Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2009 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Международный акционерный банк"

Регистрационный номер

1987

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	744 307	0	744 307	38 565	0	38 565	152 349	0	152 349	630 523	0	630 523
20202	24 545	27 417	51 962	42 060	126 924	168 984	49 192	121 896	171 088	17 413	32 445	49 858
20207	0	0	0	33 058	127 181	160 239	33 058	127 181	160 239	0	0	0
20208	1 474	0	1 474	0	0	0	731	0	731	743	0	743
20308	0	23	23	0	0	0	0	0	0	0	23	23
30102	30 744	0	30 744	5 946 956	0	5 946 956	5 962 142	0	5 962 142	15 558	0	15 558
30110	855	4 163	5 018	2 129	2 330	4 459	1 805	970	2 775	1 179	5 523	6 702
30114	0	317 711	317 711	0	16 591 483	16 591 483	0	16 817 424	16 817 424	0	91 770	91 770
30202	6 678	0	6 678	0	0	0	66	0	66	6 612	0	6 612
30204	12 589	0	12 589	615	0	615	0	0	0	13 204	0	13 204
30213	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
30233	1	0	1	76	18	94	77	18	95	0	0	0
30402	53 393	928	54 321	1 121 983	45	1 122 028	1 152 153	66	1 152 219	23 223	907	24 130
30404	997	0	997	1 205 964	0	1 205 964	1 205 964	0	1 205 964	997	0	997
30409	0	0	0	85 091	0	85 091	85 091	0	85 091	0	0	0
30602	898	0	898	49	514	563	500	15	515	447	499	946
32002	0	0	0	659 000	8 526	667 526	659 000	8 526	667 526	0	0	0
32003	0	0	0	270 000	0	270 000	190 000	0	190 000	80 000	0	80 000
32102	0	66 326	66 326	0	290 901	290 901	0	357 227	357 227	0	0	0
32103	0	0	0	0	129 494	129 494	0	122 844	122 844	0	6 650	6 650
45107	0	0	0	2 010	0	2 010	100	0	100	1 910	0	1 910
45201	29 504	1	29 505	79 603	0	79 603	102 196	1	102 197	6 911	0	6 911
45205	0	10 204	10 204	0	497	497	0	726	726	0	9 975	9 975
45206	502 196	37 415	539 611	0	9 628	9 628	0	2 821	2 821	502 196	44 222	546 418
45207	678 302	1 404 169	2 082 471	0	71 977	71 977	16 099	118 719	134 818	662 203	1 357 427	2 019 630
45208	0	907 559	907 559	0	44 146	44 146	0	64 539	64 539	0	887 166	887 166
45505	0	34 061	34 061	0	1 657	1 657	0	2 446	2 446	0	33 272	33 272
45506	1 158	7 087	8 245	0	345	345	55	522	577	1 103	6 910	8 013
45507	0	1 115	1 115	0	53	53	0	114	114	0	1 054	1 054
45509	43	0	43	23	8	31	61	8	69	5	0	5
45605	37 800	0	37 800	0	0	0	0	0	0	37 800	0	37 800
45812	0	9 864	9 864	0	480	480	0	702	702	0	9 642	9 642
45815	778	0	778	0	0	0	0	0	0	778	0	778
47001	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
47104	0	0	0	655	0	655	0	0	0	655	0	655
47404	3 439	0	3 439	181 303	0	181 303	181 304	0	181 304	3 438	0	3 438
47406	15 000	188 224	203 224	961 327	2 174 729	3 136 056	976 327	2 256 218	3 232 545	0	106 735	106 735
47408	0	10 515	10 515	16 500 612	34 192 741	50 693 353	16 500 612	34 201 582	50 702 194	0	1 674	1 674
47423	95	0	95	74	24 243	24 317	134	24 243	24 377	35	0	35
47427	28 678	160 584	189 262	14 942	28 334	43 276	1 739	13 296	15 035	41 881	175 622	217 503
50205	0	188 799	188 799	0	41 254	41 254	0	56 331	56 331	0	173 722	173 722
50211	9 216	162 076	171 292	64	42 732	42 796	0	12 849	12 849	9 280	191 959	201 239
50221	21 367	0	21 367	14 030	0	14 030	4 451	0	4 451	30 946	0	30 946
50308	183 154	1	183 155	2 106	0	2 106	4 528	1	4 529	180 732	0	180 732
50505	789	3 784	4 573	0	0	0	789	3 784	4 573	0	0	0
50605	1 227	0	1 227	0	0	0	1 010	0	1 010	217	0	217
50606	5 100	0	5 100	77 716	0	77 716	67 275	0	67 275	15 541	0	15 541
50621	28	0	28	3 735	0	3 735	3 371	0	3 371	392	0	392
50705	26 609	0	26 609	0	0	0	0	0	0	26 609	0	26 609
