Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2009 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Татфондбанк"

Регистрационный номер

3058

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 866	0	5 866	19	0	19	1 032	0	1 032	4 853	0	4 853
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20207	5 401	1 081	6 482	150 371	957	151 328	152 641	1 272	153 913	3 131	766	3 897
20208	316 878	0	316 878	1 644 387	0	1 644 387	1 593 338	0	1 593 338	367 927	0	367 927
20209	24 634	1 701	26 335	2 358 234	70 081	2 428 315	2 263 282	70 792	2 334 074	119 586	990	120 576
20302	0	5 773	5 773	0	496	496	0	848	848	0	5 421	5 421
20308	0	47 775	47 775	0	9 060	9 060	0	3 313	3 313	0	53 522	53 522
30102	428 039	952 215	1 380 254	20 365 260	1 843 707	22 208 967	20 394 588	2 467 130	22 861 718	398 711	328 792	727 503
30110	38 045	12 363	50 408	5 225 909	75 680	5 301 589	5 229 351	77 649	5 307 000	34 603	10 394	44 997
30114	0	51 526	51 526	0	9 706 914	9 706 914	0	9 652 631	9 652 631	0	105 809	105 809
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30213	429	0	429	1	0	1	165	0	165	265	0	265
30221	0	44 942	44 942	0	252 437	252 437	0	297 379	297 379	0	0	0
30233	14 963	1 141	16 104	2 021 989	3 398	2 025 387	2 016 877	3 435	2 020 312	20 075	1 104	21 179
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30402	12 133	0	12 133	8 428 315	0	8 428 315	8 429 474	0	8 429 474	10 974	0	10 974
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32008	20 650	0	20 650	62 000	0	62 000	62 000	0	62 000	20 650	0	20 650
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45507	3 181 690	25 539	3 207 229	25 180	1 240	26 420	91 102	2 074	93 176	3 115 768	24 705	3 140 473
45509	55 197	101	55 298	10 785	8	10 793	26 271	9	26 280	39 711	100	39 811
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45815	108 273	39 815	148 088	19 144	1 020	20 164	12 364	35 213	47 577	115 053	5 622	120 675
45912	7 604	290	7 894	11 865	0	11 865	7 885	290	8 175	11 584	0	11 584
45914	1 390	0	1 390	942	0	942	349	0	349	1 983	0	1 983
45915	18 152	676	18 828	8 954	220	9 174	8 229	666	8 895	18 877	230	19 107
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47404	0	0	0	2 589 500	0	2 589 500	2 589 500	0	2 589 500	0	0	0
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47415	19 528	0	19 528	19 326	0	19 326	12 145	0	12 145	26 709	0	26 709
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47427	221 083	56 645	277 728	408 493	87 492	495 985	396 136	68 091	464 227	233 440	76 046	309 486
47802	17 501	0	17 501	2 035	0	2 035	3 440	0	3 440	16 096	0	16 096
47803	134 885	0	134 885	16 958	0	16 958	36 713	0	36 713	115 130	0	115 130
47901	1 613 374	447 363	2 060 737	57 762	21 623	79 385	114 541	37 933	152 474	1 556 595	431 053	1 987 648
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50105	40 442	0	40 442	335	0	335	1 547	0	1 547	39 230	0	39 230
50106	1 216 285	0	1 216 285	1 013 982	0	1 013 982	255 303	0	255 303	1 974 964	0	1 974 964
50107	514 057	0	514 057	194 908	0	194 908	2	0	2	708 963	0	708 963
50109	0	70 390	70 390	0	1 221	1 221	0	71 611	71 611	0	0	0
50110	0	400 605	400 605	0	22 532	22 532	0	28 489	28 489	0	394 648	394 648
50121	19 519	0	19 519	4 787	0	4 787	4 601	0	4 601	19 705	0	19 705
50307	37 940	0	37 940	962	0	962	0	0	0	38 902	0	38 902
50308	167 131	0	167 131	2 634	0	2 634	19 408	0	19 408	150 357	0	150 357
50505	0	0	0	4 044	0	4 044	0	0	0	4 044	0	4 044
50606	613	0	613	41 179	0	41 179	41 179	0	41 179	613	0	613
50621	41	0	41	37	0	37	0	0	0	78	0	78
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51404	1 275	0	1 275	1 454	0	1 454	1 275	0	1 275	1 454	0	1 454
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51505	4 960	0	4 960	40	0	40	5 000	0	5 000	0	0	0
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52503	51 553	0	51 553	70 929	0	70 929	14 041	0	14 041	108 441	0	108 441
