Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	17 301	0	17 301	432	0	432	989	0	989	16 744	0	16 744
20202	39 876	43 920	83 796	1 167 574	278 189	1 445 763	1 174 141	264 380	1 438 521	33 309	57 729	91 038
20207	1 155	1 396	2 551	8 057	5 537	13 594	9 212	6 933	16 145	0	0	0
20208	58 980	0	58 980	267 319	0	267 319	272 192	0	272 192	54 107	0	54 107
20209	1 728	0	1 728	764 715	243 621	1 008 336	733 927	243 621	977 548	32 516	0	32 516
30102	101 026	0	101 026	3 879 880	0	3 879 880	3 901 405	0	3 901 405	79 501	0	79 501
30110	8 542	54 285	62 827	194 028	2 288 907	2 482 935	173 661	2 249 150	2 422 811	28 909	94 042	122 951
30114	0	34 288	34 288	0	2 298 072	2 298 072	0	2 323 820	2 323 820	0	8 540	8 540
30202	3 519	0	3 519	0	0	0	259	0	259	3 260	0	3 260
30204	3 460	0	3 460	0	0	0	316	0	316	3 144	0	3 144
30213	15 331	0	15 331	7 259	0	7 259	5 777	0	5 777	16 813	0	16 813
30233	945	55	1 000	621 665	5 877	627 542	622 101	5 821	627 922	509	111	620
30402	43 900	0	43 900	1 342 870	0	1 342 870	1 264 623	0	1 264 623	122 147	0	122 147
30404	0	0	0	1 685 845	0	1 685 845	1 685 845	0	1 685 845	0	0	0
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30602	31	4 023	4 054	97	669	766	79	397	476	49	4 295	4 344
32003	0	0	0	0	13 217	13 217	0	13 217	13 217	0	0	0
32102	0	157 297	157 297	0	1 133 391	1 133 391	0	1 290 688	1 290 688	0	0	0
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45204	70 100	136 054	206 154	81 894	264 632	346 526	150 370	294 289	444 659	1 624	106 397	108 021
45205	190 357	38 926	229 283	11 151	217 583	228 734	118 902	5 675	124 577	82 606	250 834	333 440
45206	3 060 162	639 321	3 699 483	411 349	28 825	440 174	459 834	61 405	521 239	3 011 677	606 741	3 618 418
45207	1 824 994	328 127	2 153 121	250 896	29 593	280 489	186 186	23 547	209 733	1 889 704	334 173	2 223 877
45208	277 449	19 912	297 361	168 981	725	169 706	97 321	1 310	98 631	349 109	19 327	368 436
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45507	48 899	0	48 899	3	0	3	7 924	0	7 924	40 978	0	40 978
45508	6 556	0	6 556	7 384	0	7 384	9 837	0	9 837	4 103	0	4 103
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45815	2 992	0	2 992	7 632	0	7 632	398	0	398	10 226	0	10 226
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47802	8 879	0	8 879	0	0	0	1 996	0	1 996	6 883	0	6 883
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61210	0	0	0	114 967	0	114 967	114 967	0	114 967	0	0	0
61212	0	0	0	2 034	0	2 034	2 034	0	2 034	0	0	0
61403	1 494	923	2 417	253	29	282	4	49	53	1 743	903	2 646
70606	1 596 657	0	1 596 657	511 265	0	511 265	209	0	209	2 107 713	0	2 107 713
70607	592	0	592	362	0	362	616	0	616	338	0	338
70608	1 050 794	0	1 050 794	223 949	0	223 949	0	0	0	1 274 743	0	1 274 743
70610	4 330	0	4 330	6	0	6	0	0	0	4 336	0	4 336
70611	9 502	0	9 502	10 117	0	10 117	0	0	0	19 619	0	19 619
Пассив
10207	242 000	0	242 000	0	0	0	0	0	0	242 000	0	242 000
10603	4 035	0	4 035	379	0	379	1 476	0	1 476	5 132	0	5 132
10701	12 143	0	12 143	0	0	0	0	0	0	12 143	0	12 143
10801	1 030 240	0	1 030 240	1	0	1	235 224	0	235 224	1 265 463	0	1 265 463
30109	2	59	61	1	60	61	0	1	1	1	0	1
30220	0	2 126	2 126	0	523 816	523 816	0	524 682	524 682	0	2 992	2 992
30223	0	0	0	5 800	0	5 800	5 800	0	5 800	0	0	0
