Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2009 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "НЕОПОЛИС-БАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 174	2 971	11 145	146 279	45 183	191 462	135 912	36 066	171 978	18 541	12 088	30 629
20209	0	0	0	106 500	7 871	114 371	106 500	7 871	114 371	0	0	0
30102	22 920	0	22 920	872 310	0	872 310	852 931	0	852 931	42 299	0	42 299
30110	1 805	48 606	50 411	45 054	26 668	71 722	43 927	70 116	114 043	2 932	5 158	8 090
30202	942	0	942	4	0	4	0	0	0	946	0	946
30204	277	0	277	61	0	61	0	0	0	338	0	338
30233	0	0	0	2 305	0	2 305	2 302	0	2 302	3	0	3
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32003	0	0	0	0	20 333	20 333	0	10 206	10 206	0	10 127	10 127
32004	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
32006	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45203	13 500	0	13 500	1 500	0	1 500	13 500	0	13 500	1 500	0	1 500
45204	21 000	0	21 000	13 500	0	13 500	7 000	0	7 000	27 500	0	27 500
45205	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45206	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	8 000	0	8 000
45207	226 733	0	226 733	0	0	0	28 100	0	28 100	198 633	0	198 633
45208	76 380	0	76 380	0	0	0	0	0	0	76 380	0	76 380
45503	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45504	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45506	32 037	681	32 718	629	20	649	258	36	294	32 408	665	33 073
45507	11 702	0	11 702	0	0	0	65	0	65	11 637	0	11 637
45509	904	0	904	747	0	747	840	0	840	811	0	811
45812	20 385	0	20 385	0	0	0	0	0	0	20 385	0	20 385
45815	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
45912	92	4	96	0	0	0	92	4	96	0	0	0
47408	0	0	0	21 449	9 963	31 412	21 449	9 963	31 412	0	0	0
47423	817	624	1 441	762	27 014	27 776	961	27 033	27 994	618	605	1 223
47427	3 295	14	3 309	5 412	14	5 426	5 592	21	5 613	3 115	7	3 122
52503	988	0	988	0	0	0	150	0	150	838	0	838
60202	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
60302	1 489	0	1 489	8	0	8	305	0	305	1 192	0	1 192
60308	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60310	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
60312	0	0	0	1 812	0	1 812	1 795	0	1 795	17	0	17
60323	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
60401	8 386	0	8 386	0	0	0	0	0	0	8 386	0	8 386
61008	80	0	80	60	0	60	61	0	61	79	0	79
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	1 484	0	1 484	159	0	159	132	0	132	1 511	0	1 511
70606	34 691	0	34 691	6 201	0	6 201	1	0	1	40 891	0	40 891
70608	31 631	0	31 631	2 919	0	2 919	0	0	0	34 550	0	34 550
70611	136	0	136	301	0	301	4	0	4	433	0	433
Пассив
10208	165 254	0	165 254	0	0	0	0	0	0	165 254	0	165 254
10601	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
10701	26 531	0	26 531	0	0	0	0	0	0	26 531	0	26 531
10801	3 831	0	3 831	0	0	0	0	0	0	3 831	0	3 831
30232	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
31302	12 000	0	12 000	96 000	0	96 000	84 000	0	84 000	0	0	0
31303	0	0	0	47 000	0	47 000	57 000	0	57 000	10 000	0	10 000
40701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40702	145 193	495	145 688	722 741	7 374	730 115	701 958	6 947	708 905	124 410	68	124 478
40703	935	0	935	1 967	0	1 967	2 148	0	2 148	1 116	0	1 116
