Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2009 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3437

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	439 507	0	439 507	7 703 845	0	7 703 845	7 832 248	0	7 832 248	311 104	0	311 104
30110	96 823	149 838	246 661	2 549 816	86 930	2 636 746	2 468 367	226 038	2 694 405	178 272	10 730	189 002
30202	25 130	0	25 130	0	0	0	1 720	0	1 720	23 410	0	23 410
30204	530	0	530	47	0	47	0	0	0	577	0	577
30233	0	0	0	16	0	16	6	0	6	10	0	10
30402	122	0	122	792 300	0	792 300	792 019	0	792 019	403	0	403
30404	0	0	0	1 492 014	0	1 492 014	1 492 014	0	1 492 014	0	0	0
30409	0	0	0	792 014	0	792 014	792 014	0	792 014	0	0	0
32002	62 000	0	62 000	1 185 000	0	1 185 000	1 247 000	0	1 247 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	892 000	0	892 000	792 000	0	792 000	150 000	0	150 000
32004	100 000	0	100 000	120 000	0	120 000	220 000	0	220 000	0	0	0
32005	0	0	0	125 000	123 328	248 328	50 000	2 031	52 031	75 000	121 297	196 297
32006	0	0	0	0	69 063	69 063	0	3 305	3 305	0	65 758	65 758
32007	0	208 931	208 931	0	8 293	8 293	0	13 174	13 174	0	204 050	204 050
45103	175 000	0	175 000	90 000	0	90 000	265 000	0	265 000	0	0	0
45104	480 000	0	480 000	742 000	0	742 000	210 000	0	210 000	1 012 000	0	1 012 000
45203	236 000	0	236 000	135 000	0	135 000	236 000	0	236 000	135 000	0	135 000
45204	418 000	0	418 000	434 000	0	434 000	283 000	0	283 000	569 000	0	569 000
45506	1 983	1 489	3 472	0	64	64	120	494	614	1 863	1 059	2 922
45507	6 832	22 182	29 014	150	1 078	1 228	167	1 786	1 953	6 815	21 474	28 289
45812	518 132	57 244	575 376	79 183	1 605	80 788	64 857	3 009	67 866	532 458	55 840	588 298
45816	0	19 224	19 224	0	4 534	4 534	0	4 376	4 376	0	19 382	19 382
45912	36 886	1 363	38 249	13 291	38	13 329	13 237	89	13 326	36 940	1 312	38 252
45916	11	28	39	167	119	286	178	89	267	0	58	58
47103	2 761	0	2 761	2 305	0	2 305	3 289	0	3 289	1 777	0	1 777
47104	2 294 993	0	2 294 993	1 670 663	0	1 670 663	1 889 064	0	1 889 064	2 076 592	0	2 076 592
47105	957 658	0	957 658	304 627	0	304 627	412 290	0	412 290	849 995	0	849 995
47304	10 912	8 463	19 375	0	225	225	4 961	3 383	8 344	5 951	5 305	11 256
47305	5 559	3 629	9 188	0	34	34	0	3 290	3 290	5 559	373	5 932
47402	0	0	0	47 403	256 477	303 880	47 403	230 122	277 525	0	26 355	26 355
47408	0	0	0	1 142 698	13 384	1 156 082	1 142 698	13 384	1 156 082	0	0	0
47423	119 477	896	120 373	161 236	479	161 715	263 561	684	264 245	17 152	691	17 843
47427	63 372	1 832	65 204	64 005	1 919	65 924	65 892	519	66 411	61 485	3 232	64 717
47802	7 652	0	7 652	101 157	0	101 157	98 798	0	98 798	10 011	0	10 011
47803	4 387 558	96 945	4 484 503	2 355 987	3 145	2 359 132	2 710 445	13 048	2 723 493	4 033 100	87 042	4 120 142
51401	0	0	0	1 387 979	0	1 387 979	1 387 979	0	1 387 979	0	0	0
51403	6 246	0	6 246	54	0	54	6 300	0	6 300	0	0	0
51404	3 644	0	3 644	47	0	47	0	0	0	3 691	0	3 691
51405	499 397	0	499 397	264 438	0	264 438	499 397	0	499 397	264 438	0	264 438
52503	4 138	0	4 138	0	0	0	2 955	0	2 955	1 183	0	1 183
