Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Мастер-Капитал" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3011

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	57 539	63 390	120 929	408 866	421 289	830 155	423 185	426 278	849 463	43 220	58 401	101 621
20208	2 303	0	2 303	2 000	0	2 000	3 561	0	3 561	742	0	742
20209	2 235	1 501	3 736	166 921	43 381	210 302	166 828	43 611	210 439	2 328	1 271	3 599
30102	143 212	0	143 212	2 481 724	0	2 481 724	2 575 119	0	2 575 119	49 817	0	49 817
30110	4 575	976	5 551	14 598	1 431	16 029	15 790	1 003	16 793	3 383	1 404	4 787
30114	0	115 227	115 227	0	184 700	184 700	0	236 738	236 738	0	63 189	63 189
30202	1 150	0	1 150	20	0	20	0	0	0	1 170	0	1 170
30204	1 461	0	1 461	0	0	0	179	0	179	1 282	0	1 282
30221	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
30233	19	2	21	10 495	107	10 602	10 502	107	10 609	12	2	14
30302	14 099	39 851	53 950	30 638	40 757	71 395	31 668	25 290	56 958	13 069	55 318	68 387
30306	82	816	898	0	40	40	0	58	58	82	798	880
32002	0	0	0	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0
32003	0	0	0	16 000	30 866	46 866	10 000	30 866	40 866	6 000	0	6 000
32010	0	340	340	0	16	16	0	24	24	0	332	332
32208	0	8 988	8 988	0	251	251	0	471	471	0	8 768	8 768
32306	0	0	0	0	19 014	19 014	0	556	556	0	18 458	18 458
45107	23 167	0	23 167	0	0	0	1 341	0	1 341	21 826	0	21 826
45201	6 230	0	6 230	23 369	0	23 369	21 251	0	21 251	8 348	0	8 348
45203	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
45204	1 100	6 803	7 903	1 000	331	1 331	1 100	484	1 584	1 000	6 650	7 650
45205	34 147	0	34 147	5 540	0	5 540	5 000	0	5 000	34 687	0	34 687
45206	622 915	231 053	853 968	112 800	20 800	133 600	90 920	21 767	112 687	644 795	230 086	874 881
45207	260 385	32 891	293 276	22 250	10 225	32 475	550	10 964	11 514	282 085	32 152	314 237
45208	48 500	2 690	51 190	17 100	8 383	25 483	0	538	538	65 600	10 535	76 135
45406	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45407	1 400	0	1 400	0	0	0	100	0	100	1 300	0	1 300
45503	0	0	0	1 400	0	1 400	0	0	0	1 400	0	1 400
45504	459	0	459	0	0	0	385	0	385	74	0	74
45505	53 000	48 350	101 350	12 730	8 632	21 362	15 231	3 733	18 964	50 499	53 249	103 748
45506	46 955	15 033	61 988	0	491	491	1 264	2 621	3 885	45 691	12 903	58 594
45507	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45509	0	0	0	12	36	48	0	0	0	12	36	48
45812	3 420	0	3 420	0	0	0	0	0	0	3 420	0	3 420
45815	1 064	0	1 064	8	0	8	28	0	28	1 044	0	1 044
45915	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
47101	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47408	0	0	0	25 499	62 822	88 321	25 499	62 822	88 321	0	0	0
47423	94	1 840	1 934	15 509	31 249	46 758	15 511	31 293	46 804	92	1 796	1 888
47427	20	48	68	38	4	42	22	3	25	36	49	85
51404	28 500	0	28 500	0	0	0	28 500	0	28 500	0	0	0
52503	915	15	930	1 464	1	1 465	139	3	142	2 240	13	2 253
60302	11	0	11	295	0	295	33	0	33	273	0	273
60306	0	0	0	1 895	0	1 895	1 895	0	1 895	0	0	0
60308	0	0	0	1 296	0	1 296	1 296	0	1 296	0	0	0
60310	0	0	0	513	0	513	513	0	513	0	0	0
60312	985	0	985	3 594	0	3 594	3 928	0	3 928	651	0	651
60401	13 719	0	13 719	127	0	127	0	0	0	13 846	0	13 846
60701	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
61002	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61008	611	0	611	301	0	301	296	0	296	616	0	616
61009	56	0	56	47	0	47	47	0	47	56	0	56