50706	1 411 838	0	1 411 838	15 930	0	15 930	16 643	0	16 643	1 411 125	0	1 411 125
50708	0	56 747	56 747	0	2 287	2 287	0	3 609	3 609	0	55 425	55 425
50721	5 226	0	5 226	2 544	0	2 544	0	0	0	7 770	0	7 770
51405	204 455	0	204 455	1 570	0	1 570	0	0	0	206 025	0	206 025
51406	48 664	0	48 664	385	0	385	0	0	0	49 049	0	49 049
51503	4 014	0	4 014	82	0	82	0	0	0	4 096	0	4 096
51508	15 603	0	15 603	0	0	0	0	0	0	15 603	0	15 603
60202	311	0	311	0	0	0	0	0	0	311	0	311
60302	56 751	0	56 751	80	0	80	134	0	134	56 697	0	56 697
60306	1 365	0	1 365	1 640	0	1 640	1 372	0	1 372	1 633	0	1 633
60308	45	0	45	101	0	101	120	0	120	26	0	26
60310	0	0	0	492	0	492	492	0	492	0	0	0
60312	1 895	0	1 895	3 258	0	3 258	3 457	0	3 457	1 696	0	1 696
60314	682	0	682	2 126	0	2 126	682	0	682	2 126	0	2 126
60401	246 738	0	246 738	94	0	94	0	0	0	246 832	0	246 832
60701	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	8	0	8	146	0	146	146	0	146	8	0	8
61009	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61210	0	0	0	85 062	53 631	138 693	85 062	53 631	138 693	0	0	0
61403	9 742	0	9 742	10	0	10	273	0	273	9 479	0	9 479
70606	1 781 399	0	1 781 399	234 541	0	234 541	11	0	11	2 015 929	0	2 015 929
70607	629	0	629	853	0	853	1 011	0	1 011	471	0	471
70608	1 599 390	0	1 599 390	379 722	0	379 722	0	0	0	1 979 112	0	1 979 112
70706	4 913 948	0	4 913 948	0	0	0	4 913 948	0	4 913 948	0	0	0
70707	2 999	0	2 999	0	0	0	2 999	0	2 999	0	0	0
70708	2 299 704	0	2 299 704	0	0	0	2 299 704	0	2 299 704	0	0	0
70711	77	0	77	0	0	0	77	0	77	0	0	0
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	193 581	0	193 581	0	0	0	0	0	0	193 581	0	193 581
10603	27 252	0	27 252	4 581	0	4 581	16 575	0	16 575	39 246	0	39 246
10701	100 851	0	100 851	0	0	0	0	0	0	100 851	0	100 851
10801	646 757	0	646 757	0	0	0	0	0	0	646 757	0	646 757
30109	9 005	478 992	487 997	167 357	1 043 138	1 210 495	166 809	676 050	842 859	8 457	111 904	120 361
30111	48	4 038	4 086	38 400	77 729	116 129	38 405	76 553	114 958	53	2 862	2 915
30126	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
30220	0	0	0	0	4 875	4 875	0	5 444	5 444	0	569	569
30222	0	0	0	1 672	1 309	2 981	1 672	1 309	2 981	0	0	0
30408	0	0	0	96 212	0	96 212	96 212	0	96 212	0	0	0
30601	18 262	928	19 190	24 786	66	24 852	28 085	45	28 130	21 561	907	22 468
31303	0	0	0	0	0	0	0	13 152	13 152	0	13 152	13 152
31402	0	0	0	0	324	324	0	324	324	0	0	0
31409	0	170 067	170 067	0	12 094	12 094	0	8 273	8 273	0	166 246	166 246
40502	3 455	45 396	48 851	17	2 962	2 979	0	1 839	1 839	3 438	44 273	47 711
40701	433	183	616	4 493	17	4 510	4 457	13	4 470	397	179	576
40702	125 420	16 403	141 823	514 637	39 463	554 100	480 230	38 290	518 520	91 013	15 230	106 243
40703	891	0	891	412	0	412	91	0	91	570	0	570
40802	177	16	193	1 780	71	1 851	2 059	71	2 130	456	16	472
40807	13	95	108	0	7	7	0	5	5	13	93	106
40817	4 617	1 055	5 672	7 728	1 965	9 693	8 478	5 451	13 929	5 367	4 541	9 908
40820	275	267	542	0	246	246	0	1	1	275	22	297
40905	2	0	2	143	0	143	141	0	141	0	0	0
40909	0	28	28	0	91	91	0	63	63	0	0	0
40911	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
40912	0	0	0	112	34	146	112	34	146	0	0	0
40913	0	0	0	0	23	23	0	23	23	0	0	0
41506	1 455 000	1 663 255	3 118 255	0	118 279	118 279	0	80 905	80 905	1 455 000	1 625 881	3 080 881
42105	0	4 027	4 027	0	243	243	0	148	148	0	3 932	3 932
42106	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42205	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
42301	1 665	985	2 650	1 182	76	1 258	591	260	851	1 074	1 169	2 243
