Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Солид Банк"

Регистрационный номер

1329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	59 131	60 656	119 787	346 013	134 964	480 977	309 261	131 289	440 550	95 883	64 331	160 214
20208	4 011	0	4 011	6 400	0	6 400	8 993	0	8 993	1 418	0	1 418
20209	0	0	0	96 824	5 778	102 602	96 824	5 778	102 602	0	0	0
20302	0	0	0	0	897 855	897 855	0	897 855	897 855	0	0	0
30102	622 995	0	622 995	9 265 351	0	9 265 351	9 412 929	0	9 412 929	475 417	0	475 417
30110	5 136	5 522	10 658	11 621	14 535	26 156	12 194	16 370	28 564	4 563	3 687	8 250
30114	0	114 262	114 262	0	811 795	811 795	0	859 656	859 656	0	66 401	66 401
30118	0	0	0	0	124 659	124 659	0	124 659	124 659	0	0	0
30202	2 123	0	2 123	296	0	296	0	0	0	2 419	0	2 419
30204	351	0	351	0	0	0	16	0	16	335	0	335
30210	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0
30221	0	7 033	7 033	40 582	868	41 450	40 569	7 901	48 470	13	0	13
30233	27	0	27	9 292	1	9 293	9 319	1	9 320	0	0	0
30302	79 680	337	80 017	709	810	1 519	1 052	669	1 721	79 337	478	79 815
30306	7 000	0	7 000	42 300	0	42 300	10 000	0	10 000	39 300	0	39 300
30402	2 138	0	2 138	0	0	0	5	0	5	2 133	0	2 133
30602	1 613	0	1 613	912 274	0	912 274	911 367	0	911 367	2 520	0	2 520
31904	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 400 000	0	3 400 000	3 400 000	0	3 400 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	1 000 000	0	1 000 000	850 000	0	850 000	250 000	0	250 000
44208	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
45201	19 048	0	19 048	13 675	0	13 675	11 200	0	11 200	21 523	0	21 523
45203	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0
45205	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45206	381 011	0	381 011	1 950	0	1 950	91 939	0	91 939	291 022	0	291 022
45207	272 710	0	272 710	760	0	760	26 990	0	26 990	246 480	0	246 480
45208	16 013	0	16 013	0	0	0	256	0	256	15 757	0	15 757
45306	0	0	0	916	0	916	83	0	83	833	0	833
45401	840	0	840	5 811	0	5 811	5 485	0	5 485	1 166	0	1 166
45405	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
45406	1 900	0	1 900	4 300	0	4 300	0	0	0	6 200	0	6 200
45407	48 307	0	48 307	5 800	0	5 800	1 547	0	1 547	52 560	0	52 560
45408	64 261	0	64 261	0	0	0	1 133	0	1 133	63 128	0	63 128
45502	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45503	60	0	60	14	0	14	61	0	61	13	0	13
45504	61	0	61	10	0	10	12	0	12	59	0	59
45505	63 964	0	63 964	1 467	0	1 467	1 192	0	1 192	64 239	0	64 239
45506	45 986	0	45 986	5 145	0	5 145	2 236	0	2 236	48 895	0	48 895
45507	140 620	0	140 620	4 641	0	4 641	2 456	0	2 456	142 805	0	142 805
45509	449	0	449	198	0	198	137	0	137	510	0	510
45812	17 772	0	17 772	10 064	0	10 064	3 543	0	3 543	24 293	0	24 293
45814	2 900	0	2 900	0	0	0	2 900	0	2 900	0	0	0
45815	10 827	0	10 827	430	0	430	809	0	809	10 448	0	10 448
45912	1 195	0	1 195	249	0	249	361	0	361	1 083	0	1 083
45915	185	0	185	56	0	56	125	0	125	116	0	116
47408	41 052	0	41 052	4 443 822	794 099	5 237 921	4 443 389	794 099	5 237 488	41 485	0	41 485
47415	6 406	0	6 406	0	0	0	539	0	539	5 867	0	5 867
