Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2009 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк "Транспортный инвестиционный банк"

Регистрационный номер

3238

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	36 220	0	36 220	0	0	0	0	0	0	36 220	0	36 220
10605	46 614	0	46 614	3 093	0	3 093	31 188	0	31 188	18 519	0	18 519
20202	61 715	29 160	90 875	329 646	62 509	392 155	323 290	61 998	385 288	68 071	29 671	97 742
20208	39 036	153	39 189	231 314	912	232 226	237 314	915	238 229	33 036	150	33 186
20209	0	0	0	208 610	0	208 610	208 610	0	208 610	0	0	0
30102	238 213	0	238 213	2 939 567	0	2 939 567	3 026 495	0	3 026 495	151 285	0	151 285
30110	33 522	6 255	39 777	571 561	1 949	573 510	449 154	2 186	451 340	155 929	6 018	161 947
30114	0	232 596	232 596	0	1 631 701	1 631 701	0	1 291 669	1 291 669	0	572 628	572 628
30202	1 031	0	1 031	0	0	0	40	0	40	991	0	991
30204	120	0	120	0	0	0	22	0	22	98	0	98
30233	373	0	373	2 201	164	2 365	2 412	124	2 536	162	40	202
30402	549	0	549	916 626	0	916 626	917 060	0	917 060	115	0	115
30404	0	0	0	916 678	0	916 678	916 678	0	916 678	0	0	0
30602	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
32201	0	1 701	1 701	0	82	82	0	121	121	0	1 662	1 662
32308	0	850	850	0	41	41	0	60	60	0	831	831
32309	0	6 803	6 803	0	331	331	0	484	484	0	6 650	6 650
45201	18 345	0	18 345	0	0	0	2 245	0	2 245	16 100	0	16 100
45204	90 200	0	90 200	87 400	0	87 400	92 600	0	92 600	85 000	0	85 000
45205	230 000	0	230 000	0	0	0	70 000	0	70 000	160 000	0	160 000
45206	111 000	0	111 000	1 400	0	1 400	1 380	0	1 380	111 020	0	111 020
45207	35 235	0	35 235	0	0	0	3 305	0	3 305	31 930	0	31 930
45505	6 494	0	6 494	150	0	150	1 180	0	1 180	5 464	0	5 464
45506	88 732	0	88 732	1 120	0	1 120	4 526	0	4 526	85 326	0	85 326
45507	65 314	0	65 314	0	0	0	13 234	0	13 234	52 080	0	52 080
45509	413	0	413	552	0	552	638	0	638	327	0	327
45815	448	0	448	12 724	0	12 724	118	0	118	13 054	0	13 054
45915	637	0	637	115	0	115	11	0	11	741	0	741
47301	0	5 947	5 947	0	289	289	0	423	423	0	5 813	5 813
47404	17 496	0	17 496	2 609 483	142 317	2 751 800	2 570 548	142 317	2 712 865	56 431	0	56 431
47408	0	0	0	8 749 789	9 103 989	17 853 778	8 749 789	9 103 989	17 853 778	0	0	0
47423	3 127	0	3 127	14 792	4 763	19 555	13 813	4 763	18 576	4 106	0	4 106
47427	45	389	434	8 548	29	8 577	8 464	28	8 492	129	390	519
50205	2 453	0	2 453	12	0	12	2 465	0	2 465	0	0	0
50206	124 363	0	124 363	416	0	416	124 779	0	124 779	0	0	0
50207	314 670	0	314 670	611	0	611	315 281	0	315 281	0	0	0
50208	274 972	0	274 972	1 398	0	1 398	199 369	0	199 369	77 001	0	77 001
50221	1 812	0	1 812	371	0	371	2 183	0	2 183	0	0	0
50705	12 247	0	12 247	0	0	0	0	0	0	12 247	0	12 247
50706	33 425	0	33 425	0	0	0	0	0	0	33 425	0	33 425
50708	0	94	94	0	3	3	0	5	5	0	92	92
50721	0	0	0	57	0	57	56	0	56	1	0	1
60201	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
60202	68	0	68	0	0	0	10	0	10	58	0	58
60302	51 376	0	51 376	473	0	473	472	0	472	51 377	0	51 377
60306	0	0	0	3 276	0	3 276	3 276	0	3 276	0	0	0
60308	133	0	133	175	0	175	220	0	220	88	0	88
60310	0	0	0	1 556	0	1 556	1 556	0	1 556	0	0	0
60312	12 550	0	12 550	8 450	0	8 450	10 604	0	10 604	10 396	0	10 396
60314	135	2 622	2 757	158	933	1 091	135	456	591	158	3 099	3 257