30232	1 203	9	1 212	73 843	793	74 636	72 866	784	73 650	226	0	226
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30606	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
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31205	257 000	0	257 000	0	0	0	0	0	0	257 000	0	257 000
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31303	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
40602	561	0	561	7 373	0	7 373	7 135	0	7 135	323	0	323
40701	455	0	455	22 412	0	22 412	22 415	0	22 415	458	0	458
40702	274 268	63 548	337 816	6 730 011	3 830 692	10 560 703	6 733 410	3 785 263	10 518 673	277 667	18 119	295 786
40703	10 673	0	10 673	14 097	3 414	17 511	13 674	3 414	17 088	10 250	0	10 250
40802	10 874	4 047	14 921	37 480	1 139	38 619	37 576	1 038	38 614	10 970	3 946	14 916
40807	10 074	16 318	26 392	266	1 008	1 274	708	624	1 332	10 516	15 934	26 450
40817	321 881	1 861	323 742	533 056	2 214	535 270	515 084	1 351	516 435	303 909	998	304 907
40820	30	188	218	0	10	10	0	5	5	30	183	213
40901	0	0	0	81 894	0	81 894	81 894	0	81 894	0	0	0
40905	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
40906	1 728	0	1 728	48 762	0	48 762	50 960	0	50 960	3 926	0	3 926
40909	0	0	0	8	194	202	8	194	202	0	0	0
40910	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40911	0	0	0	1 331	0	1 331	1 331	0	1 331	0	0	0
40912	0	0	0	143	1 098	1 241	143	1 098	1 241	0	0	0
40913	0	0	0	5	361	366	5	361	366	0	0	0
42005	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42006	163 000	0	163 000	0	0	0	0	0	0	163 000	0	163 000
42007	47 800	0	47 800	0	0	0	1 300	0	1 300	49 100	0	49 100
42102	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300
42104	1 250	0	1 250	1 310	0	1 310	60	0	60	0	0	0
42106	78 450	0	78 450	11 200	0	11 200	0	0	0	67 250	0	67 250
42205	4 625	0	4 625	1 310	0	1 310	0	0	0	3 315	0	3 315
42301	12 733	2 902	15 635	67 044	4 377	71 421	68 181	4 310	72 491	13 870	2 835	16 705
42304	107 829	0	107 829	18 711	0	18 711	42 811	0	42 811	131 929	0	131 929
42305	334 939	228 884	563 823	46 270	18 139	64 409	49 899	15 774	65 673	338 568	226 519	565 087
42306	64 702	34 698	99 400	5 694	2 253	7 947	1 450	1 574	3 024	60 458	34 019	94 477
42307	3 506	0	3 506	2 029	0	2 029	1 892	0	1 892	3 369	0	3 369
42506	5 662	1 174 718	1 180 380	0	78 824	78 824	0	51 906	51 906	5 662	1 147 800	1 153 462
42507	347 425	206 327	553 752	0	14 672	14 672	0	10 036	10 036	347 425	201 691	549 116
42601	0	1	1	0	0	0	225	0	225	225	1	226
42604	202	0	202	209	0	209	249	0	249	242	0	242
42605	439	0	439	224	0	224	2	0	2	217	0	217
44007	0	68 027	68 027	0	4 838	4 838	0	3 309	3 309	0	66 498	66 498
45115	210	0	210	0	0	0	210	0	210	420	0	420
45215	1 568 447	0	1 568 447	261 899	0	261 899	278 653	0	278 653	1 585 201	0	1 585 201
45415	8 308	0	8 308	2 732	0	2 732	850	0	850	6 426	0	6 426
45515	461 977	0	461 977	38 208	0	38 208	22 615	0	22 615	446 384	0	446 384
45818	20 696	0	20 696	130	0	130	7 520	0	7 520	28 086	0	28 086
45918	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
47008	1 745	0	1 745	3 513	0	3 513	3 845	0	3 845	2 077	0	2 077
47403	0	0	0	21 100	0	21 100	21 100	0	21 100	0	0	0
47405	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47407	0	0	0	1 316 740	3 303 646	4 620 386	1 316 740	3 303 646	4 620 386	0	0	0