47423	540	973	1 513	1 657	900 590	902 247	1 548	900 066	901 614	649	1 497	2 146
47427	4 827	0	4 827	15 646	0	15 646	15 242	0	15 242	5 231	0	5 231
50107	530	0	530	5	0	5	134	0	134	401	0	401
50306	2 522	0	2 522	19	0	19	0	0	0	2 541	0	2 541
50308	6 251	0	6 251	41	0	41	46	0	46	6 246	0	6 246
50707	0	3 195	3 195	0	165	165	0	383	383	0	2 977	2 977
51402	69 461	0	69 461	60	0	60	69 521	0	69 521	0	0	0
51403	0	0	0	101 238	0	101 238	101 238	0	101 238	0	0	0
60302	349	0	349	121	0	121	197	0	197	273	0	273
60306	0	0	0	2 272	0	2 272	2 272	0	2 272	0	0	0
60308	54	0	54	1 425	0	1 425	1 479	0	1 479	0	0	0
60310	0	0	0	466	0	466	466	0	466	0	0	0
60312	1 369	0	1 369	2 484	0	2 484	3 057	0	3 057	796	0	796
60314	0	535	535	70	12	82	70	297	367	0	250	250
60401	77 127	0	77 127	33	0	33	0	0	0	77 160	0	77 160
60404	3 583	0	3 583	0	0	0	0	0	0	3 583	0	3 583
60701	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61002	55	0	55	32	0	32	12	0	12	75	0	75
61008	240	0	240	218	0	218	204	0	204	254	0	254
61009	16	0	16	8	0	8	21	0	21	3	0	3
61011	48 409	0	48 409	8 888	0	8 888	0	0	0	57 297	0	57 297
61209	0	0	0	625	0	625	625	0	625	0	0	0
61210	0	0	0	170 955	0	170 955	170 955	0	170 955	0	0	0
61213	0	0	0	2 067 083	0	2 067 083	2 067 083	0	2 067 083	0	0	0
61403	8 597	0	8 597	296	0	296	582	0	582	8 311	0	8 311
70606	236 508	0	236 508	70 459	0	70 459	41	0	41	306 926	0	306 926
70607	99	0	99	27	0	27	32	0	32	94	0	94
70608	84 377	0	84 377	16 387	0	16 387	0	0	0	100 764	0	100 764
70609	23 093	0	23 093	1 290	0	1 290	0	0	0	24 383	0	24 383
70611	3 917	0	3 917	980	0	980	0	0	0	4 897	0	4 897
Пассив
10207	216 545	0	216 545	0	0	0	0	0	0	216 545	0	216 545
10601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10701	8 421	0	8 421	0	0	0	0	0	0	8 421	0	8 421
10801	62 033	0	62 033	0	0	0	0	0	0	62 033	0	62 033
20309	0	0	0	0	124 662	124 662	0	124 961	124 961	0	299	299
30126	0	0	0	0	0	0	984	0	984	984	0	984
30222	0	0	0	2	13 075	13 077	2	13 075	13 077	0	0	0
30223	0	0	0	287	0	287	287	0	287	0	0	0
30232	0	0	0	12 165	1 716	13 881	12 165	1 716	13 881	0	0	0
30301	79 680	337	80 017	1 051	669	1 720	708	810	1 518	79 337	478	79 815
30305	7 000	0	7 000	10 000	0	10 000	42 300	0	42 300	39 300	0	39 300
32015	0	0	0	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0
40502	4 485	0	4 485	71 065	0	71 065	73 766	0	73 766	7 186	0	7 186
40503	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40602	9 677	0	9 677	6 390	0	6 390	9 720	0	9 720	13 007	0	13 007
40603	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40701	50 610	8	50 618	781 475	1	781 476	772 022	0	772 022	41 157	7	41 164
40702	469 733	11 054	480 787	2 928 599	34 095	2 962 694	2 890 433	27 568	2 918 001	431 567	4 527	436 094
40703	4 870	29	4 899	10 916	3	10 919	8 554	1	8 555	2 508	27	2 535
40802	33 338	7 036	40 374	135 331	7 721	143 052	137 190	1 792	138 982	35 197	1 107	36 304
40807	26 976	130 014	156 990	829 698	826 913	1 656 611	826 095	761 209	1 587 304	23 373	64 310	87 683
40817	38 174	14 677	52 851	70 437	13 768	84 205	78 316	15 547	93 863	46 053	16 456	62 509
40820	633	185	818	342	159	501	712	12 973	13 685	1 003	12 999	14 002
40905	90	0	90	1 532	0	1 532	1 532	0	1 532	90	0	90
