Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТРОЙКА-Д БАНК"

Регистрационный номер

3431

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	0	0	0	1 138	0	1 138	1 138	0	1 138	0	0	0
20302	0	0	0	0	1 336 326	1 336 326	0	1 336 326	1 336 326	0	0	0
30102	1 571 007	0	1 571 007	63 941 267	0	63 941 267	64 925 734	0	64 925 734	586 540	0	586 540
30110	448	2 658	3 106	32 987	20 757	53 744	32 820	20 782	53 602	615	2 633	3 248
30114	0	95 737	95 737	0	279 062 845	279 062 845	0	279 098 196	279 098 196	0	60 386	60 386
30119	0	0	0	0	700 655	700 655	0	700 655	700 655	0	0	0
30202	29 805	0	29 805	0	0	0	22 435	0	22 435	7 370	0	7 370
30204	17 556	0	17 556	0	0	0	26	0	26	17 530	0	17 530
30402	50	0	50	112 540	0	112 540	112 502	0	112 502	88	0	88
30404	0	0	0	112 547	0	112 547	112 547	0	112 547	0	0	0
30409	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
31902	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32002	0	0	0	700 000	4 841 531	5 541 531	700 000	4 841 531	5 541 531	0	0	0
32003	300 000	0	300 000	0	2 470 482	2 470 482	300 000	2 470 482	2 770 482	0	0	0
32004	0	680 268	680 268	0	1 001 363	1 001 363	0	684 158	684 158	0	997 473	997 473
32006	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
32007	0	170 067	170 067	0	8 273	8 273	0	178 340	178 340	0	0	0
32102	0	2 489 781	2 489 781	0	28 599 339	28 599 339	0	29 732 557	29 732 557	0	1 356 563	1 356 563
32103	0	0	0	0	5 637 242	5 637 242	0	4 490 032	4 490 032	0	1 147 210	1 147 210
44209	16 800	0	16 800	0	0	0	5 600	0	5 600	11 200	0	11 200
45107	188 782	0	188 782	0	0	0	22 855	0	22 855	165 927	0	165 927
45108	0	320 070	320 070	0	8 910	8 910	0	16 766	16 766	0	312 214	312 214
45201	357 743	0	357 743	80 164	0	80 164	80 065	0	80 065	357 842	0	357 842
45206	0	81 632	81 632	0	50 115	50 115	0	51 949	51 949	0	79 798	79 798
45207	0	457 241	457 241	0	17 940	17 940	0	69 471	69 471	0	405 710	405 710
45208	313 988	1 926 409	2 240 397	0	90 065	90 065	1 800	144 312	146 112	312 188	1 872 162	2 184 350
45812	0	255 101	255 101	0	12 408	12 408	0	18 141	18 141	0	249 368	249 368
47101	0	0	0	299 000	0	299 000	299 000	0	299 000	0	0	0
47404	0	2 932 983	2 932 983	110 647	2 765 314	2 875 961	110 647	2 716 999	2 827 646	0	2 981 298	2 981 298
47408	0	1 359 951	1 359 951	241 936 489	256 526 707	498 463 196	241 936 489	256 671 486	498 607 975	0	1 215 172	1 215 172
47423	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
47427	72 357	10 674	83 031	29 679	15 854	45 533	87 433	17 121	104 554	14 603	9 407	24 010
47802	1 290 132	136 054	1 426 186	0	6 618	6 618	1 021 500	9 675	1 031 175	268 632	132 997	401 629
50104	58 198	0	58 198	61	0	61	58 259	0	58 259	0	0	0
50106	292 916	0	292 916	2 388	0	2 388	56 099	0	56 099	239 205	0	239 205
50107	1 029 498	0	1 029 498	7 882	0	7 882	10 682	0	10 682	1 026 698	0	1 026 698
50121	10 307	0	10 307	4 674	0	4 674	5 889	0	5 889	9 092	0	9 092
60302	141	0	141	7 504	0	7 504	3 123	0	3 123	4 522	0	4 522
60306	177	0	177	11 299	0	11 299	10 150	0	10 150	1 326	0	1 326