60202	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60204	0	67	67	0	2	2	0	3	3	0	66	66
60302	26 563	0	26 563	31 061	0	31 061	22 151	0	22 151	35 473	0	35 473
60306	84	0	84	3 344	0	3 344	3 428	0	3 428	0	0	0
60308	202	0	202	196	0	196	318	0	318	80	0	80
60310	6 289	0	6 289	3 117	0	3 117	6 043	0	6 043	3 363	0	3 363
60312	25 228	0	25 228	7 133	0	7 133	5 218	0	5 218	27 143	0	27 143
60314	3 135	767	3 902	2	450	452	1	299	300	3 136	918	4 054
60315	274 213	27 052	301 265	41 956	15 907	57 863	19 416	4 806	24 222	296 753	38 153	334 906
60401	23 035	0	23 035	0	0	0	0	0	0	23 035	0	23 035
60901	876	0	876	0	0	0	0	0	0	876	0	876
61002	16	0	16	33	0	33	49	0	49	0	0	0
61008	52	0	52	373	0	373	348	0	348	77	0	77
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61010	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61210	0	0	0	1 387 979	0	1 387 979	1 387 979	0	1 387 979	0	0	0
61212	0	0	0	2 609 128	0	2 609 128	2 609 128	0	2 609 128	0	0	0
61403	21 227	2 166	23 393	1 274	105	1 379	12 568	603	13 171	9 933	1 668	11 601
70606	1 268 075	0	1 268 075	669 593	0	669 593	10	0	10	1 937 658	0	1 937 658
70608	414 077	0	414 077	47 854	0	47 854	0	0	0	461 931	0	461 931
70611	20 209	0	20 209	1 939	0	1 939	14 408	0	14 408	7 740	0	7 740
70706	4 092 088	0	4 092 088	0	0	0	4 092 088	0	4 092 088	0	0	0
70708	1 395 825	0	1 395 825	0	0	0	1 395 825	0	1 395 825	0	0	0
70711	71 887	0	71 887	2 401	0	2 401	74 288	0	74 288	0	0	0
Пассив
10207	1 456 000	0	1 456 000	0	0	0	0	0	0	1 456 000	0	1 456 000
10701	48 403	0	48 403	0	0	0	0	0	0	48 403	0	48 403
10801	726 839	0	726 839	0	0	0	0	0	0	726 839	0	726 839
30408	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
31204	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000
31205	900 000	0	900 000	500 000	0	500 000	0	0	0	400 000	0	400 000
31302	0	0	0	760 000	0	760 000	760 000	0	760 000	0	0	0
31303	100 000	0	100 000	875 000	0	875 000	775 000	0	775 000	0	0	0
31304	50 000	20 408	70 408	175 000	20 854	195 854	175 000	446	175 446	50 000	0	50 000
31305	0	34 013	34 013	0	3 027	3 027	275 000	68 761	343 761	275 000	99 747	374 747
31306	420 000	0	420 000	220 000	0	220 000	0	0	0	200 000	0	200 000
31307	0	108 843	108 843	0	7 740	7 740	0	5 294	5 294	0	106 397	106 397
42103	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
45115	4 430	0	4 430	141 230	0	141 230	157 160	0	157 160	20 360	0	20 360
45215	870	0	870	198 010	0	198 010	202 830	0	202 830	5 690	0	5 690
45515	117	0	117	3	0	3	0	0	0	114	0	114
45818	323 591	0	323 591	22 090	0	22 090	83 556	0	83 556	385 057	0	385 057
45918	16 731	0	16 731	562	0	562	5 085	0	5 085	21 254	0	21 254
47108	50 987	0	50 987	36 211	0	36 211	40 954	0	40 954	55 730	0	55 730
47308	311	0	311	141	0	141	2	0	2	172	0	172
47401	4 347 468	125 600	4 473 068	6 343 938	253 749	6 597 687	5 973 388	215 742	6 189 130	3 976 918	87 593	4 064 511
47407	0	0	0	1 156 082	0	1 156 082	1 156 082	0	1 156 082	0	0	0
47416	0	0	0	66 043	5	66 048	66 383	5	66 388	340	0	340
47422	2 719	4	2 723	2 719	15	2 734	341	11	352	341	0	341
47425	45 071	0	45 071	32 982	0	32 982	31 513	0	31 513	43 602	0	43 602