40906	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
40909	0	0	0	51	822	873	51	822	873	0	0	0
40910	0	0	0	24	228	252	24	228	252	0	0	0
40911	9	0	9	41 034	0	41 034	41 033	0	41 033	8	0	8
40912	0	0	0	989	2 601	3 590	989	2 601	3 590	0	0	0
40913	0	0	0	603	1 368	1 971	603	1 368	1 971	0	0	0
42005	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
42006	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42102	14 000	0	14 000	29 000	0	29 000	15 000	0	15 000	0	0	0
42103	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42104	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	126 100	0	126 100	1 000	0	1 000	0	0	0	125 100	0	125 100
42301	19 009	8 722	27 731	10 227	2 625	12 852	11 429	1 437	12 866	20 211	7 534	27 745
42303	4 074	1 452	5 526	937	1 176	2 113	1 316	381	1 697	4 453	657	5 110
42304	15 937	1 998	17 935	3 764	676	4 440	1 842	698	2 540	14 015	2 020	16 035
42305	51 760	15 342	67 102	800	1 333	2 133	12 131	1 833	13 964	63 091	15 842	78 933
42306	204 234	7 027	211 261	13 386	254	13 640	9 755	822	10 577	200 603	7 595	208 198
42309	176	0	176	8	0	8	150	0	150	318	0	318
42310	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42311	15	0	15	2	0	2	4	0	4	17	0	17
42312	13	0	13	0	0	0	1	0	1	14	0	14
42313	88	0	88	4	0	4	5	0	5	89	0	89
42314	31	0	31	0	0	0	1	0	1	32	0	32
42505	80 667	0	80 667	0	0	0	2 910	0	2 910	83 577	0	83 577
42506	116 182	0	116 182	20 000	0	20 000	0	0	0	96 182	0	96 182
42601	112	66	178	240	928	1 168	240	924	1 164	112	62	174
42604	40	0	40	40	0	40	0	0	0	0	0	0
42605	335	0	335	335	0	335	0	0	0	0	0	0
42606	1 555	4	1 559	173	1	174	18	0	18	1 400	3	1 403
42613	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	52 000	0	52 000	0	0	0	5 000	0	5 000	57 000	0	57 000
45215	16 581	0	16 581	4 018	0	4 018	5 214	0	5 214	17 777	0	17 777
45415	1 176	0	1 176	9	0	9	512	0	512	1 679	0	1 679
45515	2 550	0	2 550	99	0	99	4 860	0	4 860	7 311	0	7 311
45818	13 985	0	13 985	2 257	0	2 257	2 905	0	2 905	14 633	0	14 633
45918	185	0	185	151	0	151	290	0	290	324	0	324
47407	77 998	0	77 998	5 192 627	43 141	5 235 768	5 193 438	43 141	5 236 579	78 809	0	78 809
47411	5 440	121	5 561	2 310	110	2 420	2 572	134	2 706	5 702	145	5 847
47416	36	0	36	3 490	0	3 490	3 454	0	3 454	0	0	0
47422	217	559	776	3 013	3 191	6 204	2 926	3 602	6 528	130	970	1 100
47425	195	0	195	340	0	340	368	0	368	223	0	223
47426	354	0	354	5 027	0	5 027	5 075	0	5 075	402	0	402
50120	218	0	218	32	0	32	8	0	8	194	0	194
50319	201	0	201	1	0	1	1	0	1	201	0	201
52301	0	0	0	0	0	0	1 215	0	1 215	1 215	0	1 215
60301	0	0	0	3 475	0	3 475	3 475	0	3 475	0	0	0
60305	0	0	0	7 307	0	7 307	7 307	0	7 307	0	0	0
60309	29	0	29	0	0	0	50	0	50	79	0	79
60311	5	0	5	766	0	766	764	0	764	3	0	3
60313	0	23	23	7	21	28	7	20	27	0	22	22
60322	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60324	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60601	11 297	0	11 297	0	0	0	412	0	412	11 709	0	11 709
61304	13	0	13	0	0	0	9	0	9	22	0	22
70601	264 085	0	264 085	27	0	27	67 566	0	67 566	331 624	0	331 624
70602	0	0	0	0	0	0	41	0	41	41	0	41
70603	84 607	0	84 607	0	0	0	16 439	0	16 439	101 046	0	101 046
