
60401	152 555	0	152 555	57	0	57	207	0	207	152 405	0	152 405
60404	4 360	0	4 360	0	0	0	0	0	0	4 360	0	4 360
60701	49 842	0	49 842	83	0	83	57	0	57	49 868	0	49 868
61002	35	0	35	19	0	19	22	0	22	32	0	32
61008	1 382	0	1 382	229	0	229	354	0	354	1 257	0	1 257
61009	637	0	637	29	0	29	142	0	142	524	0	524
61011	0	0	0	8 266	0	8 266	0	0	0	8 266	0	8 266
61209	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
61403	966	0	966	130	0	130	178	0	178	918	0	918
70606	108 852	0	108 852	31 837	0	31 837	28	0	28	140 661	0	140 661
70607	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
70608	54 295	0	54 295	6 176	0	6 176	0	0	0	60 471	0	60 471
70611	1 397	0	1 397	113	0	113	0	0	0	1 510	0	1 510
Пассив
10207	143 700	0	143 700	0	0	0	0	0	0	143 700	0	143 700
10701	8 222	0	8 222	0	0	0	2 500	0	2 500	10 722	0	10 722
10801	53 343	0	53 343	0	0	0	26 893	0	26 893	80 236	0	80 236
30109	2 058	0	2 058	38 776	0	38 776	36 766	0	36 766	48	0	48
30126	162	0	162	89	0	89	81	0	81	154	0	154
30223	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
30226	1	0	1	6	0	6	5	0	5	0	0	0
30232	0	0	0	9 670	134	9 804	9 670	134	9 804	0	0	0
30607	286	0	286	286	0	286	0	0	0	0	0	0
31304	0	13 300	13 300	0	13 541	13 541	0	241	241	0	0	0
31305	0	0	0	0	137	137	0	12 531	12 531	0	12 394	12 394
32211	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40502	11 338	0	11 338	38 437	0	38 437	35 600	0	35 600	8 501	0	8 501
40503	0	0	0	0	76	76	0	76	76	0	0	0
40602	3 888	1	3 889	28 348	0	28 348	34 265	0	34 265	9 805	1	9 806
40603	3 979	0	3 979	13 159	0	13 159	12 255	0	12 255	3 075	0	3 075
40701	13	0	13	13	0	13	7	0	7	7	0	7
40702	444 474	3 720	448 194	2 377 989	77 278	2 455 267	2 401 026	92 437	2 493 463	467 511	18 879	486 390
40703	56 203	14	56 217	58 616	0	58 616	61 567	0	61 567	59 154	14	59 168
40802	56 504	658	57 162	244 406	670	245 076	254 076	13	254 089	66 174	1	66 175
40807	431	0	431	364	0	364	350	0	350	417	0	417
40817	44 897	568	45 465	67 075	63	67 138	58 263	40	58 303	36 085	545	36 630
40820	65	3	68	10	0	10	0	0	0	55	3	58
40905	0	0	0	1 259	0	1 259	1 259	0	1 259	0	0	0
40906	11 207	0	11 207	235 597	0	235 597	234 703	0	234 703	10 313	0	10 313
40909	0	0	0	1	1 798	1 799	1	1 798	1 799	0	0	0
40910	0	0	0	0	1 876	1 876	0	1 876	1 876	0	0	0
40911	1 665	0	1 665	67 463	0	67 463	67 105	0	67 105	1 307	0	1 307
40912	0	0	0	50	845	895	50	845	895	0	0	0
40913	0	0	0	151	1 032	1 183	151	1 032	1 183	0	0	0
41904	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
41906	1 308	0	1 308	166	0	166	0	0	0	1 142	0	1 142
41907	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42104	6 500	0	6 500	4 700	0	4 700	400	0	400	2 200	0	2 200
42105	64 000	0	64 000	1 000	0	1 000	4 700	0	4 700	67 700	0	67 700
42106	87 500	0	87 500	0	0	0	0	0	0	87 500	0	87 500
42107	108 440	0	108 440	0	0	0	0	0	0	108 440	0	108 440
42205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42206	97 600	0	97 600	3 000	0	3 000	0	0	0	94 600	0	94 600
42207	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42301	20 310	162	20 472	11 680	31	11 711	12 989	114	13 103	21 619	245	21 864
42303	1 665	0	1 665	593	0	593	111	0	111	1 183	0	1 183
42304	80 857	0	80 857	14 154	0	14 154	19 552	0	19 552	86 255	0	86 255
