Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2009 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	63 256	0	63 256	2 850	0	2 850	19 004	0	19 004	47 102	0	47 102
20202	34 339	178 005	212 344	356 362	419 008	775 370	367 109	322 465	689 574	23 592	274 548	298 140
20207	3 621	21 866	25 487	137 983	143 841	281 824	133 695	137 062	270 757	7 909	28 645	36 554
20208	2 618	449	3 067	45 325	2 032	47 357	34 443	1 766	36 209	13 500	715	14 215
20209	0	0	0	159 300	33 249	192 549	159 300	33 249	192 549	0	0	0
30102	197 449	0	197 449	18 336 935	0	18 336 935	18 340 848	0	18 340 848	193 536	0	193 536
30110	612 077	755 664	1 367 741	822 523	886 248	1 708 771	1 225 050	844 784	2 069 834	209 550	797 128	1 006 678
30114	0	325 875	325 875	0	26 256 900	26 256 900	0	26 265 484	26 265 484	0	317 291	317 291
30118	0	419	419	0	36	36	0	58	58	0	397	397
30202	9 308	0	9 308	0	0	0	638	0	638	8 670	0	8 670
30204	3 813	0	3 813	707	0	707	0	0	0	4 520	0	4 520
30233	61	295	356	47 225	3 182	50 407	47 226	3 190	50 416	60	287	347
30402	331	0	331	1 209 392	0	1 209 392	1 209 087	0	1 209 087	636	0	636
30404	0	0	0	1 208 399	0	1 208 399	1 208 399	0	1 208 399	0	0	0
30409	0	0	0	1 101 388	0	1 101 388	1 101 388	0	1 101 388	0	0	0
30602	466 818	27	466 845	87 900	2	87 902	117 902	2	117 904	436 816	27	436 843
31902	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
31903	600 000	0	600 000	2 590 000	0	2 590 000	3 090 000	0	3 090 000	100 000	0	100 000
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32004	170 000	0	170 000	570 000	0	570 000	170 000	0	170 000	570 000	0	570 000
32102	0	927 522	927 522	0	14 622 826	14 622 826	0	15 550 348	15 550 348	0	0	0
32103	0	0	0	0	3 984 789	3 984 789	0	2 893 830	2 893 830	0	1 090 959	1 090 959
32401	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45201	118 778	0	118 778	157 233	0	157 233	177 480	0	177 480	98 531	0	98 531
45203	2 676	0	2 676	0	0	0	2 676	0	2 676	0	0	0
45204	89 205	0	89 205	25 000	0	25 000	46 205	0	46 205	68 000	0	68 000
45205	25 550	0	25 550	34 450	0	34 450	10 600	0	10 600	49 400	0	49 400
45206	1 113 695	0	1 113 695	171 891	0	171 891	287 453	0	287 453	998 133	0	998 133
45207	579 498	112 231	691 729	171 250	5 459	176 709	200 908	7 981	208 889	549 840	109 709	659 549
45208	777 967	0	777 967	0	0	0	450	0	450	777 517	0	777 517
45304	10 500	0	10 500	0	0	0	10 500	0	10 500	0	0	0
45305	0	0	0	10 500	0	10 500	0	0	0	10 500	0	10 500
45307	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
45502	100	0	100	350	0	350	450	0	450	0	0	0
45503	600	0	600	0	2 192	2 192	600	0	600	0	2 192	2 192
45504	25 950	0	25 950	0	0	0	22 950	0	22 950	3 000	0	3 000
45505	180 705	3 401	184 106	23 750	166	23 916	690	242	932	203 765	3 325	207 090
45506	168 920	109 227	278 147	1 225	8 401	9 626	4 936	23 060	27 996	165 209	94 568	259 777
45507	77 146	13 265	90 411	50	641	691	285	1 165	1 450	76 911	12 741	89 652