60323	910	0	910	2 499	0	2 499	1 670	0	1 670	1 739	0	1 739
60401	237 407	0	237 407	217	0	217	966	0	966	236 658	0	236 658
60701	653	0	653	0	0	0	218	0	218	435	0	435
60901	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
61002	418	0	418	0	0	0	144	0	144	274	0	274
61008	3 751	0	3 751	151	0	151	351	0	351	3 551	0	3 551
61009	461	0	461	16	0	16	44	0	44	433	0	433
61010	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61209	0	0	0	968	0	968	968	0	968	0	0	0
61210	0	0	0	640 904	0	640 904	640 904	0	640 904	0	0	0
61403	6 252	0	6 252	290	0	290	600	0	600	5 942	0	5 942
70606	661 528	0	661 528	168 557	0	168 557	451	0	451	829 634	0	829 634
70608	57 794	0	57 794	35 703	0	35 703	0	0	0	93 497	0	93 497
70611	1 048	0	1 048	288	0	288	0	0	0	1 336	0	1 336
70802	144 180	0	144 180	0	0	0	144 180	0	144 180	0	0	0
Пассив
10208	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10603	1 306	0	1 306	1 733	0	1 733	428	0	428	1	0	1
10701	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
10801	1 549 998	0	1 549 998	144 179	0	144 179	0	0	0	1 405 819	0	1 405 819
30109	114	4 266	4 380	3	115 732	115 735	51	111 706	111 757	162	240	402
30232	206	177	383	2 875	1 442	4 317	2 748	1 376	4 124	79	111	190
30408	0	0	0	585 284	0	585 284	585 284	0	585 284	0	0	0
40502	1 016	0	1 016	3 099	0	3 099	2 110	0	2 110	27	0	27
40602	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40701	1 913	0	1 913	1 701	0	1 701	1 954	0	1 954	2 166	0	2 166
40702	424 993	511	425 504	3 940 963	589 945	4 530 908	3 674 633	589 934	4 264 567	158 663	500	159 163
40703	8 991	0	8 991	65 780	46 413	112 193	61 045	46 413	107 458	4 256	0	4 256
40802	598	10	608	3 197	1	3 198	2 960	10	2 970	361	19	380
40807	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
40817	56 451	16 560	73 011	60 631	13 519	74 150	61 106	19 995	81 101	56 926	23 036	79 962
40820	29	0	29	1	0	1	10	0	10	38	0	38
40905	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40911	1 535	0	1 535	220 217	0	220 217	220 173	0	220 173	1 491	0	1 491
42204	50 000	0	50 000	0	0	0	30 800	0	30 800	80 800	0	80 800
42205	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42301	2 321	2 385	4 706	1 577	1 772	3 349	44	175	219	788	788	1 576
42303	0	2 567	2 567	0	434	434	1 350	2 509	3 859	1 350	4 642	5 992
42304	7 598	16 156	23 754	483	5 426	5 909	1 151	753	1 904	8 266	11 483	19 749
42305	9 007	809	9 816	3 345	143	3 488	303	29	332	5 965	695	6 660
42306	39 353	10 599	49 952	1 433	2 338	3 771	2 782	484	3 266	40 702	8 745	49 447
42309	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42310	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42311	15	0	15	0	0	0	4	0	4	19	0	19
42312	25	0	25	4	0	4	0	0	0	21	0	21
42313	99	0	99	4	0	4	0	0	0	95	0	95
45215	92 224	0	92 224	54 682	0	54 682	43 668	0	43 668	81 210	0	81 210
45515	8 350	0	8 350	2 665	0	2 665	68	0	68	5 753	0	5 753
45818	80	0	80	0	0	0	12 503	0	12 503	12 583	0	12 583
45918	131	0	131	0	0	0	596	0	596	727	0	727
47403	0	0	0	0	1 848 984	1 848 984	0	1 848 984	1 848 984	0	0	0
47407	0	0	0	9 100 502	8 769 438	17 869 940	9 100 502	8 769 438	17 869 940	0	0	0
47411	3 283	738	4 021	750	413	1 163	494	184	678	3 027	509	3 536
47416	389	0	389	23 518	0	23 518	23 719	0	23 719	590	0	590