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45315	23 706	0	23 706	1	0	1	525	0	525	24 230	0	24 230
45415	15 989	0	15 989	2 766	0	2 766	1 802	0	1 802	15 025	0	15 025
45515	224 837	0	224 837	29 729	0	29 729	41 249	0	41 249	236 357	0	236 357
45615	10 154	0	10 154	0	0	0	0	0	0	10 154	0	10 154
45818	392 190	0	392 190	56 863	0	56 863	57 243	0	57 243	392 570	0	392 570
45918	12 134	0	12 134	2 150	0	2 150	3 229	0	3 229	13 213	0	13 213
47208	2 006	0	2 006	0	0	0	525	0	525	2 531	0	2 531
47401	2 425	0	2 425	8 865	0	8 865	8 112	0	8 112	1 672	0	1 672
47403	0	0	0	2 328 212	0	2 328 212	2 328 212	0	2 328 212	0	0	0
47405	0	0	0	248 564	95 789	344 353	263 364	95 789	359 153	14 800	0	14 800
47407	0	0	0	2 537 402	1 005 356	3 542 758	2 537 402	1 005 356	3 542 758	0	0	0
47411	182 830	8 848	191 678	83 908	2 928	86 836	70 749	4 337	75 086	169 671	10 257	179 928
47416	3 832	0	3 832	98 688	66 972	165 660	99 531	66 972	166 503	4 675	0	4 675
47422	10 091	4 085	14 176	755 780	313 337	1 069 117	753 155	312 761	1 065 916	7 466	3 509	10 975
47425	97 052	0	97 052	49 157	0	49 157	25 638	0	25 638	73 533	0	73 533
47426	52 736	304 606	357 342	114 785	361 403	476 188	133 632	72 705	206 337	71 583	15 908	87 491
47804	49 959	0	49 959	10 888	0	10 888	6 725	0	6 725	45 796	0	45 796
50120	32 348	0	32 348	365 055	0	365 055	357 732	0	357 732	25 025	0	25 025
50319	18 918	0	18 918	1 374	0	1 374	3 495	0	3 495	21 039	0	21 039
50507	0	0	0	0	0	0	1 330	0	1 330	1 330	0	1 330
50620	242	0	242	766	0	766	616	0	616	92	0	92
50719	376	0	376	0	0	0	0	0	0	376	0	376
50720	638	0	638	286	0	286	19	0	19	371	0	371
51510	50	0	50	0	0	0	1 000	0	1 000	1 050	0	1 050
52005	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
52305	729 369	75 680	805 049	25 000	5 382	30 382	553 203	3 681	556 884	1 257 572	73 979	1 331 551
52306	74 600	75 680	150 280	0	5 382	5 382	0	3 681	3 681	74 600	73 979	148 579
52406	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
52501	80 549	0	80 549	0	0	0	53 256	0	53 256	133 805	0	133 805
60206	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60301	15 311	0	15 311	34 784	0	34 784	21 498	0	21 498	2 025	0	2 025
60305	17 485	0	17 485	56 066	0	56 066	38 581	0	38 581	0	0	0
60307	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60309	2 636	0	2 636	1 520	0	1 520	1 074	0	1 074	2 190	0	2 190
60311	23 702	0	23 702	4 611	0	4 611	2 007	0	2 007	21 098	0	21 098
60322	1 377	0	1 377	13 106	0	13 106	13 158	0	13 158	1 429	0	1 429
60324	1 787	0	1 787	0	0	0	1 064	0	1 064	2 851	0	2 851
60601	199 276	0	199 276	23	0	23	5 524	0	5 524	204 777	0	204 777
60903	138	0	138	0	0	0	1	0	1	139	0	139
61304	2 670	0	2 670	34	0	34	145	0	145	2 781	0	2 781
70601	2 583 789	0	2 583 789	41 109	0	41 109	1 015 740	0	1 015 740	3 558 420	0	3 558 420
70602	26 156	0	26 156	251 336	0	251 336	254 513	0	254 513	29 333	0	29 333
70603	5 252 302	0	5 252 302	0	0	0	1 109 716	0	1 109 716	6 362 018	0	6 362 018
70604	98 173	0	98 173	0	0	0	26 357	0	26 357	124 530	0	124 530
70801	159 485	0	159 485	0	0	0	0	0	0	159 485	0	159 485
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	34 563	0	34 563	10 276	0	10 276	9 412	0	9 412	35 427	0	35 427
80601	979	0	979	10 497	0	10 497	7 040	0	7 040	4 436	0	4 436
80801	51	0	51	2 584	0	2 584	2 296	0	2 296	339	0	339
80901	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
81001	24 015	0	24 015	0	0	0	5 439	0	5 439	18 576	0	18 576
Пассив
85101	57 228	0	57 228	2 342	0	2 342	700	0	700	55 586	0	55 586
85301	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
85401	0	0	0	6 466	0	6 466	6 466	0	6 466	0	0	0
85501	2 380	0	2 380	5 654	0	5 654	6 466	0	6 466	3 192	0	3 192
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90703	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