45509	212	2 525	2 737	496	3 673	4 169	452	4 789	5 241	256	1 409	1 665
45702	0	6 973	6 973	0	339	339	0	7 312	7 312	0	0	0
45703	0	0	0	0	6 816	6 816	0	0	0	0	6 816	6 816
45812	0	2 209	2 209	12 500	108	12 608	12 500	157	12 657	0	2 160	2 160
45815	0	5 650	5 650	450	762	1 212	0	665	665	450	5 747	6 197
45912	555	0	555	0	0	0	555	0	555	0	0	0
45915	290	1 446	1 736	981	101	1 082	0	133	133	1 271	1 414	2 685
45917	0	0	0	0	74	74	0	74	74	0	0	0
47101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47406	2 935	285 138	288 073	6 189 492	13 986	6 203 478	6 188 871	19 041	6 207 912	3 556	280 083	283 639
47408	0	0	0	80 794 101	80 772 495	161 566 596	80 794 101	80 772 495	161 566 596	0	0	0
47417	0	684	684	0	3	3	0	687	687	0	0	0
47423	107	0	107	10 090	53	10 143	10 096	53	10 149	101	0	101
47427	7 731	797	8 528	39 746	1 591	41 337	40 281	1 684	41 965	7 196	704	7 900
50104	86 816	0	86 816	592	0	592	0	0	0	87 408	0	87 408
50105	100 613	0	100 613	689	0	689	0	0	0	101 302	0	101 302
50116	625 404	0	625 404	1 110 796	0	1 110 796	96 255	0	96 255	1 639 945	0	1 639 945
50121	0	0	0	2 526	0	2 526	12	0	12	2 514	0	2 514
50205	0	462 406	462 406	0	20 322	20 322	0	200 532	200 532	0	282 196	282 196
50221	0	20 145	20 145	0	477	477	0	20 622	20 622	0	0	0
50606	12 948	0	12 948	0	0	0	0	0	0	12 948	0	12 948
50706	6 450	0	6 450	0	0	0	0	0	0	6 450	0	6 450
50721	19	0	19	154	0	154	0	0	0	173	0	173
50905	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
51403	301 198	0	301 198	63 898	0	63 898	87 887	0	87 887	277 209	0	277 209
51405	142 152	22 904	165 056	229	697	926	0	1 200	1 200	142 381	22 401	164 782
60302	5 521	0	5 521	3 112	0	3 112	373	0	373	8 260	0	8 260
60306	0	0	0	2 392	0	2 392	2 392	0	2 392	0	0	0
60308	62	430	492	151	12	163	156	31	187	57	411	468
60310	0	0	0	97	0	97	79	0	79	18	0	18
60312	2 711	0	2 711	7 993	0	7 993	8 518	0	8 518	2 186	0	2 186
60314	133	0	133	158	8	166	135	8	143	156	0	156
60323	110	3	113	183	0	183	183	3	186	110	0	110
60401	25 309	0	25 309	0	0	0	0	0	0	25 309	0	25 309
60701	10 448	0	10 448	8 711	0	8 711	10 260	0	10 260	8 899	0	8 899
61002	146	0	146	83	0	83	44	0	44	185	0	185
61008	341	0	341	83	0	83	134	0	134	290	0	290
61009	480	0	480	274	0	274	242	0	242	512	0	512
61010	0	0	0	485	0	485	485	0	485	0	0	0
61210	0	0	0	184 214	190 645	374 859	184 214	190 645	374 859	0	0	0
61403	1 185	162	1 347	3 335	5	3 340	234	27	261	4 286	140	4 426
70606	2 523 397	0	2 523 397	432 282	0	432 282	0	0	0	2 955 679	0	2 955 679
70607	9 872	0	9 872	538	0	538	5 377	0	5 377	5 033	0	5 033
70608	1 377 734	0	1 377 734	331 547	0	331 547	0	0	0	1 709 281	0	1 709 281
70609	387	0	387	94	0	94	0	0	0	481	0	481
70610	3 372	0	3 372	0	0	0	0	0	0	3 372	0	3 372
70611	576	0	576	415	0	415	0	0	0	991	0	991
70706	2 941 279	0	2 941 279	0	0	0	2 941 279	0	2 941 279	0	0	0
70707	41 802	0	41 802	0	0	0	41 802	0	41 802	0	0	0
70708	950 357	0	950 357	0	0	0	950 357	0	950 357	0	0	0