61210	0	0	0	29 298	0	29 298	29 298	0	29 298	0	0	0
61403	2 545	0	2 545	316	0	316	266	0	266	2 595	0	2 595
70606	148 483	0	148 483	44 977	0	44 977	4	0	4	193 456	0	193 456
70608	342 153	0	342 153	57 405	0	57 405	0	0	0	399 558	0	399 558
70611	4 192	0	4 192	0	0	0	0	0	0	4 192	0	4 192
70706	745 323	0	745 323	274	0	274	274	0	274	745 323	0	745 323
70708	382 445	0	382 445	0	0	0	0	0	0	382 445	0	382 445
70711	10 730	0	10 730	0	0	0	0	0	0	10 730	0	10 730
Пассив
10207	500 100	0	500 100	0	0	0	0	0	0	500 100	0	500 100
10602	1 876	0	1 876	0	0	0	0	0	0	1 876	0	1 876
10701	30 015	0	30 015	0	0	0	0	0	0	30 015	0	30 015
30223	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
30226	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30301	14 099	39 851	53 950	31 768	25 290	57 058	30 738	40 757	71 495	13 069	55 318	68 387
30305	82	816	898	0	58	58	0	40	40	82	798	880
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31302	0	0	0	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0
31303	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
40404	2 615	0	2 615	2 692	0	2 692	4 298	0	4 298	4 221	0	4 221
40502	758	0	758	0	0	0	23	0	23	781	0	781
40602	3 239	0	3 239	14 335	0	14 335	12 371	0	12 371	1 275	0	1 275
40603	2 726	0	2 726	43 670	4 734	48 404	43 227	4 734	47 961	2 283	0	2 283
40701	5 660	0	5 660	12 500	0	12 500	10 141	0	10 141	3 301	0	3 301
40702	407 396	65 973	473 369	3 447 827	223 060	3 670 887	3 275 364	190 928	3 466 292	234 933	33 841	268 774
40703	36 115	911	37 026	25 952	1 176	27 128	17 854	1 636	19 490	28 017	1 371	29 388
40802	8 049	340	8 389	93 559	4 657	98 216	102 879	4 318	107 197	17 369	1	17 370
40807	535	0	535	922	0	922	445	0	445	58	0	58
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	26 029	4 324	30 353	69 674	31 219	100 893	68 327	32 086	100 413	24 682	5 191	29 873
40820	1 342	381	1 723	109	504	613	124	367	491	1 357	244	1 601
40905	90	0	90	6 908	0	6 908	6 922	0	6 922	104	0	104
40909	0	0	0	5 386	7 186	12 572	5 386	7 186	12 572	0	0	0
40910	0	0	0	15	51	66	15	51	66	0	0	0
40911	0	0	0	11 208	0	11 208	11 212	0	11 212	4	0	4
40912	0	0	0	2 257	19 484	21 741	2 257	19 484	21 741	0	0	0
40913	0	0	0	884	4 141	5 025	884	4 141	5 025	0	0	0
42103	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	9 000	15 072	24 072	9 000	15 072	24 072
42104	0	0	0	0	0	0	54 500	0	54 500	54 500	0	54 500
42105	0	3 385	3 385	0	203	203	8 000	123	8 123	8 000	3 305	11 305
42304	0	3 811	3 811	0	1 912	1 912	0	333	333	0	2 232	2 232
42305	1 501	11 474	12 975	234	754	988	982	555	1 537	2 249	11 275	13 524
42306	142 963	285 902	428 865	27 088	35 449	62 537	20 592	28 075	48 667	136 467	278 528	414 995
42307	12 819	3 998	16 817	452	516	968	1 767	1 056	2 823	14 134	4 538	18 672
42309	146	19	165	2	2	4	2	1	3	146	18	164
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42607	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
42609	5	19	24	0	19	19	0	1	1	5	1	6
43801	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
45115	232	0	232	14	0	14	0	0	0	218	0	218
45215	60 518	0	60 518	16 584	0	16 584	21 279	0	21 279	65 213	0	65 213
45415	754	0	754	51	0	51	0	0	0	703	0	703
45515	40 530	0	40 530	4 605	0	4 605	4 582	0	4 582	40 507	0	40 507
45818	4 461	0	4 461	6	0	6	0	0	0	4 455	0	4 455
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47108	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47407	0	0	0	62 709	25 598	88 307	62 709	25 598	88 307	0	0	0