42305	90 123	2 448	92 571	13 657	232	13 889	4 497	502	4 999	80 963	2 718	83 681
42306	235 081	17 084	252 165	18 146	1 383	19 529	42 586	771	43 357	259 521	16 472	275 993
42601	24	0	24	29	0	29	24	0	24	19	0	19
45215	17 848	0	17 848	8 668	0	8 668	7 560	0	7 560	16 740	0	16 740
45315	1 620	0	1 620	1 582	0	1 582	0	0	0	38	0	38
45415	534	0	534	399	0	399	495	0	495	630	0	630
45515	488	0	488	73	0	73	32	0	32	447	0	447
45818	5 749	0	5 749	32	0	32	769	0	769	6 486	0	6 486
45918	70	0	70	6	0	6	58	0	58	122	0	122
47407	10	0	10	5 510	0	5 510	5 500	0	5 500	0	0	0
47411	3 751	154	3 905	2 429	107	2 536	2 770	95	2 865	4 092	142	4 234
47416	154	0	154	14 119	0	14 119	15 360	0	15 360	1 395	0	1 395
47422	0	0	0	6 370	5 807	12 177	6 370	5 807	12 177	0	0	0
47425	688	0	688	1 239	0	1 239	1 889	0	1 889	1 338	0	1 338
47426	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
50120	0	0	0	10	0	10	66	0	66	56	0	56
50719	1 015	0	1 015	0	0	0	0	0	0	1 015	0	1 015
60301	1 055	0	1 055	2 247	0	2 247	1 874	0	1 874	682	0	682
60305	0	0	0	2 173	0	2 173	4 738	0	4 738	2 565	0	2 565
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	41	0	41	0	0	0	163	0	163	204	0	204
60311	1 185	0	1 185	1 699	0	1 699	1 698	0	1 698	1 184	0	1 184
60322	7	0	7	330	0	330	330	0	330	7	0	7
60324	857	0	857	1	0	1	3	0	3	859	0	859
60348	1 716	0	1 716	0	0	0	429	0	429	2 145	0	2 145
60601	25 129	0	25 129	203	0	203	625	0	625	25 551	0	25 551
61304	98	0	98	9	0	9	0	0	0	89	0	89
70601	115 578	0	115 578	3	0	3	33 731	0	33 731	149 306	0	149 306
70602	151	0	151	129	0	129	192	0	192	214	0	214
70603	54 532	0	54 532	1	0	1	5 207	0	5 207	59 738	0	59 738
70801	29 393	0	29 393	29 393	0	29 393	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	1 691	0	1 691	10 880	0	10 880	11 251	0	11 251	1 320	0	1 320
90902	428 786	0	428 786	50 237	0	50 237	50 964	0	50 964	428 059	0	428 059
91008	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	12	0	12	1	0	1	1	0	1	12	0	12
91412	129 000	0	129 000	0	0	0	0	0	0	129 000	0	129 000
91414	1 910 596	0	1 910 596	60 326	0	60 326	106 343	0	106 343	1 864 579	0	1 864 579
91501	1 357	0	1 357	49	0	49	69	0	69	1 337	0	1 337
91604	1 964	0	1 964	250	0	250	106	0	106	2 108	0	2 108
91704	1 927	0	1 927	0	0	0	0	0	0	1 927	0	1 927
91801	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91802	4 077	0	4 077	0	0	0	0	0	0	4 077	0	4 077
99998	2 480 742	0	2 480 742	392 951	0	392 951	339 922	0	339 922	2 533 771	0	2 533 771
Пассив
91003	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
91311	5 399	0	5 399	0	0	0	0	0	0	5 399	0	5 399
91312	2 354 354	0	2 354 354	107 395	0	107 395	175 151	0	175 151	2 422 110	0	2 422 110
91315	8 215	1 662	9 877	0	150	150	2 299	37	2 336	10 514	1 549	12 063
91316	2 100	0	2 100	220	0	220	0	0	0	1 880	0	1 880
91317	103 817	0	103 817	232 059	0	232 059	215 370	0	215 370	87 128	0	87 128
91507	5 009	0	5 009	0	0	0	0	0	0	5 009	0	5 009
91508	186	0	186	4	0	4	0	0	0	182	0	182
99999	2 479 468	0	2 479 468	168 820	0	168 820	121 829	0	121 829	2 432 477	0	2 432 477
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	36 647,0000	0	0	29 361,0000	0	0	0,0000	0	0	66 008,0000
Пассив
98050	0	0	36 647,0000	0	0	0,0000	0	0	29 361,0000	0	0	66 008,0000

Страница была полезной?