70709	803	0	803	0	0	0	803	0	803	0	0	0
70710	1 793	0	1 793	0	0	0	1 793	0	1 793	0	0	0
70711	48 795	0	48 795	0	0	0	48 795	0	48 795	0	0	0
Пассив
10208	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
10602	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
10603	20 164	0	20 164	20 622	0	20 622	631	0	631	173	0	173
10701	79 529	0	79 529	0	0	0	0	0	0	79 529	0	79 529
10801	73 804	0	73 804	0	0	0	85 239	0	85 239	159 043	0	159 043
20309	0	419	419	0	58	58	0	36	36	0	397	397
30111	0	64 312	64 312	0	4 573	4 573	0	3 128	3 128	0	62 867	62 867
30126	4 666	0	4 666	6 095	0	6 095	6 569	0	6 569	5 140	0	5 140
30226	10	0	10	34	0	34	31	0	31	7	0	7
30232	963	508	1 471	20 543	8 964	29 507	20 873	9 030	29 903	1 293	574	1 867
30408	0	0	0	96 314	0	96 314	96 314	0	96 314	0	0	0
30601	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
30607	9 821	0	9 821	0	0	0	0	0	0	9 821	0	9 821
31201	0	0	0	8 910	0	8 910	8 910	0	8 910	0	0	0
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31303	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32403	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
40502	14 334	17 818	32 152	155 114	1 269	156 383	152 462	885	153 347	11 682	17 434	29 116
40701	8 415	1 051	9 466	11 280 808	23 689	11 304 497	11 280 314	122 575	11 402 889	7 921	99 937	107 858
40702	4 977 074	50 208	5 027 282	8 704 718	144 641	8 849 359	8 651 118	134 674	8 785 792	4 923 474	40 241	4 963 715
40703	43 156	118	43 274	61 811	8 893	70 704	60 551	13 876	74 427	41 896	5 101	46 997
40802	4 024	35	4 059	65 985	2	65 987	64 824	2	64 826	2 863	35	2 898
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	2 638	215 525	218 163	6 267 510	909 051	7 176 561	6 269 934	956 091	7 226 025	5 062	262 565	267 627
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	40 952	54 994	95 946	238 244	140 931	379 175	273 893	141 279	415 172	76 601	55 342	131 943
40820	1 358	3 225	4 583	2 631	8 958	11 589	3 949	12 335	16 284	2 676	6 602	9 278
40905	308	0	308	267	0	267	14	0	14	55	0	55
40909	0	0	0	13	14	27	13	14	27	0	0	0
40910	0	0	0	0	38	38	0	38	38	0	0	0
40911	0	0	0	696	0	696	696	0	696	0	0	0
40912	0	0	0	37	452	489	37	452	489	0	0	0
40913	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
41506	140 000	204 080	344 080	0	14 513	14 513	0	9 928	9 928	140 000	199 495	339 495
42103	7 000	0	7 000	0	43	43	0	1 507	1 507	7 000	1 464	8 464
42104	0	19 707	19 707	0	2 584	2 584	0	671	671	0	17 794	17 794
42105	2 000	17 007	19 007	0	1 209	1 209	0	827	827	2 000	16 625	18 625
42204	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	6 640	6 082	12 722	431 182	393 038	824 220	432 264	403 735	835 999	7 722	16 779	24 501
42303	373	549	922	0	301	301	1	2 577	2 578	374	2 825	3 199
42304	1 838	1 766	3 604	389	107	496	178	2 257	2 435	1 627	3 916	5 543
42305	5 111	59 560	64 671	0	6 707	6 707	280	2 431	2 711	5 391	55 284	60 675