47411	2 870	2 577	5 447	2 346	2 016	4 362	1 336	1 881	3 217	1 860	2 442	4 302
47416	885	0	885	8 023	89	8 112	8 329	89	8 418	1 191	0	1 191
47422	270	485	755	10 825	35 655	46 480	10 686	35 657	46 343	131	487	618
47425	657	0	657	978	0	978	1 894	0	1 894	1 573	0	1 573
47426	0	0	0	0	0	0	484	0	484	484	0	484
52301	0	3 401	3 401	20 000	242	20 242	20 942	166	21 108	942	3 325	4 267
52302	0	0	0	0	0	0	14 047	0	14 047	14 047	0	14 047
52303	0	0	0	0	0	0	2 989	0	2 989	2 989	0	2 989
52305	30 450	60 001	90 451	0	4 258	4 258	23 379	2 909	26 288	53 829	58 652	112 481
52306	1 590	86 489	88 079	0	5 646	5 646	0	3 646	3 646	1 590	84 489	86 079
52406	2 161	0	2 161	2 161	0	2 161	0	0	0	0	0	0
52501	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60301	1 897	0	1 897	3 002	0	3 002	2 734	0	2 734	1 629	0	1 629
60305	2 051	0	2 051	5 506	0	5 506	5 273	0	5 273	1 818	0	1 818
60309	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60311	659	0	659	1 185	0	1 185	1 045	0	1 045	519	0	519
60322	0	0	0	716	0	716	716	0	716	0	0	0
60324	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60601	5 959	0	5 959	0	0	0	202	0	202	6 161	0	6 161
61304	189	0	189	36	0	36	23	0	23	176	0	176
70601	156 360	0	156 360	0	0	0	46 380	0	46 380	202 740	0	202 740
70603	342 215	0	342 215	0	0	0	57 274	0	57 274	399 489	0	399 489
70701	766 084	0	766 084	7	0	7	6	0	6	766 083	0	766 083
70703	380 945	0	380 945	0	0	0	0	0	0	380 945	0	380 945
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	75 157	0	75 157	9 407	0	9 407	9 447	0	9 447	75 117	0	75 117
90902	510 489	0	510 489	137 344	0	137 344	5 807	0	5 807	642 026	0	642 026
91202	2	0	2	2	0	2	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	840 648	135 817	976 465	36 316	18 140	54 456	141 140	11 006	152 146	735 824	142 951	878 775
91501	91	0	91	0	0	0	51	0	51	40	0	40
91604	324	0	324	246	0	246	9	0	9	561	0	561
91704	138	849	987	0	41	41	0	60	60	138	830	968
91801	2	58	60	0	3	3	0	4	4	2	57	59
91802	1 695	17 216	18 911	0	837	837	0	1 224	1 224	1 695	16 829	18 524
99998	1 733 583	0	1 733 583	332 036	0	332 036	196 843	0	196 843	1 868 776	0	1 868 776
Пассив
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	583 891	146 461	730 352	61 933	9 901	71 834	183 732	6 554	190 286	705 690	143 114	848 804
91312	909 761	10 786	920 547	53 601	565	54 166	7 000	300	7 300	863 160	10 521	873 681
91315	0	25 195	25 195	0	1 876	1 876	0	19 716	19 716	0	43 035	43 035
91316	9 752	0	9 752	13 440	0	13 440	65 900	0	65 900	62 212	0	62 212
91317	36 040	911	36 951	52 181	2 975	55 156	43 851	4 583	48 434	27 710	2 519	30 229
91507	10 728	0	10 728	372	0	372	401	0	401	10 757	0	10 757
91508	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
99999	1 582 497	0	1 582 497	168 749	0	168 749	202 337	0	202 337	1 616 085	0	1 616 085
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	6 643	0	6 643	6 643	0	6 643	0	0	0
93801	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	6 757	6 757	0	6 757	6 757	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	23 859 171,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23 859 171,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	20 420 275,0000	0	0	57 766,0000	0	0	700 011,0000	0	0	21 062 520,0000
98050	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	3 438 896,0000	0	0	700 011,0000	0	0	57 766,0000	0	0	2 796 651,0000

Страница была полезной?