47422	16	0	16	90 940	3 562	94 502	91 218	3 562	94 780	294	0	294
47425	4 205	0	4 205	7 237	0	7 237	6 461	0	6 461	3 429	0	3 429
47426	400	0	400	224	0	224	615	0	615	791	0	791
50220	25 803	0	25 803	26 702	0	26 702	922	0	922	23	0	23
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	26 336	0	26 336	5 537	0	5 537	2 172	0	2 172	22 971	0	22 971
52301	0	0	0	1 876	0	1 876	1 876	0	1 876	0	0	0
52304	2 948	0	2 948	1 876	0	1 876	244	0	244	1 316	0	1 316
60301	5 046	0	5 046	4 917	0	4 917	3 702	0	3 702	3 831	0	3 831
60305	6 758	0	6 758	11 443	0	11 443	11 011	0	11 011	6 326	0	6 326
60309	214	0	214	197	0	197	197	0	197	214	0	214
60311	392	0	392	1 070	0	1 070	678	0	678	0	0	0
60322	37 430	0	37 430	2 663	0	2 663	1 714	0	1 714	36 481	0	36 481
60324	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60405	0	0	0	0	0	0	27	0	27	27	0	27
60601	92 698	0	92 698	966	0	966	2 162	0	2 162	93 894	0	93 894
60903	253	0	253	0	0	0	6	0	6	259	0	259
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	680 884	0	680 884	60	0	60	119 101	0	119 101	799 925	0	799 925
70603	111 691	0	111 691	0	0	0	28 120	0	28 120	139 811	0	139 811
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	1 876	0	1 876	1 876	0	1 876	0	0	0
90705	0	0	0	1 876	0	1 876	1 876	0	1 876	0	0	0
90803	0	0	0	1 894	0	1 894	1 894	0	1 894	0	0	0
90901	22 187	0	22 187	946	0	946	1 110	0	1 110	22 023	0	22 023
90902	17 819	0	17 819	6 697	0	6 697	6 754	0	6 754	17 762	0	17 762
91202	13 194	0	13 194	10	0	10	13 202	0	13 202	2	0	2
91203	64	0	64	11	0	11	11	0	11	64	0	64
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	848 638	0	848 638	176 663	0	176 663	232 998	0	232 998	792 303	0	792 303
91501	14 285	0	14 285	0	0	0	0	0	0	14 285	0	14 285
91604	50	0	50	8	0	8	0	0	0	58	0	58
91704	2 906	0	2 906	0	0	0	0	0	0	2 906	0	2 906
91802	2 552	0	2 552	0	0	0	0	0	0	2 552	0	2 552
99998	325 647	0	325 647	146 876	0	146 876	152 200	0	152 200	320 323	0	320 323
Пассив
91311	13 192	0	13 192	1 876	0	1 876	244	0	244	11 560	0	11 560
91312	259 461	0	259 461	0	0	0	0	0	0	259 461	0	259 461
91315	2 948	0	2 948	1 876	0	1 876	244	0	244	1 316	0	1 316
91316	12 750	0	12 750	2 250	0	2 250	500	0	500	11 000	0	11 000
91317	9 763	0	9 763	145 186	0	145 186	145 888	0	145 888	10 465	0	10 465
91507	27 533	0	27 533	1 012	0	1 012	0	0	0	26 521	0	26 521
99999	921 697	0	921 697	257 825	0	257 825	188 086	0	188 086	851 958	0	851 958
Г. Срочные сделки
Актив
93001	136 103	0	136 103	8 264 958	216 836	8 481 794	7 868 518	216 836	8 085 354	532 543	0	532 543
93801	0	0	0	1 461	0	1 461	1 461	0	1 461	0	0	0
Пассив
96001	0	136 054	136 054	211 903	7 917 370	8 129 273	211 903	8 313 302	8 525 205	0	531 986	531 986
96801	49	0	49	44 430	0	44 430	44 938	0	44 938	557	0	557
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	2 402 884 032,0000	0	0	0,0000	0	0	644 350,0000	0	0	2 402 239 682,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	2 301 467 316,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 301 467 316,0000
98050	0	0	92 490 841,0000	0	0	644 350,0000	0	0	0,0000	0	0	91 846 491,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	8 925 882,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	8 925 881,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?