42306	444 159	1 367 126	1 811 285	121 547	261 104	382 651	98 080	469 307	567 387	420 692	1 575 329	1 996 021
42307	34 200	0	34 200	0	0	0	0	0	0	34 200	0	34 200
42309	40	0	40	3	0	3	23	0	23	60	0	60
42601	127	11	138	0	3 012	3 012	0	3 013	3 013	127	12	139
42606	0	27 800	27 800	0	1 580	1 580	0	4 963	4 963	0	31 183	31 183
43701	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
43801	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
43807	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
45215	509 491	0	509 491	96 520	0	96 520	84 209	0	84 209	497 180	0	497 180
45315	42 000	0	42 000	8 400	0	8 400	8 400	0	8 400	42 000	0	42 000
45515	63 072	0	63 072	3 361	0	3 361	5 546	0	5 546	65 257	0	65 257
45715	0	0	0	0	0	0	341	0	341	341	0	341
45818	7 859	0	7 859	4 951	0	4 951	4 999	0	4 999	7 907	0	7 907
45918	1 559	0	1 559	285	0	285	290	0	290	1 564	0	1 564
47403	0	0	0	1 197 822	0	1 197 822	1 197 822	0	1 197 822	0	0	0
47405	0	0	0	0	4 677	4 677	0	4 677	4 677	0	0	0
47407	0	0	0	80 776 223	80 753 504	161 529 727	80 776 223	80 753 504	161 529 727	0	0	0
47411	16 962	6 021	22 983	11 938	9 655	21 593	4 446	9 911	14 357	9 470	6 277	15 747
47416	2 814	68	2 882	20 021	1 409	21 430	17 554	1 490	19 044	347	149	496
47422	28	0	28	987	33 474	34 461	1 042	33 487	34 529	83	13	96
47425	18 735	0	18 735	61 164	0	61 164	61 846	0	61 846	19 417	0	19 417
47426	13 339	4 847	18 186	5 091	381	5 472	3 686	1 840	5 526	11 934	6 306	18 240
50120	38 898	0	38 898	7 533	0	7 533	526	0	526	31 891	0	31 891
50220	0	58 583	58 583	0	18 520	18 520	0	2 850	2 850	0	42 913	42 913
50620	9 239	0	9 239	1 367	0	1 367	12	0	12	7 884	0	7 884
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50720	4 673	0	4 673	484	0	484	0	0	0	4 189	0	4 189
60301	1 217	0	1 217	3 569	0	3 569	2 765	0	2 765	413	0	413
60305	0	0	0	7 478	0	7 478	7 478	0	7 478	0	0	0
60309	0	0	0	251	0	251	251	0	251	0	0	0
60322	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60324	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
60601	11 051	0	11 051	0	0	0	312	0	312	11 363	0	11 363
61304	140	0	140	10	0	10	79	0	79	209	0	209
70601	2 371 977	0	2 371 977	0	0	0	547 434	0	547 434	2 919 411	0	2 919 411
70602	3 539	0	3 539	13	0	13	6 047	0	6 047	9 573	0	9 573
70603	1 571 765	0	1 571 765	0	0	0	305 526	0	305 526	1 877 291	0	1 877 291
70604	388	0	388	0	0	0	94	0	94	482	0	482
70701	2 959 168	0	2 959 168	2 959 168	0	2 959 168	0	0	0	0	0	0
70703	1 107 016	0	1 107 016	1 107 016	0	1 107 016	0	0	0	0	0	0
70704	807	0	807	807	0	807	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	4 066 991	0	4 066 991	4 066 991	0	4 066 991	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	792	0	792	792	0	792	0	0	0
90902	157 514	0	157 514	87 601	0	87 601	857	0	857	244 258	0	244 258
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	8 907	0	8 907	8 907	0	8 907	0	0	0