42304	0	0	0	0	1	1	0	22	22	0	21	21
42305	0	1 568	1 568	0	109	109	0	73	73	0	1 532	1 532
42306	70 253	150 059	220 312	1 272	10 827	12 099	1 532	9 256	10 788	70 513	148 488	219 001
42309	16	215	231	0	15	15	0	10	10	16	210	226
42310	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42311	5	0	5	3	0	3	3	0	3	5	0	5
42312	10	0	10	2	0	2	3	0	3	11	0	11
42313	21	0	21	0	0	0	8	0	8	29	0	29
42314	19	0	19	2	0	2	0	0	0	17	0	17
42315	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42506	0	510 201	510 201	0	36 282	36 282	0	24 818	24 818	0	498 737	498 737
42601	1	7	8	1	0	1	0	1	1	0	8	8
42604	0	5 100	5 100	0	363	363	0	248	248	0	4 985	4 985
42606	0	10 488	10 488	0	746	746	0	550	550	0	10 292	10 292
42609	3	3 685	3 688	0	262	262	0	179	179	3	3 602	3 605
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44001	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	604 943	0	604 943	63 174	0	63 174	54 837	0	54 837	596 606	0	596 606
45515	3 714	0	3 714	402	0	402	486	0	486	3 798	0	3 798
45615	7 938	0	7 938	0	0	0	0	0	0	7 938	0	7 938
45818	10 641	0	10 641	701	0	701	480	0	480	10 420	0	10 420
47108	0	0	0	0	0	0	229	0	229	229	0	229
47405	0	0	0	26 242	12 137	38 379	26 242	12 137	38 379	0	0	0
47407	0	8 851	8 851	16 496 605	34 196 064	50 692 669	16 496 605	34 187 213	50 683 818	0	0	0
47411	141	233	374	593	1 169	1 762	602	1 189	1 791	150	253	403
47416	12	17	29	1 211	5 245	6 456	1 199	5 233	6 432	0	5	5
47422	50	0	50	0	1 884	1 884	0	1 884	1 884	50	0	50
47425	14 141	0	14 141	816	0	816	3 304	0	3 304	16 629	0	16 629
47426	107 194	60 973	168 167	0	4 335	4 335	10 516	20 715	31 231	117 710	77 353	195 063
50220	10 993	0	10 993	3 834	0	3 834	2 499	0	2 499	9 658	0	9 658
50319	19 699	0	19 699	225	0	225	222	0	222	19 696	0	19 696
50620	1 379	0	1 379	945	0	945	492	0	492	926	0	926
50719	41 830	0	41 830	3 574	0	3 574	3 345	0	3 345	41 601	0	41 601
50720	744 678	0	744 678	148 515	0	148 515	36 065	0	36 065	632 228	0	632 228
51510	4 120	0	4 120	0	0	0	17	0	17	4 137	0	4 137
60301	1 847	0	1 847	4 760	0	4 760	3 165	0	3 165	252	0	252
60305	4 674	0	4 674	8 701	0	8 701	5 754	0	5 754	1 727	0	1 727
60309	116	0	116	116	0	116	65	0	65	65	0	65
60311	6	0	6	31	0	31	51	0	51	26	0	26
60322	8 299	0	8 299	443	0	443	13	0	13	7 869	0	7 869
60601	47 371	0	47 371	0	0	0	461	0	461	47 832	0	47 832
61304	59	0	59	11	0	11	2	0	2	50	0	50
70601	1 774 427	0	1 774 427	431	0	431	270 120	0	270 120	2 044 116	0	2 044 116
70602	2 205	0	2 205	3 495	0	3 495	4 154	0	4 154	2 864	0	2 864
70603	1 664 891	0	1 664 891	0	0	0	362 548	0	362 548	2 027 439	0	2 027 439
70701	5 070 527	0	5 070 527	5 070 527	0	5 070 527	0	0	0	0	0	0
70702	72	0	72	72	0	72	0	0	0	0	0	0
70703	2 391 039	0	2 391 039	2 391 039	0	2 391 039	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	7 216 728	0	7 216 728	7 461 638	0	7 461 638	244 910	0	244 910
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	36 460	0	36 460	59 385	0	59 385	35 575	0	35 575	60 270	0	60 270
80601	1 178	0	1 178	433 039	0	433 039	433 039	0	433 039	1 178	0	1 178
80801	21 488	0	21 488	337 583	0	337 583	351 425	0	351 425	7 646	0	7 646
80901	0	0	0	11 570	0	11 570	11 570	0	11 570	0	0	0
81001	28 727	0	28 727	11 570	0	11 570	21 615	0	21 615	18 682	0	18 682
Пассив
85101	87 587	0	87 587	317	0	317	399	0	399	87 669	0	87 669
85201	266	0	266	63 413	0	63 413	63 254	0	63 254	107	0	107
85401	0	0	0	21 591	0	21 591	21 591	0	21 591	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 686	0	1 686	68	0	68	68	0	68	1 686	0	1 686