60308	329	4 016	4 345	1 327	703	2 030	1 213	797	2 010	443	3 922	4 365
60312	22 744	0	22 744	13 252	0	13 252	14 804	0	14 804	21 192	0	21 192
60314	4 564	2 712	7 276	1 989	7 351	9 340	5 091	5 055	10 146	1 462	5 008	6 470
60323	0	0	0	282	0	282	282	0	282	0	0	0
60401	105 206	0	105 206	90	0	90	0	0	0	105 296	0	105 296
60701	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61008	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
61009	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
61210	0	0	0	112 671	0	112 671	112 671	0	112 671	0	0	0
61212	0	0	0	1 021 500	0	1 021 500	1 021 500	0	1 021 500	0	0	0
61403	31 336	1 243	32 579	709	4 453	5 162	8 597	2 373	10 970	23 448	3 323	26 771
70606	14 727 608	0	14 727 608	1 569 236	0	1 569 236	0	0	0	16 296 844	0	16 296 844
70608	4 287 953	0	4 287 953	880 602	0	880 602	0	0	0	5 168 555	0	5 168 555
70609	103	0	103	24 796	0	24 796	0	0	0	24 899	0	24 899
70611	68 457	0	68 457	70 921	0	70 921	7 333	0	7 333	132 045	0	132 045
Пассив
10207	674 000	0	674 000	0	0	0	0	0	0	674 000	0	674 000
10602	322 210	0	322 210	0	0	0	0	0	0	322 210	0	322 210
10701	43 470	0	43 470	0	0	0	0	0	0	43 470	0	43 470
10801	825 913	0	825 913	0	0	0	0	0	0	825 913	0	825 913
30109	22 108	22	22 130	298 016	5	298 021	343 377	4	343 381	67 469	21	67 490
30231	48 384	0	48 384	76 920 564	0	76 920 564	76 905 220	0	76 905 220	33 040	0	33 040
30408	0	0	0	110 647	0	110 647	110 647	0	110 647	0	0	0
31205	3 345 400	0	3 345 400	44 000	0	44 000	0	0	0	3 301 400	0	3 301 400
31302	0	0	0	690 000	506 672	1 196 672	690 000	506 672	1 196 672	0	0	0
31303	0	0	0	100 000	0	100 000	250 000	0	250 000	150 000	0	150 000
31304	2 400 000	296	2 400 296	2 400 000	319	2 400 319	0	518	518	0	495	495
31305	2 195 000	0	2 195 000	150 000	0	150 000	0	0	0	2 045 000	0	2 045 000
31306	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
31307	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
31408	0	1 870 737	1 870 737	0	133 034	133 034	0	90 998	90 998	0	1 828 701	1 828 701
32015	1 701	0	1 701	1 701	0	1 701	0	0	0	0	0	0
40701	48 735	3 638	52 373	568 382	667 211	1 235 593	605 274	747 665	1 352 939	85 627	84 092	169 719
40702	21 866	1 951 871	1 973 737	2 176 533	5 674 839	7 851 372	2 191 138	5 674 949	7 866 087	36 471	1 951 981	1 988 452
40807	286	0	286	9	0	9	0	0	0	277	0	277
42102	0	0	0	0	0	0	6 600	0	6 600	6 600	0	6 600
42507	775 404	0	775 404	0	0	0	0	0	0	775 404	0	775 404
45115	0	0	0	0	0	0	1 227	0	1 227	1 227	0	1 227
45215	49 174	0	49 174	603	0	603	18 836	0	18 836	67 407	0	67 407
45818	255 100	0	255 100	5 732	0	5 732	0	0	0	249 368	0	249 368
47405	0	0	0	3 164 772	3 313 651	6 478 423	3 164 772	3 313 651	6 478 423	0	0	0
47407	832 910	0	832 910	242 640 154	255 095 877	497 736 031	242 640 154	255 095 877	497 736 031	832 910	0	832 910
47416	0	0	0	1 856 339	45 744	1 902 083	1 856 339	45 744	1 902 083	0	0	0
47422	0	0	0	0	23 203	23 203	0	23 203	23 203	0	0	0
47425	227 637	0	227 637	220 157	0	220 157	6 118	0	6 118	13 598	0	13 598
