Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2009 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ФДБ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3071

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 622	2 178	11 800	58 518	180	58 698	60 629	264	60 893	7 511	2 094	9 605
20209	0	0	0	17 003	0	17 003	17 003	0	17 003	0	0	0
30102	52 249	0	52 249	8 859 343	0	8 859 343	8 848 287	0	8 848 287	63 305	0	63 305
30110	462	341 916	342 378	410 615	164 915	575 530	410 732	149 324	560 056	345	357 507	357 852
30114	0	34 014	34 014	0	233 999	233 999	0	257 436	257 436	0	10 577	10 577
30202	7 335	0	7 335	0	0	0	1 763	0	1 763	5 572	0	5 572
30204	1 354	0	1 354	651	0	651	0	0	0	2 005	0	2 005
30233	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
30302	481	0	481	4 781	4 610	9 391	4 610	4 610	9 220	652	0	652
30306	21 373	0	21 373	0	0	0	15 473	0	15 473	5 900	0	5 900
30402	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
30602	10 529	0	10 529	7 901	0	7 901	15 331	0	15 331	3 099	0	3 099
32002	0	0	0	93 000	0	93 000	93 000	0	93 000	0	0	0
32003	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
45201	76 245	0	76 245	125 782	0	125 782	76 514	0	76 514	125 513	0	125 513
45203	147 962	0	147 962	123 000	0	123 000	187 962	0	187 962	83 000	0	83 000
45204	189 000	0	189 000	0	0	0	43 000	0	43 000	146 000	0	146 000
45205	80 000	0	80 000	115 000	0	115 000	80 000	0	80 000	115 000	0	115 000
45206	1 810 848	0	1 810 848	160 001	0	160 001	162 297	0	162 297	1 808 552	0	1 808 552
45207	202 644	84 315	286 959	7 000	4 102	11 102	348	5 996	6 344	209 296	82 421	291 717
45208	28 906	0	28 906	0	0	0	1 202	0	1 202	27 704	0	27 704
45406	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45504	1 500	0	1 500	246	0	246	0	0	0	1 746	0	1 746
45505	50 330	0	50 330	1 800	0	1 800	811	0	811	51 319	0	51 319
45506	132 375	0	132 375	5 748	0	5 748	1 805	0	1 805	136 318	0	136 318
45507	5 794	251	6 045	6 357	12	6 369	112	38	150	12 039	225	12 264
45812	33 664	5 743	39 407	0	278	278	0	447	447	33 664	5 574	39 238
45815	6 142	22 783	28 925	6	1 107	1 113	6 081	6 062	12 143	67	17 828	17 895
45912	520	0	520	0	0	0	0	0	0	520	0	520
47408	0	0	0	534 369	580 518	1 114 887	534 369	580 518	1 114 887	0	0	0
47423	1 167	0	1 167	17 499	0	17 499	17 501	0	17 501	1 165	0	1 165
47427	4	0	4	34 275	817	35 092	34 267	817	35 084	12	0	12
50106	2 075	0	2 075	11 954	0	11 954	7 085	0	7 085	6 944	0	6 944
50121	40	0	40	68	0	68	11	0	11	97	0	97
50307	51 201	0	51 201	405	0	405	0	0	0	51 606	0	51 606
51401	0	0	0	0	1 090	1 090	0	1 090	1 090	0	0	0
51404	0	0	0	154 567	0	154 567	153 629	0	153 629	938	0	938
51405	1 930	0	1 930	11	0	11	1 941	0	1 941	0	0	0
60302	260	0	260	1 964	0	1 964	345	0	345	1 879	0	1 879
60306	0	0	0	1 706	0	1 706	1 706	0	1 706	0	0	0
60308	151	0	151	385	0	385	476	0	476	60	0	60
60310	2	0	2	170	0	170	170	0	170	2	0	2
60312	3 043	0	3 043	2 685	0	2 685	2 859	0	2 859	2 869	0	2 869
60401	14 971	0	14 971	0	0	0	0	0	0	14 971	0	14 971
60702	4 925	0	4 925	0	0	0	0	0	0	4 925	0	4 925
61002	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61008	3	0	3	149	0	149	148	0	148	4	0	4
61009	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	163 478	1 090	164 568	163 478	1 090	164 568	0	0	0
61403	1 310	0	1 310	0	0	0	0	0	0	1 310	0	1 310
70606	656 436	0	656 436	259 360	0	259 360	0	0	0	915 796	0	915 796
70607	564	0	564	8	0	8	68	0	68	504	0	504
70608	285 666	0	285 666	58 916	0	58 916	0	0	0	344 582	0	344 582
