Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2009 г.

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество Межрегиональный Коммерческий Банк "Замоскворецкий"

Регистрационный номер

1640

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	62 408	31 174	93 582	191 792	89 840	281 632	189 753	97 515	287 268	64 447	23 499	87 946
20209	0	0	0	3 900	56 519	60 419	3 900	56 519	60 419	0	0	0
30102	71 440	0	71 440	6 118 388	0	6 118 388	6 143 603	0	6 143 603	46 225	0	46 225
30110	6 156	13 591	19 747	1 052	47 002	48 054	2 133	56 069	58 202	5 075	4 524	9 599
30114	0	105 716	105 716	0	247 273	247 273	0	291 577	291 577	0	61 412	61 412
30202	9 398	0	9 398	1 711	0	1 711	0	0	0	11 109	0	11 109
30204	861	0	861	0	0	0	98	0	98	763	0	763
30221	0	0	0	651 000	6 593	657 593	651 000	6 593	657 593	0	0	0
30233	0	0	0	11	30	41	11	30	41	0	0	0
30302	101 200	0	101 200	401 091	0	401 091	438 604	0	438 604	63 687	0	63 687
30306	2 351	0	2 351	0	0	0	4	0	4	2 347	0	2 347
30402	0	0	0	6 318 610	0	6 318 610	6 318 610	0	6 318 610	0	0	0
30602	0	0	0	479	0	479	479	0	479	0	0	0
31901	500 000	0	500 000	2 870 000	0	2 870 000	2 970 000	0	2 970 000	400 000	0	400 000
31903	0	0	0	630 000	0	630 000	530 000	0	530 000	100 000	0	100 000
31904	2 150 000	0	2 150 000	420 000	0	420 000	2 150 000	0	2 150 000	420 000	0	420 000
31905	0	0	0	1 710 000	0	1 710 000	0	0	0	1 710 000	0	1 710 000
32201	0	499	499	0	11	11	0	45	45	0	465	465
45201	11 615	0	11 615	26 328	0	26 328	20 636	0	20 636	17 307	0	17 307
45203	9 467	0	9 467	4 391	0	4 391	9 970	0	9 970	3 888	0	3 888
45204	2 656	0	2 656	7 000	0	7 000	2 656	0	2 656	7 000	0	7 000
45205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45206	151 480	6 576	158 056	60 000	136	60 136	6 350	205	6 555	205 130	6 507	211 637
45207	209 765	6 650	216 415	100	149	249	815	602	1 417	209 050	6 197	215 247
45208	29 839	0	29 839	0	0	0	0	0	0	29 839	0	29 839
45407	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45504	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
45505	10 945	3 945	14 890	0	82	82	1 179	123	1 302	9 766	3 904	13 670
45506	242 161	17 318	259 479	838	65 690	66 528	5 828	19 510	25 338	237 171	63 498	300 669
45507	6 927	0	6 927	0	0	0	50	0	50	6 877	0	6 877
45509	17	0	17	940	0	940	940	0	940	17	0	17
45812	26 482	0	26 482	8 400	0	8 400	2 320	0	2 320	32 562	0	32 562
45815	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45912	0	0	0	431	0	431	313	0	313	118	0	118
45915	263	0	263	1 834	176	2 010	329	176	505	1 768	0	1 768
47404	7 255	0	7 255	239 350	238 513	477 863	238 034	238 513	476 547	8 571	0	8 571
47408	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
47423	1 229	22	1 251	81 707	51 365	133 072	81 662	51 347	133 009	1 274	40	1 314
47427	12 239	162	12 401	28 528	727	29 255	28 432	481	28 913	12 335	408	12 743
50104	133 687	0	133 687	868	0	868	929	0	929	133 626	0	133 626
50105	40 011	0	40 011	280	0	280	0	0	0	40 291	0	40 291
50106	4 761	0	4 761	51	0	51	0	0	0	4 812	0	4 812
50107	39 313	0	39 313	264	0	264	479	0	479	39 098	0	39 098
50121	0	0	0	17	0	17	0	0	0	17	0	17
50305	110 280	0	110 280	611	0	611	0	0	0	110 891	0	110 891
50706	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
51403	0	0	0	10 022	0	10 022	0	0	0	10 022	0	10 022
51405	0	0	0	20 052	0	20 052	0	0	0	20 052	0	20 052
60302	952	0	952	1 645	0	1 645	25	0	25	2 572	0	2 572