47426	99 831	10 240	110 071	71 205	9 676	80 881	90 483	5 778	96 261	119 109	6 342	125 451
47804	2 589	0	2 589	0	0	0	97	0	97	2 686	0	2 686
50120	106 909	0	106 909	80 600	0	80 600	72 008	0	72 008	98 317	0	98 317
60301	0	0	0	85 718	0	85 718	85 718	0	85 718	0	0	0
60305	0	0	0	34 423	0	34 423	34 644	0	34 644	221	0	221
60307	347	0	347	248	0	248	146	0	146	245	0	245
60309	32 705	0	32 705	10 902	0	10 902	75	0	75	21 878	0	21 878
60311	34	0	34	0	0	0	2	0	2	36	0	36
60324	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
60601	37 908	0	37 908	0	0	0	1 516	0	1 516	39 424	0	39 424
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70601	13 525 578	0	13 525 578	15 508	0	15 508	1 700 349	0	1 700 349	15 210 419	0	15 210 419
70602	92 878	0	92 878	77 897	0	77 897	85 273	0	85 273	100 254	0	100 254
70603	5 770 636	0	5 770 636	0	0	0	714 499	0	714 499	6 485 135	0	6 485 135
70604	15 216	0	15 216	0	0	0	22 159	0	22 159	37 375	0	37 375
70605	703	0	703	0	0	0	0	0	0	703	0	703
70801	313 370	0	313 370	0	0	0	0	0	0	313 370	0	313 370
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	144	0	144	27	0	27	0	0	0	171	0	171
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	173 405	0	173 405	0	0	0	52 355	0	52 355	121 050	0	121 050
91414	800 000	4 540 281	5 340 281	0	208 655	208 655	0	311 893	311 893	800 000	4 437 043	5 237 043
91418	1 290 132	136 054	1 426 186	0	6 618	6 618	1 021 500	9 675	1 031 175	268 632	132 997	401 629
91604	0	7 372	7 372	0	2 210	2 210	0	524	524	0	9 058	9 058
99998	3 801 977	0	3 801 977	191 397	0	191 397	368 368	0	368 368	3 625 006	0	3 625 006
Пассив
91311	121 000	0	121 000	0	0	0	0	0	0	121 000	0	121 000
91312	1 142 829	2 066 985	3 209 814	80 227	146 990	227 217	0	100 543	100 543	1 062 602	2 020 538	3 083 140
91316	0	236 393	236 393	0	60 987	60 987	0	10 789	10 789	0	186 195	186 195
91317	216 257	0	216 257	80 164	0	80 164	80 065	0	80 065	216 158	0	216 158
91507	18 513	0	18 513	0	0	0	0	0	0	18 513	0	18 513
99999	6 947 388	0	6 947 388	1 395 946	0	1 395 946	217 509	0	217 509	5 768 951	0	5 768 951
Г. Срочные сделки
Актив
93001	4 393 307	2 047 607	6 440 914	68 097 742	18 527 740	86 625 482	68 829 304	19 127 349	87 956 653	3 661 745	1 447 998	5 109 743
93002	7 500 000	9 418 315	16 918 315	53 496 303	93 545 640	147 041 943	60 996 303	100 877 501	161 873 804	0	2 086 454	2 086 454
93101	0	706 644	706 644	0	160 580	160 580	0	867 224	867 224	0	0	0
93102	0	706 372	706 372	0	0	0	0	706 372	706 372	0	0	0
93301	0	0	0	555 027	959 904	1 514 931	555 027	959 904	1 514 931	0	0	0
93302	0	102 040	102 040	924 872	1 471 137	2 396 009	924 872	1 573 177	2 498 049	0	0	0
93303	924 872	1 411 556	2 336 428	117 940	926 730	1 044 670	924 872	1 446 379	2 371 251	117 940	891 907	1 009 847
93304	238 614	912 410	1 151 024	1 946 256	2 424 340	4 370 596	117 939	1 032 090	1 150 029	2 066 931	2 304 660	4 371 591
93305	3 709 383	13 411 905	17 121 288	1 012 000	1 305 899	2 317 899	1 946 256	2 749 772	4 696 028	2 775 127	11 968 032	14 743 159