70611	10 219	0	10 219	3 171	0	3 171	1 906	0	1 906	11 484	0	11 484
70706	2 150 779	0	2 150 779	0	0	0	2 150 779	0	2 150 779	0	0	0
70707	175	0	175	0	0	0	175	0	175	0	0	0
70708	452 673	0	452 673	18	0	18	452 691	0	452 691	0	0	0
70711	26 461	0	26 461	93	0	93	26 554	0	26 554	0	0	0
Пассив
10208	538 160	0	538 160	0	0	0	0	0	0	538 160	0	538 160
10601	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
10701	116 506	0	116 506	0	0	0	0	0	0	116 506	0	116 506
10801	8 069	0	8 069	0	0	0	51 177	0	51 177	59 246	0	59 246
30109	86	1 232	1 318	38 060	65	38 125	38 059	35	38 094	85	1 202	1 287
30301	481	0	481	4 610	4 610	9 220	4 781	4 610	9 391	652	0	652
30305	21 373	0	21 373	15 473	0	15 473	0	0	0	5 900	0	5 900
30408	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31302	30 000	0	30 000	2 456 000	0	2 456 000	2 426 000	0	2 426 000	0	0	0
31303	0	0	0	1 211 000	0	1 211 000	1 586 000	0	1 586 000	375 000	0	375 000
31304	18 000	0	18 000	601 000	0	601 000	583 000	0	583 000	0	0	0
40601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40602	8 449	0	8 449	181	0	181	9 756	0	9 756	18 024	0	18 024
40702	903 959	33 902	937 861	10 166 791	240 707	10 407 498	9 832 525	239 218	10 071 743	569 693	32 413	602 106
40703	2 451	2	2 453	7 197	0	7 197	6 225	0	6 225	1 479	2	1 481
40802	3 059	0	3 059	22 259	0	22 259	24 092	0	24 092	4 892	0	4 892
40807	5 067	27 420	32 487	1 013	2 354	3 367	399	1 914	2 313	4 453	26 980	31 433
40814	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
40815	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40817	5 124	1	5 125	0	0	0	0	0	0	5 124	1	5 125
40818	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
40820	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
40911	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
42104	0	102 040	102 040	0	7 256	7 256	0	4 963	4 963	0	99 747	99 747
42106	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
42301	520	52	572	0	4	4	0	3	3	520	51	571
42309	17	20	37	0	1	1	0	0	0	17	19	36
42312	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42313	17	0	17	8	0	8	0	0	0	9	0	9
42314	323	0	323	9	0	9	9	0	9	323	0	323
42315	9	0	9	0	0	0	8	0	8	17	0	17
42507	0	146 258	146 258	0	10 401	10 401	0	7 114	7 114	0	142 971	142 971
42601	0	677	677	0	48	48	0	33	33	0	662	662
42609	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
42614	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
45215	343 098	0	343 098	172 960	0	172 960	177 791	0	177 791	347 929	0	347 929
45415	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
45515	77 056	0	77 056	7 477	0	7 477	12 313	0	12 313	81 892	0	81 892
45818	68 332	0	68 332	11 223	0	11 223	24	0	24	57 133	0	57 133
45918	518	0	518	0	0	0	2	0	2	520	0	520
47405	0	0	0	231 960	232 332	464 292	231 960	232 332	464 292	0	0	0
47407	0	0	0	519 437	595 774	1 115 211	519 437	595 774	1 115 211	0	0	0
47416	93	0	93	26 585	0	26 585	29 928	0	29 928	3 436	0	3 436
47422	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
47425	9 288	0	9 288	26 850	0	26 850	44 702	0	44 702	27 140	0	27 140
47426	3	2 524	2 527	3 590	917	4 507	3 587	1 683	5 270	0	3 290	3 290
52301	97 010	86 812	183 822	9 850	6 152	16 002	9 850	4 199	14 049	97 010	84 859	181 869
52305	0	91 836	91 836	0	6 531	6 531	0	4 468	4 468	0	89 773	89 773
52306	522 300	0	522 300	62 300	0	62 300	10 000	0	10 000	470 000	0	470 000
52501	73 658	4 657	78 315	3 330	331	3 661	5 278	1 464	6 742	75 606	5 790	81 396
60301	116	0	116	5 796	0	5 796	5 756	0	5 756	76	0	76