60308	0	0	0	6 367	0	6 367	2 576	0	2 576	3 791	0	3 791
60310	79	0	79	1 593	0	1 593	283	0	283	1 389	0	1 389
60312	230	0	230	16 222	0	16 222	16 400	0	16 400	52	0	52
60323	661	0	661	0	0	0	0	0	0	661	0	661
60401	342 922	0	342 922	9 140	0	9 140	7 811	0	7 811	344 251	0	344 251
60701	0	0	0	7 725	0	7 725	383	0	383	7 342	0	7 342
61002	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61008	2	0	2	188	0	188	188	0	188	2	0	2
61009	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61403	981	0	981	619	0	619	362	0	362	1 238	0	1 238
70606	192 215	0	192 215	55 173	0	55 173	102	0	102	247 286	0	247 286
70607	5 438	0	5 438	195	0	195	2 735	0	2 735	2 898	0	2 898
70608	119 958	0	119 958	14 800	0	14 800	0	0	0	134 758	0	134 758
70611	4 768	0	4 768	263	0	263	1 620	0	1 620	3 411	0	3 411
70706	393 172	0	393 172	178	0	178	393 350	0	393 350	0	0	0
70707	32 013	0	32 013	0	0	0	32 013	0	32 013	0	0	0
70708	79 624	0	79 624	0	0	0	79 624	0	79 624	0	0	0
70711	9 594	0	9 594	0	0	0	9 594	0	9 594	0	0	0
Пассив
10207	124 000	0	124 000	0	0	0	0	0	0	124 000	0	124 000
10601	75 275	0	75 275	9 319	0	9 319	13 607	0	13 607	79 563	0	79 563
10701	6 153	0	6 153	0	0	0	0	0	0	6 153	0	6 153
10801	42 962	0	42 962	0	0	0	0	0	0	42 962	0	42 962
30220	0	0	0	0	243	243	0	243	243	0	0	0
30222	0	0	0	368	0	368	368	0	368	0	0	0
30232	0	0	0	1 935	885	2 820	1 935	885	2 820	0	0	0
30301	101 200	0	101 200	438 604	0	438 604	401 091	0	401 091	63 687	0	63 687
30305	2 351	0	2 351	4	0	4	0	0	0	2 347	0	2 347
40502	4 467	0	4 467	4 646	0	4 646	180	0	180	1	0	1
40602	5 470	26	5 496	12 063	3	12 066	9 450	1	9 451	2 857	24	2 881
40701	7 158	1	7 159	11 687	0	11 687	12 012	0	12 012	7 483	1	7 484
40702	3 400 304	17 670	3 417 974	5 914 732	264 948	6 179 680	5 943 931	256 647	6 200 578	3 429 503	9 369	3 438 872
40703	32 635	1 703	34 338	28 646	458	29 104	56 519	33	56 552	60 508	1 278	61 786
40802	4 353	0	4 353	27 071	0	27 071	27 790	0	27 790	5 072	0	5 072
40807	341	0	341	33	0	33	0	0	0	308	0	308
40814	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40815	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	14 775	3 320	18 095	16 737	90 016	106 753	16 026	92 479	108 505	14 064	5 783	19 847
40820	27	39	66	8	334	342	6	2 049	2 055	25	1 754	1 779
40905	0	0	0	760	0	760	760	0	760	0	0	0
40909	0	0	0	4	22	26	4	22	26	0	0	0
40910	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40911	2	0	2	1 089	0	1 089	1 089	0	1 089	2	0	2
40912	0	0	0	139	333	472	139	333	472	0	0	0
40913	0	0	0	191	1 761	1 952	191	1 761	1 952	0	0	0
42104	10 213	0	10 213	0	0	0	0	0	0	10 213	0	10 213
42107	24 090	0	24 090	59	0	59	40	0	40	24 071	0	24 071
42301	1 934	1 222	3 156	1 905	8 786	10 691	1 069	8 072	9 141	1 098	508	1 606
42304	0	750	750	0	472	472	0	19	19	0	297	297
42305	896	7 758	8 654	92	2 317	2 409	1 221	125	1 346	2 025	5 566	7 591
42306	90 141	66 516	156 657	10 854	12 310	23 164	5 459	7 291	12 750	84 746	61 497	146 243
42307	23 174	81 128	104 302	0	4 771	4 771	0	1 742	1 742	23 174	78 099	101 273
42309	2 057	0	2 057	46	0	46	98	0	98	2 109	0	2 109
42601	0	45	45	0	4	4	0	1	1	0	42	42
42605	0	1 880	1 880	0	170	170	0	42	42	0	1 752	1 752
42609	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
43701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	51 017	0	51 017	10 418	0	10 418	17 574	0	17 574	58 173	0	58 173