47409	0	79 547	79 547	0	5 069	5 069	0	33 092	33 092	0	107 570	107 570
47411	12 524	915	13 439	5 211	151	5 362	4 136	1 655	5 791	11 449	2 419	13 868
47416	0	0	0	145 233	0	145 233	145 292	0	145 292	59	0	59
47422	552 512	17	552 529	7 309	722	8 031	8 511	1 536	10 047	553 714	831	554 545
47425	63 714	0	63 714	79 926	0	79 926	136 713	0	136 713	120 501	0	120 501
47426	1 192	13 035	14 227	3 654	1 258	4 912	5 310	6 869	12 179	2 848	18 646	21 494
47804	1 827	0	1 827	215	0	215	0	0	0	1 612	0	1 612
50408	140	0	140	0	0	0	132	0	132	272	0	272
50507	3 202	0	3 202	0	0	0	0	0	0	3 202	0	3 202
50620	135 803	0	135 803	8 809	0	8 809	693	0	693	127 687	0	127 687
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	17 301	0	17 301	989	0	989	432	0	432	16 744	0	16 744
51510	89 056	0	89 056	6 957	0	6 957	8 068	0	8 068	90 167	0	90 167
52301	120 818	0	120 818	6 896	0	6 896	5 449	0	5 449	119 371	0	119 371
52303	50 019	0	50 019	50 019	0	50 019	0	0	0	0	0	0
52305	4 857	0	4 857	709	0	709	1 000	0	1 000	5 148	0	5 148
52306	630	0	630	475	0	475	0	0	0	155	0	155
52406	4 829	0	4 829	111	0	111	0	0	0	4 718	0	4 718
52501	159	0	159	52	0	52	41	0	41	148	0	148
60301	766	0	766	11 961	0	11 961	11 948	0	11 948	753	0	753
60305	0	0	0	3 517	0	3 517	3 517	0	3 517	0	0	0
60307	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60309	389	0	389	382	0	382	463	0	463	470	0	470
60311	18	0	18	29	0	29	26	0	26	15	0	15
60313	0	34	34	0	34	34	0	34	34	0	34	34
60322	0	0	0	1 123	0	1 123	1 143	0	1 143	20	0	20
60324	1 646	0	1 646	62	0	62	48	0	48	1 632	0	1 632
60601	44 960	0	44 960	1 723	0	1 723	413	0	413	43 650	0	43 650
61304	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70601	1 602 104	0	1 602 104	3 265	0	3 265	531 979	0	531 979	2 130 818	0	2 130 818
70602	15 228	0	15 228	519	0	519	8 819	0	8 819	23 528	0	23 528
70603	1 089 247	0	1 089 247	1	0	1	220 651	0	220 651	1 309 897	0	1 309 897
70605	1 097	0	1 097	1	0	1	535	0	535	1 631	0	1 631
70801	235 224	0	235 224	235 224	0	235 224	0	0	0	0	0	0
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	32	0	32	3	0	3	0	0	0	35	0	35
80801	185	51	236	0	2	2	1	3	4	184	50	234
80901	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
81001	2 630	0	2 630	4	0	4	2	0	2	2 632	0	2 632
Пассив
85101	2 896	0	2 896	0	0	0	0	0	0	2 896	0	2 896
85401	6	0	6	3	0	3	6	0	6	9	0	9
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90803	102 264	11 740	114 004	100 000	564	100 564	100 000	828	100 828	102 264	11 476	113 740
90901	3 379	0	3 379	51 674	0	51 674	54 744	0	54 744	309	0	309
90902	2 021 599	55 590	2 077 189	165 916	2 704	168 620	446 146	3 953	450 099	1 741 369	54 341	1 795 710
90907	507	0	507	700	0	700	351	0	351	856	0	856
90908	0	79 547	79 547	0	33 092	33 092	0	5 070	5 070	0	107 569	107 569
91007	0	0	0	259	0	259	259	0	259	0	0	0
91008	0	0	0	316	0	316	316	0	316	0	0	0
91202	1	0	1	16	0	16	16	0	16	1	0	1
91203	22	0	22	16	0	16	16	0	16	22	0	22
91220	0	515	515	0	1 370 255	1 370 255	0	305 756	305 756	0	1 065 014	1 065 014
91411	194 000	0	194 000	0	0	0	194 000	0	194 000	0	0	0
91412	409 020	0	409 020	138 763	0	138 763	83 492	0	83 492	464 291	0	464 291
91414	5 835 731	2 161 340	7 997 071	281 343	615 717	897 060	341 531	206 139	547 670	5 775 543	2 570 918	8 346 461