93306	0	0	0	8 706 000	11 685 037	20 391 037	8 706 000	11 685 037	20 391 037	0	0	0
93307	2 548 000	549 466	3 097 466	11 297 400	12 671 201	23 968 601	11 254 000	13 132 989	24 386 989	2 591 400	87 678	2 679 078
93308	1 506 000	708 191	2 214 191	4 389 400	883	4 390 283	4 097 400	709 074	4 806 474	1 798 000	0	1 798 000
93309	5 869 400	1 860 026	7 729 426	3 031 100	1 417 316	4 448 416	4 389 400	174 110	4 563 510	4 511 100	3 103 232	7 614 332
93310	9 952 030	2 651 137	12 603 167	519 300	614 609	1 133 909	302 700	1 477 072	1 779 772	10 168 630	1 788 674	11 957 304
93311	1 203 321	0	1 203 321	3 078 291	0	3 078 291	1 834 637	0	1 834 637	2 446 975	0	2 446 975
93411	0	2 523 375	2 523 375	0	515 839	515 839	0	1 132 355	1 132 355	0	1 906 859	1 906 859
93801	220 140	0	220 140	5 088 802	0	5 088 802	5 308 355	0	5 308 355	587	0	587
93901	0	0	0	482 475	0	482 475	482 475	0	482 475	0	0	0
Пассив
96001	2 756 314	4 394 531	7 150 845	19 648 429	68 115 638	87 764 067	18 328 941	67 395 132	85 724 073	1 436 826	3 674 025	5 110 851
96002	8 700 000	8 207 860	16 907 860	92 095 702	69 701 204	161 796 906	84 195 514	62 779 465	146 974 979	799 812	1 286 121	2 085 933
96101	0	0	0	0	1 347 359	1 347 359	0	1 347 359	1 347 359	0	0	0
96102	0	706 372	706 372	0	706 372	706 372	0	0	0	0	0	0
96301	0	0	0	945 990	705 923	1 651 913	945 990	705 923	1 651 913	0	0	0
96302	102 765	0	102 765	1 612 605	1 233 396	2 846 001	1 509 840	1 233 396	2 743 236	0	0	0
96303	1 509 840	1 238 088	2 747 928	1 509 840	1 260 820	2 770 660	700 250	391 547	1 091 797	700 250	368 815	1 069 065
96304	729 300	547 837	1 277 137	700 250	501 026	1 201 276	2 290 296	2 825 911	5 116 207	2 319 346	2 872 722	5 192 068
96305	11 574 304	4 816 297	16 390 601	1 779 546	3 127 320	4 906 866	696 375	1 189 397	1 885 772	10 491 133	2 878 374	13 369 507
96306	0	0	0	10 442 050	9 934 292	20 376 342	10 442 050	9 934 292	20 376 342	0	0	0
96307	0	2 920 241	2 920 241	11 810 192	12 444 739	24 254 931	11 810 192	11 939 979	23 750 171	0	2 415 481	2 415 481
96308	700 000	1 360 536	2 060 536	700 000	3 908 906	4 608 906	0	4 210 825	4 210 825	0	1 662 455	1 662 455
96309	1 512 910	5 562 611	7 075 521	0	4 377 379	4 377 379	1 357 645	3 185 453	4 543 098	2 870 555	4 370 685	7 241 240
96310	2 975 150	11 025 291	14 000 441	1 357 645	1 056 614	2 414 259	507 645	1 043 083	1 550 728	2 125 150	11 011 760	13 136 910
96311	2 065 195	0	2 065 195	718 810	0	718 810	340 404	0	340 404	1 686 789	0	1 686 789
96411	0	1 312 155	1 312 155	0	2 031 548	2 031 548	0	3 109 893	3 109 893	0	2 390 500	2 390 500
96801	2 789	0	2 789	5 308 356	0	5 308 356	5 392 152	0	5 392 152	86 585	0	86 585
96901	353 725	0	353 725	482 475	0	482 475	405 295	0	405 295	276 545	0	276 545
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 409 932,0000	0	0	800 585,0000	0	0	914 935,0000	0	0	1 295 582,0000
Пассив
98050	0	0	737 198,0000	0	0	114 350,0000	0	0	374 494,0000	0	0	997 342,0000
98070	0	0	672 734,0000	0	0	426 091,0000	0	0	51 597,0000	0	0	298 240,0000

Страница была полезной?