90901	1 698 281	0	1 698 281	713 745	0	713 745	614 918	0	614 918	1 797 108	0	1 797 108
90902	1 419 224	0	1 419 224	720 436	0	720 436	390 866	0	390 866	1 748 794	0	1 748 794
90907	2 626	0	2 626	0	0	0	0	0	0	2 626	0	2 626
91008	0	0	0	13 771	0	13 771	13 771	0	13 771	0	0	0
91202	303	0	303	58	0	58	74	0	74	287	0	287
91203	51	0	51	78	0	78	61	0	61	68	0	68
91207	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
91411	504	0	504	498 016	0	498 016	250 671	0	250 671	247 849	0	247 849
91412	2 794 051	0	2 794 051	774 110	0	774 110	666 595	0	666 595	2 901 566	0	2 901 566
91414	20 182 125	631 356	20 813 481	749 120	67 113	816 233	3 742 681	91 620	3 834 301	17 188 564	606 849	17 795 413
91416	0	21 355	21 355	0	594	594	0	1 119	1 119	0	20 830	20 830
91417	94 464	0	94 464	46 110	0	46 110	34 700	0	34 700	105 874	0	105 874
91418	187 376	0	187 376	10 070	0	10 070	50 197	0	50 197	147 249	0	147 249
91501	18 329	0	18 329	7 142	0	7 142	544	0	544	24 927	0	24 927
91604	37 857	1 814	39 671	11 658	225	11 883	7 378	169	7 547	42 137	1 870	44 007
91704	2 183	459	2 642	0	23	23	0	33	33	2 183	449	2 632
91802	32 433	1 004	33 437	0	48	48	0	71	71	32 433	981	33 414
99998	32 236 822	0	32 236 822	16 386 490	0	16 386 490	16 383 916	0	16 383 916	32 239 396	0	32 239 396
Пассив
91311	4 726 325	0	4 726 325	2 509 823	0	2 509 823	2 496 761	0	2 496 761	4 713 263	0	4 713 263
91312	24 790 505	20 445	24 810 950	4 880 720	2 210	4 882 930	5 586 641	28 347	5 614 988	25 496 426	46 582	25 543 008
91314	295 268	0	295 268	2 575 411	0	2 575 411	2 564 193	0	2 564 193	284 050	0	284 050
91315	533 870	319 640	853 510	54 036	103 724	157 760	9 725	45 526	55 251	489 559	261 442	751 001
91316	457 883	14 579	472 462	852 284	14 701	866 985	738 137	348	738 485	343 736	226	343 962
91317	990 586	63 646	1 054 232	5 352 654	38 353	5 391 007	4 913 380	1 510	4 914 890	551 312	26 803	578 115
91507	22 526	0	22 526	0	0	0	1 922	0	1 922	24 448	0	24 448
91508	1 549	0	1 549	0	0	0	0	0	0	1 549	0	1 549
99999	27 165 806	0	27 165 806	5 653 157	0	5 653 157	3 360 006	0	3 360 006	24 872 655	0	24 872 655
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	586 529	109 398	695 927	586 529	109 398	695 927	0	0	0
93301	0	0	0	0	33 054	33 054	0	33 054	33 054	0	0	0
93302	0	0	0	0	65 337	65 337	0	65 337	65 337	0	0	0
93401	0	0	0	0	258 799	258 799	0	258 799	258 799	0	0	0
93402	0	91 045	91 045	0	350 656	350 656	0	355 450	355 450	0	86 251	86 251
93403	0	0	0	0	87 346	87 346	0	87 346	87 346	0	0	0
93801	12 915	0	12 915	6 093	0	6 093	6 110	0	6 110	12 898	0	12 898
Пассив
96001	0	0	0	100 810	590 132	690 942	100 810	590 132	690 942	0	0	0
96201	0	0	0	0	8 499	8 499	0	8 499	8 499	0	0	0
96301	0	0	0	259 521	0	259 521	259 521	0	259 521	0	0	0
96302	90 478	0	90 478	349 999	0	349 999	346 830	0	346 830	87 309	0	87 309
96303	0	0	0	84 690	0	84 690	84 690	0	84 690	0	0	0
96501	0	0	0	0	33 054	33 054	0	33 054	33 054	0	0	0
96502	0	0	0	0	65 732	65 732	0	65 732	65 732	0	0	0
96901	13 466	0	13 466	18 481	0	18 481	16 855	0	16 855	11 840	0	11 840
97001	16	0	16	544	402	946	528	402	930	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 002 097,0000	0	0	7,0000	0	0	3,0000	0	0	2 002 101,0000
98010	0	0	1 111 904 461,0000	0	0	778 481 434,0000	0	0	760 296 954,0000	0	0	1 130 088 941,0000
98015	0	0	40 149 716 869,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 149 716 869,0000
Пассив
98040	0	0	967 482 226,0000	0	0	721 205 156,0000	0	0	707 394 077,0000	0	0	953 671 147,0000
98050	0	0	4 631 273,0000	0	0	41 804 401,0000	0	0	43 138 281,0000	0	0	5 965 153,0000
98055	0	0	139 641 047,0000	0	0	19 304 565,0000	0	0	49 827 233,0000	0	0	170 163 715,0000
98070	0	0	40 149 868 881,0000	0	0	0,0000	0	0	139 015,0000	0	0	40 150 007 896,0000
98090	0	0	2 000 000,0000	0	0	215 102,0000	0	0	215 102,0000	0	0	2 000 000,0000

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