Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2009 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Пензенский Губернский банк "Тарханы"

Регистрационный номер

459

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 396	39 308	65 704	612 612	216 433	829 045	608 319	212 197	820 516	30 689	43 544	74 233
20206	0	0	0	33 096	41 640	74 736	33 096	41 640	74 736	0	0	0
20207	4 380	6 889	11 269	187 521	57 232	244 753	187 711	56 501	244 212	4 190	7 620	11 810
20208	7 880	0	7 880	88 061	0	88 061	84 060	0	84 060	11 881	0	11 881
20209	6 192	4 520	10 712	378 680	144 517	523 197	377 299	145 663	522 962	7 573	3 374	10 947
30102	990 884	0	990 884	520 289	0	520 289	740 221	0	740 221	770 952	0	770 952
30110	1 265	1 816	3 081	71 548	5 130	76 678	71 641	3 944	75 585	1 172	3 002	4 174
30114	0	5 711	5 711	0	40 084	40 084	0	11 643	11 643	0	34 152	34 152
30202	2 900	0	2 900	0	0	0	334	0	334	2 566	0	2 566
30204	245	0	245	0	0	0	35	0	35	210	0	210
30210	0	0	0	14 450	0	14 450	14 450	0	14 450	0	0	0
30221	0	0	0	802	0	802	802	0	802	0	0	0
30233	1	7	8	0	1	1	0	1	1	1	7	8
30302	5 317	7 796	13 113	37 027	3 069	40 096	42 344	10 865	53 209	0	0	0
30402	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32003	0	0	0	210 000	0	210 000	100 000	0	100 000	110 000	0	110 000
32004	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32201	0	238	238	0	12	12	0	17	17	0	233	233
44205	75 000	0	75 000	35 000	0	35 000	40 000	0	40 000	70 000	0	70 000
44207	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
44605	10 000	0	10 000	15 960	0	15 960	4 460	0	4 460	21 500	0	21 500
44606	50 520	0	50 520	0	0	0	8 020	0	8 020	42 500	0	42 500
45205	5 000	0	5 000	600	0	600	600	0	600	5 000	0	5 000
45206	122 343	0	122 343	11 822	0	11 822	20 169	0	20 169	113 996	0	113 996
45207	3 888 925	0	3 888 925	13 462	0	13 462	556 515	0	556 515	3 345 872	0	3 345 872
45208	392 122	0	392 122	0	0	0	152 060	0	152 060	240 062	0	240 062
45306	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45307	29 500	0	29 500	0	0	0	20 000	0	20 000	9 500	0	9 500
45406	11 053	0	11 053	1 000	0	1 000	631	0	631	11 422	0	11 422
45407	61 590	0	61 590	6 001	0	6 001	12 765	0	12 765	54 826	0	54 826
45504	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
45505	1 568	0	1 568	17	0	17	520	0	520	1 065	0	1 065
45506	119 450	0	119 450	204	0	204	15 369	0	15 369	104 285	0	104 285
45507	63 925	0	63 925	0	0	0	853	0	853	63 072	0	63 072
45509	1 288	218	1 506	8	1	9	408	219	627	888	0	888
45812	21 345	0	21 345	698 173	0	698 173	2 587	0	2 587	716 931	0	716 931
45813	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45814	5 901	0	5 901	3 851	0	3 851	3 971	0	3 971	5 781	0	5 781
45815	8 214	0	8 214	4 342	0	4 342	678	0	678	11 878	0	11 878
45912	6	0	6	34 339	0	34 339	19	0	19	34 326	0	34 326
45913	0	0	0	1 077	0	1 077	0	0	0	1 077	0	1 077
45914	114	0	114	10	0	10	7	0	7	117	0	117
45915	1 453	0	1 453	424	0	424	80	0	80	1 797	0	1 797
47408	0	0	0	1 670	37 689	39 359	1 670	37 689	39 359	0	0	0
47415	268	0	268	0	0	0	0	0	0	268	0	268
47423	1 929	612	2 541	4 357	3 874	8 231	3 874	3 888	7 762	2 412	598	3 010
47427	144 689	0	144 689	36 075	0	36 075	44 673	0	44 673	136 091	0	136 091
50706	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
51404	96	0	96	0	0	0	96	0	96	0	0	0
51405	185	0	185	2	0	2	0	0	0	187	0	187
51501	11 536	0	11 536	104	0	104	0	0	0	11 640	0	11 640
51505	39 204	0	39 204	0	0	0	0	0	0	39 204	0	39 204
60202	35 831	0	35 831	0	0	0	0	0	0	35 831	0	35 831
60302	21 515	0	21 515	2 014	0	2 014	4 507	0	4 507	19 022	0	19 022
60306	9	0	9	24	0	24	33	0	33	0	0	0
60308	770	0	770	474	0	474	505	0	505	739	0	739
60310	570	0	570	5	0	5	14	0	14	561	0	561
60312	11 144	0	11 144	7 064	0	7 064	6 257	0	6 257	11 951	0	11 951
60323	868	0	868	229	0	229	303	0	303	794	0	794