40802	931	0	931	3 945	0	3 945	3 307	0	3 307	293	0	293
40807	371	41	412	235	3	238	200	2	202	336	40	376
40817	6 736	0	6 736	30 684	0	30 684	32 985	0	32 985	9 037	0	9 037
40820	66	0	66	211	0	211	238	0	238	93	0	93
40905	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
40909	0	0	0	0	54	54	0	54	54	0	0	0
40910	0	0	0	2	5	7	2	5	7	0	0	0
40911	0	0	0	2 778	0	2 778	2 778	0	2 778	0	0	0
40912	0	0	0	40	298	338	40	298	338	0	0	0
40913	0	0	0	0	248	248	0	248	248	0	0	0
42301	1 834	1 337	3 171	16 725	21 686	38 411	26 014	30 085	56 099	11 123	9 736	20 859
42303	639	20 754	21 393	0	19 626	19 626	9 951	202	10 153	10 590	1 330	11 920
42304	354	1 244	1 598	354	1 090	1 444	1 000	54	1 054	1 000	208	1 208
42305	13 018	28 382	41 400	11 720	4 591	16 311	229	936	1 165	1 527	24 727	26 254
42306	15 290	2 410	17 700	6 939	349	7 288	16 706	178	16 884	25 057	2 239	27 296
42307	1 281	0	1 281	614	0	614	624	0	624	1 291	0	1 291
42314	260	0	260	0	0	0	36	0	36	296	0	296
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42614	6	0	6	3	0	3	3	0	3	6	0	6
45215	31 346	0	31 346	131	0	131	0	0	0	31 215	0	31 215
45515	32	0	32	16	0	16	9	0	9	25	0	25
45818	20 540	0	20 540	0	0	0	0	0	0	20 540	0	20 540
47407	0	0	0	6 988	24 399	31 387	6 988	24 399	31 387	0	0	0
47411	272	694	966	306	211	517	100	190	290	66	673	739
47416	2	0	2	244	0	244	247	0	247	5	0	5
47422	0	0	0	1 619	26 993	28 612	1 619	26 993	28 612	0	0	0
47425	474	0	474	303	0	303	326	0	326	497	0	497
47426	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
52301	0	0	0	896	0	896	896	0	896	0	0	0
52305	2 858	0	2 858	0	0	0	0	0	0	2 858	0	2 858
52306	16 517	0	16 517	0	0	0	0	0	0	16 517	0	16 517
60206	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
60301	89	0	89	913	0	913	832	0	832	8	0	8
60305	0	0	0	2 517	0	2 517	2 517	0	2 517	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60322	98	0	98	130	0	130	32	0	32	0	0	0
60601	4 028	0	4 028	0	0	0	102	0	102	4 130	0	4 130
61304	62	0	62	62	0	62	60	0	60	60	0	60
70601	34 151	0	34 151	0	0	0	6 558	0	6 558	40 709	0	40 709
70603	32 803	0	32 803	0	0	0	3 254	0	3 254	36 057	0	36 057
70801	1 359	0	1 359	0	0	0	0	0	0	1 359	0	1 359
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
90902	615	0	615	12 144	0	12 144	2 667	0	2 667	10 092	0	10 092
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	113 376	0	113 376	461	0	461	0	0	0	113 837	0	113 837
91604	2 003	0	2 003	0	0	0	0	0	0	2 003	0	2 003
91704	740	0	740	0	0	0	0	0	0	740	0	740
91802	2 124	0	2 124	0	0	0	0	0	0	2 124	0	2 124
99998	781 569	0	781 569	1 371	0	1 371	17 460	0	17 460	765 480	0	765 480
Пассив
91311	19 216	0	19 216	16 516	0	16 516	0	0	0	2 700	0	2 700
91312	755 160	0	755 160	0	0	0	0	0	0	755 160	0	755 160
91315	41	0	41	41	0	41	0	0	0	0	0	0
91316	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91317	4 152	0	4 152	903	0	903	940	0	940	4 189	0	4 189
91507	0	0	0	0	0	0	431	0	431	431	0	431
99999	118 860	0	118 860	2 726	0	2 726	12 664	0	12 664	128 798	0	128 798
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	37 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	37 000,0000
Пассив
98050	0	0	37 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	37 000,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?