60305	629	0	629	6 435	0	6 435	6 330	0	6 330	524	0	524
60309	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60311	45	0	45	23	0	23	44	0	44	66	0	66
60322	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
60324	0	0	0	3	0	3	44	0	44	41	0	41
60601	8 526	0	8 526	0	0	0	203	0	203	8 729	0	8 729
61304	214	0	214	0	0	0	70	0	70	284	0	284
70601	668 371	0	668 371	725	0	725	264 682	0	264 682	932 328	0	932 328
70602	182	0	182	3	0	3	0	0	0	179	0	179
70603	297 220	0	297 220	0	0	0	59 157	0	59 157	356 377	0	356 377
70701	2 234 048	0	2 234 048	2 234 048	0	2 234 048	0	0	0	0	0	0
70702	597	0	597	597	0	597	0	0	0	0	0	0
70703	446 712	0	446 712	447 205	0	447 205	493	0	493	0	0	0
70801	0	0	0	2 681 358	0	2 681 358	2 681 358	0	2 681 358	0	0	0
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
85101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	62 300	0	62 300	62 300	0	62 300	0	0	0
90901	825 713	0	825 713	5 365	0	5 365	651 360	0	651 360	179 718	0	179 718
90902	108 466	0	108 466	826	0	826	224	0	224	109 068	0	109 068
91202	370 000	0	370 000	110 000	0	110 000	150 000	0	150 000	330 000	0	330 000
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91414	634 511	2 516	637 027	66 932	122	67 054	67 464	179	67 643	633 979	2 459	636 438
91604	5 933	3 483	9 416	4 055	221	4 276	5 645	248	5 893	4 343	3 456	7 799
91803	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
99998	1 190 248	0	1 190 248	395 434	0	395 434	315 473	0	315 473	1 270 209	0	1 270 209
Пассив
91311	370 000	8 514	378 514	150 000	605	150 605	110 000	413	110 413	330 000	8 322	338 322
91312	697 096	24 772	721 868	12 104	1 762	13 866	6 652	1 206	7 858	691 644	24 216	715 860
91315	5 536	2 475	8 011	0	285	285	84 000	4 350	88 350	89 536	6 540	96 076
91317	63 461	0	63 461	150 716	0	150 716	188 813	0	188 813	101 558	0	101 558
91507	18 393	0	18 393	0	0	0	0	0	0	18 393	0	18 393
91508	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
99999	2 000 698	0	2 000 698	937 237	0	937 237	249 638	0	249 638	1 313 099	0	1 313 099
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	225 598	225 598	0	225 598	225 598	0	0	0
93301	0	0	0	0	61 009	61 009	0	61 009	61 009	0	0	0
93302	0	61 073	61 073	0	0	0	0	61 073	61 073	0	0	0
93502	0	61 009	61 009	0	189 418	189 418	0	186 405	186 405	0	64 022	64 022
93503	0	126 581	126 581	0	128 655	128 655	0	195 232	195 232	0	60 004	60 004
93504	0	0	0	0	65 631	65 631	0	65 631	65 631	0	0	0
93801	0	0	0	12 557	0	12 557	12 557	0	12 557	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	100 230	0	100 230	100 230	0	100 230	0	0	0
96201	0	0	0	0	125 283	125 283	0	125 283	125 283	0	0	0
96301	0	0	0	0	185 662	185 662	0	185 662	185 662	0	0	0
96302	0	61 009	61 009	0	186 455	186 455	0	189 468	189 468	0	64 022	64 022
96303	0	126 581	126 581	0	195 534	195 534	0	128 957	128 957	0	60 004	60 004
96501	0	0	0	0	61 009	61 009	0	61 009	61 009	0	0	0
96502	0	61 073	61 073	0	61 073	61 073	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	12 557	0	12 557	12 557	0	12 557	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	14,0000	0	0	14,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	106 302,0000	0	0	5 000,0000	0	0	0,0000	0	0	111 302,0000
Пассив
98040	0	0	54 083,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	54 083,0000
98050	0	0	2 221,0000	0	0	14,0000	0	0	5 014,0000	0	0	7 221,0000
98070	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000

Страница была полезной?