60401	113 169	0	113 169	3 898	0	3 898	2 884	0	2 884	114 183	0	114 183
60404	1 058	0	1 058	0	0	0	0	0	0	1 058	0	1 058
60701	5 443	0	5 443	28	0	28	1 041	0	1 041	4 430	0	4 430
61002	1 274	0	1 274	316	0	316	109	0	109	1 481	0	1 481
61008	1 833	0	1 833	592	0	592	480	0	480	1 945	0	1 945
61009	71	0	71	38	0	38	40	0	40	69	0	69
61011	5 030	0	5 030	0	0	0	0	0	0	5 030	0	5 030
61209	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
61210	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
61403	884	0	884	284	0	284	252	0	252	916	0	916
70606	962 625	0	962 625	193 717	0	193 717	6 676	0	6 676	1 149 666	0	1 149 666
70608	56 682	0	56 682	10 889	0	10 889	2 913	0	2 913	64 658	0	64 658
70611	6 762	0	6 762	4 101	0	4 101	1 265	0	1 265	9 598	0	9 598
70802	812 986	0	812 986	0	0	0	0	0	0	812 986	0	812 986
Пассив
10207	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10602	33 630	0	33 630	0	0	0	0	0	0	33 630	0	33 630
10701	35 434	0	35 434	0	0	0	0	0	0	35 434	0	35 434
10801	126 020	0	126 020	0	0	0	0	0	0	126 020	0	126 020
30109	70	65	135	1 001	7 370	8 371	1 000	7 576	8 576	69	271	340
30126	16	0	16	11	0	11	9	0	9	14	0	14
30222	0	0	0	59 000	0	59 000	59 000	0	59 000	0	0	0
30223	1	0	1	2 248	0	2 248	2 249	0	2 249	2	0	2
30301	5 317	7 796	13 113	42 344	10 865	53 209	37 027	3 069	40 096	0	0	0
30410	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40502	5 339	619	5 958	34 744	281	35 025	33 556	11	33 567	4 151	349	4 500
40503	584	0	584	657	0	657	371	0	371	298	0	298
40602	154	0	154	845	0	845	4 305	0	4 305	3 614	0	3 614
40603	54	0	54	69	0	69	33	0	33	18	0	18
40702	70 086	275	70 361	362 320	7 784	370 104	360 017	7 733	367 750	67 783	224	68 007
40703	30 915	1	30 916	31 116	0	31 116	29 095	0	29 095	28 894	1	28 895
40802	21 046	2	21 048	106 949	15	106 964	105 170	15	105 185	19 267	2	19 269
40817	32 948	982	33 930	101 461	287	101 748	107 830	261	108 091	39 317	956	40 273
40820	16	1	17	37	0	37	51	0	51	30	1	31
40905	354	0	354	3 674	0	3 674	3 361	0	3 361	41	0	41
40906	1 284	0	1 284	21 368	0	21 368	20 623	0	20 623	539	0	539
40909	0	1 660	1 660	505	9 102	9 607	505	7 725	8 230	0	283	283
40910	0	2	2	47	1 921	1 968	47	1 921	1 968	0	2	2
40911	765	0	765	51 161	0	51 161	50 860	0	50 860	464	0	464
40912	0	0	0	394	7 581	7 975	394	7 610	8 004	0	29	29
40913	0	1	1	103	4 154	4 257	103	4 154	4 257	0	1	1
42103	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42104	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42204	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42206	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000
42207	561	0	561	0	0	0	0	0	0	561	0	561
42301	7 289	781	8 070	11 107	125	11 232	13 861	218	14 079	10 043	874	10 917
42303	717	524	1 241	59	71	130	2	23	25	660	476	1 136
42304	157 411	13 162	170 573	37 336	6 756	44 092	51 614	6 827	58 441	171 689	13 233	184 922
42305	1 104 569	78 117	1 182 686	168 472	15 299	183 771	115 685	7 462	123 147	1 051 782	70 280	1 122 062
42306	162 125	1 739	163 864	7 061	165	7 226	8 696	425	9 121	163 760	1 999	165 759
42307	455	0	455	12	0	12	2	0	2	445	0	445
42309	429	0	429	1 330	0	1 330	1 225	0	1 225	324	0	324
42601	8	38	46	1	9	10	1	8	9	8	37	45
42604	62	125	187	0	7	7	0	4	4	62	122	184
42605	675	42	717	100	3	103	102	2	104	677	41	718
43305	2 600 000	0	2 600 000	2 600 000	0	2 600 000	0	0	0	0	0	0
43307	200 000	0	200 000	0	0	0	2 600 000	0	2 600 000	2 800 000	0	2 800 000
44215	750	0	750	2 400	0	2 400	2 450	0	2 450	800	0	800
44615	605	0	605	125	0	125	160	0	160	640	0	640
45215	924 129	0	924 129	103 748	0	103 748	7 014	0	7 014	827 395	0	827 395
45315	450	0	450	200	0	200	0	0	0	250	0	250
45415	11 972	0	11 972	6 223	0	6 223	6 171	0	6 171	11 920	0	11 920
45515	18 543	0	18 543	6 970	0	6 970	10 288	0	10 288	21 861	0	21 861