91414	1 244 541	157 577	1 402 118	48 310	9 859	58 169	344 046	14 028	358 074	948 805	153 408	1 102 213
91417	220 000	0	220 000	8 910	0	8 910	8 910	0	8 910	220 000	0	220 000
91604	13 059	3 365	16 424	14 765	2 191	16 956	12 169	2 017	14 186	15 655	3 539	19 194
91704	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
91802	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
99998	2 109 291	0	2 109 291	808 242	0	808 242	630 154	0	630 154	2 287 379	0	2 287 379
Пассив
91004	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
91311	71 610	0	71 610	52 400	0	52 400	0	0	0	19 210	0	19 210
91312	1 872 349	18 120	1 890 469	50 116	1 603	51 719	253 979	14 312	268 291	2 076 212	30 829	2 107 041
91315	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91316	1 525	330	1 855	32 975	23	32 998	45 900	16	45 916	14 450	323	14 773
91317	100 953	32 566	133 519	479 470	13 499	492 969	480 288	12 910	493 198	101 771	31 977	133 748
91507	1 838	0	1 838	0	0	0	769	0	769	2 607	0	2 607
99999	1 797 386	0	1 797 386	391 725	0	391 725	181 334	0	181 334	1 586 995	0	1 586 995
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 568 018	60 863	2 628 881	48 396 880	2 207 595	50 604 475	48 387 901	2 241 278	50 629 179	2 576 997	27 180	2 604 177
93002	90 102	1 451 033	1 541 135	2 441 617	28 898 988	31 340 605	2 443 122	28 554 570	30 997 692	88 597	1 795 451	1 884 048
93201	0	0	0	1 101 395	0	1 101 395	1 101 395	0	1 101 395	0	0	0
93301	0	0	0	102 470	210 719	313 189	102 470	210 719	313 189	0	0	0
93302	0	0	0	102 470	211 450	313 920	102 470	211 450	313 920	0	0	0
93306	0	0	0	15 610	224 087	239 697	15 610	224 087	239 697	0	0	0
93307	0	0	0	15 610	226 051	241 661	15 610	226 051	241 661	0	0	0
93801	0	0	0	372 423	0	372 423	367 601	0	367 601	4 822	0	4 822
94001	0	0	0	1	336	337	1	336	337	0	0	0
Пассив
96001	38 135	2 592 045	2 630 180	3 311 484	48 495 583	51 807 067	3 300 522	48 483 668	51 784 190	27 173	2 580 130	2 607 303
96002	1 427 008	112 803	1 539 811	28 251 961	2 703 865	30 955 826	28 622 046	2 679 713	31 301 759	1 797 093	88 651	1 885 744
96301	0	0	0	20 061	101 657	121 718	20 061	101 657	121 718	0	0	0
96302	0	0	0	20 061	102 548	122 609	20 061	102 548	122 609	0	0	0
96306	0	0	0	0	241 939	241 939	0	241 939	241 939	0	0	0
96307	0	0	0	0	243 723	243 723	0	243 723	243 723	0	0	0
96501	0	0	0	0	191 166	191 166	0	191 166	191 166	0	0	0
96502	0	0	0	0	191 385	191 385	0	191 385	191 385	0	0	0
96801	25	0	25	318 160	0	318 160	318 135	0	318 135	0	0	0
97001	0	0	0	7	963	970	7	963	970	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	55,0000	0	0	20,0000	0	0	15,0000	0	0	60,0000
98010	0	0	171 529 795,0000	0	0	1 164 279,0000	0	0	6 118 510,0000	0	0	166 575 564,0000
Пассив
98040	0	0	11 212 161,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 212 161,0000
98050	0	0	160 317 689,0000	0	0	6 100 015,0000	0	0	1 145 789,0000	0	0	155 363 463,0000

Страница была полезной?