47426	27 422	706	28 128	30 339	883	31 222	26 900	1 045	27 945	23 983	868	24 851
47804	37 377	0	37 377	134	0	134	132	0	132	37 375	0	37 375
52006	2 311 003	0	2 311 003	0	0	0	0	0	0	2 311 003	0	2 311 003
52407	0	0	0	129 640	0	129 640	129 640	0	129 640	0	0	0
52501	110 126	0	110 126	129 640	0	129 640	22 175	0	22 175	2 661	0	2 661
60301	6	0	6	26 267	0	26 267	58 946	0	58 946	32 685	0	32 685
60305	43	0	43	22 614	0	22 614	22 571	0	22 571	0	0	0
60307	0	0	0	410	0	410	410	0	410	0	0	0
60309	54 792	0	54 792	71 636	0	71 636	33 654	0	33 654	16 810	0	16 810
60311	878	0	878	2 164	0	2 164	3 691	0	3 691	2 405	0	2 405
60324	250 143	0	250 143	18 573	0	18 573	46 941	0	46 941	278 511	0	278 511
60348	20 224	0	20 224	1 263	0	1 263	1 193	0	1 193	20 154	0	20 154
60601	10 888	0	10 888	0	0	0	366	0	366	11 254	0	11 254
60903	150	0	150	0	0	0	16	0	16	166	0	166
70601	1 300 930	0	1 300 930	8	0	8	576 380	0	576 380	1 877 302	0	1 877 302
70603	408 045	0	408 045	0	0	0	39 788	0	39 788	447 833	0	447 833
70701	4 270 727	0	4 270 727	4 270 727	0	4 270 727	0	0	0	0	0	0
70703	1 400 144	0	1 400 144	1 400 144	0	1 400 144	0	0	0	0	0	0
70705	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	5 562 202	0	5 562 202	5 670 882	0	5 670 882	108 680	0	108 680
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	688 997	0	688 997	0	0	0	0	0	0	688 997	0	688 997
90704	0	0	0	129 640	0	129 640	129 640	0	129 640	0	0	0
91414	15 690 585	2 376 256	18 066 841	435 000	106 379	541 379	15 000	183 703	198 703	16 110 585	2 298 932	18 409 517
91418	4 769 340	96 945	4 866 285	2 627 100	6 203	2 633 303	2 951 768	13 585	2 965 353	4 444 672	89 563	4 534 235
91604	185 054	10 968	196 022	10 502	1 153	11 655	697	681	1 378	194 859	11 440	206 299
99998	2 604 270	0	2 604 270	2 010 985	0	2 010 985	2 055 982	0	2 055 982	2 559 273	0	2 559 273
Пассив
91311	1 040 000	0	1 040 000	1 096 000	0	1 096 000	1 116 000	0	1 116 000	1 060 000	0	1 060 000
91312	75 863	0	75 863	0	0	0	22 853	0	22 853	98 716	0	98 716
91315	1 166 060	142 360	1 308 420	865 120	73 081	938 201	787 347	53 608	840 955	1 088 287	122 887	1 211 174
91316	0	272	272	150	19	169	5 000	13	5 013	4 850	266	5 116
91507	165 930	0	165 930	21 570	0	21 570	26 078	0	26 078	170 438	0	170 438
91508	13 785	0	13 785	42	0	42	86	0	86	13 829	0	13 829
99999	23 818 146	0	23 818 146	3 295 074	0	3 295 074	3 315 977	0	3 315 977	23 839 049	0	23 839 049
Г. Срочные сделки
Актив
93311	193 319	0	193 319	256 458	0	256 458	203 914	0	203 914	245 863	0	245 863
Пассив
96311	0	192 813	192 813	0	211 063	211 063	0	260 610	260 610	0	242 360	242 360
96801	506	0	506	8 349	0	8 349	11 346	0	11 346	3 503	0	3 503
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	10,0000	0	0	22,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	688 997,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	688 997,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	22,0000	0	0	22,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	20,0000	0	0	22,0000	0	0	10,0000	0	0	8,0000
98090	0	0	688 997,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	688 997,0000

Страница была полезной?