90902	91 225	340 696	431 921	351	16 572	16 923	17	24 228	24 245	91 559	333 040	424 599
91202	3 131	12 300 946	12 304 077	500	598 350	598 850	0	874 759	874 759	3 631	12 024 537	12 028 168
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 724 617	3 145 246	4 869 863	235 493	170 257	405 750	0	224 024	224 024	1 960 110	3 091 479	5 051 589
91604	18	223 345	223 363	0	15 764	15 764	0	15 882	15 882	18	223 227	223 245
91704	1 533	0	1 533	0	0	0	0	0	0	1 533	0	1 533
91802	5 546	0	5 546	0	0	0	0	0	0	5 546	0	5 546
99998	1 857 497	0	1 857 497	174 038	0	174 038	191 931	0	191 931	1 839 604	0	1 839 604
Пассив
91004	0	0	0	549	0	549	549	0	549	0	0	0
91311	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91312	1 403 775	446 224	1 849 999	53 052	58 706	111 758	50 175	21 033	71 208	1 400 898	408 551	1 809 449
91317	498	0	498	79 624	0	79 624	102 281	0	102 281	23 155	0	23 155
91507	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
99999	17 837 991	0	17 837 991	1 138 978	0	1 138 978	1 037 355	0	1 037 355	17 736 368	0	17 736 368
Г. Срочные сделки
Актив
93001	645 190	974 803	1 619 993	6 772 312	8 123 030	14 895 342	6 974 867	8 670 403	15 645 270	442 635	427 430	870 065
93002	46 000	2 268 429	2 314 429	16 487	10 060 248	10 076 735	46 000	12 170 607	12 216 607	16 487	158 070	174 557
93202	0	0	0	0	5 706	5 706	0	5 706	5 706	0	0	0
93301	0	0	0	79 623	148 452	228 075	79 623	148 452	228 075	0	0	0
93302	0	0	0	79 623	149 710	229 333	79 623	149 710	229 333	0	0	0
93306	0	0	0	65 900	1 331 559	1 397 459	65 900	1 331 559	1 397 459	0	0	0
93307	0	0	0	65 900	1 343 547	1 409 447	65 900	1 343 547	1 409 447	0	0	0
93501	0	0	0	0	24 040	24 040	0	24 040	24 040	0	0	0
93502	0	0	0	0	24 507	24 507	0	24 507	24 507	0	0	0
93506	0	0	0	0	31 215	31 215	0	31 215	31 215	0	0	0
93507	0	0	0	0	31 085	31 085	0	31 085	31 085	0	0	0
93801	0	0	0	287 143	0	287 143	286 122	0	286 122	1 021	0	1 021
94001	0	0	0	0	2 850	2 850	0	2 850	2 850	0	0	0
Пассив
96001	740 895	876 005	1 616 900	7 711 739	7 880 681	15 592 420	7 396 923	7 449 827	14 846 750	426 079	445 151	871 230
96002	0	2 305 468	2 305 468	0	12 214 746	12 214 746	0	10 083 691	10 083 691	0	174 413	174 413
96201	0	0	0	0	52 451	52 451	0	52 451	52 451	0	0	0
96301	0	0	0	104 965	147 373	252 338	104 965	147 373	252 338	0	0	0
96302	0	0	0	104 965	148 516	253 481	104 965	148 516	253 481	0	0	0
96306	0	0	0	0	1 417 226	1 417 226	0	1 417 226	1 417 226	0	0	0
96307	0	0	0	0	1 429 649	1 429 649	0	1 429 649	1 429 649	0	0	0
96801	12 054	0	12 054	282 229	0	282 229	270 175	0	270 175	0	0	0
97001	0	0	0	0	2 727	2 727	0	2 727	2 727	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	34,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	34,0000
98010	0	0	3 647 109 021,0000	0	0	5 286 058,0000	0	0	26 326 738,0000	0	0	3 626 068 341,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	1 259 887 645,0000	0	0	17 799 635,0000	0	0	1 321 111,0000	0	0	1 243 409 121,0000
98050	0	0	2 117 582 090,0000	0	0	351 775,0000	0	0	1 827 314,0000	0	0	2 119 057 629,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	19 120 739,0000	0	0	19 120 739,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	264 439 319,0000	0	0	8 175 335,0000	0	0	2 137 640,0000	0	0	258 401 624,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	5 200 001,0000	0	0	12 449,0000	0	0	12 449,0000	0	0	5 200 001,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?