91418	11 743	0	11 743	0	0	0	2 006	0	2 006	9 737	0	9 737
91501	3 844	0	3 844	0	0	0	0	0	0	3 844	0	3 844
91604	78 885	24 298	103 183	45 547	7 252	52 799	44 360	6 004	50 364	80 072	25 546	105 618
91704	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
91801	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
91802	10 371	0	10 371	0	0	0	0	0	0	10 371	0	10 371
99998	12 277 307	0	12 277 307	1 320 053	0	1 320 053	1 307 267	0	1 307 267	12 290 093	0	12 290 093
Пассив
91311	501 215	11 740	512 955	132 655	828	133 483	121 673	564	122 237	490 233	11 476	501 709
91312	10 597 053	477 471	11 074 524	625 112	34 010	659 122	645 393	22 836	668 229	10 617 334	466 297	11 083 631
91314	12 918	0	12 918	39 771	0	39 771	39 897	0	39 897	13 044	0	13 044
91315	197 369	20 533	217 902	159 920	3 771	163 691	158 300	6 933	165 233	195 749	23 695	219 444
91316	142 898	1 730	144 628	85 890	401	86 291	115 780	45	115 825	172 788	1 374	174 162
91317	312 743	626	313 369	340 939	44	340 983	324 676	30	324 706	296 480	612	297 092
91507	749	0	749	0	0	0	0	0	0	749	0	749
91508	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
99999	11 004 860	0	11 004 860	1 794 640	0	1 794 640	2 813 787	0	2 813 787	12 024 007	0	12 024 007
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	89 884	89 884	22 070	2 765 347	2 787 417	22 070	2 846 463	2 868 533	0	8 768	8 768
93301	0	0	0	0	22 099	22 099	0	22 099	22 099	0	0	0
93302	0	0	0	0	22 293	22 293	0	22 293	22 293	0	0	0
93304	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
93308	0	0	0	0	171	171	0	171	171	0	0	0
93309	0	0	0	0	379	379	0	379	379	0	0	0
93504	12	0	12	1	0	1	13	0	13	0	0	0
93801	215	0	215	36 597	0	36 597	36 714	0	36 714	98	0	98
94001	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
95002	0	0	0	0	239	239	0	60	60	0	179	179
95003	0	88	88	0	32	32	0	120	120	0	0	0
Пассив
96001	90 098	0	90 098	1 252 147	1 604 600	2 856 747	1 162 049	1 613 466	2 775 515	0	8 866	8 866
96301	0	0	0	22 310	0	22 310	22 310	0	22 310	0	0	0
96302	0	0	0	22 310	0	22 310	22 310	0	22 310	0	0	0
96304	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
96309	0	88	88	0	180	180	0	271	271	0	179	179
96504	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
96801	1	0	1	32 613	0	32 613	32 612	0	32 612	0	0	0
97102	0	0	0	0	253	253	0	253	253	0	0	0
97103	0	0	0	0	126	126	0	126	126	0	0	0
97105	0	0	0	0	171	171	0	171	171	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	122,0000	0	0	49,0000	0	0	45,0000	0	0	126,0000
98010	0	0	1 423 079 075,0000	0	0	534 567 453,0000	0	0	513 005 244,0000	0	0	1 444 641 284,0000
98020	0	0	15,0000	0	0	13,0000	0	0	14,0000	0	0	14,0000
Пассив
98040	0	0	1 090 071 350,0000	0	0	507 869 525,0000	0	0	525 738 228,0000	0	0	1 107 940 053,0000
98050	0	0	240 330 326,0000	0	0	2 358 324,0000	0	0	5 625 830,0000	0	0	243 597 832,0000
98055	0	0	82 182 890,0000	0	0	2 702 021,0000	0	0	3 202 449,0000	0	0	82 683 318,0000
98065	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000
98070	0	0	10 494 632,0000	0	0	75 424,0000	0	0	1 000,0000	0	0	10 420 208,0000
98090	0	0	1,0000	0	0	9,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000

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