45818	28 646	0	28 646	6 321	0	6 321	113 953	0	113 953	136 278	0	136 278
45918	595	0	595	52	0	52	4 596	0	4 596	5 139	0	5 139
47405	0	0	0	5 286	0	5 286	5 286	0	5 286	0	0	0
47407	0	0	0	37 577	1 669	39 246	37 577	1 669	39 246	0	0	0
47411	20 624	1 370	21 994	10 064	434	10 498	8 307	417	8 724	18 867	1 353	20 220
47416	387	0	387	10 431	0	10 431	10 416	0	10 416	372	0	372
47422	124	398	522	2 897	3 923	6 820	3 010	3 900	6 910	237	375	612
47425	24 505	0	24 505	9 044	0	9 044	7 900	0	7 900	23 361	0	23 361
47426	27 408	0	27 408	27 347	0	27 347	14 306	0	14 306	14 367	0	14 367
50408	103	0	103	0	0	0	104	0	104	207	0	207
50719	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
51510	18 186	0	18 186	0	0	0	53	0	53	18 239	0	18 239
52301	1 068	0	1 068	0	0	0	0	0	0	1 068	0	1 068
52406	99	0	99	23	0	23	0	0	0	76	0	76
52501	79	0	79	0	0	0	7	0	7	86	0	86
60206	13 229	0	13 229	0	0	0	0	0	0	13 229	0	13 229
60301	1 882	0	1 882	6 979	0	6 979	6 774	0	6 774	1 677	0	1 677
60305	2 387	0	2 387	12 149	0	12 149	12 297	0	12 297	2 535	0	2 535
60307	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
60309	256	0	256	261	0	261	89	0	89	84	0	84
60311	0	0	0	15	0	15	45	0	45	30	0	30
60320	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
60322	29	0	29	2 042	0	2 042	2 054	0	2 054	41	0	41
60324	1 695	0	1 695	340	0	340	310	0	310	1 665	0	1 665
60601	57 314	0	57 314	1 114	0	1 114	2 091	0	2 091	58 291	0	58 291
61301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	1 573 181	0	1 573 181	1 489	0	1 489	169 008	0	169 008	1 740 700	0	1 740 700
70603	40 515	0	40 515	1 879	0	1 879	10 293	0	10 293	48 929	0	48 929
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
90803	1 012 890	0	1 012 890	89 117	0	89 117	124 320	0	124 320	977 687	0	977 687
90901	622	0	622	17 263	0	17 263	17 075	0	17 075	810	0	810
90902	1 399 340	5 773	1 405 113	140 384	280	140 664	237 861	411	238 272	1 301 863	5 642	1 307 505
91101	0	56	56	0	598	598	0	127	127	0	527	527
91102	0	0	0	0	124	124	0	56	56	0	68	68
91202	22	0	22	2	0	2	3	0	3	21	0	21
91203	8	0	8	2	0	2	3	0	3	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	844 356	0	844 356	48 690	0	48 690	67 162	0	67 162	825 884	0	825 884
91501	966	0	966	0	0	0	0	0	0	966	0	966
91604	25 643	0	25 643	16 385	0	16 385	3 242	0	3 242	38 786	0	38 786
91704	11 926	57	11 983	20	3	23	20	4	24	11 926	56	11 982
91802	11 048	104	11 152	132	5	137	132	8	140	11 048	101	11 149
99998	6 400 656	0	6 400 656	164 366	0	164 366	182 028	0	182 028	6 382 994	0	6 382 994
Пассив
91311	126 795	0	126 795	550	0	550	0	0	0	126 245	0	126 245
91312	6 181 441	0	6 181 441	55 959	0	55 959	30 483	0	30 483	6 155 965	0	6 155 965
91316	4 643	0	4 643	2 990	0	2 990	0	0	0	1 653	0	1 653
91317	53 395	0	53 395	117 533	217	117 750	129 976	217	130 193	65 838	0	65 838
91507	34 382	0	34 382	1 089	0	1 089	0	0	0	33 293	0	33 293
99999	3 312 844	0	3 312 844	438 367	0	438 367	300 948	0	300 948	3 175 425	0	3 175 425
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 670	18 398	20 068	1 670	18 398	20 068	0	0	0
93801	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	18 291	1 671	19 962	18 291	1 671	19 962	0	0	0
96801	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	138,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	135,0000
98010	0	0	276 010 000 375 290 297,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	276 010 000 375 290 297,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	276 010 000 375 285 514,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	276 010 000 375 285 514,0000
98050	0	0	4 804,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	4 802,0000
98070	0	0	117,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	116,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?