70604	5 565	0	5 565	0	0	0	1 378	0	1 378	6 943	0	6 943
70801	12 825	0	12 825	0	0	0	0	0	0	12 825	0	12 825
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 620	0	3 620	2 568	0	2 568	3 744	0	3 744	2 444	0	2 444
80601	18 801	0	18 801	7 113	0	7 113	5 403	0	5 403	20 511	0	20 511
80801	59	0	59	2 278	0	2 278	24	0	24	2 313	0	2 313
80901	2 745	0	2 745	3 569	0	3 569	0	0	0	6 314	0	6 314
81001	4 053	0	4 053	0	0	0	0	0	0	4 053	0	4 053
Пассив
85101	24 783	0	24 783	0	0	0	714	0	714	25 497	0	25 497
85201	0	0	0	3 565	0	3 565	3 565	0	3 565	0	0	0
85401	3 879	0	3 879	13	0	13	5 656	0	5 656	9 522	0	9 522
85501	616	0	616	0	0	0	0	0	0	616	0	616
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	125 071	0	125 071	4 050	0	4 050	5 617	0	5 617	123 504	0	123 504
90902	56 792	0	56 792	5 847	0	5 847	24 750	0	24 750	37 889	0	37 889
91102	0	4 497	4 497	0	101	101	0	407	407	0	4 191	4 191
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 486 775	0	2 486 775	152 381	0	152 381	129 242	0	129 242	2 509 914	0	2 509 914
91501	12 861	0	12 861	0	0	0	0	0	0	12 861	0	12 861
91604	3 780	0	3 780	2 546	0	2 546	3 147	0	3 147	3 179	0	3 179
91704	437	0	437	0	0	0	271	0	271	166	0	166
91802	2 049	0	2 049	0	0	0	260	0	260	1 789	0	1 789
91803	686	0	686	0	0	0	0	0	0	686	0	686
99998	1 616 027	0	1 616 027	181 594	0	181 594	219 210	0	219 210	1 578 411	0	1 578 411
Пассив
91003	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
91311	348	0	348	0	0	0	1 225	0	1 225	1 573	0	1 573
91312	1 544 985	0	1 544 985	143 970	0	143 970	104 887	0	104 887	1 505 902	0	1 505 902
91315	0	0	0	0	0	0	2 061	0	2 061	2 061	0	2 061
91316	2 622	0	2 622	50 005	0	50 005	50 000	0	50 000	2 617	0	2 617
91317	27 911	132	28 043	24 950	4	24 954	23 138	2	23 140	26 099	130	26 229
91507	40 029	0	40 029	0	0	0	0	0	0	40 029	0	40 029
99999	2 692 961	0	2 692 961	163 634	0	163 634	164 865	0	164 865	2 694 192	0	2 694 192
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	13 300	13 300	39 931	252 403	292 334	39 931	265 703	305 634	0	0	0
93002	0	0	0	480 237	0	480 237	480 237	0	480 237	0	0	0
93101	0	0	0	0	908 231	908 231	0	908 231	908 231	0	0	0
93102	0	0	0	0	909 126	909 126	0	909 126	909 126	0	0	0
93301	0	0	0	908 231	0	908 231	908 231	0	908 231	0	0	0
93302	0	0	0	908 231	0	908 231	908 231	0	908 231	0	0	0
93801	0	0	0	2 630	0	2 630	2 630	0	2 630	0	0	0
93901	404	0	404	62 076	0	62 076	62 480	0	62 480	0	0	0
Пассив
96001	13 208	0	13 208	2 076 153	40 352	2 116 505	2 062 945	40 352	2 103 297	0	0	0
96101	0	0	0	0	482 502	482 502	0	482 502	482 502	0	0	0
96401	0	0	0	0	897 855	897 855	0	897 855	897 855	0	0	0
96402	0	0	0	0	909 126	909 126	0	909 126	909 126	0	0	0
96801	496	0	496	3 034	0	3 034	2 538	0	2 538	0	0	0
96901	0	0	0	62 076	0	62 076	62 076	0	62 076	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	10,0000	0	0	15,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	16 067,0000	0	0	2 013,0000	0	0	2 122,0000	0	0	15 958,0000
Пассив
98050	0	0	9 879,0000	0	0	123,0000	0	0	10,0000	0	0	9 766,0000
98055	0	0	6 193,0000	0	0	2 014,0000	0	0	2 013,0000	0	0	6 192,0000

Страница была полезной?