45415	601	0	601	0	0	0	0	0	0	601	0	601
45515	8 765	0	8 765	324	0	324	2 071	0	2 071	10 512	0	10 512
45818	27 982	0	27 982	861	0	861	3 590	0	3 590	30 711	0	30 711
45918	2	0	2	13	0	13	177	0	177	166	0	166
47405	12 703	0	12 703	251 913	0	251 913	244 465	0	244 465	5 255	0	5 255
47411	820	1 664	2 484	382	347	729	1 141	1 036	2 177	1 579	2 353	3 932
47416	261	0	261	3 460	16	3 476	4 421	16	4 437	1 222	0	1 222
47422	26	39	65	1 036	3 714	4 750	1 071	3 763	4 834	61	88	149
47425	9 163	0	9 163	5 984	0	5 984	14 906	0	14 906	18 085	0	18 085
47426	205	0	205	240	0	240	247	0	247	212	0	212
50120	36 543	0	36 543	2 734	0	2 734	194	0	194	34 003	0	34 003
50719	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
52305	0	2 652	2 652	0	83	83	0	55	55	0	2 624	2 624
52501	0	9	9	0	0	0	0	13	13	0	22	22
60301	217	0	217	2 260	0	2 260	2 736	0	2 736	693	0	693
60305	172	0	172	5 328	0	5 328	9 028	0	9 028	3 872	0	3 872
60307	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60309	52	0	52	0	0	0	38	0	38	90	0	90
60311	135	0	135	375	0	375	273	0	273	33	0	33
60601	205 916	0	205 916	4 875	0	4 875	2 155	0	2 155	203 196	0	203 196
61304	1 171	0	1 171	223	0	223	110	0	110	1 058	0	1 058
70601	203 857	0	203 857	2	0	2	52 053	0	52 053	255 908	0	255 908
70602	74	0	74	0	0	0	17	0	17	91	0	91
70603	120 397	0	120 397	0	0	0	14 777	0	14 777	135 174	0	135 174
70605	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70701	435 598	0	435 598	435 600	0	435 600	2	0	2	0	0	0
70702	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70703	80 472	0	80 472	80 472	0	80 472	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	514 402	0	514 402	516 001	0	516 001	1 599	0	1 599
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	2 652	2 652	0	55	55	0	83	83	0	2 624	2 624
90901	177	0	177	2 001	0	2 001	1 949	0	1 949	229	0	229
90902	188 430	0	188 430	30 037	0	30 037	2 510	0	2 510	215 957	0	215 957
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	793 019	32 965	825 984	66 081	695	66 776	21 894	1 486	23 380	837 206	32 174	869 380
91501	561	0	561	0	0	0	0	0	0	561	0	561
91604	671	465	1 136	121	97	218	96	45	141	696	517	1 213
91704	696	0	696	0	0	0	0	0	0	696	0	696
91802	18 638	1 230	19 868	0	28	28	0	112	112	18 638	1 146	19 784
99998	1 564 397	0	1 564 397	130 901	0	130 901	71 114	0	71 114	1 624 184	0	1 624 184
Пассив
91003	0	0	0	1 613	0	1 613	1 613	0	1 613	0	0	0
91312	1 275 720	32 345	1 308 065	9 595	21 787	31 382	39 501	22 983	62 484	1 305 626	33 541	1 339 167
91315	111 913	6 650	118 563	0	602	602	0	149	149	111 913	6 197	118 110
91317	85 313	4 822	90 135	37 368	150	37 518	52 692	100	52 792	100 637	4 772	105 409
91507	40 040	0	40 040	0	0	0	13 864	0	13 864	53 904	0	53 904
91508	7 594	0	7 594	0	0	0	0	0	0	7 594	0	7 594
99999	1 039 506	0	1 039 506	28 174	0	28 174	99 114	0	99 114	1 110 446	0	1 110 446
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	1 735	1 735	0	1 735	1 735	0	0	0
93801	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	1 735	0	1 735	1 735	0	1 735	0	0	0
96801	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	316 597,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	316 597,0000
Пассив
98050	0	0	296 860,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	296 863,0000
98070	0	0	19 737,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 737,0000

Страница была полезной?